Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 242	2 165	7 407	33 765	4 906	38 671	34 970	6 030	41 000	4 037	1 041	5 078
20209	0	0	0	450	5 018	5 468	450	5 018	5 468	0	0	0
20302	0	0	0	0	25 863	25 863	0	25 863	25 863	0	0	0
20303	0	4 224	4 224	0	465	465	0	3 076	3 076	0	1 613	1 613
20305	0	0	0	0	28 489	28 489	0	28 489	28 489	0	0	0
20311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	142 013	0	142 013	1 732 724	0	1 732 724	1 759 765	0	1 759 765	114 972	0	114 972
30110	1 732	1 299	3 031	2 008	2 525	4 533	2 767	2 619	5 386	973	1 205	2 178
30114	0	128 474	128 474	0	180 913	180 913	0	145 274	145 274	0	164 113	164 113
30118	0	0	0	0	108 242	108 242	0	108 242	108 242	0	0	0
30202	50 766	0	50 766	2 239	0	2 239	0	0	0	53 005	0	53 005
30204	10 870	0	10 870	0	0	0	3 549	0	3 549	7 321	0	7 321
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	867	45	912	867	45	912	0	0	0
30602	48	41	89	0	1	1	1	2	3	47	40	87
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	22 000	0	22 000	115 000	0	115 000	119 000	0	119 000	18 000	0	18 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	1 656	1 656	0	40	40	0	39	39	0	1 657	1 657
32301	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
45201	11 614	0	11 614	37 096	0	37 096	13 582	0	13 582	35 128	0	35 128
45203	126 100	0	126 100	0	0	0	126 100	0	126 100	0	0	0
45204	75 500	0	75 500	52 130	0	52 130	0	0	0	127 630	0	127 630
45205	6 450	0	6 450	420	0	420	0	0	0	6 870	0	6 870
45206	499 812	0	499 812	90 270	0	90 270	5 700	0	5 700	584 382	0	584 382
45207	716 955	0	716 955	5 000	0	5 000	1 115	0	1 115	720 840	0	720 840
45208	0	0	0	1 115	0	1 115	673	0	673	442	0	442
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
45505	723	183	906	220	5	225	311	39	350	632	149	781
45506	7 922	14 999	22 921	0	369	369	3 680	357	4 037	4 242	15 011	19 253
45507	3 667	0	3 667	0	0	0	3 667	0	3 667	0	0	0
45604	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45605	0	47 294	47 294	0	1 164	1 164	0	1 126	1 126	0	47 332	47 332
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
45815	0	33	33	0	35	35	0	1	1	0	67	67
45912	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	503	0	503	3	0	3	5	0	5	501	0	501
47301	0	5 172	5 172	0	730	730	0	450	450	0	5 452	5 452
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	152 608	143 669	296 277	267 450	72 572	340 022	243 821	143 515	387 336	176 237	72 726	248 963
47415	471	0	471	93	0	93	34	0	34	530	0	530
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	128	0	128	15 500	5 019	20 519	15 609	5 019	20 628	19	0	19
47427	39 490	710	40 200	6 814	378	7 192	342	17	359	45 962	1 071	47 033
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	342 742	0	342 742	44 247	0	44 247	36 811	0	36 811	350 178	0	350 178
60302	67	0	67	110	0	110	38	0	38	139	0	139
60306	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60308	0	0	0	36	48	84	13	0	13	23	48	71
60310	24	0	24	349	0	349	337	0	337	36	0	36
60312	575	0	575	1 852	0	1 852	2 118	0	2 118	309	0	309
60314	0	383	383	0	25	25	0	209	209	0	199	199
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 947	0	10 947	0	0	0	0	0	0	10 947	0	10 947
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	3	0	3	84	0	84	85	0	85	2	0	2
61009	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	36 817	0	36 817	36 817	0	36 817	0	0	0
61213	0	0	0	223 858	0	223 858	223 858	0	223 858	0	0	0
61403	903	0	903	0	0	0	81	0	81	822	0	822
70501	7 114	0	7 114	1 779	0	1 779	0	0	0	8 893	0	8 893
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	222 690	0	222 690	31 155	0	31 155	0	0	0	253 845	0	253 845
70608	48 575	0	48 575	9 160	0	9 160	0	0	0	57 735	0	57 735
70609	592 485	0	592 485	89 098	0	89 098	0	0	0	681 583	0	681 583
Итого по активу (баланс)	3 194 282	350 344	3 544 626	3 124 419	436 853	3 561 272	2 958 655	475 431	3 434 086	3 360 046	311 766	3 671 812
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	519 799	519 799	0	145 655	145 655	0	160 555	160 555	0	534 699	534 699
30109	372	0	372	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	372	0	372
30232	0	0	0	2 432	1 571	4 003	2 440	1 571	4 011	8	0	8
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31304	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	11 824	11 824	0	281	281	0	290	290	0	11 833	11 833
40502	19 747	0	19 747	10 098	0	10 098	17 663	0	17 663	27 312	0	27 312
40701	551	0	551	1 892	0	1 892	1 616	0	1 616	275	0	275
40702	344 549	4 272	348 821	2 356 451	76 919	2 433 370	2 240 331	73 417	2 313 748	228 429	770	229 199
40703	1 958	0	1 958	288	0	288	148	0	148	1 818	0	1 818
40802	254 163	0	254 163	1 812	0	1 812	1 826	0	1 826	254 177	0	254 177
40807	120	48 129	48 249	32 876	130 145	163 021	33 019	219 528	252 547	263	137 512	137 775
40817	37 570	9 922	47 492	19 162	6 387	25 549	15 655	5 159	20 814	34 063	8 694	42 757
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	0	18 918	18 918	0	19 040	19 040	0	122	122	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42305	5 941	1 399	7 340	0	33	33	633	33	666	6 574	1 399	7 973
42306	147 900	16 697	164 597	4 870	1 587	6 457	195	3 688	3 883	143 225	18 798	162 023
42307	11 603	691	12 294	35	17	52	118	23	141	11 686	697	12 383
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	55 289	0	55 289	1 696	0	1 696	10 647	0	10 647	64 240	0	64 240
45415	126	0	126	0	0	0	180	0	180	306	0	306
45515	392	0	392	388	0	388	326	0	326	330	0	330
45615	1 796	0	1 796	0	0	0	1	0	1	1 797	0	1 797
45818	5 015	0	5 015	0	0	0	38	0	38	5 053	0	5 053
47405	0	0	0	0	9 498	9 498	0	9 498	9 498	0	0	0
47407	276 699	0	276 699	321 606	92 785	414 391	254 758	92 785	347 543	209 851	0	209 851
47411	2 625	585	3 210	161	22	183	1 129	81	1 210	3 593	644	4 237
47416	304	0	304	34 196	0	34 196	38 558	0	38 558	4 666	0	4 666
47422	90	0	90	47	0	47	47	0	47	90	0	90
47425	2 835	0	2 835	2 756	0	2 756	3 683	0	3 683	3 762	0	3 762
47426	1 507	437	1 944	522	10	532	1 756	133	1 889	2 741	560	3 301
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	8 442	0	8 442	420	0	420	1 890	0	1 890	9 912	0	9 912
52301	0	0	0	63 470	0	63 470	66 870	0	66 870	3 400	0	3 400
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52303	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	25 600	0	25 600	10 000	0	10 000	0	0	0	15 600	0	15 600
52306	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
52501	1 513	0	1 513	782	0	782	1 067	0	1 067	1 798	0	1 798
60301	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
60305	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	26 177	0	26 177	0	0	0	531	0	531	26 708	0	26 708
60311	309	0	309	458	0	458	348	0	348	199	0	199
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 163	0	4 163	0	0	0	129	0	129	4 292	0	4 292
70601	271 820	0	271 820	0	0	0	27 576	0	27 576	299 396	0	299 396
70603	48 737	0	48 737	0	0	0	9 239	0	9 239	57 976	0	57 976
70604	581 483	0	581 483	0	0	0	75 654	0	75 654	657 137	0	657 137
Итого по пассиву (баланс)	2 911 953	632 673	3 544 626	3 277 109	483 950	3 761 059	3 321 362	566 883	3 888 245	2 956 206	715 606	3 671 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	63 470	0	63 470	63 470	0	63 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	61 361	0	61 361	0	0	0	4 000	0	4 000	57 361	0	57 361
90901	33	0	33	258	0	258	258	0	258	33	0	33
90902	19 017	0	19 017	2 355	0	2 355	1 213	0	1 213	20 159	0	20 159
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	268	268	0	30	30	0	27	27	0	271	271
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	710	0	710	0	0	0	210	0	210	500	0	500
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	230	0	230	279	4	283	0	0	0	509	4	513
99998	701 613	0	701 613	124 457	0	124 457	69 447	0	69 447	756 623	0	756 623
Итого по активу (баланс)	785 450	268	785 718	190 820	34	190 854	138 599	27	138 626	837 671	275	837 946
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	19 750	0	19 750	7 400	0	7 400	0	0	0	12 350	0	12 350
91312	631 137	0	631 137	1 012	0	1 012	40 850	0	40 850	670 975	0	670 975
91315	15 950	0	15 950	7 400	0	7 400	1 025	0	1 025	9 575	0	9 575
91316	9 970	0	9 970	14 670	0	14 670	14 000	0	14 000	9 300	0	9 300
91317	13 385	0	13 385	38 965	0	38 965	68 582	0	68 582	43 002	0	43 002
91507	11 402	0	11 402	0	0	0	0	0	0	11 402	0	11 402
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	84 105	0	84 105	69 179	0	69 179	66 397	0	66 397	81 323	0	81 323
Итого по пассиву (баланс)	785 718	0	785 718	138 626	0	138 626	190 854	0	190 854	837 946	0	837 946
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 309	0	18 309	18 309	0	18 309	0	0	0
93002	0	5 163	5 163	0	62 060	62 060	0	62 083	62 083	0	5 140	5 140
93101	0	0	0	0	26 025	26 025	0	26 025	26 025	0	0	0
93102	0	3 970	3 970	0	63 312	63 312	0	56 962	56 962	0	10 320	10 320
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	42	44	86	42	23	65	0	21	21
93304	65 856	21	65 877	64	26	90	64	47	111	65 856	0	65 856
93306	0	0	0	0	4 408	4 408	0	4 408	4 408	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 429	4 429	0	4 429	4 429	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	71 835	71 835	0	86 827	86 827	0	13 210	13 210	0	145 452	145 452
93406	0	0	0	0	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	0	0
93407	0	0	0	0	6 345	6 345	0	6 345	6 345	0	0	0
93409	0	109 989	109 989	0	20 203	20 203	0	14 767	14 767	0	115 425	115 425
93801	336	0	336	1 894	0	1 894	1 837	0	1 837	393	0	393
93901	17 627	0	17 627	33 179	0	33 179	39 547	0	39 547	11 259	0	11 259
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	79	3	82	4 045	5	4 050	3 924	7	3 931	200	1	201
Итого по активу (баланс)	83 898	190 981	274 879	57 533	280 002	337 535	63 723	194 624	258 347	77 708	276 359	354 067
Пассив
96001	0	0	0	26 086	0	26 086	26 086	0	26 086	0	0	0
96002	0	4 093	4 093	0	57 662	57 662	0	63 956	63 956	0	10 387	10 387
96101	0	0	0	0	17 539	17 539	0	17 539	17 539	0	0	0
96102	0	5 112	5 112	0	60 696	60 696	0	60 744	60 744	0	5 160	5 160
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	21	45	66	43	45	88	22	0	22
96304	78 022	66 212	144 234	44	1 641	1 685	72 816	1 693	74 509	150 794	66 264	217 058
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 544	6 544	0	6 544	6 544	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 572	6 572	0	6 572	6 572	0	0	0
96309	121 440	0	121 440	0	0	0	0	0	0	121 440	0	121 440
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	4 346	4 346	0	4 346	4 346	0	0	0
96407	0	0	0	0	4 360	4 360	0	4 360	4 360	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	5 195	0	5 195	5 195	0	5 195	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	199 462	75 417	274 879	35 270	159 405	194 675	108 064	165 799	273 863	272 256	81 811	354 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 426,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	11 430,0000
Пассив
98050	0	0	11 426,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	11 430,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 426,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	11 430,0000

Страница была полезной?