Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 705	4 604	22 309	464 134	7 559	471 693	442 507	1 350	443 857	39 332	10 813	50 145
20209	0	0	0	411 300	474	411 774	411 300	474	411 774	0	0	0
30102	25 152	0	25 152	4 632 121	0	4 632 121	4 584 832	0	4 584 832	72 441	0	72 441
30110	0	910	910	0	323 549	323 549	0	323 518	323 518	0	941	941
30202	43 980	0	43 980	2 629	0	2 629	0	0	0	46 609	0	46 609
30204	797	0	797	0	0	0	41	0	41	756	0	756
30402	73 093	0	73 093	4 210 528	0	4 210 528	4 241 601	0	4 241 601	42 020	0	42 020
30404	0	0	0	2 131 423	0	2 131 423	2 131 423	0	2 131 423	0	0	0
30409	0	0	0	202 318	0	202 318	202 318	0	202 318	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	1 640 000	0	1 640 000	1 360 000	0	1 360 000	370 000	0	370 000
31904	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
32003	225 000	0	225 000	330 000	0	330 000	350 000	0	350 000	205 000	0	205 000
45204	3 300	0	3 300	1 710	0	1 710	3 300	0	3 300	1 710	0	1 710
45205	26 000	0	26 000	10 900	0	10 900	0	0	0	36 900	0	36 900
45206	252 235	0	252 235	24 115	0	24 115	11 030	0	11 030	265 320	0	265 320
45207	207 960	0	207 960	13 650	0	13 650	31 450	0	31 450	190 160	0	190 160
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	4 548	0	4 548	0	0	0	58	0	58	4 490	0	4 490
45506	3 726	0	3 726	2 700	0	2 700	146	0	146	6 280	0	6 280
45507	5 502	591	6 093	140	14	154	33	19	52	5 609	586	6 195
47404	0	0	0	257 876	0	257 876	257 876	0	257 876	0	0	0
47408	0	0	0	324 200	326 985	651 185	324 200	326 985	651 185	0	0	0
47423	39	0	39	60	0	60	56	0	56	43	0	43
47427	3 234	1	3 235	7 579	7	7 586	5 381	7	5 388	5 432	1	5 433
50104	168 745	0	168 745	6 043	0	6 043	0	0	0	174 788	0	174 788
50107	92 348	0	92 348	10 946	0	10 946	4 356	0	4 356	98 938	0	98 938
50121	296	0	296	311	0	311	118	0	118	489	0	489
50606	40 351	0	40 351	261 180	0	261 180	229 681	0	229 681	71 850	0	71 850
50621	110	0	110	853	0	853	913	0	913	50	0	50
50905	19	0	19	46	0	46	47	0	47	18	0	18
52503	10 628	0	10 628	10 953	0	10 953	5 222	0	5 222	16 359	0	16 359
60302	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	1	0	1	71	0	71	71	0	71	1	0	1
60312	277	0	277	1 503	0	1 503	1 475	0	1 475	305	0	305
60401	2 320	0	2 320	7	0	7	0	0	0	2 327	0	2 327
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	124	0	124	22	0	22	39	0	39	107	0	107
61009	78	0	78	62	0	62	68	0	68	72	0	72
61210	0	0	0	240 696	0	240 696	240 696	0	240 696	0	0	0
61403	76	0	76	42	0	42	35	0	35	83	0	83
70501	2 711	0	2 711	616	0	616	0	0	0	3 327	0	3 327
70606	168 958	0	168 958	23 704	0	23 704	7	0	7	192 655	0	192 655
70607	3 616	0	3 616	629	0	629	1 675	0	1 675	2 570	0	2 570
70608	3 237	0	3 237	495	0	495	0	0	0	3 732	0	3 732
Итого по активу (баланс)	1 736 424	6 106	1 742 530	17 740 732	658 588	18 399 320	17 617 135	652 353	18 269 488	1 860 021	12 341	1 872 362
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
30223	30 443	0	30 443	1 153 383	0	1 153 383	1 197 380	0	1 197 380	74 440	0	74 440
30408	0	0	0	166 291	0	166 291	166 291	0	166 291	0	0	0
30601	11 059	0	11 059	2	0	2	0	0	0	11 057	0	11 057
40602	22	0	22	2 614	0	2 614	2 596	0	2 596	4	0	4
40701	100	0	100	218	0	218	313	0	313	195	0	195
40702	125 289	4 114	129 403	2 804 418	326 454	3 130 872	2 873 803	323 244	3 197 047	194 674	904	195 578
40703	2 982	0	2 982	4 466	0	4 466	5 161	0	5 161	3 677	0	3 677
40802	544	0	544	3 114	0	3 114	3 277	0	3 277	707	0	707
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	78	78	0	2	2	0	2	2	0	78	78
40817	26 454	1	26 455	0	0	0	0	0	0	26 454	1	26 455
40911	7	0	7	8 345	0	8 345	8 341	0	8 341	3	0	3
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	499	9 625	10 124	0	229	229	0	235	235	499	9 631	10 130
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	61 307	0	61 307	3 552	0	3 552	12 231	0	12 231	69 986	0	69 986
45515	451	0	451	502	0	502	528	0	528	477	0	477
47403	0	0	0	184 713	0	184 713	184 713	0	184 713	0	0	0
47405	0	0	0	327 130	326 116	653 246	327 130	326 116	653 246	0	0	0
47407	0	0	0	326 593	324 318	650 911	326 593	324 318	650 911	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	713	0	713	9 954	0	9 954	9 706	0	9 706	465	0	465
47422	2	0	2	16	0	16	15	0	15	1	0	1
47425	2 608	0	2 608	625	0	625	956	0	956	2 939	0	2 939
47426	169	0	169	195	0	195	47	0	47	21	0	21
50120	3 913	0	3 913	1 120	0	1 120	32	0	32	2 825	0	2 825
50620	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
52301	164 395	0	164 395	121 645	0	121 645	103 842	0	103 842	146 592	0	146 592
52302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52304	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	350 000	0	350 000	0	0	0	220 000	0	220 000	570 000	0	570 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
60301	366	0	366	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	366	0	366
60305	57	0	57	363	0	363	1 338	0	1 338	1 032	0	1 032
60309	24	0	24	0	0	0	25	0	25	49	0	49
60311	1 459	0	1 459	1 019	0	1 019	1 137	0	1 137	1 577	0	1 577
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60601	1 552	0	1 552	0	0	0	22	0	22	1 574	0	1 574
70601	189 773	0	189 773	0	0	0	23 400	0	23 400	213 173	0	213 173
70602	110	0	110	984	0	984	1 157	0	1 157	283	0	283
70603	3 355	0	3 355	0	0	0	464	0	464	3 819	0	3 819
Итого по пассиву (баланс)	1 728 712	13 818	1 742 530	5 971 672	977 120	6 948 792	6 104 708	973 916	7 078 624	1 861 748	10 614	1 872 362
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	38 537	0	38 537	68 223	0	68 223	62 579	0	62 579	44 181	0	44 181
80601	117	0	117	65 355	0	65 355	65 355	0	65 355	117	0	117
80801	23 157	0	23 157	1 590 228	0	1 590 228	1 591 668	0	1 591 668	21 717	0	21 717
80901	852	0	852	550	0	550	0	0	0	1 402	0	1 402
81001	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	62 807	0	62 807	1 724 356	0	1 724 356	1 719 602	0	1 719 602	67 561	0	67 561
Пассив
85101	53 302	0	53 302	0	0	0	0	0	0	53 302	0	53 302
85201	37	0	37	64 869	0	64 869	64 872	0	64 872	40	0	40
85401	2 940	0	2 940	0	0	0	4 751	0	4 751	7 691	0	7 691
85501	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
Итого по пассиву (баланс)	62 807	0	62 807	64 869	0	64 869	69 623	0	69 623	67 561	0	67 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	52	0	52	3 028	0	3 028	2 691	0	2 691	389	0	389
90902	13 949	0	13 949	2	0	2	383	0	383	13 568	0	13 568
91202	35 489	0	35 489	49 260	0	49 260	38 265	0	38 265	46 484	0	46 484
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91414	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	27	5	32	0	0	0	0	0	0	27	5	32
99998	364 676	0	364 676	73 169	0	73 169	59 583	0	59 583	378 262	0	378 262
Итого по активу (баланс)	414 234	5	414 239	128 559	0	128 559	100 923	0	100 923	441 870	5	441 875
Пассив
91003	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
91312	316 518	0	316 518	6 880	0	6 880	42 351	0	42 351	351 989	0	351 989
91315	25 135	0	25 135	25 000	0	25 000	0	0	0	135	0	135
91316	8 450	0	8 450	140	0	140	140	0	140	8 450	0	8 450
91317	10 415	0	10 415	24 975	0	24 975	28 090	0	28 090	13 530	0	13 530
91507	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
91508	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
99999	49 563	0	49 563	41 339	0	41 339	55 389	0	55 389	63 613	0	63 613
Итого по пассиву (баланс)	414 239	0	414 239	100 922	0	100 922	128 558	0	128 558	441 875	0	441 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	55 907 893,0000	0	0	1 375 699,0000	0	0	6 457 530,0000	0	0	50 826 062,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 907 893,0000	0	0	1 375 699,0000	0	0	6 457 530,0000	0	0	50 826 062,0000
Пассив
98040	0	0	129 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	154 000,0000
98050	0	0	385 193,0000	0	0	639 924,0000	0	0	721 099,0000	0	0	466 368,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	55 393 700,0000	0	0	5 817 606,0000	0	0	629 600,0000	0	0	50 205 694,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 907 893,0000	0	0	6 457 530,0000	0	0	1 375 699,0000	0	0	50 826 062,0000

Страница была полезной?