Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"

Регистрационный номер

2966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
20202	12 077	4 707	16 784	248 780	13 619	262 399	245 745	16 896	262 641	15 112	1 430	16 542
20208	45 199	0	45 199	70 949	0	70 949	63 056	0	63 056	53 092	0	53 092
20209	0	0	0	184 879	0	184 879	184 879	0	184 879	0	0	0
30102	21 260	0	21 260	512 784	0	512 784	521 539	0	521 539	12 505	0	12 505
30110	10 321	2 975	13 296	112 484	57 849	170 333	112 019	52 004	164 023	10 786	8 820	19 606
30114	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30202	5 428	0	5 428	0	0	0	501	0	501	4 927	0	4 927
30204	86	0	86	7	0	7	0	0	0	93	0	93
30213	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30233	4 453	18	4 471	46 513	3 517	50 030	47 648	3 516	51 164	3 318	19	3 337
45201	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45206	10 000	0	10 000	6 250	0	6 250	0	0	0	16 250	0	16 250
45207	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
45208	3 900	0	3 900	0	0	0	800	0	800	3 100	0	3 100
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45401	0	0	0	300	0	300	131	0	131	169	0	169
45406	8 229	0	8 229	7 632	0	7 632	470	0	470	15 391	0	15 391
45407	7 641	0	7 641	570	0	570	2 808	0	2 808	5 403	0	5 403
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	70	0	70	76	0	76	146	0	146	0	0	0
45505	33 436	1 262	34 698	1 015	31	1 046	1 768	36	1 804	32 683	1 257	33 940
45506	70 212	189	70 401	7 940	4	7 944	403	16	419	77 749	177	77 926
45507	5 769	657	6 426	0	9	9	0	595	595	5 769	71	5 840
45814	390	477	867	85	11	96	0	13	13	475	475	950
45815	976	0	976	390	0	390	76	0	76	1 290	0	1 290
45914	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45915	10	0	10	20	1	21	1	0	1	29	1	30
47408	0	0	0	10 191	76 093	86 284	10 191	76 093	86 284	0	0	0
47417	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47423	197	142	339	3 604	13	3 617	3 631	13	3 644	170	142	312
47427	0	0	0	2 298	26	2 324	2 298	12	2 310	0	14	14
60202	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60302	15	0	15	15	0	15	0	0	0	30	0	30
60306	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60308	292	0	292	284	0	284	121	0	121	455	0	455
60310	88	0	88	125	0	125	125	0	125	88	0	88
60312	1 448	0	1 448	1 123	0	1 123	1 330	0	1 330	1 241	0	1 241
60401	37 592	0	37 592	287	0	287	0	0	0	37 879	0	37 879
60701	490	0	490	287	0	287	287	0	287	490	0	490
61002	1	0	1	12	0	12	2	0	2	11	0	11
61008	92	0	92	107	0	107	134	0	134	65	0	65
61403	218	28	246	0	20	20	3	29	32	215	19	234
70501	1 508	0	1 508	377	0	377	0	0	0	1 885	0	1 885
70606	21 792	0	21 792	5 363	0	5 363	10	0	10	27 145	0	27 145
70608	1 793	0	1 793	538	0	538	0	0	0	2 331	0	2 331
Итого по активу (баланс)	340 389	10 467	350 856	1 225 760	151 193	1 376 953	1 204 195	149 223	1 353 418	361 954	12 437	374 391
Пассив
10208	32 979	0	32 979	0	0	0	0	0	0	32 979	0	32 979
10601	23 543	0	23 543	0	0	0	0	0	0	23 543	0	23 543
10701	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
10801	19 516	0	19 516	0	0	0	0	0	0	19 516	0	19 516
30220	1 479	0	1 479	69 623	0	69 623	70 572	0	70 572	2 428	0	2 428
30232	176	29	205	29 549	1 000	30 549	29 529	984	30 513	156	13	169
40502	420	0	420	1 912	0	1 912	1 788	0	1 788	296	0	296
40602	13 947	0	13 947	6 921	0	6 921	7 581	0	7 581	14 607	0	14 607
40701	131	0	131	1 477	0	1 477	1 394	0	1 394	48	0	48
40702	58 138	13	58 151	414 281	41 456	455 737	433 947	45 717	479 664	77 804	4 274	82 078
40703	2 114	2	2 116	4 074	0	4 074	4 391	0	4 391	2 431	2	2 433
40802	22 368	0	22 368	164 795	313	165 108	165 908	313	166 221	23 481	0	23 481
40817	57 395	1 463	58 858	74 815	830	75 645	67 237	1 359	68 596	49 817	1 992	51 809
40820	28	1	29	4	0	4	27	0	27	51	1	52
40905	3	0	3	502	0	502	550	0	550	51	0	51
40906	0	0	0	72 629	0	72 629	72 629	0	72 629	0	0	0
40909	0	52	52	17	939	956	17	958	975	0	71	71
40911	12	0	12	1 978	0	1 978	1 966	0	1 966	0	0	0
40912	0	0	0	707	11 353	12 060	707	11 353	12 060	0	0	0
40913	0	0	0	7	33	40	7	33	40	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	4 453	275	4 728	4 369	1 063	5 432	3 459	945	4 404	3 543	157	3 700
42303	670	24	694	676	25	701	21	26	47	15	25	40
42304	1 065	0	1 065	0	0	0	250	0	250	1 315	0	1 315
42305	20 784	0	20 784	1 981	0	1 981	1 370	0	1 370	20 173	0	20 173
42306	11 508	119	11 627	115	121	236	547	2	549	11 940	0	11 940
42601	264	178	442	0	227	227	0	213	213	264	164	428
45215	432	0	432	38	0	38	50	0	50	444	0	444
45415	345	0	345	18	0	18	921	0	921	1 248	0	1 248
45515	1 729	0	1 729	185	0	185	5	0	5	1 549	0	1 549
45818	1 747	0	1 747	4	0	4	256	0	256	1 999	0	1 999
45918	13	0	13	0	0	0	19	0	19	32	0	32
47407	0	0	0	49 477	36 741	86 218	49 477	36 741	86 218	0	0	0
47411	1 165	10	1 175	234	1	235	303	2	305	1 234	11	1 245
47416	30	0	30	516	0	516	898	0	898	412	0	412
47422	223	20	243	53 072	410	53 482	53 515	390	53 905	666	0	666
47425	198	0	198	61	0	61	36	0	36	173	0	173
47426	36	0	36	0	0	0	37	0	37	73	0	73
52204	2 600	0	2 600	2 100	0	2 100	1 600	0	1 600	2 100	0	2 100
52301	5 700	0	5 700	2 476	0	2 476	776	0	776	4 000	0	4 000
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52404	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
52405	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
52406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52501	146	0	146	104	0	104	85	0	85	127	0	127
60206	229	0	229	0	0	0	2	0	2	231	0	231
60301	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60305	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
60309	16	0	16	27	0	27	16	0	16	5	0	5
60322	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60601	10 361	0	10 361	0	0	0	117	0	117	10 478	0	10 478
61304	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	26 405	0	26 405	17	0	17	5 232	0	5 232	31 620	0	31 620
70603	1 635	0	1 635	0	0	0	530	0	530	2 165	0	2 165
Итого по пассиву (баланс)	348 670	2 186	350 856	963 498	94 512	1 058 010	982 509	99 036	1 081 545	367 681	6 710	374 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0
90901	44 039	0	44 039	3	0	3	962	0	962	43 080	0	43 080
90902	87 442	0	87 442	4 643	0	4 643	46 226	0	46 226	45 859	0	45 859
91202	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 788	2 215	43 003	6 390	53	6 443	250	52	302	46 928	2 216	49 144
91501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	160	0	160	34	0	34	5	0	5	189	0	189
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168
99998	108 341	0	108 341	11 645	0	11 645	16 013	0	16 013	103 973	0	103 973
Итого по активу (баланс)	283 460	2 215	285 675	27 291	53	27 344	68 032	52	68 084	242 719	2 216	244 935
Пассив
91311	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91312	92 624	0	92 624	9 061	0	9 061	9 778	0	9 778	93 341	0	93 341
91315	1 500	473	1 973	0	11	11	1 600	11	1 611	3 100	473	3 573
91316	5 207	0	5 207	5 056	0	5 056	0	0	0	151	0	151
91317	4 638	0	4 638	385	0	385	256	0	256	4 509	0	4 509
91507	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	177 334	0	177 334	50 888	0	50 888	14 516	0	14 516	140 962	0	140 962
Итого по пассиву (баланс)	285 202	473	285 675	66 890	11	66 901	26 150	11	26 161	244 462	473	244 935

Страница была полезной?