Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 731	5 642	18 373	41 094	5 729	46 823	48 202	4 604	52 806	5 623	6 767	12 390
20208	763	0	763	0	0	0	6	0	6	757	0	757
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	92 171	0	92 171	5 943 446	0	5 943 446	5 921 408	0	5 921 408	114 209	0	114 209
30110	865	2 129	2 994	505	194 156	194 661	152	193 724	193 876	1 218	2 561	3 779
30114	0	2 098	2 098	0	408	408	0	53	53	0	2 453	2 453
30202	5 434	0	5 434	78	0	78	0	0	0	5 512	0	5 512
30204	91	0	91	9	0	9	0	0	0	100	0	100
30221	24	0	24	266	0	266	273	0	273	17	0	17
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
32004	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45203	66 000	0	66 000	213 000	0	213 000	216 000	0	216 000	63 000	0	63 000
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	223 000	0	223 000	500	0	500	1 200	0	1 200	222 300	0	222 300
45207	20 408	0	20 408	0	0	0	197	0	197	20 211	0	20 211
45503	1 423	0	1 423	0	0	0	700	0	700	723	0	723
45504	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45505	9 528	0	9 528	0	0	0	156	0	156	9 372	0	9 372
45506	26 136	0	26 136	250	0	250	43	0	43	26 343	0	26 343
45812	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45815	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
47408	0	0	0	190 913	194 309	385 222	190 913	194 309	385 222	0	0	0
47423	90	426	516	218	10	228	218	10	228	90	426	516
47427	275	0	275	176	0	176	275	0	275	176	0	176
50605	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60308	7	0	7	10	0	10	7	0	7	10	0	10
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	1 034	0	1 034	1 647	0	1 647	1 670	0	1 670	1 011	0	1 011
60323	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	4 088	0	4 088	0	0	0	165	0	165	3 923	0	3 923
61009	711	0	711	26	0	26	0	0	0	737	0	737
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70501	517	0	517	136	0	136	0	0	0	653	0	653
70606	144 796	0	144 796	28 797	0	28 797	0	0	0	173 593	0	173 593
70607	792	0	792	24	0	24	225	0	225	591	0	591
70608	1 837	0	1 837	356	0	356	0	0	0	2 193	0	2 193
Итого по активу (баланс)	689 490	10 295	699 785	6 589 249	394 612	6 983 861	6 551 620	392 700	6 944 320	727 119	12 207	739 326
Пассив
10208	72 919	0	72 919	0	0	0	0	0	0	72 919	0	72 919
10701	29 990	0	29 990	0	0	0	0	0	0	29 990	0	29 990
10801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	36	0	36	470	600	1 070	454	634	1 088	20	34	54
30232	0	0	0	639	542	1 181	639	542	1 181	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 776 000	0	1 776 000	1 776 000	0	1 776 000	0	0	0
31303	96 000	0	96 000	456 000	0	456 000	415 000	0	415 000	55 000	0	55 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	300	0	300	920	0	920	620	0	620	0	0	0
40702	220 303	707	221 010	5 057 954	189 198	5 247 152	5 107 537	189 214	5 296 751	269 886	723	270 609
40703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40802	3 036	0	3 036	9 642	774	10 416	9 105	774	9 879	2 499	0	2 499
40807	4 997	75	5 072	162	334	496	885	358	1 243	5 720	99	5 819
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 309	668	3 977	4 667	151	4 818	4 688	256	4 944	3 330	773	4 103
40820	13	1	14	0	0	0	0	0	0	13	1	14
40909	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	10 314	0	10 314	10 314	0	10 314	0	0	0
40912	0	0	0	83	1 788	1 871	83	1 788	1 871	0	0	0
40913	0	0	0	44	1 282	1 326	44	1 282	1 326	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42301	413	405	818	442	21	463	324	10	334	295	394	689
42306	3 917	1 206	5 123	82	29	111	143	39	182	3 978	1 216	5 194
42307	3 597	0	3 597	352	0	352	413	0	413	3 658	0	3 658
42309	69	18	87	10	0	10	3	0	3	62	18	80
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	69	17	86	0	0	0	6	0	6	75	17	92
42606	1 050	0	1 050	6	0	6	6	0	6	1 050	0	1 050
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	31 187	0	31 187	24 163	0	24 163	18 790	0	18 790	25 814	0	25 814
45515	6 856	0	6 856	452	0	452	32	0	32	6 436	0	6 436
45818	7 211	0	7 211	0	0	0	0	0	0	7 211	0	7 211
47407	0	0	0	194 108	190 915	385 023	194 108	190 915	385 023	0	0	0
47416	514	0	514	33 210	0	33 210	32 737	0	32 737	41	0	41
47422	93	340	433	584	2 521	3 105	517	2 423	2 940	26	242	268
47425	1 639	0	1 639	3 364	0	3 364	3 409	0	3 409	1 684	0	1 684
47426	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50620	792	0	792	225	0	225	24	0	24	591	0	591
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
60301	659	0	659	1 099	0	1 099	931	0	931	491	0	491
60305	2	0	2	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	2	0	2
60309	15	0	15	0	0	0	14	0	14	29	0	29
60311	14	0	14	10	0	10	10	0	10	14	0	14
60601	2 388	0	2 388	149	0	149	75	0	75	2 314	0	2 314
70601	160 916	0	160 916	5	0	5	37 351	0	37 351	198 262	0	198 262
70603	1 646	0	1 646	0	0	0	342	0	342	1 988	0	1 988
Итого по пассиву (баланс)	696 344	3 441	699 785	7 607 281	388 351	7 995 632	7 646 742	388 431	8 035 173	735 805	3 521	739 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	13	0	13	234	0	234	245	0	245	2	0	2
90902	111 181	4	111 185	4 712	0	4 712	11 875	0	11 875	104 018	4	104 022
91202	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	186 814	757	187 571	3 581	18	3 599	6 085	18	6 103	184 310	757	185 067
91604	183	0	183	12	0	12	8	0	8	187	0	187
91704	0	182	182	0	4	4	0	4	4	0	182	182
91802	0	3 405	3 405	0	84	84	0	81	81	0	3 408	3 408
99998	150 436	0	150 436	235 556	0	235 556	230 346	0	230 346	155 646	0	155 646
Итого по активу (баланс)	448 984	4 348	453 332	244 095	106	244 201	248 559	103	248 662	444 520	4 351	448 871
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	850	0	850	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	850	0	850
91312	93 387	516	93 903	126 718	12	126 730	131 390	13	131 403	98 059	517	98 576
91315	0	1 183	1 183	0	29	29	0	29	29	0	1 183	1 183
91317	34 754	0	34 754	33 500	0	33 500	34 037	0	34 037	35 291	0	35 291
91507	19 746	0	19 746	0	0	0	0	0	0	19 746	0	19 746
99999	302 896	0	302 896	18 317	0	18 317	8 646	0	8 646	293 225	0	293 225
Итого по пассиву (баланс)	451 633	1 699	453 332	248 622	41	248 663	244 160	42	244 202	447 171	1 700	448 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 059 321,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 059 321,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 059 322,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22 059 322,0000
Пассив
98050	0	0	22 059 321,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 059 321,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 059 322,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22 059 322,0000

Страница была полезной?