Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 927	4 280	19 207	109 855	19 133	128 988	112 201	17 672	129 873	12 581	5 741	18 322
20207	0	0	0	5 849	266	6 115	5 849	266	6 115	0	0	0
20209	0	0	0	87 400	11 909	99 309	87 400	11 909	99 309	0	0	0
30102	87 301	0	87 301	2 140 351	0	2 140 351	2 146 707	0	2 146 707	80 945	0	80 945
30110	10 283	4 444	14 727	11 029	128 271	139 300	11 016	127 410	138 426	10 296	5 305	15 601
30114	0	2 144	2 144	0	8 188	8 188	0	6 007	6 007	0	4 325	4 325
30202	6 237	0	6 237	408	0	408	0	0	0	6 645	0	6 645
30204	407	0	407	21	0	21	0	0	0	428	0	428
30213	8	0	8	101	0	101	50	0	50	59	0	59
30233	374	74	448	7 530	127	7 657	7 541	201	7 742	363	0	363
30602	10 000	0	10 000	1 650	0	1 650	1 596	0	1 596	10 054	0	10 054
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32308	0	828	828	0	5 138	5 138	0	129	129	0	5 837	5 837
32309	0	591	591	0	16	16	0	14	14	0	593	593
45201	3 332	0	3 332	68 610	0	68 610	71 942	0	71 942	0	0	0
45203	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45206	331 761	0	331 761	0	0	0	176 304	0	176 304	155 457	0	155 457
45207	70 600	0	70 600	150 800	0	150 800	0	0	0	221 400	0	221 400
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	124	0	124	0	0	0	46	0	46	78	0	78
45506	1 938	0	1 938	0	0	0	13	0	13	1 925	0	1 925
45507	16 549	0	16 549	2 193	0	2 193	241	0	241	18 501	0	18 501
45812	17 810	0	17 810	0	0	0	0	0	0	17 810	0	17 810
47408	0	0	0	41 328	128 192	169 520	41 328	128 192	169 520	0	0	0
47417	0	1 182	1 182	0	1	1	0	1 183	1 183	0	0	0
47423	0	0	0	3 430	354	3 784	3 382	354	3 736	48	0	48
47427	0	84	84	96	25	121	91	2	93	5	107	112
50605	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
50606	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
51404	29 503	0	29 503	205	0	205	0	0	0	29 708	0	29 708
51405	239 615	0	239 615	29 368	0	29 368	86 650	0	86 650	182 333	0	182 333
60302	237	0	237	425	0	425	213	0	213	449	0	449
60306	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60308	282	0	282	158	0	158	158	0	158	282	0	282
60310	12	0	12	165	0	165	161	0	161	16	0	16
60312	1 536	0	1 536	1 254	0	1 254	1 181	0	1 181	1 609	0	1 609
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	167 321	0	167 321	92	0	92	0	0	0	167 413	0	167 413
60701	1 509	0	1 509	0	0	0	83	0	83	1 426	0	1 426
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	159	0	159	143	0	143	132	0	132	170	0	170
61008	3	0	3	46	0	46	47	0	47	2	0	2
61009	99	0	99	147	0	147	47	0	47	199	0	199
61210	0	0	0	88 299	0	88 299	88 299	0	88 299	0	0	0
61403	1 081	0	1 081	185	0	185	288	0	288	978	0	978
70501	247	0	247	165	0	165	412	0	412	0	0	0
70606	115 337	0	115 337	11 482	0	11 482	67	0	67	126 752	0	126 752
70607	264	0	264	11	0	11	78	0	78	197	0	197
70608	2 643	0	2 643	885	0	885	0	0	0	3 528	0	3 528
Итого по активу (баланс)	1 152 441	13 627	1 166 068	3 183 422	301 626	3 485 048	3 213 264	293 345	3 506 609	1 122 599	21 908	1 144 507
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	44 561	0	44 561	0	0	0	0	0	0	44 561	0	44 561
30109	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	4 746	13 457	18 203	4 856	13 457	18 313	110	0	110
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 888	0	1 888	7 177	0	7 177	9 057	0	9 057	3 768	0	3 768
40702	246 177	465	246 642	1 824 086	109 631	1 933 717	1 812 460	110 648	1 923 108	234 551	1 482	236 033
40703	1 714	0	1 714	10 019	0	10 019	12 722	0	12 722	4 417	0	4 417
40802	4 924	0	4 924	20 645	0	20 645	22 919	0	22 919	7 198	0	7 198
40807	160	736	896	0	23	23	0	168	168	160	881	1 041
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 171	3 614	16 785	27 494	2 687	30 181	21 044	292	21 336	6 721	1 219	7 940
40820	2 341	340	2 681	124	278	402	65	42	107	2 282	104	2 386
40905	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
40906	0	0	0	18 658	0	18 658	18 658	0	18 658	0	0	0
40909	0	0	0	87	172	259	87	172	259	0	0	0
40910	0	0	0	87	182	269	87	182	269	0	0	0
40911	111	0	111	17 946	0	17 946	18 111	0	18 111	276	0	276
40912	0	0	0	601	922	1 523	601	922	1 523	0	0	0
40913	0	0	0	1	232	233	1	232	233	0	0	0
42301	903	550	1 453	1 152	368	1 520	783	480	1 263	534	662	1 196
42304	7 228	0	7 228	132	0	132	2	0	2	7 098	0	7 098
42305	36 484	9 231	45 715	1 221	688	1 909	3 733	252	3 985	38 996	8 795	47 791
42306	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
42309	368	0	368	61	0	61	63	0	63	370	0	370
42601	0	199	199	0	5	5	0	4	4	0	198	198
45215	9 264	0	9 264	719	0	719	686	0	686	9 231	0	9 231
45515	491	0	491	207	0	207	210	0	210	494	0	494
45818	16 529	0	16 529	0	0	0	0	0	0	16 529	0	16 529
47407	0	0	0	155 689	13 773	169 462	155 689	13 773	169 462	0	0	0
47411	591	24	615	263	31	294	347	48	395	675	41	716
47416	4 428	184	4 612	21 705	290	21 995	19 022	106	19 128	1 745	0	1 745
47422	466	238	704	2 595	1 304	3 899	2 255	1 303	3 558	126	237	363
47425	340	0	340	686	0	686	719	0	719	373	0	373
47426	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
50620	264	0	264	78	0	78	11	0	11	197	0	197
60301	0	0	0	1 667	0	1 667	1 668	0	1 668	1	0	1
60305	31	0	31	4 469	0	4 469	4 438	0	4 438	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	60	0	60	100	0	100
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	323	0	323	0	0	0	34	0	34	357	0	357
60601	27 124	0	27 124	0	0	0	535	0	535	27 659	0	27 659
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	153	0	153	36	0	36	21	0	21	138	0	138
70601	106 041	0	106 041	0	0	0	10 943	0	10 943	116 984	0	116 984
70603	2 740	0	2 740	0	0	0	864	0	864	3 604	0	3 604
Итого по пассиву (баланс)	1 150 487	15 581	1 166 068	2 305 686	144 043	2 449 729	2 286 087	142 081	2 428 168	1 130 888	13 619	1 144 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 449	0	1 449	642	0	642	35	0	35	2 056	0	2 056
90902	13 640	0	13 640	0	0	0	372	0	372	13 268	0	13 268
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	57 041	0	57 041	84 891	0	84 891	114 082	0	114 082	27 850	0	27 850
91414	50 315	0	50 315	1 434	0	1 434	0	0	0	51 749	0	51 749
91604	11 116	0	11 116	204	0	204	0	0	0	11 320	0	11 320
99998	1 044 306	0	1 044 306	161 480	0	161 480	138 432	0	138 432	1 067 354	0	1 067 354
Итого по активу (баланс)	1 177 877	0	1 177 877	248 651	0	248 651	252 922	0	252 922	1 173 606	0	1 173 606
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	1 026 143	0	1 026 143	58 893	0	58 893	51 959	0	51 959	1 019 209	0	1 019 209
91316	15 293	0	15 293	10 500	0	10 500	25 000	0	25 000	29 793	0	29 793
91317	1 668	0	1 668	68 610	0	68 610	84 092	0	84 092	17 150	0	17 150
91507	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91508	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
99999	133 571	0	133 571	114 490	0	114 490	87 171	0	87 171	106 252	0	106 252
Итого по пассиву (баланс)	1 177 877	0	1 177 877	252 922	0	252 922	248 651	0	248 651	1 173 606	0	1 173 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	7 352 941,0000	0	0	252,0000	0	0	246,0000	0	0	7 352 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 352 978,0000	0	0	258,0000	0	0	269,0000	0	0	7 352 967,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 978,0000	0	0	263,0000	0	0	246,0000	0	0	7 352 961,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 352 978,0000	0	0	269,0000	0	0	258,0000	0	0	7 352 967,0000

Страница была полезной?