Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 003	6 569	29 572	688 324	97 853	786 177	635 101	94 145	729 246	76 226	10 277	86 503
20207	5 801	2 943	8 744	18 050	17 967	36 017	19 420	18 022	37 442	4 431	2 888	7 319
20208	18 241	0	18 241	75 742	0	75 742	74 340	0	74 340	19 643	0	19 643
20209	0	0	0	436 045	7 389	443 434	436 045	5 229	441 274	0	2 160	2 160
30102	89 579	0	89 579	3 332 523	0	3 332 523	3 269 102	0	3 269 102	153 000	0	153 000
30110	4 053	1 723	5 776	36 584	10 449	47 033	36 184	10 669	46 853	4 453	1 503	5 956
30114	0	1 850	1 850	0	12 072	12 072	0	10 293	10 293	0	3 629	3 629
30202	20 390	0	20 390	1 183	0	1 183	0	0	0	21 573	0	21 573
30204	674	0	674	46	0	46	0	0	0	720	0	720
30221	0	738	738	8 250	2 468	10 718	8 250	3 206	11 456	0	0	0
30233	6 543	111	6 654	162 833	3 508	166 341	166 460	3 395	169 855	2 916	224	3 140
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	10 840	10 840	0	300	300	0	258	258	0	10 882	10 882
45201	663	0	663	7 608	0	7 608	7 927	0	7 927	344	0	344
45203	107 000	0	107 000	40 500	0	40 500	147 500	0	147 500	0	0	0
45204	155 000	0	155 000	262 900	0	262 900	59 700	0	59 700	358 200	0	358 200
45205	91 100	0	91 100	0	0	0	91 100	0	91 100	0	0	0
45206	477 800	0	477 800	136 500	0	136 500	2 500	0	2 500	611 800	0	611 800
45207	654 700	5 912	660 612	19 000	164	19 164	0	141	141	673 700	5 935	679 635
45208	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45504	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45505	2 638	206	2 844	0	6	6	80	5	85	2 558	207	2 765
45506	20 710	6 777	27 487	200	181	381	507	510	1 017	20 403	6 448	26 851
45507	13 330	5 062	18 392	3 300	138	3 438	571	673	1 244	16 059	4 527	20 586
45509	2 273	0	2 273	2 703	0	2 703	2 650	0	2 650	2 326	0	2 326
45708	212	0	212	7	0	7	10	0	10	209	0	209
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	3 362	294	3 656	3 991	2 654	6 645	3 856	2 897	6 753	3 497	51	3 548
47427	192	9	201	317	7	324	217	4	221	292	12	304
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60202	10 091	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091	0	10 091
60302	25	0	25	222	0	222	88	0	88	159	0	159
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	254	0	254	371	0	371	349	0	349	276	0	276
60312	3 308	0	3 308	4 098	0	4 098	2 530	0	2 530	4 876	0	4 876
60323	287	0	287	44	0	44	32	0	32	299	0	299
60347	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
60401	673 104	0	673 104	17 109	0	17 109	2 177	0	2 177	688 036	0	688 036
60404	2 084	0	2 084	72 000	0	72 000	0	0	0	74 084	0	74 084
60701	87 000	0	87 000	107	0	107	87 107	0	87 107	0	0	0
61002	630	0	630	20	0	20	10	0	10	640	0	640
61008	759	0	759	345	0	345	280	0	280	824	0	824
61009	1 382	0	1 382	501	0	501	261	0	261	1 622	0	1 622
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	2 968	0	2 968	267	0	267	375	0	375	2 860	0	2 860
70501	3 261	0	3 261	1 654	0	1 654	0	0	0	4 915	0	4 915
70502	35 113	0	35 113	6 254	0	6 254	41 367	0	41 367	0	0	0
70606	70 394	0	70 394	21 592	0	21 592	52	0	52	91 934	0	91 934
70608	9 377	0	9 377	1 780	0	1 780	0	0	0	11 157	0	11 157
Итого по активу (баланс)	2 682 934	43 034	2 725 968	5 684 205	155 156	5 839 361	5 420 283	149 447	5 569 730	2 946 856	48 743	2 995 599
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	14 440	0	14 440	0	0	0	6 254	0	6 254	20 694	0	20 694
10801	87 761	0	87 761	86 829	0	86 829	205 658	0	205 658	206 590	0	206 590
30220	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30222	0	738	738	11	763	774	11	25	36	0	0	0
30223	150 631	0	150 631	2 500 989	0	2 500 989	2 646 248	0	2 646 248	295 890	0	295 890
30232	8	187	195	100	270	370	100	85	185	8	2	10
31302	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000	33 000	0	33 000	0	0	0
40701	240	0	240	1 074	0	1 074	1 602	0	1 602	768	0	768
40702	93 740	534	94 274	14 497 538	11 291	14 508 829	14 630 923	11 982	14 642 905	227 125	1 225	228 350
40703	875	0	875	1 593	0	1 593	1 503	0	1 503	785	0	785
40802	5 302	0	5 302	14 566	0	14 566	13 457	0	13 457	4 193	0	4 193
40807	5 537	8	5 545	9 070	0	9 070	8 109	0	8 109	4 576	8	4 584
40817	201 935	4 092	206 027	125 978	2 106	128 084	136 567	2 765	139 332	212 524	4 751	217 275
40820	1 103	22	1 125	894	3 250	4 144	869	3 250	4 119	1 078	22	1 100
40903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40905	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
40906	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40909	0	0	0	50	2 011	2 061	50	2 011	2 061	0	0	0
40910	0	0	0	16	597	613	16	597	613	0	0	0
40911	637	0	637	49 928	0	49 928	50 419	0	50 419	1 128	0	1 128
40912	0	0	0	367	2 686	3 053	367	2 686	3 053	0	0	0
40913	0	0	0	694	6 418	7 112	694	6 418	7 112	0	0	0
42301	1 910	642	2 552	38	15	53	39	19	58	1 911	646	2 557
42304	4 367	0	4 367	3 574	0	3 574	240	0	240	1 033	0	1 033
42305	5 331	118	5 449	5 037	3	5 040	5 213	4	5 217	5 507	119	5 626
42306	53 879	9 050	62 929	6 635	1 300	7 935	7 668	314	7 982	54 912	8 064	62 976
42307	4 705	8 039	12 744	121	191	312	14	224	238	4 598	8 072	12 670
42309	376	0	376	100	0	100	137	0	137	413	0	413
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
42609	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
43807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45215	1 391	0	1 391	25	0	25	2 550	0	2 550	3 916	0	3 916
45515	25	0	25	16	0	16	16	0	16	25	0	25
47411	1 033	349	1 382	287	76	363	217	80	297	963	353	1 316
47416	970	0	970	2 701	0	2 701	1 819	0	1 819	88	0	88
47422	544	601	1 145	91 756	9 154	100 910	91 727	9 130	100 857	515	577	1 092
47425	98	0	98	43	0	43	45	0	45	100	0	100
52304	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52306	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
60301	1 600	0	1 600	4 833	0	4 833	4 652	0	4 652	1 419	0	1 419
60305	1 659	0	1 659	11 428	0	11 428	11 541	0	11 541	1 772	0	1 772
60309	557	0	557	1	0	1	557	0	557	1 113	0	1 113
60311	43 402	0	43 402	140	0	140	191	0	191	43 453	0	43 453
60322	4	0	4	14	0	14	13	0	13	3	0	3
60324	2	0	2	2	0	2	33	0	33	33	0	33
60601	59 746	0	59 746	54	0	54	1 600	0	1 600	61 292	0	61 292
61304	255	0	255	76	0	76	83	0	83	262	0	262
70302	160 196	0	160 196	160 196	0	160 196	0	0	0	0	0	0
70601	91 835	0	91 835	7	0	7	23 911	0	23 911	115 739	0	115 739
70603	8 451	0	8 451	0	0	0	1 838	0	1 838	10 289	0	10 289
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 701 588	24 380	2 725 968	17 644 933	40 135	17 685 068	17 915 105	39 594	17 954 699	2 971 760	23 839	2 995 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 258	0	1 258	4 927	0	4 927	5 329	0	5 329	856	0	856
90902	13 564	0	13 564	60	0	60	8	0	8	13 616	0	13 616
91202	2 076	0	2 076	460	0	460	861	0	861	1 675	0	1 675
91203	9	0	9	87	0	87	76	0	76	20	0	20
91414	770 178	30 186	800 364	930 056	835	930 891	249 681	719	250 400	1 450 553	30 302	1 480 855
91501	135 736	0	135 736	2 802	0	2 802	265	0	265	138 273	0	138 273
91502	651	0	651	14	0	14	7	0	7	658	0	658
99998	2 549 516	0	2 549 516	555 503	0	555 503	757 824	0	757 824	2 347 195	0	2 347 195
Итого по активу (баланс)	3 472 989	30 186	3 503 175	1 493 909	835	1 494 744	1 014 051	719	1 014 770	3 952 847	30 302	3 983 149
Пассив
91003	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	2 153 834	31 969	2 185 803	708 134	846	708 980	527 496	883	528 379	1 973 196	32 006	2 005 202
91315	267 825	118	267 943	95	2	97	11 494	3	11 497	279 224	119	279 343
91316	65 030	0	65 030	32 000	0	32 000	0	0	0	33 030	0	33 030
91317	28 868	0	28 868	15 517	0	15 517	14 397	0	14 397	27 748	0	27 748
91507	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
99999	953 659	0	953 659	256 860	0	256 860	939 155	0	939 155	1 635 954	0	1 635 954
Итого по пассиву (баланс)	3 471 088	32 087	3 503 175	1 013 835	848	1 014 683	1 493 771	886	1 494 657	3 951 024	32 125	3 983 149
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?