Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 458	0	24 458	0	0	0	6 224	0	6 224	18 234	0	18 234
20202	154 130	19 295	173 425	1 780 274	109 389	1 889 663	1 767 600	113 877	1 881 477	166 804	14 807	181 611
20208	39 464	0	39 464	103 545	0	103 545	111 931	0	111 931	31 078	0	31 078
20209	0	0	0	1 103 809	25 268	1 129 077	1 103 809	25 268	1 129 077	0	0	0
30102	526 874	0	526 874	14 127 178	0	14 127 178	14 269 826	0	14 269 826	384 226	0	384 226
30110	21 310	19 151	40 461	1 444 528	792 564	2 237 092	1 445 530	792 851	2 238 381	20 308	18 864	39 172
30114	0	795	795	0	57 775	57 775	0	58 327	58 327	0	243	243
30202	219 919	0	219 919	0	0	0	4 956	0	4 956	214 963	0	214 963
30204	66 874	0	66 874	0	0	0	1 237	0	1 237	65 637	0	65 637
30210	0	0	0	27 500	0	27 500	27 200	0	27 200	300	0	300
30221	0	0	0	85 800	0	85 800	85 800	0	85 800	0	0	0
30233	2 677	525	3 202	72 368	9 943	82 311	72 924	10 232	83 156	2 121	236	2 357
30302	2 103 931	41 202	2 145 133	209 404	157 274	366 678	138 742	180 748	319 490	2 174 593	17 728	2 192 321
30306	1 918 810	0	1 918 810	43 800	0	43 800	36 500	0	36 500	1 926 110	0	1 926 110
30402	10 818	0	10 818	135 079	0	135 079	140 005	0	140 005	5 892	0	5 892
30404	0	0	0	135 081	0	135 081	135 081	0	135 081	0	0	0
30602	9 723	0	9 723	898	0	898	10 004	0	10 004	617	0	617
32002	0	0	0	250 000	192 256	442 256	250 000	192 256	442 256	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	200 000	184 524	384 524	245 000	184 524	429 524	20 000	0	20 000
32004	380 000	301 501	681 501	695 000	5 313	700 313	660 000	306 814	966 814	415 000	0	415 000
32005	0	0	0	0	303 479	303 479	0	4 375	4 375	0	299 104	299 104
45201	47 726	0	47 726	61 178	0	61 178	84 347	0	84 347	24 557	0	24 557
45203	0	0	0	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	0	730 000
45204	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45301	1 879	0	1 879	0	0	0	1 879	0	1 879	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	61 894	11 905	73 799	6 760	1 066	7 826	11 575	1 367	12 942	57 079	11 604	68 683
45506	606 292	150 941	757 233	25 742	3 985	29 727	42 604	16 307	58 911	589 430	138 619	728 049
45507	5 519 549	796 685	6 316 234	633 648	83 940	717 588	492 062	58 066	550 128	5 661 135	822 559	6 483 694
45509	1 690	901	2 591	1 149	545	1 694	1 385	480	1 865	1 454	966	2 420
45705	0	3 024	3 024	0	84	84	0	92	92	0	3 016	3 016
45706	11 592	18 154	29 746	0	502	502	3 383	460	3 843	8 209	18 196	26 405
45811	0	4 483	4 483	0	124	124	0	107	107	0	4 500	4 500
45815	24 360	1 568	25 928	4 358	4 698	9 056	4 379	4 780	9 159	24 339	1 486	25 825
45915	4 824	729	5 553	747	341	1 088	1 856	819	2 675	3 715	251	3 966
47404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	552 317	2 736 739	3 289 056	552 317	2 736 739	3 289 056	0	0	0
47415	166	0	166	5	0	5	11	0	11	160	0	160
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	102 604	0	102 604	1 044 536	23 575	1 068 111	947 875	13 659	961 534	199 265	9 916	209 181
47427	23 714	4 705	28 419	82 724	9 664	92 388	37 230	9 037	46 267	69 208	5 332	74 540
47801	440 900	0	440 900	2	0	2	11 340	0	11 340	429 562	0	429 562
47802	259	1 800	2 059	0	49	49	0	73	73	259	1 776	2 035
50104	143 072	0	143 072	1 017	0	1 017	898	0	898	143 191	0	143 191
50606	14 528	0	14 528	0	0	0	14 528	0	14 528	0	0	0
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50706	54 797	0	54 797	0	0	0	0	0	0	54 797	0	54 797
52503	308 523	0	308 523	375 124	0	375 124	302 797	0	302 797	380 850	0	380 850
60202	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	76	0	76	385	0	385	116	0	116	345	0	345
60306	11 628	0	11 628	12 782	0	12 782	11 715	0	11 715	12 695	0	12 695
60308	186	0	186	502	0	502	656	0	656	32	0	32
60310	2 439	0	2 439	2 609	0	2 609	2 702	0	2 702	2 346	0	2 346
60312	46 207	0	46 207	21 511	0	21 511	21 852	0	21 852	45 866	0	45 866
60314	1 416	1 493	2 909	0	254	254	0	314	314	1 416	1 433	2 849
60323	539	0	539	489	0	489	513	0	513	515	0	515
60401	185 810	0	185 810	1 773	0	1 773	33	0	33	187 550	0	187 550
60701	25 403	0	25 403	1 424	0	1 424	2 075	0	2 075	24 752	0	24 752
60901	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
61002	132	0	132	3	0	3	3	0	3	132	0	132
61008	3	0	3	471	0	471	471	0	471	3	0	3
61009	515	0	515	596	0	596	571	0	571	540	0	540
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	345 818	10 310	356 128	345 818	10 310	356 128	0	0	0
61210	0	0	0	15 126	0	15 126	15 126	0	15 126	0	0	0
61212	0	0	0	4 783	34	4 817	4 783	34	4 817	0	0	0
61403	21 118	0	21 118	3 058	0	3 058	658	0	658	23 518	0	23 518
70501	6 142	0	6 142	9 550	0	9 550	16	0	16	15 676	0	15 676
70502	43 784	0	43 784	0	0	0	43 784	0	43 784	0	0	0
70606	955 067	0	955 067	349 081	0	349 081	99	0	99	1 304 049	0	1 304 049
70607	4 029	0	4 029	14	0	14	2 208	0	2 208	1 835	0	1 835
70608	302 182	0	302 182	72 073	0	72 073	0	0	0	374 255	0	374 255
70610	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	15 024 898	1 378 857	16 403 755	24 775 630	4 713 695	29 489 325	23 976 045	4 721 916	28 697 961	15 824 483	1 370 636	17 195 119
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	0	0	0	0	0	0	448 954	0	448 954	448 954	0	448 954
30109	167	148	315	0	862	862	74	841	915	241	127	368
30126	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30220	0	0	0	0	537	537	0	537	537	0	0	0
30232	0	0	0	5 483	187	5 670	5 483	187	5 670	0	0	0
30301	2 103 931	41 202	2 145 133	138 742	180 748	319 490	209 404	157 274	366 678	2 174 593	17 728	2 192 321
30305	1 918 810	0	1 918 810	36 500	0	36 500	43 800	0	43 800	1 926 110	0	1 926 110
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	4 174 700	0	4 174 700	4 174 700	0	4 174 700	0	0	0
31303	399 000	0	399 000	2 815 000	0	2 815 000	3 239 000	0	3 239 000	823 000	0	823 000
31304	1 110 000	0	1 110 000	1 894 000	0	1 894 000	1 509 000	0	1 509 000	725 000	0	725 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000
32015	500	0	500	2 612	0	2 612	2 112	0	2 112	0	0	0
40502	149 125	0	149 125	0	0	0	0	0	0	149 125	0	149 125
40602	9 763	0	9 763	2 921	0	2 921	4 709	0	4 709	11 551	0	11 551
40701	39 515	0	39 515	814 283	2 013	816 296	812 912	2 013	814 925	38 144	0	38 144
40702	1 473 077	19 417	1 492 494	12 730 409	372 800	13 103 209	12 635 833	371 200	13 007 033	1 378 501	17 817	1 396 318
40703	75 364	95	75 459	186 126	737	186 863	127 886	642	128 528	17 124	0	17 124
40802	12 776	0	12 776	7 194	0	7 194	10 371	0	10 371	15 953	0	15 953
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 393	2 102	9 495	5 974	7 627	13 601	7 549	7 539	15 088	8 968	2 014	10 982
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	416 196	22 109	438 305	3 263 708	153 368	3 417 076	3 318 472	156 895	3 475 367	470 960	25 636	496 596
40820	834	791	1 625	28 482	345	28 827	28 337	317	28 654	689	763	1 452
40901	5 800	0	5 800	21 305	0	21 305	21 331	0	21 331	5 826	0	5 826
40905	393	0	393	374	0	374	9	0	9	28	0	28
40911	599	0	599	499 404	0	499 404	500 366	0	500 366	1 561	0	1 561
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42107	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 847	15 574	17 421	2 255	1 318	3 573	2 916	2 004	4 920	2 508	16 260	18 768
42303	30 235	111	30 346	4 456	39	4 495	2 635	2	2 637	28 414	74	28 488
42304	17 904	4 191	22 095	9 322	2 083	11 405	13 656	2 267	15 923	22 238	4 375	26 613
42305	162 421	63 786	226 207	22 851	19 055	41 906	18 255	15 553	33 808	157 825	60 284	218 109
42306	2 115 806	0	2 115 806	689	0	689	9 376	0	9 376	2 124 493	0	2 124 493
42309	318	244	562	0	7	7	28	7	35	346	244	590
42504	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42506	0	1 182 355	1 182 355	0	28 140	28 140	0	32 705	32 705	0	1 186 920	1 186 920
42601	3	97	100	0	64	64	0	20	20	3	53	56
42605	367	5 649	6 016	0	150	150	3	133	136	370	5 632	6 002
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	205	0	205	0	0	0	15	0	15	220	0	220
45215	277	0	277	98 870	0	98 870	123 387	0	123 387	24 794	0	24 794
45315	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45515	125 121	0	125 121	54 135	0	54 135	58 784	0	58 784	129 770	0	129 770
45715	1 001	0	1 001	924	0	924	1	0	1	78	0	78
45818	26 987	0	26 987	4 693	0	4 693	3 740	0	3 740	26 034	0	26 034
45918	908	0	908	961	0	961	1 552	0	1 552	1 499	0	1 499
47401	75	0	75	60	0	60	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	15 081	0	15 081	15 081	0	15 081	0	0	0
47407	0	0	0	365 482	2 923 163	3 288 645	365 482	2 923 163	3 288 645	0	0	0
47411	1 165	279	1 444	22 441	424	22 865	22 646	512	23 158	1 370	367	1 737
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	374	0	374	23 713	7 138	30 851	23 439	11 886	35 325	100	4 748	4 848
47422	0	0	0	21 917	0	21 917	21 917	0	21 917	0	0	0
47425	26 588	0	26 588	14 868	0	14 868	19 391	0	19 391	31 111	0	31 111
47426	2 293	0	2 293	8 365	9 020	17 385	9 099	9 020	18 119	3 027	0	3 027
47804	8 418	0	8 418	7 011	0	7 011	16 196	0	16 196	17 603	0	17 603
50120	2 161	0	2 161	340	0	340	14	0	14	1 835	0	1 835
50620	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0
50719	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
50720	24 458	0	24 458	6 224	0	6 224	0	0	0	18 234	0	18 234
52005	10 103	0	10 103	0	0	0	0	0	0	10 103	0	10 103
52301	100 000	0	100 000	116 000	0	116 000	16 000	0	16 000	0	0	0
52304	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52305	58 199	0	58 199	0	0	0	4 688	0	4 688	62 887	0	62 887
52306	47 802	0	47 802	20 047	0	20 047	0	0	0	27 755	0	27 755
52307	802 275	0	802 275	802 275	0	802 275	1 018 040	0	1 018 040	1 018 040	0	1 018 040
52406	11 081	0	11 081	0	0	0	0	0	0	11 081	0	11 081
52501	116	0	116	0	0	0	90	0	90	206	0	206
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 051	0	1 051	22 313	0	22 313	22 201	0	22 201	939	0	939
60305	18	0	18	27 377	0	27 377	27 374	0	27 374	15	0	15
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	393	0	393	88	0	88	334	0	334	639	0	639
60311	662	0	662	3 443	0	3 443	3 631	0	3 631	850	0	850
60313	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
60322	59	0	59	261	0	261	202	0	202	0	0	0
60324	888	0	888	244	0	244	719	0	719	1 363	0	1 363
60601	33 013	0	33 013	6	0	6	1 457	0	1 457	34 464	0	34 464
60903	622	0	622	0	0	0	38	0	38	660	0	660
61304	1 085	0	1 085	302	0	302	283	0	283	1 066	0	1 066
70302	492 738	0	492 738	492 738	0	492 738	0	0	0	0	0	0
70601	994 649	0	994 649	1 410	0	1 410	298 565	0	298 565	1 291 804	0	1 291 804
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70603	303 083	0	303 083	0	0	0	73 202	0	73 202	376 285	0	376 285
70605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Итого по пассиву (баланс)	15 045 600	1 358 155	16 403 755	28 856 339	3 710 444	32 566 783	29 662 811	3 695 336	33 358 147	15 852 072	1 343 047	17 195 119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 284	0	22 284	40 258	0	40 258	34 110	0	34 110	28 432	0	28 432
80601	0	0	0	261 816	0	261 816	261 816	0	261 816	0	0	0
80801	9 948	0	9 948	149 755	0	149 755	154 441	0	154 441	5 262	0	5 262
80901	524	0	524	369	0	369	0	0	0	893	0	893
Итого по активу (баланс)	32 756	0	32 756	452 198	0	452 198	450 367	0	450 367	34 587	0	34 587
Пассив
85101	30 979	0	30 979	33	0	33	0	0	0	30 946	0	30 946
85201	0	0	0	73 325	0	73 325	73 325	0	73 325	0	0	0
85401	698	0	698	0	0	0	1 864	0	1 864	2 562	0	2 562
85501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
Итого по пассиву (баланс)	32 756	0	32 756	73 358	0	73 358	75 189	0	75 189	34 587	0	34 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	489 897	0	489 897	0	0	0	0	0	0	489 897	0	489 897
90704	0	0	0	938 321	0	938 321	938 321	0	938 321	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 314 799	0	2 314 799	779 605	0	779 605	358 247	0	358 247	2 736 157	0	2 736 157
90901	6 043	0	6 043	11 611	0	11 611	11 721	0	11 721	5 933	0	5 933
90902	48 081	0	48 081	41 623	0	41 623	12 360	0	12 360	77 344	0	77 344
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	133 827	0	133 827	988 440	0	988 440	987 520	0	987 520	134 747	0	134 747
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 274 579	134 399	1 408 978	58 065	4 997	63 062	10 619	34 646	45 265	1 322 025	104 750	1 426 775
91418	1 038 870	2 110	1 040 980	8 015	58	8 073	29 812	82	29 894	1 017 073	2 086	1 019 159
91501	15 494	0	15 494	0	0	0	1	0	1	15 493	0	15 493
91604	933	4 363	5 296	156	207	363	94	165	259	995	4 405	5 400
99998	14 662 246	0	14 662 246	2 577 005	0	2 577 005	2 509 825	0	2 509 825	14 729 426	0	14 729 426
Итого по активу (баланс)	19 984 792	140 872	20 125 664	5 402 841	5 262	5 408 103	4 858 520	34 893	4 893 413	20 529 113	111 241	20 640 354
Пассив
91311	9 918 108	102 447	10 020 555	2 170 988	2 438	2 173 426	2 067 962	2 833	2 070 795	9 815 082	102 842	9 917 924
91312	3 868 097	280 394	4 148 491	106 144	9 735	115 879	394 370	7 728	402 098	4 156 323	278 387	4 434 710
91315	246 255	18 707	264 962	114 699	9 751	124 450	0	517	517	131 556	9 473	141 029
91317	92 614	4 395	97 009	95 441	625	96 066	100 753	839	101 592	97 926	4 609	102 535
91507	131 159	0	131 159	4	0	4	1 986	0	1 986	133 141	0	133 141
91508	70	0	70	0	0	0	17	0	17	87	0	87
99999	5 463 418	0	5 463 418	2 383 545	0	2 383 545	2 831 055	0	2 831 055	5 910 928	0	5 910 928
Итого по пассиву (баланс)	19 719 721	405 943	20 125 664	4 870 821	22 549	4 893 370	5 396 143	11 917	5 408 060	20 245 043	395 311	20 640 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	593 584	2 293 743	2 887 327	498 584	2 072 677	2 571 261	95 000	221 066	316 066
93301	0	0	0	0	148 787	148 787	0	148 787	148 787	0	0	0
93302	0	73 826	73 826	0	74 892	74 892	0	148 718	148 718	0	0	0
93801	0	0	0	19 652	0	19 652	19 652	0	19 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	73 826	73 826	613 236	2 517 422	3 130 658	518 236	2 370 182	2 888 418	95 000	221 066	316 066
Пассив
96001	0	0	0	0	2 571 740	2 571 740	0	2 887 322	2 887 322	0	315 582	315 582
96301	0	0	0	0	148 063	148 063	0	148 063	148 063	0	0	0
96302	0	73 779	73 779	0	148 239	148 239	0	74 460	74 460	0	0	0
96801	47	0	47	19 653	0	19 653	20 090	0	20 090	484	0	484
Итого по пассиву (баланс)	47	73 779	73 826	19 653	2 868 042	2 887 695	20 090	3 109 845	3 129 935	484	315 582	316 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 444,0000	0	0	1 551,0000	0	0	1 970,0000	0	0	12 025,0000
98010	0	0	110 545 800,0000	0	0	4 744 780,0000	0	0	3 528 512,0000	0	0	111 762 068,0000
98020	0	0	126,0000	0	0	859,0000	0	0	955,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 558 370,0000	0	0	4 747 190,0000	0	0	3 531 437,0000	0	0	111 774 123,0000
Пассив
98040	0	0	6 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 100 000,0000
98050	0	0	565 729,0000	0	0	369 055,0000	0	0	166,0000	0	0	196 840,0000
98055	0	0	103 391 908,0000	0	0	106 551 420,0000	0	0	108 136 688,0000	0	0	104 977 176,0000
98070	0	0	10 836,0000	0	0	2 870,0000	0	0	2 244,0000	0	0	10 210,0000
98090	0	0	489 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	489 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 558 370,0000	0	0	106 923 345,0000	0	0	108 139 098,0000	0	0	111 774 123,0000

Страница была полезной?