Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 465	1 409	10 874	146 163	16 687	162 850	146 869	14 902	161 771	8 759	3 194	11 953
20207	30	0	30	4 017	0	4 017	4 011	0	4 011	36	0	36
20208	0	0	0	2 116	0	2 116	1 617	0	1 617	499	0	499
20209	1 463	234	1 697	96 502	6 303	102 805	96 279	6 368	102 647	1 686	169	1 855
30102	33 461	0	33 461	1 456 452	0	1 456 452	1 470 981	0	1 470 981	18 932	0	18 932
30110	631	35 785	36 416	168 906	3 445	172 351	168 333	18 556	186 889	1 204	20 674	21 878
30202	5 171	0	5 171	59	0	59	0	0	0	5 230	0	5 230
30204	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
30213	826	0	826	1 100	0	1 100	1 234	0	1 234	692	0	692
30233	215	0	215	2 581	0	2 581	2 788	0	2 788	8	0	8
30602	7 655	0	7 655	0	0	0	7 651	0	7 651	4	0	4
32002	0	0	0	347 000	0	347 000	347 000	0	347 000	0	0	0
32003	48 000	0	48 000	195 000	0	195 000	183 000	0	183 000	60 000	0	60 000
32004	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000
32108	0	0	0	0	601	601	0	8	8	0	593	593
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45107	14 109	0	14 109	2 000	0	2 000	0	0	0	16 109	0	16 109
45203	6 000	0	6 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	6 000	0	6 000
45204	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
45205	139	1 182	1 321	0	32	32	0	28	28	139	1 186	1 325
45206	26 990	1 182	28 172	60 000	33	60 033	0	28	28	86 990	1 187	88 177
45207	190 043	0	190 043	21 000	0	21 000	13 860	0	13 860	197 183	0	197 183
45505	1 178	0	1 178	102	0	102	302	0	302	978	0	978
45506	25 114	0	25 114	1 570	0	1 570	803	0	803	25 881	0	25 881
45507	5 170	0	5 170	220	0	220	9	0	9	5 381	0	5 381
45812	9 207	0	9 207	0	0	0	0	0	0	9 207	0	9 207
45814	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45815	32	0	32	31	0	31	31	0	31	32	0	32
45912	92	0	92	94	0	94	0	0	0	186	0	186
45915	12	0	12	8	0	8	12	0	12	8	0	8
47408	0	0	0	29 422	16 423	45 845	29 422	16 423	45 845	0	0	0
47413	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	287	645	932	41 562	519	42 081	41 402	833	42 235	447	331	778
47427	0	0	0	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	0	0	0
50104	9 987	0	9 987	50	0	50	0	0	0	10 037	0	10 037
50105	1 927	0	1 927	16	0	16	0	0	0	1 943	0	1 943
50107	11 715	0	11 715	112	0	112	0	0	0	11 827	0	11 827
50121	28	0	28	23	0	23	2	0	2	49	0	49
50208	2 998	0	2 998	2	0	2	0	0	0	3 000	0	3 000
51501	8 303	0	8 303	3 832	0	3 832	0	0	0	12 135	0	12 135
51503	3 629	0	3 629	0	0	0	3 629	0	3 629	0	0	0
60302	1 141	0	1 141	154	0	154	58	0	58	1 237	0	1 237
60306	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	525	0	525	1 536	0	1 536	1 399	0	1 399	662	0	662
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	8 545	0	8 545	1	0	1	0	0	0	8 546	0	8 546
61002	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
61008	234	0	234	61	0	61	66	0	66	229	0	229
61009	125	0	125	76	0	76	10	0	10	191	0	191
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61403	4 874	0	4 874	0	0	0	92	0	92	4 782	0	4 782
70501	1 128	0	1 128	188	0	188	0	0	0	1 316	0	1 316
70606	29 756	0	29 756	9 541	0	9 541	14	0	14	39 283	0	39 283
70607	137	0	137	0	0	0	7	0	7	130	0	130
70608	3 112	0	3 112	974	0	974	0	0	0	4 086	0	4 086
Итого по активу (баланс)	583 909	40 437	624 346	2 729 969	44 043	2 774 012	2 693 107	57 146	2 750 253	620 771	27 334	648 105
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
30223	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
30232	0	0	0	1 227	0	1 227	1 270	0	1 270	43	0	43
31302	0	0	0	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0
31303	31 000	0	31 000	41 000	0	41 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
31304	25 500	0	25 500	63 000	0	63 000	75 000	0	75 000	37 500	0	37 500
31308	0	11 824	11 824	0	282	282	0	327	327	0	11 869	11 869
40602	71	0	71	1 694	0	1 694	1 903	0	1 903	280	0	280
40701	724	0	724	3 750	0	3 750	5 482	0	5 482	2 456	0	2 456
40702	80 181	9	80 190	864 263	289	864 552	857 645	289	857 934	73 563	9	73 572
40703	4 740	0	4 740	3 046	0	3 046	1 147	0	1 147	2 841	0	2 841
40802	4 197	0	4 197	16 510	0	16 510	14 583	0	14 583	2 270	0	2 270
40817	2 296	0	2 296	15 206	0	15 206	15 127	0	15 127	2 217	0	2 217
40905	1	0	1	3 746	0	3 746	3 933	0	3 933	188	0	188
40906	0	0	0	27 087	0	27 087	27 087	0	27 087	0	0	0
40909	0	0	0	119	460	579	119	460	579	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	389	0	389	14 135	0	14 135	14 273	0	14 273	527	0	527
40912	0	0	0	693	1 181	1 874	693	1 220	1 913	0	39	39
40913	0	0	0	510	765	1 275	513	765	1 278	3	0	3
42003	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42006	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
42106	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42301	3 355	4	3 359	5 574	0	5 574	5 980	1	5 981	3 761	5	3 766
42303	1 770	0	1 770	817	0	817	832	0	832	1 785	0	1 785
42304	2 148	0	2 148	666	0	666	190	0	190	1 672	0	1 672
42305	12 742	0	12 742	1 476	0	1 476	853	0	853	12 119	0	12 119
42306	174 217	220	174 437	6 342	5	6 347	10 211	5	10 216	178 086	220	178 306
42307	595	5	600	66	0	66	303	0	303	832	5	837
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
44915	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
45215	668	0	668	1 288	0	1 288	2 016	0	2 016	1 396	0	1 396
45515	596	0	596	22	0	22	161	0	161	735	0	735
45818	8 287	0	8 287	0	0	0	164	0	164	8 451	0	8 451
47405	0	0	0	289	288	577	289	288	577	0	0	0
47407	0	0	0	16 421	29 517	45 938	16 421	29 517	45 938	0	0	0
47411	8 242	3	8 245	226	0	226	2 062	1	2 063	10 078	4	10 082
47412	2	0	2	9	0	9	16	0	16	9	0	9
47416	547	0	547	1 737	0	1 737	1 258	0	1 258	68	0	68
47422	102	0	102	2 546	1 271	3 817	2 465	1 304	3 769	21	33	54
47425	40	0	40	1	0	1	14	0	14	53	0	53
47426	41	0	41	105	0	105	148	0	148	84	0	84
50120	137	0	137	7	0	7	0	0	0	130	0	130
52301	405	0	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	65	0	65	971	0	971	1 035	0	1 035	129	0	129
60305	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	2	0	2	106	0	106	104	0	104	0	0	0
60320	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60322	157	0	157	85	0	85	28	0	28	100	0	100
60324	4	0	4	0	0	0	16	0	16	20	0	20
60601	3 638	0	3 638	0	0	0	136	0	136	3 774	0	3 774
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	31 834	0	31 834	0	0	0	9 241	0	9 241	41 075	0	41 075
70602	28	0	28	2	0	2	23	0	23	49	0	49
70603	3 081	0	3 081	0	0	0	999	0	999	4 080	0	4 080
Итого по пассиву (баланс)	612 281	12 065	624 346	1 136 151	34 082	1 170 233	1 159 791	34 201	1 193 992	635 921	12 184	648 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
90705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90901	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
90902	97 752	0	97 752	2 605	0	2 605	25 360	0	25 360	74 997	0	74 997
90905	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	0	0	0	23	0	23	10	0	10	13	0	13
91414	491 134	0	491 134	47 474	0	47 474	428	0	428	538 180	0	538 180
91501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91604	3 384	0	3 384	175	0	175	0	0	0	3 559	0	3 559
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	544 887	0	544 887	175 581	0	175 581	107 039	0	107 039	613 429	0	613 429
Итого по активу (баланс)	1 139 948	0	1 139 948	226 746	0	226 746	133 720	0	133 720	1 232 974	0	1 232 974
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	31 463	0	31 463	200	0	200	0	0	0	31 263	0	31 263
91312	422 017	0	422 017	15 514	0	15 514	98 519	0	98 519	505 022	0	505 022
91317	59 421	0	59 421	91 263	0	91 263	77 000	0	77 000	45 158	0	45 158
91507	31 976	0	31 976	0	0	0	0	0	0	31 976	0	31 976
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	595 061	0	595 061	26 657	0	26 657	51 141	0	51 141	619 545	0	619 545
Итого по пассиву (баланс)	1 139 948	0	1 139 948	133 696	0	133 696	226 722	0	226 722	1 232 974	0	1 232 974
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 760	0	14 760	3	0	3	14 763	0	14 763	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 760	0	14 760	8	0	8	14 768	0	14 768	0	0	0
Пассив
96001	0	14 756	14 756	0	14 759	14 759	0	3	3	0	0	0
96801	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4	14 756	14 760	4	14 759	14 763	0	3	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	26 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 071,0000
Пассив
98050	0	0	26 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 071,0000

Страница была полезной?