Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 011	20 478	81 489	500 692	235 484	736 176	485 551	222 657	708 208	76 152	33 305	109 457
20209	2 451	829	3 280	210 508	24 606	235 114	209 947	24 617	234 564	3 012	818	3 830
30102	163 311	0	163 311	3 001 145	0	3 001 145	3 003 287	0	3 003 287	161 169	0	161 169
30110	5 770	1 075	6 845	14 322	28 705	43 027	15 428	28 539	43 967	4 664	1 241	5 905
30114	0	68 640	68 640	0	242 137	242 137	0	225 586	225 586	0	85 191	85 191
30202	19 915	0	19 915	478	0	478	0	0	0	20 393	0	20 393
30204	6 878	0	6 878	1 463	0	1 463	0	0	0	8 341	0	8 341
30221	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30233	75	0	75	4 238	181	4 419	4 307	181	4 488	6	0	6
30302	3 799	6 556	10 355	66 041	91 123	157 164	65 613	94 173	159 786	4 227	3 506	7 733
30306	4 783	0	4 783	0	0	0	352	0	352	4 431	0	4 431
32002	0	0	0	273 000	0	273 000	273 000	0	273 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	339 000	45 217	384 217	224 000	45 217	269 217	175 000	0	175 000
32004	0	0	0	0	45 178	45 178	0	45 178	45 178	0	0	0
32010	0	236	236	0	7	7	0	6	6	0	237	237
32207	0	7 378	7 378	0	30	30	0	7 408	7 408	0	0	0
32208	0	0	0	0	7 479	7 479	0	122	122	0	7 357	7 357
45107	37 951	0	37 951	0	0	0	1 809	0	1 809	36 142	0	36 142
45201	2 669	0	2 669	27 343	0	27 343	27 535	0	27 535	2 477	0	2 477
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	29 750	7 472	37 222	17 005	207	17 212	8 740	178	8 918	38 015	7 501	45 516
45205	21 150	0	21 150	0	0	0	7 000	0	7 000	14 150	0	14 150
45206	504 370	143 391	647 761	175 950	3 595	179 545	143 950	3 672	147 622	536 370	143 314	679 684
45207	210 108	1 785	211 893	11 440	42	11 482	12 460	47	12 507	209 088	1 780	210 868
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	480	0	480	0	0	0	480	0	480	0	0	0
45504	7 228	0	7 228	350	0	350	6 263	0	6 263	1 315	0	1 315
45505	53 297	21 138	74 435	2 830	1 750	4 580	744	547	1 291	55 383	22 341	77 724
45506	22 500	13 921	36 421	220	348	568	711	505	1 216	22 009	13 764	35 773
45507	266	0	266	0	0	0	7	0	7	259	0	259
45509	0	51	51	0	22	22	0	73	73	0	0	0
45812	3 420	9 080	12 500	0	251	251	0	216	216	3 420	9 115	12 535
45815	13 905	2 888	16 793	0	80	80	12 870	69	12 939	1 035	2 899	3 934
45912	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	82 764	156 298	239 062	82 764	156 298	239 062	0	0	0
47423	754	186	940	41 501	31 496	72 997	41 182	31 390	72 572	1 073	292	1 365
47427	20	0	20	51	0	51	41	0	41	30	0	30
51402	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
51403	0	0	0	26 553	0	26 553	137	0	137	26 416	0	26 416
51404	29 361	0	29 361	19 853	0	19 853	9 779	0	9 779	39 435	0	39 435
51405	0	0	0	36 892	0	36 892	36 892	0	36 892	0	0	0
52503	5 231	117	5 348	90	3	93	657	34	691	4 664	86	4 750
60302	3 298	0	3 298	77	0	77	25	0	25	3 350	0	3 350
60306	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60308	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
60310	8	0	8	410	0	410	411	0	411	7	0	7
60312	600	0	600	5 494	0	5 494	5 184	0	5 184	910	0	910
60323	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
60401	9 851	0	9 851	83	0	83	0	0	0	9 934	0	9 934
60701	0	0	0	177	0	177	82	0	82	95	0	95
61002	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
61008	349	0	349	254	0	254	189	0	189	414	0	414
61009	0	0	0	240	0	240	239	0	239	1	0	1
61010	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61209	0	0	0	13 271	0	13 271	13 271	0	13 271	0	0	0
61210	0	0	0	46 934	0	46 934	46 934	0	46 934	0	0	0
61403	2 545	0	2 545	398	0	398	247	0	247	2 696	0	2 696
70501	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
70502	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
70606	203 616	0	203 616	57 921	0	57 921	9	0	9	261 528	0	261 528
70608	50 354	0	50 354	16 174	0	16 174	0	0	0	66 528	0	66 528
Итого по активу (баланс)	1 565 033	305 221	1 870 254	5 026 307	914 239	5 940 546	4 785 216	886 713	5 671 929	1 806 124	332 747	2 138 871
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10801	1 992	0	1 992	121	0	121	0	0	0	1 871	0	1 871
30301	3 799	6 556	10 355	65 613	94 173	159 786	66 041	91 123	157 164	4 227	3 506	7 733
30305	4 783	0	4 783	352	0	352	0	0	0	4 431	0	4 431
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40404	2 506	0	2 506	1 615	0	1 615	2 214	0	2 214	3 105	0	3 105
40502	121	0	121	2 000	0	2 000	2 020	0	2 020	141	0	141
40602	3 994	0	3 994	15 327	0	15 327	14 335	0	14 335	3 002	0	3 002
40603	2 024	0	2 024	17 608	2 393	20 001	25 259	2 393	27 652	9 675	0	9 675
40701	2 450	0	2 450	8 920	0	8 920	9 971	0	9 971	3 501	0	3 501
40702	386 933	33 700	420 633	3 748 839	88 694	3 837 533	3 859 282	93 675	3 952 957	497 376	38 681	536 057
40703	15 300	13	15 313	15 342	382	15 724	20 739	382	21 121	20 697	13	20 710
40802	10 357	0	10 357	87 678	3 800	91 478	88 281	3 800	92 081	10 960	0	10 960
40807	7	0	7	63 860	49 143	113 003	63 860	64 178	128 038	7	15 035	15 042
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	28 183	5 901	34 084	48 037	18 210	66 247	40 321	17 827	58 148	20 467	5 518	25 985
40820	1 285	131	1 416	0	4	4	0	27	27	1 285	154	1 439
40905	83	0	83	19 126	0	19 126	19 062	0	19 062	19	0	19
40909	0	113	113	5 385	12 627	18 012	5 385	12 514	17 899	0	0	0
40910	0	0	0	65	142	207	65	142	207	0	0	0
40911	0	0	0	19 623	0	19 623	19 636	0	19 636	13	0	13
40912	0	0	0	4 848	19 400	24 248	4 848	19 400	24 248	0	0	0
40913	0	0	0	6 498	16 107	22 605	6 498	16 107	22 605	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	34 700	931	35 631	8 200	942	9 142	8 000	11	8 011	34 500	0	34 500
42106	39 000	1 217	40 217	0	32	32	0	29	29	39 000	1 214	40 214
42304	760	283	1 043	0	7	7	663	9	672	1 423	285	1 708
42305	6 030	2 114	8 144	210	59	269	219	435	654	6 039	2 490	8 529
42306	226 207	141 057	367 264	33 431	6 175	39 606	37 700	10 148	47 848	230 476	145 030	375 506
42307	19 326	1 475	20 801	10	77	87	577	48	625	19 893	1 446	21 339
42309	155	14	169	20	0	20	9	0	9	144	14	158
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	271	0	271	0	0	0	2	0	2	273	0	273
42609	2	12	14	0	0	0	0	0	0	2	12	14
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	380	0	380	19	0	19	0	0	0	361	0	361
45215	46 172	0	46 172	28 468	0	28 468	31 627	0	31 627	49 331	0	49 331
45415	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
45515	25 883	0	25 883	1 739	0	1 739	2 505	0	2 505	26 649	0	26 649
45818	19 512	0	19 512	7 207	0	7 207	4 165	0	4 165	16 470	0	16 470
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	234 960	3 695	238 655	234 960	3 695	238 655	0	0	0
47411	2 446	1 576	4 022	1 646	829	2 475	1 992	940	2 932	2 792	1 687	4 479
47416	1 911	0	1 911	119 425	74	119 499	118 597	74	118 671	1 083	0	1 083
47422	5	1 858	1 863	30 524	50 215	80 739	31 460	50 449	81 909	941	2 092	3 033
47425	949	0	949	2 474	0	2 474	2 247	0	2 247	722	0	722
47426	324	0	324	287	0	287	555	0	555	592	0	592
52301	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
52302	1 400	0	1 400	14 050	0	14 050	13 900	0	13 900	1 250	0	1 250
52303	12 155	0	12 155	0	0	0	0	0	0	12 155	0	12 155
52304	30 603	1 884	32 487	0	50	50	0	44	44	30 603	1 878	32 481
52305	31 310	0	31 310	0	0	0	0	0	0	31 310	0	31 310
52306	36 914	107 862	144 776	0	2 630	2 630	1 590	2 894	4 484	38 504	108 126	146 630
52406	769	2 507	3 276	21 458	60	21 518	21 458	70	21 528	769	2 517	3 286
52501	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
60301	1 426	0	1 426	2 217	0	2 217	2 162	0	2 162	1 371	0	1 371
60305	2 306	0	2 306	4 739	0	4 739	4 899	0	4 899	2 466	0	2 466
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	432	0	432	630	0	630	719	0	719	521	0	521
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	24	0	24	10	0	10	27	0	27	41	0	41
60601	5 415	0	5 415	0	0	0	134	0	134	5 549	0	5 549
61304	88	0	88	24	0	24	38	0	38	102	0	102
70302	9 663	0	9 663	185	0	185	185	0	185	9 663	0	9 663
70601	210 956	0	210 956	0	0	0	59 964	0	59 964	270 920	0	270 920
70603	50 476	0	50 476	0	0	0	16 148	0	16 148	66 624	0	66 624
Итого по пассиву (баланс)	1 561 050	309 204	1 870 254	4 700 231	369 920	5 070 151	4 948 354	390 414	5 338 768	1 809 173	329 698	2 138 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	83 958	0	83 958	4 302	0	4 302	4 310	0	4 310	83 950	0	83 950
90902	232 363	0	232 363	15 059	0	15 059	4 550	0	4 550	242 872	0	242 872
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	736 808	125 848	862 656	24 348	4 556	28 904	48 949	3 772	52 721	712 207	126 632	838 839
91501	99	0	99	0	0	0	31	0	31	68	0	68
91604	60	1 307	1 367	63	67	130	0	31	31	123	1 343	1 466
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	41	43	0	1	1	0	1	1	2	41	43
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 418 563	0	1 418 563	306 860	0	306 860	264 290	0	264 290	1 461 133	0	1 461 133
Итого по активу (баланс)	2 473 697	127 196	2 600 893	350 633	4 624	355 257	322 130	3 804	325 934	2 502 200	128 016	2 630 216
Пассив
91003	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
91004	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
91311	459 021	106 743	565 764	163 972	2 607	166 579	181 256	2 857	184 113	476 305	106 993	583 298
91312	745 556	13 429	758 985	31 798	1 110	32 908	77 000	367	77 367	790 758	12 686	803 444
91315	17 791	7 378	25 169	463	196	659	0	174	174	17 328	7 356	24 684
91316	5 120	0	5 120	11 900	0	11 900	9 000	0	9 000	2 220	0	2 220
91317	53 991	315	54 306	50 243	29	50 272	34 185	80	34 265	37 933	366	38 299
91507	9 161	0	9 161	31	0	31	0	0	0	9 130	0	9 130
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 182 330	0	1 182 330	61 641	0	61 641	48 394	0	48 394	1 169 083	0	1 169 083
Итого по пассиву (баланс)	2 473 028	127 865	2 600 893	321 989	3 942	325 931	351 776	3 478	355 254	2 502 815	127 401	2 630 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 689	15 689	0	15 689	15 689	0	0	0
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51	15 689	15 740	51	15 689	15 740	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 925	3 694	15 619	11 925	3 694	15 619	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 960	3 694	15 654	11 960	3 694	15 654	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	32 308 759,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308 759,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 308 765,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	32 308 772,0000
Пассив
98040	0	0	18 948 750,0000	0	0	646 880,0000	0	0	3 816 006,0000	0	0	22 117 876,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	13 360 009,0000	0	0	3 816 006,0000	0	0	646 880,0000	0	0	10 190 883,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 308 765,0000	0	0	4 462 892,0000	0	0	4 462 899,0000	0	0	32 308 772,0000

Страница была полезной?