Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	269 599	58 616	328 215	8 117 985	400 444	8 518 429	7 993 250	392 209	8 385 459	394 334	66 851	461 185
20206	0	0	0	25 332	15 437	40 769	25 332	15 437	40 769	0	0	0
20207	6 479	999	7 478	233 783	10 402	244 185	229 860	10 195	240 055	10 402	1 206	11 608
20208	558 100	0	558 100	3 263 981	0	3 263 981	3 306 678	0	3 306 678	515 403	0	515 403
20209	48 852	545	49 397	6 783 277	51 627	6 834 904	6 790 683	51 799	6 842 482	41 446	373	41 819
20302	0	9 700	9 700	0	2 084 219	2 084 219	0	2 093 919	2 093 919	0	0	0
20303	0	7 747	7 747	0	180 120	180 120	0	187 867	187 867	0	0	0
30102	655 280	0	655 280	20 997 194	0	20 997 194	20 862 200	0	20 862 200	790 274	0	790 274
30110	48 889	11 640	60 529	4 996 150	620 183	5 616 333	4 895 500	628 695	5 524 195	149 539	3 128	152 667
30114	0	482	482	0	1 040 992	1 040 992	0	1 036 843	1 036 843	0	4 631	4 631
30118	0	191 042	191 042	0	2 218 118	2 218 118	0	2 274 357	2 274 357	0	134 803	134 803
30202	234 627	0	234 627	0	0	0	6 029	0	6 029	228 598	0	228 598
30204	13 865	0	13 865	473	0	473	0	0	0	14 338	0	14 338
30210	3 000	0	3 000	363 317	0	363 317	363 317	0	363 317	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	2 815 059	0	2 815 059	2 815 059	0	2 815 059	0	0	0
30233	22 866	115	22 981	7 433 910	30 347	7 464 257	7 436 596	30 389	7 466 985	20 180	73	20 253
30302	189 254	38 504	227 758	14 838 868	1 174 045	16 012 913	14 837 909	1 171 075	16 008 984	190 213	41 474	231 687
30306	2 118 873	49 339	2 168 212	5 985 657	134 515	6 120 172	6 022 208	135 076	6 157 284	2 082 322	48 778	2 131 100
30402	27 446	0	27 446	740 692	0	740 692	724 423	0	724 423	43 715	0	43 715
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45106	58 192	0	58 192	0	0	0	6 663	0	6 663	51 529	0	51 529
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45108	23 197	0	23 197	5 650	0	5 650	388	0	388	28 459	0	28 459
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45203	147 156	0	147 156	135 374	0	135 374	195 113	0	195 113	87 417	0	87 417
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45206	2 043 837	151 318	2 195 155	409 267	45 097	454 364	307 333	43 132	350 465	2 145 771	153 283	2 299 054
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45208	307 745	0	307 745	79 415	0	79 415	1 943	0	1 943	385 217	0	385 217
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45509	71 062	31	71 093	95 425	144	95 569	92 196	36	92 232	74 291	139	74 430
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47423	20 744	101	20 845	273 310	2 283 546	2 556 856	274 207	2 283 550	2 557 757	19 847	97	19 944
47427	113 506	3 735	117 241	126 994	3 862	130 856	113 531	4 128	117 659	126 969	3 469	130 438
47701	26 654	0	26 654	0	0	0	3 213	0	3 213	23 441	0	23 441
47802	1 321	0	1 321	43	0	43	80	0	80	1 284	0	1 284
47803	23 911	0	23 911	4 956	0	4 956	15 808	0	15 808	13 059	0	13 059
50104	621 795	0	621 795	3 750	0	3 750	1 673	0	1 673	623 872	0	623 872
50105	49 416	0	49 416	296	0	296	0	0	0	49 712	0	49 712
50106	12 299	0	12 299	114	0	114	350	0	350	12 063	0	12 063
50107	38 659	0	38 659	323	0	323	7 097	0	7 097	31 885	0	31 885
50121	249	0	249	584	0	584	589	0	589	244	0	244
50605	107	0	107	2 874	0	2 874	1 078	0	1 078	1 903	0	1 903
50606	40 395	0	40 395	161 698	0	161 698	159 857	0	159 857	42 236	0	42 236
50608	0	403	403	0	11	11	0	9	9	0	405	405
50621	232	0	232	4 119	0	4 119	3 727	0	3 727	624	0	624
50706	80 228	0	80 228	0	0	0	3 925	0	3 925	76 303	0	76 303
50721	240 528	0	240 528	82 127	0	82 127	50 271	0	50 271	272 384	0	272 384
50905	6	0	6	8	0	8	9	0	9	5	0	5
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51404	127 819	0	127 819	872	0	872	96 000	0	96 000	32 691	0	32 691
51405	114 695	0	114 695	1 075	0	1 075	0	0	0	115 770	0	115 770
51409	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
51502	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
51503	17 890	0	17 890	10 766	0	10 766	15 392	0	15 392	13 264	0	13 264
52503	2 752	0	2 752	2 419	0	2 419	837	0	837	4 334	0	4 334
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	595	0	595	1 228	0	1 228	1 103	0	1 103	720	0	720
60306	11	0	11	144	0	144	148	0	148	7	0	7
60308	277	0	277	6 805	0	6 805	3 112	0	3 112	3 970	0	3 970
60310	22 468	0	22 468	4 715	16	4 731	4 517	16	4 533	22 666	0	22 666
60312	65 722	0	65 722	26 843	0	26 843	33 751	0	33 751	58 814	0	58 814
60314	0	226	226	0	50	50	0	162	162	0	114	114
60323	38 258	0	38 258	5 627	0	5 627	5 036	0	5 036	38 849	0	38 849
60401	1 396 384	0	1 396 384	6 247	0	6 247	7 137	0	7 137	1 395 494	0	1 395 494
60404	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
60701	64 998	0	64 998	6 943	0	6 943	5 976	0	5 976	65 965	0	65 965
60901	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
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61008	5 247	0	5 247	3 416	0	3 416	3 506	0	3 506	5 157	0	5 157
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Итого по активу (баланс)	20 233 327	832 281	21 065 608	86 126 354	12 009 619	98 135 973	84 723 463	12 128 552	96 852 015	21 636 218	713 348	22 349 566
Пассив
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52405	179	0	179	1 406	0	1 406	1 227	0	1 227	0	0	0
52406	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52501	2 219	0	2 219	1 232	0	1 232	647	0	647	1 634	0	1 634
60301	4 113	0	4 113	28 776	0	28 776	28 959	0	28 959	4 296	0	4 296
60305	333	0	333	55 710	0	55 710	55 842	0	55 842	465	0	465
60307	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60309	4 306	0	4 306	1 016	0	1 016	4 319	0	4 319	7 609	0	7 609
60311	43 939	0	43 939	17 227	0	17 227	17 573	0	17 573	44 285	0	44 285
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	654	0	654	14 448	0	14 448	13 931	0	13 931	137	0	137
60324	24 650	0	24 650	527	0	527	3 780	0	3 780	27 903	0	27 903
60348	5 941	0	5 941	5 558	0	5 558	4 798	0	4 798	5 181	0	5 181
60405	7 250	0	7 250	743	0	743	1 740	0	1 740	8 247	0	8 247
60601	385 819	0	385 819	6 186	0	6 186	12 823	0	12 823	392 456	0	392 456
60903	3 486	0	3 486	0	0	0	50	0	50	3 536	0	3 536
61304	23 587	0	23 587	4 373	0	4 373	1 835	0	1 835	21 049	0	21 049
70302	371 829	0	371 829	0	0	0	0	0	0	371 829	0	371 829
70601	1 905 125	0	1 905 125	39 637	0	39 637	620 013	0	620 013	2 485 501	0	2 485 501
70602	481	0	481	4 316	0	4 316	4 703	0	4 703	868	0	868
70603	114 517	0	114 517	0	0	0	31 624	0	31 624	146 141	0	146 141
70604	144 587	0	144 587	0	0	0	31 304	0	31 304	175 891	0	175 891
Итого по пассиву (баланс)	20 219 108	846 500	21 065 608	66 328 152	5 431 362	71 759 514	67 728 934	5 314 538	73 043 472	21 619 890	729 676	22 349 566
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	149 090	0	149 090	149 090	0	149 090	0	0	0
90705	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
90803	5 429 551	0	5 429 551	350 408	0	350 408	136 762	0	136 762	5 643 197	0	5 643 197
90901	2 070 065	3 282	2 073 347	201 944	116	202 060	78 028	78	78 106	2 193 981	3 320	2 197 301
90902	714 112	1 205	715 317	144 057	9	144 066	149 733	1 191	150 924	708 436	23	708 459
91102	0	2 791	2 791	0	58	58	0	1 969	1 969	0	880	880
91202	52	0	52	733	0	733	745	0	745	40	0	40
91203	41	0	41	737	0	737	703	0	703	75	0	75
91207	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
91411	70 067	0	70 067	0	0	0	0	0	0	70 067	0	70 067
91414	13 096 120	38 850	13 134 970	1 461 947	1 003	1 462 950	433 309	8 477	441 786	14 124 758	31 376	14 156 134
91417	0	0	0	25 250	0	25 250	20 226	0	20 226	5 024	0	5 024
91418	25 264	0	25 264	4 956	0	4 956	15 831	0	15 831	14 389	0	14 389
91501	329 678	0	329 678	44 448	0	44 448	36 462	0	36 462	337 664	0	337 664
91502	756	0	756	190	0	190	0	0	0	946	0	946
91506	93 508	0	93 508	0	0	0	0	0	0	93 508	0	93 508
91604	39 939	770	40 709	3 538	48	3 586	3 660	19	3 679	39 817	799	40 616
91704	5 733	0	5 733	2 349	0	2 349	0	0	0	8 082	0	8 082
91802	9 359	0	9 359	5 512	0	5 512	0	0	0	14 871	0	14 871
91803	122	0	122	35	0	35	0	0	0	157	0	157
99998	12 914 290	0	12 914 290	3 737 083	0	3 737 083	2 935 191	0	2 935 191	13 716 182	0	13 716 182
Итого по активу (баланс)	34 798 681	46 898	34 845 579	6 187 280	1 234	6 188 514	4 014 740	11 734	4 026 474	36 971 221	36 398	37 007 619
Пассив
91211	244	0	244	0	0	0	5	0	5	249	0	249
91311	557 763	0	557 763	93 099	0	93 099	106 149	0	106 149	570 813	0	570 813
91312	10 834 945	0	10 834 945	586 477	0	586 477	1 253 453	0	1 253 453	11 501 921	0	11 501 921
91315	80 951	20 686	101 637	0	493	493	18 405	572	18 977	99 356	20 765	120 121
91316	173 670	118	173 788	211 831	22 763	234 594	223 525	23 098	246 623	185 364	453	185 817
91317	1 106 106	12 102	1 118 208	1 955 760	64 731	2 020 491	2 039 906	71 780	2 111 686	1 190 252	19 151	1 209 403
91507	127 683	0	127 683	36	0	36	189	0	189	127 836	0	127 836
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	21 931 289	0	21 931 289	1 017 720	0	1 017 720	2 377 868	0	2 377 868	23 291 437	0	23 291 437
Итого по пассиву (баланс)	34 812 673	32 906	34 845 579	3 864 923	87 987	3 952 910	6 019 500	95 450	6 114 950	36 967 250	40 369	37 007 619
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 370	3 689	6 059	364 308	368 627	732 935	355 875	358 907	714 782	10 803	13 409	24 212
93201	0	0	0	21 501	0	21 501	17 900	0	17 900	3 601	0	3 601
93801	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
94001	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 370	3 689	6 059	389 053	368 627	757 680	377 019	358 907	735 926	14 404	13 409	27 813
Пассив
96001	3 684	2 365	6 049	376 201	267 225	643 426	389 497	275 660	665 157	16 980	10 800	27 780
96201	0	0	0	90 128	0	90 128	90 128	0	90 128	0	0	0
96801	10	0	10	2 223	0	2 223	2 218	0	2 218	5	0	5
97001	0	0	0	557	0	557	585	0	585	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	3 694	2 365	6 059	469 109	267 225	736 334	482 428	275 660	758 088	17 013	10 800	27 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	454,0000	0	0	152,0000	0	0	273,0000	0	0	333,0000
98010	0	0	204 689 904,8520	0	0	60 973 044,0000	0	0	81 300 129,0000	0	0	184 362 819,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	75,0000	0	0	75,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 690 359,8520	0	0	60 973 271,0000	0	0	81 300 477,0000	0	0	184 363 153,8520
Пассив
98040	0	0	196 874 069,0000	0	0	74 963 721,0000	0	0	50 646 140,0000	0	0	172 556 488,0000
98050	0	0	4 658 398,8520	0	0	6 452 507,0000	0	0	10 445 902,0000	0	0	8 651 793,8520
98070	0	0	3 157 892,0000	0	0	6 620 890,0000	0	0	6 617 870,0000	0	0	3 154 872,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 690 359,8520	0	0	88 037 149,0000	0	0	67 709 943,0000	0	0	184 363 153,8520

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