Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	520	0	520	22	0	22	68	0	68	474	0	474
20202	23 482	53	23 535	367 678	8 106	375 784	347 769	1 266	349 035	43 391	6 893	50 284
20209	0	0	0	22 910	0	22 910	22 910	0	22 910	0	0	0
30102	134 668	0	134 668	10 513 310	0	10 513 310	10 485 268	0	10 485 268	162 710	0	162 710
30110	2 933	16 302	19 235	378 858	2 180 534	2 559 392	380 992	2 171 110	2 552 102	799	25 726	26 525
30114	0	3 406	3 406	0	376 512	376 512	0	378 992	378 992	0	926	926
30202	37 773	0	37 773	0	0	0	2 212	0	2 212	35 561	0	35 561
30204	1 611	0	1 611	2 650	0	2 650	0	0	0	4 261	0	4 261
30213	17 365	0	17 365	158 930	0	158 930	172 359	0	172 359	3 936	0	3 936
30219	0	0	0	160 113	0	160 113	160 113	0	160 113	0	0	0
30602	10 057	0	10 057	56 492	0	56 492	58 352	0	58 352	8 197	0	8 197
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	808 000	0	808 000	778 000	0	778 000	180 000	0	180 000
32004	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0
44607	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45107	89 366	0	89 366	0	0	0	1 087	0	1 087	88 279	0	88 279
45201	31 706	0	31 706	58 533	0	58 533	58 467	0	58 467	31 772	0	31 772
45204	177 000	0	177 000	48 858	0	48 858	54 258	0	54 258	171 600	0	171 600
45205	36 142	0	36 142	20 750	0	20 750	5 750	0	5 750	51 142	0	51 142
45206	258 048	0	258 048	27 410	0	27 410	16 415	0	16 415	269 043	0	269 043
45207	30 820	0	30 820	500	0	500	2 300	0	2 300	29 020	0	29 020
45504	0	2 351	2 351	0	58	58	0	56	56	0	2 353	2 353
45505	150	0	150	2 700	0	2 700	20	0	20	2 830	0	2 830
45506	39 058	0	39 058	975	0	975	1 591	0	1 591	38 442	0	38 442
45507	100 121	0	100 121	1 825	0	1 825	1 234	0	1 234	100 712	0	100 712
45811	653	0	653	549	0	549	993	0	993	209	0	209
45812	15 000	0	15 000	81	0	81	81	0	81	15 000	0	15 000
45815	150	0	150	154	0	154	273	0	273	31	0	31
45816	0	1 487	1 487	0	9	9	0	1 496	1 496	0	0	0
45912	1 515	0	1 515	1 571	0	1 571	1 515	0	1 515	1 571	0	1 571
45915	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47408	5 472	11 148	16 620	2 409 460	2 236 710	4 646 170	2 406 450	2 247 858	4 654 308	8 482	0	8 482
47417	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
47423	1 054	0	1 054	326 846	252	327 098	326 914	252	327 166	986	0	986
47427	606	0	606	9 748	86	9 834	9 820	86	9 906	534	0	534
50104	44 963	0	44 963	288	0	288	140	0	140	45 111	0	45 111
50106	273 783	0	273 783	2 468	0	2 468	1 421	0	1 421	274 830	0	274 830
50121	1 561	0	1 561	1 658	0	1 658	355	0	355	2 864	0	2 864
50305	0	2 425	2 425	0	40	40	0	2 465	2 465	0	0	0
50505	0	0	0	0	2 474	2 474	0	36	36	0	2 438	2 438
50605	5 651	0	5 651	0	0	0	1 761	0	1 761	3 890	0	3 890
50606	169 021	0	169 021	35 430	0	35 430	55 913	0	55 913	148 538	0	148 538
50621	792	0	792	2 417	0	2 417	2 567	0	2 567	642	0	642
50706	187 332	0	187 332	50 505	0	50 505	114 389	0	114 389	123 448	0	123 448
50721	605	0	605	1 328	0	1 328	1 785	0	1 785	148	0	148
51405	49 388	0	49 388	404	0	404	0	0	0	49 792	0	49 792
51501	134 559	0	134 559	119 994	0	119 994	201 587	0	201 587	52 966	0	52 966
51502	39 126	0	39 126	0	0	0	39 126	0	39 126	0	0	0
51503	184 019	0	184 019	40 610	0	40 610	78 651	0	78 651	145 978	0	145 978
51504	47 146	0	47 146	133 911	0	133 911	0	0	0	181 057	0	181 057
51505	32 436	0	32 436	355	0	355	0	0	0	32 791	0	32 791
51506	6 620	0	6 620	81	0	81	0	0	0	6 701	0	6 701
52503	18	0	18	0	0	0	15	0	15	3	0	3
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	442	0	442	2 595	0	2 595	2 601	0	2 601	436	0	436
60310	14	0	14	459	11	470	468	11	479	5	0	5
60312	1 130	0	1 130	7 815	0	7 815	7 522	0	7 522	1 423	0	1 423
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60323	21	0	21	37	0	37	37	0	37	21	0	21
60401	15 602	0	15 602	107	0	107	0	0	0	15 709	0	15 709
60701	42	0	42	66	0	66	108	0	108	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	151	0	151	189	0	189	293	0	293	47	0	47
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	186 611	0	186 611	186 611	0	186 611	0	0	0
61403	1 906	155	2 061	1 342	3	1 345	1 417	79	1 496	1 831	79	1 910
70501	12 096	0	12 096	3 065	0	3 065	0	0	0	15 161	0	15 161
70606	337 483	0	337 483	91 998	0	91 998	2 252	0	2 252	427 229	0	427 229
70607	20 498	0	20 498	3 956	0	3 956	9 741	0	9 741	14 713	0	14 713
70608	15 899	0	15 899	4 958	0	4 958	0	0	0	20 857	0	20 857
70610	321	0	321	59	0	59	0	0	0	380	0	380
Итого по активу (баланс)	2 815 503	37 327	2 852 830	18 365 799	4 804 832	23 170 631	18 299 641	4 803 744	23 103 385	2 881 661	38 415	2 920 076
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10603	605	0	605	1 785	0	1 785	1 328	0	1 328	148	0	148
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30607	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	443 800	0	443 800	775 800	53 667	829 467	332 000	53 667	385 667	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40502	71	1	72	2	0	2	0	0	0	69	1	70
40701	2 642	0	2 642	49 207	0	49 207	54 386	0	54 386	7 821	0	7 821
40702	678 825	1 355	680 180	7 807 434	2 696 287	10 503 721	8 111 281	2 700 931	10 812 212	982 672	5 999	988 671
40703	5 038	0	5 038	4 856	0	4 856	2 943	0	2 943	3 125	0	3 125
40802	3 245	0	3 245	5 971	0	5 971	6 239	0	6 239	3 513	0	3 513
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 517	644	5 161	568 322	312	568 634	567 104	6 318	573 422	3 299	6 650	9 949
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
40910	0	0	0	103	104	207	103	104	207	0	0	0
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40912	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	85 000	0	85 000	85 000	262 716	347 716	115 000	262 716	377 716	115 000	0	115 000
42105	350 000	0	350 000	360 000	0	360 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42301	8 107	383	8 490	40 680	291	40 971	82 570	46	82 616	49 997	138	50 135
42304	21 394	0	21 394	14 492	0	14 492	4 280	0	4 280	11 182	0	11 182
42305	80 120	52 155	132 275	40 068	1 242	41 310	6 193	1 283	7 476	46 245	52 196	98 441
42306	263 662	2 599	266 261	153 175	66	153 241	546 437	327	546 764	656 924	2 860	659 784
42309	75	0	75	21	0	21	72	0	72	126	0	126
42601	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
44615	2 480	0	2 480	240	0	240	0	0	0	2 240	0	2 240
45115	894	0	894	11	0	11	0	0	0	883	0	883
45215	22 448	0	22 448	11 327	0	11 327	11 003	0	11 003	22 124	0	22 124
45515	13 568	0	13 568	311	0	311	465	0	465	13 722	0	13 722
45818	15 225	0	15 225	236	0	236	46	0	46	15 035	0	15 035
45918	15	0	15	16	0	16	56	0	56	55	0	55
47405	0	0	0	0	3 849	3 849	0	3 849	3 849	0	0	0
47407	585	0	585	2 394 037	2 247 084	4 641 121	2 394 756	2 247 084	4 641 840	1 304	0	1 304
47411	5 708	288	5 996	4 529	304	4 833	5 672	332	6 004	6 851	316	7 167
47416	2 414	38	2 452	29 223	38	29 261	28 412	0	28 412	1 603	0	1 603
47422	11 001	0	11 001	233	182	415	190	182	372	10 958	0	10 958
47425	5 745	0	5 745	10 737	0	10 737	8 862	0	8 862	3 870	0	3 870
47426	2 486	0	2 486	3 350	17	3 367	1 495	17	1 512	631	0	631
47603	0	0	0	248	0	248	2 783	0	2 783	2 535	0	2 535
50120	1 166	0	1 166	252	0	252	0	0	0	914	0	914
50620	19 333	0	19 333	8 452	0	8 452	2 448	0	2 448	13 329	0	13 329
50719	17 495	0	17 495	3 430	0	3 430	3 189	0	3 189	17 254	0	17 254
50720	520	0	520	68	0	68	22	0	22	474	0	474
51510	20 657	0	20 657	23 603	0	23 603	23 487	0	23 487	20 541	0	20 541
52303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52305	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
52501	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60301	37	0	37	4 199	0	4 199	6 702	0	6 702	2 540	0	2 540
60305	534	0	534	3 949	0	3 949	3 940	0	3 940	525	0	525
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
60311	1 114	0	1 114	1 440	0	1 440	4 820	0	4 820	4 494	0	4 494
60324	2 141	0	2 141	3	0	3	0	0	0	2 138	0	2 138
60601	5 506	0	5 506	0	0	0	220	0	220	5 726	0	5 726
61301	826	0	826	4 765	0	4 765	3 948	0	3 948	9	0	9
61304	308	0	308	67	0	67	93	0	93	334	0	334
70601	383 299	0	383 299	0	0	0	110 079	0	110 079	493 378	0	493 378
70602	2 353	0	2 353	3 344	0	3 344	4 966	0	4 966	3 975	0	3 975
70603	16 157	0	16 157	0	0	0	3 925	0	3 925	20 082	0	20 082
70605	335	0	335	5	0	5	46	0	46	376	0	376
Итого по пассиву (баланс)	2 795 367	57 463	2 852 830	12 968 948	5 266 485	18 235 433	13 025 497	5 277 182	18 302 679	2 851 916	68 160	2 920 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	958	0	958	9 180	0	9 180	4 608	0	4 608	5 530	0	5 530
90902	19 268	0	19 268	5 264	0	5 264	127	0	127	24 405	0	24 405
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	99 956	0	99 956	201 961	0	201 961	301 917	0	301 917	0	0	0
91414	1 276 465	0	1 276 465	63 412	0	63 412	45 236	0	45 236	1 294 641	0	1 294 641
91604	746	0	746	61	0	61	61	0	61	746	0	746
99998	1 108 919	0	1 108 919	215 421	0	215 421	203 985	0	203 985	1 120 355	0	1 120 355
Итого по активу (баланс)	2 506 314	0	2 506 314	515 299	0	515 299	575 934	0	575 934	2 445 679	0	2 445 679
Пассив
91004	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91312	885 054	0	885 054	25 721	0	25 721	42 643	0	42 643	901 976	0	901 976
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
91316	14 103	0	14 103	1 475	0	1 475	1 000	0	1 000	13 628	0	13 628
91317	130 529	0	130 529	173 851	0	173 851	168 840	0	168 840	125 518	0	125 518
91507	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 397 395	0	1 397 395	371 949	0	371 949	299 878	0	299 878	1 325 324	0	1 325 324
Итого по пассиву (баланс)	2 506 314	0	2 506 314	575 934	0	575 934	515 299	0	515 299	2 445 679	0	2 445 679
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	119 417	119 417	0	119 417	119 417	0	0	0
93301	0	0	0	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	0	0	0
93302	946	0	946	65 197	407 129	472 326	65 703	407 129	472 832	440	0	440
93303	6 310	0	6 310	70 624	0	70 624	74 265	0	74 265	2 669	0	2 669
93306	0	0	0	0	2 499	2 499	0	2 499	2 499	0	0	0
93307	330	0	330	4 556	15 028	19 584	3 061	15 028	18 089	1 825	0	1 825
93308	3 717	0	3 717	4 840	2 865	7 705	8 557	2 865	11 422	0	0	0
93501	36	0	36	3 656	0	3 656	2 645	0	2 645	1 047	0	1 047
93502	2 289	0	2 289	8 530	0	8 530	10 730	0	10 730	89	0	89
93503	7 855	0	7 855	41 198	0	41 198	46 081	0	46 081	2 972	0	2 972
93507	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
93508	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
93801	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
94001	42	0	42	1 512	0	1 512	1 554	0	1 554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 525	0	21 525	208 520	546 938	755 458	221 003	546 938	767 941	9 042	0	9 042
Пассив
96001	0	0	0	119 162	0	119 162	119 162	0	119 162	0	0	0
96301	33	0	33	2 254	0	2 254	3 118	0	3 118	897	0	897
96302	1 180	0	1 180	407 117	0	407 117	405 987	0	405 987	50	0	50
96303	8 725	0	8 725	45 938	0	45 938	40 055	0	40 055	2 842	0	2 842
96304	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
96307	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
96308	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
96501	0	0	0	15 521	0	15 521	15 521	0	15 521	0	0	0
96502	6 844	0	6 844	41 781	0	41 781	35 365	0	35 365	428	0	428
96503	629	0	629	47 270	0	47 270	49 310	0	49 310	2 669	0	2 669
96506	330	0	330	9 724	0	9 724	9 394	0	9 394	0	0	0
96507	986	0	986	18 112	0	18 112	18 929	0	18 929	1 803	0	1 803
96508	2 731	0	2 731	6 213	0	6 213	3 482	0	3 482	0	0	0
96801	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
97001	67	0	67	5 634	0	5 634	5 920	0	5 920	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	21 525	0	21 525	722 432	0	722 432	709 949	0	709 949	9 042	0	9 042
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	11,0000	0	0	110,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 487 931 962,0000	0	0	379 306 800,0000	0	0	857 788 680,0000	0	0	1 009 450 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 487 932 091,0000	0	0	379 306 811,0000	0	0	857 788 790,0000	0	0	1 009 450 112,0000
Пассив
98040	0	0	41 820 674,0000	0	0	878 510,0000	0	0	6 080 157,0000	0	0	47 022 321,0000
98050	0	0	1 442 488 969,0000	0	0	856 876 873,0000	0	0	373 521 402,0000	0	0	959 133 498,0000
98070	0	0	3 622 448,0000	0	0	22 313 895,0000	0	0	21 985 740,0000	0	0	3 294 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 487 932 091,0000	0	0	880 069 278,0000	0	0	401 587 299,0000	0	0	1 009 450 112,0000

Страница была полезной?