Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 469	8 334	63 803	503 923	51 949	555 872	506 197	55 150	561 347	53 195	5 133	58 328
20209	0	0	0	241 849	4 412	246 261	241 849	4 412	246 261	0	0	0
30102	422 154	0	422 154	12 560 537	0	12 560 537	12 653 852	0	12 653 852	328 839	0	328 839
30110	161	17 314	17 475	475 121	2 268 353	2 743 474	475 000	2 280 482	2 755 482	282	5 185	5 467
30114	0	73 789	73 789	0	263 718	263 718	0	288 800	288 800	0	48 707	48 707
30202	59 092	0	59 092	0	0	0	616	0	616	58 476	0	58 476
30204	3 995	0	3 995	165	0	165	0	0	0	4 160	0	4 160
30221	11 000	0	11 000	501 700	220	501 920	512 700	220	512 920	0	0	0
30302	228 475	1 856	230 331	376 978	516 631	893 609	377 000	514 952	891 952	228 453	3 535	231 988
30306	951 754	68 813	1 020 567	503 569	61 750	565 319	394 286	23 148	417 434	1 061 037	107 415	1 168 452
32002	0	0	0	1 260 000	1 496 972	2 756 972	1 260 000	1 496 972	2 756 972	0	0	0
32003	110 000	70 137	180 137	780 000	568 881	1 348 881	740 000	458 654	1 198 654	150 000	180 364	330 364
32004	300 000	0	300 000	325 000	0	325 000	300 000	0	300 000	325 000	0	325 000
32005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32006	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45201	110 545	0	110 545	161 502	0	161 502	191 676	0	191 676	80 371	0	80 371
45203	47 491	23 647	71 138	120 698	60 090	180 788	68 189	47 537	115 726	100 000	36 200	136 200
45204	113 616	47 295	160 911	231 999	25 394	257 393	190 317	1 473	191 790	155 298	71 216	226 514
45205	377 893	0	377 893	127 016	0	127 016	72 228	0	72 228	432 681	0	432 681
45206	1 094 145	0	1 094 145	109 015	0	109 015	78 818	0	78 818	1 124 342	0	1 124 342
45207	1 028 696	4 922	1 033 618	198 142	121	198 263	70 453	1 894	72 347	1 156 385	3 149	1 159 534
45208	74 105	0	74 105	0	0	0	9 757	0	9 757	64 348	0	64 348
45306	1 625	0	1 625	0	0	0	250	0	250	1 375	0	1 375
45401	7 043	0	7 043	9 071	0	9 071	10 267	0	10 267	5 847	0	5 847
45404	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45406	15 153	0	15 153	350	0	350	709	0	709	14 794	0	14 794
45407	31 941	0	31 941	0	0	0	2 168	0	2 168	29 773	0	29 773
45504	1 834	0	1 834	0	0	0	33	0	33	1 801	0	1 801
45505	53 189	94 588	147 777	1 944	2 617	4 561	3 580	2 251	5 831	51 553	94 954	146 507
45506	271 091	0	271 091	23 905	0	23 905	21 206	0	21 206	273 790	0	273 790
45507	330 125	0	330 125	36 565	0	36 565	37 538	0	37 538	329 152	0	329 152
45812	50 110	2 244	52 354	30 000	62	30 062	12 225	54	12 279	67 885	2 252	70 137
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	500	0	500	2 411	0	2 411
45815	16 907	4 355	21 262	2 392	121	2 513	1 713	104	1 817	17 586	4 372	21 958
45912	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
45915	199	0	199	564	0	564	602	0	602	161	0	161
47408	0	0	0	557 160	574 967	1 132 127	557 160	574 967	1 132 127	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 050	0	1 050	513	166	679	507	166	673	1 056	0	1 056
47427	2 192	0	2 192	28 559	975	29 534	28 165	959	29 124	2 586	16	2 602
51501	9 383	0	9 383	2	0	2	0	0	0	9 385	0	9 385
52503	7 781	0	7 781	854	0	854	378	0	378	8 257	0	8 257
60302	2 861	0	2 861	331	0	331	2 394	0	2 394	798	0	798
60306	14	0	14	2 326	0	2 326	2 306	0	2 306	34	0	34
60308	2	0	2	293	0	293	295	0	295	0	0	0
60310	515	0	515	574	0	574	120	0	120	969	0	969
60312	570	0	570	8 004	0	8 004	7 884	0	7 884	690	0	690
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	17 413	0	17 413	825	0	825	0	0	0	18 238	0	18 238
60701	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
61002	36	0	36	5	0	5	4	0	4	37	0	37
61008	59	0	59	183	0	183	180	0	180	62	0	62
61009	224	0	224	453	0	453	430	0	430	247	0	247
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61403	2 757	0	2 757	4 153	0	4 153	2 059	0	2 059	4 851	0	4 851
70501	13 849	0	13 849	3 463	0	3 463	0	0	0	17 312	0	17 312
70606	1 295 624	0	1 295 624	340 255	0	340 255	0	0	0	1 635 879	0	1 635 879
70608	88 085	0	88 085	22 056	0	22 056	0	0	0	110 141	0	110 141
Итого по активу (баланс)	7 261 059	417 294	7 678 353	19 577 856	5 897 399	25 475 255	18 856 748	5 752 195	24 608 943	7 982 167	562 498	8 544 665
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 415	0	252 415	0	0	0	0	0	0	252 415	0	252 415
30220	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
30222	0	16 553	16 553	0	160 530	160 530	0	145 632	145 632	0	1 655	1 655
30301	228 475	1 856	230 331	377 000	514 952	891 952	376 978	516 631	893 609	228 453	3 535	231 988
30305	951 754	68 813	1 020 567	394 286	23 148	417 434	503 569	61 750	565 319	1 061 037	107 415	1 168 452
31302	0	0	0	1 814 000	0	1 814 000	1 814 000	0	1 814 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	982 000	0	982 000	977 000	0	977 000	70 000	0	70 000
31304	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	72 000	0	72 000	92 000	0	92 000
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	111 009	2 745	113 754	147 498	31 978	179 476	148 902	31 979	180 881	112 413	2 746	115 159
40503	0	0	0	0	2 791	2 791	0	2 791	2 791	0	0	0
40602	1 729	0	1 729	920	0	920	866	0	866	1 675	0	1 675
40701	981 662	31	981 693	3 987 362	0	3 987 362	3 920 922	1	3 920 923	915 222	32	915 254
40702	714 670	57 670	772 340	9 363 533	869 746	10 233 279	9 339 367	902 140	10 241 507	690 504	90 064	780 568
40703	45 810	0	45 810	19 642	0	19 642	17 737	0	17 737	43 905	0	43 905
40802	22 707	0	22 707	298 969	0	298 969	305 953	0	305 953	29 691	0	29 691
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 753	12 122	15 875	334 450	329 224	663 674	331 747	401 859	733 606	1 050	84 757	85 807
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 287	16 216	22 503	1	414	415	100	870	970	6 386	16 672	23 058
40820	7	8	15	0	0	0	0	4	4	7	12	19
40909	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
40911	0	0	0	46 322	25	46 347	46 322	25	46 347	0	0	0
40912	0	0	0	24	120	144	24	120	144	0	0	0
40913	0	0	0	10	67	77	10	67	77	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	443 000	0	443 000	378 000	0	378 000	101 000	0	101 000	166 000	0	166 000
42006	5 000	0	5 000	46 500	0	46 500	495 000	0	495 000	453 500	0	453 500
42103	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42104	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	100 500	0	100 500
42105	157 130	0	157 130	13 000	0	13 000	104 000	0	104 000	248 130	0	248 130
42301	313	333	646	0	8	8	0	8	8	313	333	646
42306	2 010	7 591	9 601	0	463	463	0	207	207	2 010	7 335	9 345
42307	0	33 002	33 002	0	828	828	0	852	852	0	33 026	33 026
42309	142	0	142	6	0	6	13	0	13	149	0	149
42507	0	118 236	118 236	0	2 814	2 814	0	3 270	3 270	0	118 692	118 692
42606	0	1 149	1 149	0	31	31	0	70	70	0	1 188	1 188
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	307 578	0	307 578	216 080	0	216 080	191 545	0	191 545	283 043	0	283 043
45315	114	0	114	33	0	33	98	0	98	179	0	179
45415	2 783	0	2 783	865	0	865	855	0	855	2 773	0	2 773
45515	153 175	0	153 175	18 434	0	18 434	13 620	0	13 620	148 361	0	148 361
45818	75 470	0	75 470	7 249	0	7 249	16 524	0	16 524	84 745	0	84 745
45918	94	0	94	178	0	178	121	0	121	37	0	37
47407	0	0	0	575 307	556 265	1 131 572	575 307	556 265	1 131 572	0	0	0
47411	88	1 279	1 367	100	497	597	18	336	354	6	1 118	1 124
47416	1 129	0	1 129	12 532	203	12 735	12 275	203	12 478	872	0	872
47422	20	0	20	1 277	167	1 444	1 257	211	1 468	0	44	44
47425	54 538	0	54 538	66 825	0	66 825	106 253	0	106 253	93 966	0	93 966
47426	6 228	1 163	7 391	2 740	28	2 768	7 599	1 239	8 838	11 087	2 374	13 461
50408	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
51510	9 383	0	9 383	0	0	0	2	0	2	9 385	0	9 385
52301	500	0	500	0	0	0	45 000	0	45 000	45 500	0	45 500
52304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52305	156 500	0	156 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	156 500	0	156 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
52501	3 083	0	3 083	639	0	639	751	0	751	3 195	0	3 195
60301	17	0	17	5 657	0	5 657	6 501	0	6 501	861	0	861
60305	18	0	18	5 452	0	5 452	7 234	0	7 234	1 800	0	1 800
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	139	0	139	0	0	0	107	0	107	246	0	246
60311	60	0	60	189	0	189	224	0	224	95	0	95
60324	167	0	167	956	0	956	1 227	0	1 227	438	0	438
60601	6 994	0	6 994	0	0	0	294	0	294	7 288	0	7 288
61304	3 418	0	3 418	332	0	332	341	0	341	3 427	0	3 427
70601	1 306 460	0	1 306 460	33	0	33	357 382	0	357 382	1 663 809	0	1 663 809
70603	82 102	0	82 102	0	0	0	22 335	0	22 335	104 437	0	104 437
Итого по пассиву (баланс)	7 339 586	338 767	7 678 353	19 263 528	2 494 464	21 757 992	19 997 609	2 626 695	22 624 304	8 073 667	470 998	8 544 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 486	0	1 486	3 213	0	3 213	3 567	0	3 567	1 132	0	1 132
90902	338 715	319	339 034	4 591	9	4 600	628	7	635	342 678	321	342 999
90909	0	0	0	3 817	0	3 817	3 817	0	3 817	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 768 116	81 516	6 849 632	674 405	50 780	725 185	301 397	2 644	304 041	7 141 124	129 652	7 270 776
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 602	278	3 880	4 641	8	4 649	4 544	7	4 551	3 699	279	3 978
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	4 930 871	0	4 930 871	1 354 789	0	1 354 789	847 366	0	847 366	5 438 294	0	5 438 294
Итого по активу (баланс)	12 043 331	82 113	12 125 444	2 045 456	50 797	2 096 253	1 161 319	2 658	1 163 977	12 927 468	130 252	13 057 720
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	266 404	0	266 404	266 404	0	266 404
91312	4 105 259	0	4 105 259	189 324	0	189 324	493 424	0	493 424	4 409 359	0	4 409 359
91315	123 818	5 718	129 536	3 548	1 036	4 584	18 767	1 252	20 019	139 037	5 934	144 971
91316	138 981	0	138 981	123 215	0	123 215	125 646	0	125 646	141 412	0	141 412
91317	543 232	0	543 232	486 190	35 391	521 581	403 908	35 391	439 299	460 950	0	460 950
91507	13 854	0	13 854	8 662	0	8 662	9 808	0	9 808	15 000	0	15 000
91508	9	0	9	0	0	0	189	0	189	198	0	198
99999	7 194 573	0	7 194 573	316 602	0	316 602	741 455	0	741 455	7 619 426	0	7 619 426
Итого по пассиву (баланс)	12 119 726	5 718	12 125 444	1 127 541	36 427	1 163 968	2 059 601	36 643	2 096 244	13 051 786	5 934	13 057 720
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	64 229	64 229	0	64 229	64 229	0	0	0
93801	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	148	64 229	64 377	148	64 229	64 377	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 286	0	64 286	64 286	0	64 286	0	0	0
96801	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 434	0	64 434	64 434	0	64 434	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?