Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 382	4 164	21 546	74 523	1 675	76 198	78 303	2 324	80 627	13 602	3 515	17 117
20209	0	0	0	17 680	0	17 680	17 680	0	17 680	0	0	0
30102	243 942	0	243 942	8 623 529	0	8 623 529	8 506 169	0	8 506 169	361 302	0	361 302
30110	4 191	26 734	30 925	2 464	367 985	370 449	2 345	365 255	367 600	4 310	29 464	33 774
30114	0	27 822	27 822	0	291 690	291 690	0	303 596	303 596	0	15 916	15 916
30202	16 176	0	16 176	146	0	146	0	0	0	16 322	0	16 322
30204	1 145	0	1 145	114	0	114	0	0	0	1 259	0	1 259
30221	0	0	0	28 315	0	28 315	28 315	0	28 315	0	0	0
30233	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30302	21 839	378	22 217	234 995	225 481	460 476	231 182	225 483	456 665	25 652	376	26 028
30306	34 000	0	34 000	8 500	0	8 500	14 000	0	14 000	28 500	0	28 500
30602	6 906	0	6 906	70 114	0	70 114	67 355	0	67 355	9 665	0	9 665
32002	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	745 000	0	745 000	670 000	0	670 000	130 000	0	130 000
45106	9 381	0	9 381	3 047	0	3 047	430	0	430	11 998	0	11 998
45107	82 751	0	82 751	3 633	0	3 633	7 438	0	7 438	78 946	0	78 946
45201	24 926	0	24 926	122 283	0	122 283	119 534	0	119 534	27 675	0	27 675
45204	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	132 935	0	132 935	0	0	0	8 110	0	8 110	124 825	0	124 825
45207	67 280	0	67 280	2 300	0	2 300	9 936	0	9 936	59 644	0	59 644
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	1 173	0	1 173	0	0	0	166	0	166	1 007	0	1 007
45506	8 411	0	8 411	12 000	0	12 000	1 141	0	1 141	19 270	0	19 270
45507	11 911	0	11 911	0	0	0	341	0	341	11 570	0	11 570
45812	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47406	0	0	0	284 707	145 673	430 380	284 707	145 673	430 380	0	0	0
47408	0	0	0	156 123	603 979	760 102	156 123	603 979	760 102	0	0	0
47423	2 616	0	2 616	10 048	0	10 048	5 047	0	5 047	7 617	0	7 617
47427	25	0	25	304	0	304	296	0	296	33	0	33
50106	69 885	0	69 885	4 101	0	4 101	59 883	0	59 883	14 103	0	14 103
50107	35 409	0	35 409	9 148	0	9 148	0	0	0	44 557	0	44 557
50121	329	0	329	84	0	84	266	0	266	147	0	147
50606	18 461	0	18 461	0	0	0	0	0	0	18 461	0	18 461
50621	1 405	0	1 405	175	0	175	252	0	252	1 328	0	1 328
51404	9 653	0	9 653	67	0	67	0	0	0	9 720	0	9 720
60302	2 301	0	2 301	168	0	168	167	0	167	2 302	0	2 302
60306	4	0	4	1 577	0	1 577	1 567	0	1 567	14	0	14
60308	0	0	0	222	0	222	181	0	181	41	0	41
60310	247	0	247	302	0	302	316	0	316	233	0	233
60312	2 112	0	2 112	3 514	0	3 514	4 736	0	4 736	890	0	890
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	13 078	0	13 078	56	0	56	0	0	0	13 134	0	13 134
60701	15	0	15	72	0	72	72	0	72	15	0	15
61008	2	0	2	160	0	160	161	0	161	1	0	1
61009	2	0	2	116	0	116	116	0	116	2	0	2
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	58 978	0	58 978	58 978	0	58 978	0	0	0
61403	4 426	0	4 426	2 266	0	2 266	1 565	0	1 565	5 127	0	5 127
70501	742	0	742	185	0	185	0	0	0	927	0	927
70502	4 731	0	4 731	126	0	126	126	0	126	4 731	0	4 731
70606	163 128	0	163 128	30 813	0	30 813	0	0	0	193 941	0	193 941
70607	3 754	0	3 754	619	0	619	74	0	74	4 299	0	4 299
70608	13 709	0	13 709	2 545	0	2 545	0	0	0	16 254	0	16 254
Итого по активу (баланс)	1 088 234	59 098	1 147 332	11 193 283	1 636 569	12 829 852	11 012 082	1 646 396	12 658 478	1 269 435	49 271	1 318 706
Пассив
10207	94 530	0	94 530	0	0	0	0	0	0	94 530	0	94 530
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
10801	16 957	0	16 957	0	0	0	0	0	0	16 957	0	16 957
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	50	0	50	22	0	22	24	0	24	52	0	52
30223	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
30232	0	1	1	0	2 287	2 287	0	2 302	2 302	0	16	16
30301	21 839	378	22 217	231 182	225 483	456 665	234 995	225 481	460 476	25 652	376	26 028
30305	34 000	0	34 000	14 000	0	14 000	8 500	0	8 500	28 500	0	28 500
32015	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40701	2 156	0	2 156	44 078	0	44 078	44 125	0	44 125	2 203	0	2 203
40702	657 485	736	658 221	9 283 559	291 138	9 574 697	9 443 510	291 139	9 734 649	817 436	737	818 173
40703	2 573	0	2 573	3 660	0	3 660	4 346	0	4 346	3 259	0	3 259
40802	1 438	0	1 438	25 466	0	25 466	25 746	0	25 746	1 718	0	1 718
40807	2 010	42 168	44 178	1 697	358 167	359 864	350	346 966	347 316	663	30 967	31 630
40817	67	35	102	1	0	1	0	1	1	66	36	102
40820	1	49	50	0	1	1	0	1	1	1	49	50
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
40912	0	0	0	28	28	56	28	28	56	0	0	0
40913	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
42301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42307	13 681	8 915	22 596	2	215	217	127	294	421	13 806	8 994	22 800
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 759	0	3 759	635	0	635	287	0	287	3 411	0	3 411
45215	3 794	0	3 794	5 558	0	5 558	5 614	0	5 614	3 850	0	3 850
45515	7 059	0	7 059	5 425	0	5 425	2 774	0	2 774	4 408	0	4 408
45818	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
47405	0	0	0	7 073	422 648	429 721	7 073	422 648	429 721	0	0	0
47407	0	0	0	433 186	327 816	761 002	433 186	327 816	761 002	0	0	0
47416	3 891	324	4 215	33 765	1 266	35 031	31 177	942	32 119	1 303	0	1 303
47422	0	0	0	399	0	399	415	0	415	16	0	16
47425	3 008	0	3 008	8 465	0	8 465	8 645	0	8 645	3 188	0	3 188
50120	20	0	20	22	0	22	16	0	16	14	0	14
50620	3 464	0	3 464	52	0	52	603	0	603	4 015	0	4 015
52301	3 507	0	3 507	3 509	0	3 509	2	0	2	0	0	0
52303	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
52501	11	0	11	17	0	17	6	0	6	0	0	0
60301	1 200	0	1 200	3 565	0	3 565	2 479	0	2 479	114	0	114
60305	73	0	73	6 942	0	6 942	6 922	0	6 922	53	0	53
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	45	0	45	10	0	10	0	0	0	35	0	35
60601	4 268	0	4 268	0	0	0	180	0	180	4 448	0	4 448
61304	328	0	328	64	0	64	96	0	96	360	0	360
70302	16 207	0	16 207	0	0	0	0	0	0	16 207	0	16 207
70601	168 911	0	168 911	3	0	3	32 462	0	32 462	201 370	0	201 370
70602	2 004	0	2 004	518	0	518	260	0	260	1 746	0	1 746
70603	12 037	0	12 037	0	0	0	2 360	0	2 360	14 397	0	14 397
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 094 715	52 617	1 147 332	10 118 185	1 629 155	11 747 340	10 300 990	1 617 724	11 918 714	1 277 520	41 186	1 318 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90803	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
90901	83	0	83	81	0	81	83	0	83	81	0	81
90902	105 994	0	105 994	346	0	346	195	0	195	106 145	0	106 145
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	229 489	0	229 489	26 387	0	26 387	0	0	0	255 876	0	255 876
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	767 005	0	767 005	211 429	0	211 429	171 269	0	171 269	807 165	0	807 165
Итого по активу (баланс)	1 103 219	0	1 103 219	238 846	0	238 846	172 749	0	172 749	1 169 316	0	1 169 316
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91312	722 404	0	722 404	21 137	0	21 137	62 769	0	62 769	764 036	0	764 036
91316	1 353	0	1 353	18 679	0	18 679	25 180	0	25 180	7 854	0	7 854
91317	32 274	0	32 274	130 283	0	130 283	123 134	0	123 134	25 125	0	25 125
91507	10 949	0	10 949	909	0	909	85	0	85	10 125	0	10 125
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	336 214	0	336 214	1 469	0	1 469	27 406	0	27 406	362 151	0	362 151
Итого по пассиву (баланс)	1 103 219	0	1 103 219	172 737	0	172 737	238 834	0	238 834	1 169 316	0	1 169 316
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 191	15 511	25 702	33 072	50 673	83 745	43 263	66 184	109 447	0	0	0
93801	0	0	0	456	0	456	423	0	423	33	0	33
Итого по активу (баланс)	10 191	15 511	25 702	33 528	50 673	84 201	43 686	66 184	109 870	33	0	33
Пассив
96001	11 829	13 857	25 686	23 070	86 498	109 568	11 241	72 641	83 882	0	0	0
96801	16	0	16	422	0	422	439	0	439	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	11 845	13 857	25 702	23 492	86 498	109 990	11 680	72 641	84 321	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 903 032,0000	0	0	12 231,0000	0	0	73 212,0000	0	0	18 842 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 903 033,0000	0	0	12 231,0000	0	0	73 212,0000	0	0	18 842 052,0000
Пассив
98050	0	0	18 888 590,0000	0	0	58 769,0000	0	0	12 231,0000	0	0	18 842 052,0000
98090	0	0	14 443,0000	0	0	14 443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 903 033,0000	0	0	73 212,0000	0	0	12 231,0000	0	0	18 842 052,0000

Страница была полезной?