Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 496	125 730	261 226	2 373 171	403 553	2 776 724	2 363 820	408 875	2 772 695	144 847	120 408	265 255
20206	541	320	861	0	9	9	1	7	8	540	322	862
20207	0	0	0	635 777	291 986	927 763	635 777	291 986	927 763	0	0	0
20208	5 965	0	5 965	10 100	0	10 100	8 216	0	8 216	7 849	0	7 849
20209	0	0	0	1 585 059	61 726	1 646 785	1 585 059	61 726	1 646 785	0	0	0
30102	24 201	0	24 201	24 371 638	0	24 371 638	24 353 485	0	24 353 485	42 354	0	42 354
30110	40 202	12 917	53 119	1 746 941	268 121	2 015 062	1 673 539	265 844	1 939 383	113 604	15 194	128 798
30114	0	46 298	46 298	0	1 352 263	1 352 263	0	1 270 094	1 270 094	0	128 467	128 467
30202	183 033	0	183 033	15 079	0	15 079	0	0	0	198 112	0	198 112
30204	25 120	0	25 120	0	0	0	2 673	0	2 673	22 447	0	22 447
30233	0	0	0	23 203	1 267	24 470	23 203	1 267	24 470	0	0	0
30402	4 531	0	4 531	122 395	0	122 395	120 861	0	120 861	6 065	0	6 065
30404	0	0	0	201 183	0	201 183	201 183	0	201 183	0	0	0
30409	0	0	0	102 110	0	102 110	102 110	0	102 110	0	0	0
32002	0	0	0	3 958 500	0	3 958 500	3 958 500	0	3 958 500	0	0	0
32003	550 600	73 779	624 379	3 129 600	13	3 129 613	3 069 800	73 792	3 143 592	610 400	0	610 400
32004	215 000	73 779	288 779	131 100	73 631	204 731	215 000	76 195	291 195	131 100	71 215	202 315
32005	154 100	0	154 100	119 000	189 786	308 786	154 100	4 051	158 151	119 000	185 735	304 735
32010	0	473	473	0	13	13	0	11	11	0	475	475
44604	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44606	482 000	0	482 000	0	0	0	150 000	0	150 000	332 000	0	332 000
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45103	10 903	0	10 903	170 003	0	170 003	70 779	0	70 779	110 127	0	110 127
45106	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45201	616	0	616	6 312	0	6 312	6 928	0	6 928	0	0	0
45203	105 100	0	105 100	170 000	0	170 000	205 100	0	205 100	70 000	0	70 000
45204	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
45205	149 200	0	149 200	0	0	0	64 200	0	64 200	85 000	0	85 000
45206	1 115 920	0	1 115 920	15 900	0	15 900	112 027	0	112 027	1 019 793	0	1 019 793
45207	1 351 533	2 902	1 354 435	113 980	76	114 056	41 257	478	41 735	1 424 256	2 500	1 426 756
45208	1 138 776	14 497	1 153 273	5 002	2 449	7 451	15 280	412	15 692	1 128 498	16 534	1 145 032
45502	62 445	0	62 445	0	0	0	62 445	0	62 445	0	0	0
45503	15	2 549	2 564	127 745	6	127 751	15	2 555	2 570	127 745	0	127 745
45504	11 760	0	11 760	0	2 596	2 596	0	54	54	11 760	2 542	14 302
45505	173 867	9 222	183 089	0	212	212	0	1 022	1 022	173 867	8 412	182 279
45506	463 251	126 225	589 476	11 190	3 658	14 848	3 708	3 075	6 783	470 733	126 808	597 541
45507	186 331	16 837	203 168	19 799	442	20 241	2 695	1 953	4 648	203 435	15 326	218 761
45509	0	0	0	12	0	12	2	0	2	10	0	10
45705	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45706	2 037	0	2 037	0	0	0	4	0	4	2 033	0	2 033
45812	188 434	0	188 434	0	0	0	3 198	0	3 198	185 236	0	185 236
45815	6 821	60 773	67 594	0	1 681	1 681	0	1 446	1 446	6 821	61 008	67 829
45912	935	0	935	176	0	176	935	0	935	176	0	176
45915	0	175	175	0	96	96	0	7	7	0	264	264
47101	0	193	193	0	5	5	0	5	5	0	193	193
47105	78	0	78	9	0	9	0	0	0	87	0	87
47404	998	1 466	2 464	564 355	9	564 364	564 353	1 475	565 828	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	8 842 291	2 651 628	11 493 919	8 842 291	2 651 628	11 493 919	0	0	0
47423	654	0	654	319	275	594	499	275	774	474	0	474
47427	13 174	63	13 237	64 921	2 700	67 621	58 371	2 235	60 606	19 724	528	20 252
50104	149 158	0	149 158	744	0	744	11 603	0	11 603	138 299	0	138 299
50107	1 440 286	0	1 440 286	44 982	0	44 982	30 713	0	30 713	1 454 555	0	1 454 555
50121	540	0	540	1 524	0	1 524	678	0	678	1 386	0	1 386
50505	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0
50606	41 903	0	41 903	0	0	0	0	0	0	41 903	0	41 903
50621	5 075	0	5 075	623	0	623	0	0	0	5 698	0	5 698
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	9 988	0	9 988	12	0	12	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	49 731	0	49 731	75 283	0	75 283	125 014	0	125 014	0	0	0
51405	109 996	0	109 996	765	0	765	10 000	0	10 000	100 761	0	100 761
51406	66 045	0	66 045	464	0	464	0	0	0	66 509	0	66 509
51409	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51501	0	0	0	561 179	0	561 179	561 179	0	561 179	0	0	0
51503	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
51505	0	0	0	22 538	0	22 538	22 538	0	22 538	0	0	0
51506	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
52503	38 670	0	38 670	5 695	0	5 695	10 407	0	10 407	33 958	0	33 958
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	27 602	0	27 602	0	0	0	0	0	0	27 602	0	27 602
60302	56 897	0	56 897	2 615	0	2 615	2 614	0	2 614	56 898	0	56 898
60308	0	0	0	5 823	0	5 823	5 823	0	5 823	0	0	0
60310	1 908	0	1 908	1 738	0	1 738	17	0	17	3 629	0	3 629
60312	19 459	0	19 459	12 091	0	12 091	11 807	0	11 807	19 743	0	19 743
60314	0	0	0	0	470	470	0	85	85	0	385	385
60323	0	0	0	207	0	207	182	0	182	25	0	25
60401	97 409	0	97 409	2 461	0	2 461	0	0	0	99 870	0	99 870
60701	39 888	0	39 888	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	39 888	0	39 888
60901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	130	0	130	0	0	0	60	0	60	70	0	70
61008	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
61009	0	0	0	972	0	972	786	0	786	186	0	186
61210	0	0	0	3 200 965	0	3 200 965	3 200 965	0	3 200 965	0	0	0
61403	3 677	0	3 677	115	0	115	884	0	884	2 908	0	2 908
70501	9 078	0	9 078	2 309	0	2 309	1	0	1	11 386	0	11 386
70606	1 769 552	0	1 769 552	273 955	0	273 955	44	0	44	2 043 463	0	2 043 463
70607	7 813	0	7 813	2 858	0	2 858	5 693	0	5 693	4 978	0	4 978
70608	133 382	0	133 382	38 341	0	38 341	0	0	0	171 723	0	171 723
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	11 178 585	568 198	11 746 783	55 474 154	5 308 671	60 782 825	55 276 446	5 120 553	60 396 999	11 376 293	756 316	12 132 609
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
10602	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
10701	33 739	0	33 739	0	0	0	0	0	0	33 739	0	33 739
10801	26 401	0	26 401	1 248	0	1 248	0	0	0	25 153	0	25 153
30109	161	1 441	1 602	79 000	86 930	165 930	79 000	86 140	165 140	161	651	812
30232	0	0	0	9	5	14	9	5	14	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	3 971	0	3 971	5 088	0	5 088	7 173	0	7 173	6 056	0	6 056
31302	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
31303	347 000	0	347 000	1 069 000	0	1 069 000	825 000	0	825 000	103 000	0	103 000
31304	74 000	212 824	286 824	89 000	217 793	306 793	86 250	135 530	221 780	71 250	130 561	201 811
31305	0	153 706	153 706	0	156 715	156 715	185 500	121 701	307 201	185 500	118 692	304 192
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	441 725	2 430	444 155	719 906	1 581	721 487	685 354	2 509	687 863	407 173	3 358	410 531
40503	0	5 149	5 149	0	123	123	0	142	142	0	5 168	5 168
40602	9 097	240	9 337	36 293	6	36 299	34 435	7	34 442	7 239	241	7 480
40603	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	367 990	101	368 091	2 929 671	146	2 929 817	2 913 484	145	2 913 629	351 803	100	351 903
40702	1 045 060	4 575	1 049 635	16 317 197	644 511	16 961 708	16 434 897	683 705	17 118 602	1 162 760	43 769	1 206 529
40703	88 616	621	89 237	59 489	1 813	61 302	53 132	1 222	54 354	82 259	30	82 289
40802	17 964	0	17 964	98 748	285	99 033	137 656	285	137 941	56 872	0	56 872
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40807	48 719	4 072	52 791	540 939	452 599	993 538	536 793	454 371	991 164	44 573	5 844	50 417
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	76 747	10 486	87 233	330 266	49 584	379 850	328 081	57 012	385 093	74 562	17 914	92 476
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	1 848	780	2 628	252	1 234	1 486	91	2 294	2 385	1 687	1 840	3 527
40905	28	0	28	881	0	881	869	0	869	16	0	16
40906	0	0	0	9 527	0	9 527	9 527	0	9 527	0	0	0
40909	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
40910	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	0	0	0	236 738	0	236 738	236 738	0	236 738	0	0	0
40912	0	0	0	684	2 003	2 687	684	2 003	2 687	0	0	0
40913	0	0	0	581	2 707	3 288	581	2 707	3 288	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	275 000	0	275 000	244	0	244	244	0	244	275 000	0	275 000
42007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000
42105	351 080	0	351 080	86 847	0	86 847	33 718	0	33 718	297 951	0	297 951
42106	108 108	0	108 108	9 577	0	9 577	2 469	0	2 469	101 000	0	101 000
42301	22 077	17 634	39 711	156 795	8 711	165 506	151 698	15 571	167 269	16 980	24 494	41 474
42304	50 479	0	50 479	6 521	0	6 521	135 037	0	135 037	178 995	0	178 995
42305	118 085	22 029	140 114	7 511	3 959	11 470	78 365	6 624	84 989	188 939	24 694	213 633
42306	348 675	312 023	660 698	45 729	14 888	60 617	68 699	40 906	109 605	371 645	338 041	709 686
42307	1 242	0	1 242	11	4	15	11	298	309	1 242	294	1 536
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42310	11	0	11	20	0	20	13	0	13	4	0	4
42311	48	0	48	19	0	19	37	0	37	66	0	66
42312	24	0	24	0	0	0	18	0	18	42	0	42
42313	266	0	266	2	0	2	34	0	34	298	0	298
42314	329	0	329	24	0	24	6	0	6	311	0	311
42506	29 303	0	29 303	0	0	0	0	0	0	29 303	0	29 303
42601	0	351	351	0	9	9	0	10	10	0	352	352
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	19	0	19	0	0	0	6	0	6	25	0	25
43806	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
43807	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
44615	150	0	150	1 650	0	1 650	5 220	0	5 220	3 720	0	3 720
45115	2 250	0	2 250	0	0	0	4 500	0	4 500	6 750	0	6 750
45215	566 698	0	566 698	97 383	0	97 383	107 622	0	107 622	576 937	0	576 937
45515	54 160	0	54 160	12 060	0	12 060	10 734	0	10 734	52 834	0	52 834
45715	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
45818	247 564	0	247 564	3 148	0	3 148	3 066	0	3 066	247 482	0	247 482
45918	37	0	37	0	0	0	130	0	130	167	0	167
47407	0	0	0	9 041 440	2 451 358	11 492 798	9 041 440	2 451 358	11 492 798	0	0	0
47411	15 730	12 267	27 997	3 349	1 017	4 366	4 322	2 519	6 841	16 703	13 769	30 472
47416	383	0	383	9 204	6 233	15 437	10 307	6 233	16 540	1 486	0	1 486
47422	198 271	193	198 464	199 305	1 494	200 799	1 179	1 431	2 610	145	130	275
47425	65 982	0	65 982	67 112	0	67 112	69 682	0	69 682	68 552	0	68 552
47426	16 874	185	17 059	1 396	967	2 363	6 210	903	7 113	21 688	121	21 809
50120	6 982	0	6 982	4 957	0	4 957	2 858	0	2 858	4 883	0	4 883
50620	832	0	832	737	0	737	0	0	0	95	0	95
52301	1 136	0	1 136	138 585	0	138 585	139 009	0	139 009	1 560	0	1 560
52302	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040
52303	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
52304	6 322	0	6 322	5 692	0	5 692	1 145	0	1 145	1 775	0	1 775
52305	1 232 300	0	1 232 300	133 850	0	133 850	94 550	0	94 550	1 193 000	0	1 193 000
52306	448 095	3 785	451 880	15 000	90	15 090	0	105	105	433 095	3 800	436 895
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	10 000	0	10 000	104 242	0	104 242	144 242	0	144 242	50 000	0	50 000
52501	6 788	232	7 020	794	5	799	5 758	42	5 800	11 752	269	12 021
60206	7 802	0	7 802	0	0	0	0	0	0	7 802	0	7 802
60301	1	0	1	5 083	0	5 083	5 084	0	5 084	2	0	2
60305	3 093	0	3 093	20 226	0	20 226	20 290	0	20 290	3 157	0	3 157
60309	382	0	382	20	0	20	94	0	94	456	0	456
60311	215	0	215	178	0	178	1 373	0	1 373	1 410	0	1 410
60324	10 607	0	10 607	2 602	0	2 602	1 466	0	1 466	9 471	0	9 471
60601	27 194	0	27 194	0	0	0	1 025	0	1 025	28 219	0	28 219
60903	122	0	122	0	0	0	2	0	2	124	0	124
61301	89	0	89	89	0	89	1	0	1	1	0	1
61304	518	0	518	91	0	91	168	0	168	595	0	595
70302	279 079	0	279 079	0	0	0	0	0	0	279 079	0	279 079
70601	1 821 246	0	1 821 246	729	0	729	289 729	0	289 729	2 110 246	0	2 110 246
70602	5 615	0	5 615	678	0	678	2 147	0	2 147	7 084	0	7 084
70603	131 647	0	131 647	0	0	0	37 237	0	37 237	168 884	0	168 884
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	10 981 659	765 124	11 746 783	34 440 422	4 107 046	38 547 468	34 857 240	4 076 054	38 933 294	11 398 477	734 132	12 132 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 842 043	0	1 842 043	0	0	0	8 488	0	8 488	1 833 555	0	1 833 555
90901	619	0	619	6 690	0	6 690	6 738	0	6 738	571	0	571
90902	76 679	0	76 679	4 316	0	4 316	3 823	0	3 823	77 172	0	77 172
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	176 040	0	176 040	10 644	0	10 644	19 414	0	19 414	167 270	0	167 270
91414	1 642 028	13 490	1 655 518	249 755	374	250 129	82 504	321	82 825	1 809 279	13 543	1 822 822
91604	13 958	31 046	45 004	1 727	1 936	3 663	1 738	740	2 478	13 947	32 242	46 189
91704	30 635	4 540	35 175	0	125	125	0	108	108	30 635	4 557	35 192
91802	18 544	5 308	23 852	0	147	147	0	126	126	18 544	5 329	23 873
99998	8 931 371	0	8 931 371	1 187 601	0	1 187 601	1 137 400	0	1 137 400	8 981 572	0	8 981 572
Итого по активу (баланс)	12 793 927	54 386	12 848 313	1 460 736	2 582	1 463 318	1 260 107	1 295	1 261 402	12 994 556	55 673	13 050 229
Пассив
91003	0	0	0	12 406	0	12 406	12 406	0	12 406	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 319 920	0	1 319 920	646 736	0	646 736	217 863	0	217 863	891 047	0	891 047
91312	6 898 017	19 236	6 917 253	195 596	472	196 068	176 591	512	177 103	6 879 012	19 276	6 898 288
91315	17 016	52 860	69 876	0	2 099	2 099	51 628	1 312	52 940	68 644	52 073	120 717
91316	275 263	26 080	301 343	144 835	2 754	147 589	289 014	601	289 615	419 442	23 927	443 369
91317	317 662	5 247	322 909	132 212	289	132 501	437 483	190	437 673	622 933	5 148	628 081
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 916 942	0	3 916 942	123 982	0	123 982	275 697	0	275 697	4 068 657	0	4 068 657
Итого по пассиву (баланс)	12 744 890	103 423	12 848 313	1 255 767	5 614	1 261 381	1 460 682	2 615	1 463 297	12 949 805	100 424	13 050 229
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 579	212 824	215 403	138 003	1 742 048	1 880 051	140 582	1 952 481	2 093 063	0	2 391	2 391
93801	71	0	71	3 720	0	3 720	3 789	0	3 789	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2 650	212 824	215 474	141 723	1 742 048	1 883 771	144 371	1 952 481	2 096 852	2	2 391	2 393
Пассив
96001	212 892	2 582	215 474	1 946 604	143 375	2 089 979	1 736 105	140 793	1 876 898	2 393	0	2 393
96801	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	212 892	2 582	215 474	1 949 702	143 375	2 093 077	1 739 203	140 793	1 879 996	2 393	0	2 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	47,0000	0	0	69,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	29 820 697,5199	0	0	66 124,0000	0	0	84 675,0000	0	0	29 802 146,5199
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 820 870,5199	0	0	66 194,0000	0	0	84 767,0000	0	0	29 802 297,5199
Пассив
98040	0	0	28 162 815,0000	0	0	50 154,0000	0	0	42 320,0000	0	0	28 154 981,0000
98050	0	0	1 502 403,5199	0	0	100 167,0000	0	0	122 532,0000	0	0	1 524 768,5199
98053	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98070	0	0	155 587,0000	0	0	61 350,0000	0	0	28 246,0000	0	0	122 483,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 820 870,5199	0	0	216 671,0000	0	0	198 098,0000	0	0	29 802 297,5199

Страница была полезной?