Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 309	7 002	26 311	212 596	62 230	274 826	174 222	61 256	235 478	57 683	7 976	65 659
20208	2 079	0	2 079	12 000	0	12 000	12 483	0	12 483	1 596	0	1 596
20209	0	0	0	71 915	6 994	78 909	71 915	6 994	78 909	0	0	0
30102	35 997	0	35 997	1 483 099	0	1 483 099	1 478 641	0	1 478 641	40 455	0	40 455
30110	1 815	1 248	3 063	7 425	4 992	12 417	6 853	4 679	11 532	2 387	1 561	3 948
30114	0	11 754	11 754	0	22 201	22 201	0	20 257	20 257	0	13 698	13 698
30202	22 142	0	22 142	0	0	0	1 697	0	1 697	20 445	0	20 445
30204	5 796	0	5 796	73	0	73	0	0	0	5 869	0	5 869
30233	39	6	45	21 722	5 080	26 802	21 724	5 080	26 804	37	6	43
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	354 000	0	354 000	354 000	0	354 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	488 000	0	488 000	492 000	0	492 000	56 000	0	56 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	4 229	4 229	0	105	105	0	101	101	0	4 233	4 233
45106	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
45107	32 345	0	32 345	8 490	0	8 490	10 148	0	10 148	30 687	0	30 687
45201	6 197	0	6 197	19 210	0	19 210	13 784	0	13 784	11 623	0	11 623
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	49 095	0	49 095	65 901	0	65 901	10 000	0	10 000	104 996	0	104 996
45207	45 075	0	45 075	7 392	0	7 392	22 362	0	22 362	30 105	0	30 105
45208	10 337	36 581	46 918	363	867	1 230	0	866	866	10 700	36 582	47 282
45406	0	1 892	1 892	0	46	46	0	45	45	0	1 893	1 893
45407	0	14 188	14 188	0	350	350	0	338	338	0	14 200	14 200
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	790	0	790	180	0	180	33	0	33	937	0	937
45505	21 153	0	21 153	1 975	0	1 975	720	0	720	22 408	0	22 408
45506	51 558	3 740	55 298	1 750	92	1 842	41 356	100	41 456	11 952	3 732	15 684
45507	1 682	30 132	31 814	0	683	683	59	9 696	9 755	1 623	21 119	22 742
45509	1 112	3 455	4 567	851	2 885	3 736	1 013	3 036	4 049	950	3 304	4 254
45815	2 792	233	3 025	48	23	71	72	6	78	2 768	250	3 018
45915	11	0	11	4	0	4	7	0	7	8	0	8
47408	0	0	0	13 927	13 509	27 436	13 927	13 509	27 436	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	66	418	484	40 630	10 523	51 153	40 638	10 731	51 369	58	210	268
47427	2 027	762	2 789	2 469	936	3 405	2 613	955	3 568	1 883	743	2 626
47803	4 781	0	4 781	1 980	0	1 980	1 475	0	1 475	5 286	0	5 286
50104	21 948	0	21 948	152	0	152	0	0	0	22 100	0	22 100
50308	20 876	0	20 876	157	0	157	0	0	0	21 033	0	21 033
51401	0	0	0	216 636	0	216 636	216 636	0	216 636	0	0	0
51402	0	0	0	29 869	0	29 869	0	0	0	29 869	0	29 869
51403	49 711	0	49 711	93	0	93	49 804	0	49 804	0	0	0
51404	210 511	0	210 511	787	0	787	59 262	0	59 262	152 036	0	152 036
51405	72 168	0	72 168	500	0	500	0	0	0	72 668	0	72 668
60302	739	0	739	16	0	16	16	0	16	739	0	739
60306	20	0	20	60	0	60	30	0	30	50	0	50
60308	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
60310	2	0	2	279	0	279	279	0	279	2	0	2
60312	549	0	549	3 497	0	3 497	3 306	0	3 306	740	0	740
60323	121	0	121	7	0	7	13	0	13	115	0	115
60401	8 636	0	8 636	0	0	0	213	0	213	8 423	0	8 423
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	72	0	72	129	0	129	116	0	116	85	0	85
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
61403	655	0	655	91	0	91	177	0	177	569	0	569
70501	3 510	0	3 510	881	0	881	0	0	0	4 391	0	4 391
70502	4 579	0	4 579	2 000	0	2 000	6 579	0	6 579	0	0	0
70606	64 188	0	64 188	13 874	0	13 874	402	0	402	77 660	0	77 660
70607	453	0	453	0	0	0	68	0	68	385	0	385
70608	22 435	0	22 435	5 479	0	5 479	0	0	0	27 914	0	27 914
Итого по активу (баланс)	868 033	115 640	983 673	3 222 237	131 516	3 353 753	3 247 016	137 649	3 384 665	843 254	109 507	952 761
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	1 577	0	1 577	0	0	0	3 172	0	3 172	4 749	0	4 749
30126	0	0	0	5	0	5	44	0	44	39	0	39
30223	1 067	0	1 067	73 557	0	73 557	81 183	0	81 183	8 693	0	8 693
30226	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
30232	0	0	0	51	25	76	51	25	76	0	0	0
31302	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31303	0	0	0	79 000	0	79 000	89 000	0	89 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	2 140	0	2 140	2 182	0	2 182	42	0	42
40701	1 218	0	1 218	16 705	0	16 705	27 930	0	27 930	12 443	0	12 443
40702	291 649	4 707	296 356	1 014 865	3 934	1 018 799	910 600	2 341	912 941	187 384	3 114	190 498
40703	3 887	0	3 887	1 793	0	1 793	3 079	0	3 079	5 173	0	5 173
40802	970	0	970	1 771	0	1 771	1 248	0	1 248	447	0	447
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1 071	758	1 829	1 975	1 670	3 645	1 496	3 005	4 501	592	2 093	2 685
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	22 847	14 812	37 659	23 400	9 899	33 299	24 575	8 309	32 884	24 022	13 222	37 244
40820	1 674	1 534	3 208	853	129	982	926	35	961	1 747	1 440	3 187
40909	0	0	0	202	549	751	202	549	751	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	0	0	0
40912	0	0	0	1 113	1 558	2 671	1 113	1 558	2 671	0	0	0
40913	0	0	0	86	193	279	86	193	279	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	3 987	262	4 249	72 475	12 107	84 582	75 331	12 077	87 408	6 843	232	7 075
42303	52	0	52	0	0	0	500	0	500	552	0	552
42304	35 031	4 700	39 731	6 700	113	6 813	118	190	308	28 449	4 777	33 226
42305	8 166	1 277	9 443	1 796	30	1 826	1 100	31	1 131	7 470	1 278	8 748
42306	92 654	65 833	158 487	6 914	2 375	9 289	7 086	3 214	10 300	92 826	66 672	159 498
42307	8 727	12 250	20 977	8	1 646	1 654	933	1 535	2 468	9 652	12 139	21 791
42601	1 282	5 547	6 829	1 100	2 836	3 936	467	3 052	3 519	649	5 763	6 412
42604	0	3 510	3 510	0	83	83	0	83	83	0	3 510	3 510
42605	0	1 620	1 620	0	39	39	0	40	40	0	1 621	1 621
45115	358	0	358	599	0	599	241	0	241	0	0	0
45215	960	0	960	1 295	0	1 295	674	0	674	339	0	339
45515	1 294	0	1 294	678	0	678	35	0	35	651	0	651
45818	2 930	0	2 930	19	0	19	34	0	34	2 945	0	2 945
45918	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
47407	0	0	0	13 478	13 922	27 400	13 478	13 922	27 400	0	0	0
47411	4 899	2 091	6 990	875	299	1 174	1 045	626	1 671	5 069	2 418	7 487
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47422	183	257	440	23 865	1 765	25 630	23 698	1 743	25 441	16	235	251
47425	1 454	0	1 454	1 498	0	1 498	545	0	545	501	0	501
47426	205	0	205	133	0	133	251	0	251	323	0	323
47804	162	0	162	20	0	20	47	0	47	189	0	189
50120	453	0	453	68	0	68	0	0	0	385	0	385
50319	1 044	0	1 044	0	0	0	8	0	8	1 052	0	1 052
51410	1 377	0	1 377	1 378	0	1 378	396	0	396	395	0	395
52303	29 500	0	29 500	0	0	0	30 000	0	30 000	59 500	0	59 500
52306	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
52501	187	0	187	0	0	0	354	0	354	541	0	541
60301	112	0	112	2 082	0	2 082	2 166	0	2 166	196	0	196
60305	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	72	0	72	72	0	72	87	0	87	87	0	87
60320	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	26	0	26	1	0	1
60324	103	0	103	7	0	7	11	0	11	107	0	107
60601	4 534	0	4 534	181	0	181	85	0	85	4 438	0	4 438
61304	298	0	298	47	0	47	25	0	25	276	0	276
70302	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0
70601	66 176	0	66 176	227	0	227	16 820	0	16 820	82 769	0	82 769
70603	22 339	0	22 339	0	0	0	5 490	0	5 490	27 829	0	27 829
Итого по пассиву (баланс)	864 515	119 158	983 673	1 397 435	53 172	1 450 607	1 367 167	52 528	1 419 695	834 247	118 514	952 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	48 244	0	48 244	2 326	0	2 326	1 581	0	1 581	48 989	0	48 989
90902	4 350	0	4 350	656	0	656	642	0	642	4 364	0	4 364
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	155 562	0	155 562	0	0	0	87 022	0	87 022	68 540	0	68 540
91414	415 645	9 047	424 692	48 135	222	48 357	118 049	215	118 264	345 731	9 054	354 785
91418	4 781	0	4 781	1 980	0	1 980	1 475	0	1 475	5 286	0	5 286
91604	781	324	1 105	27	25	52	1	14	15	807	335	1 142
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	829 295	0	829 295	150 999	0	150 999	362 894	0	362 894	617 400	0	617 400
Итого по активу (баланс)	1 458 699	9 371	1 468 070	204 123	247	204 370	571 664	229	571 893	1 091 158	9 389	1 100 547
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
91312	622 511	52 707	675 218	240 343	5 412	245 755	48 624	1 265	49 889	430 792	48 560	479 352
91315	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
91316	10 538	0	10 538	9 491	0	9 491	16 800	0	16 800	17 847	0	17 847
91317	87 001	32 213	119 214	103 309	4 339	107 648	70 827	8 883	79 710	54 519	36 757	91 276
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
99999	638 775	0	638 775	208 992	0	208 992	53 364	0	53 364	483 147	0	483 147
Итого по пассиву (баланс)	1 383 150	84 920	1 468 070	562 135	9 751	571 886	194 215	10 148	204 363	1 015 230	85 317	1 100 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 247	0	9 247	9 247	0	9 247	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 265	0	9 265	9 265	0	9 265	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	9 246	9 246	0	9 246	9 246	0	0	0
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17	9 246	9 263	17	9 246	9 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	40 032,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	40 019,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 052,0000	0	0	19,0000	0	0	30,0000	0	0	40 041,0000
Пассив
98050	0	0	20 027,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	20 029,0000
98070	0	0	20 025,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	20 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 052,0000	0	0	30,0000	0	0	19,0000	0	0	40 041,0000

Страница была полезной?