Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 439	0	20 439	0	0	0	0	0	0	20 439	0	20 439
20202	266 838	94 499	361 337	1 957 089	830 462	2 787 551	1 976 479	838 791	2 815 270	247 448	86 170	333 618
20206	0	0	0	158 693	139 477	298 170	158 693	139 477	298 170	0	0	0
20207	5 175	5 884	11 059	507 007	211 849	718 856	502 014	212 363	714 377	10 168	5 370	15 538
20208	42 525	0	42 525	54 109	0	54 109	64 503	0	64 503	32 131	0	32 131
20209	0	0	0	1 295 515	497 216	1 792 731	1 295 515	497 216	1 792 731	0	0	0
20302	0	4 256	4 256	0	479	479	0	494	494	0	4 241	4 241
20303	0	79	79	0	13	13	0	12	12	0	80	80
30102	111 942	0	111 942	6 809 993	0	6 809 993	6 037 094	0	6 037 094	884 841	0	884 841
30110	30 436	11 772	42 208	27 470	562 381	589 851	34 143	549 368	583 511	23 763	24 785	48 548
30114	0	3 707	3 707	0	343 009	343 009	0	185 492	185 492	0	161 224	161 224
30202	107 707	0	107 707	0	0	0	1 999	0	1 999	105 708	0	105 708
30204	31 393	0	31 393	652	0	652	0	0	0	32 045	0	32 045
30221	0	0	0	52 000	10 566	62 566	50 000	10 566	60 566	2 000	0	2 000
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30233	1 141	37	1 178	103 872	682	104 554	103 342	630	103 972	1 671	89	1 760
30302	50 410	10 149	60 559	1 243 251	108 056	1 351 307	1 292 794	113 118	1 405 912	867	5 087	5 954
30306	394 073	31 575	425 648	48 555	873	49 428	34 955	751	35 706	407 673	31 697	439 370
30402	12 736	0	12 736	199 446	0	199 446	201 502	0	201 502	10 680	0	10 680
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45108	25 580	0	25 580	0	0	0	0	0	0	25 580	0	25 580
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45204	696 405	0	696 405	472 989	0	472 989	443 971	0	443 971	725 423	0	725 423
45205	1 337 155	0	1 337 155	165 645	0	165 645	623 385	0	623 385	879 415	0	879 415
45206	2 029 551	0	2 029 551	506 679	0	506 679	225 179	0	225 179	2 311 051	0	2 311 051
45207	1 142 647	0	1 142 647	137 087	0	137 087	79 621	0	79 621	1 200 113	0	1 200 113
45208	250 255	5 570	255 825	0	119	119	1 293	760	2 053	248 962	4 929	253 891
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45307	4 580	0	4 580	0	0	0	42	0	42	4 538	0	4 538
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45509	5 827	2 154	7 981	17 746	3 185	20 931	10 276	2 471	12 747	13 297	2 868	16 165
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45706	5 252	33 883	39 135	0	920	920	16	3 698	3 714	5 236	31 105	36 341
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60205	0	546	546	0	717	717	0	426	426	0	837	837
60302	36 574	0	36 574	490	0	490	2 844	0	2 844	34 220	0	34 220
60306	0	0	0	294	0	294	293	0	293	1	0	1
60308	508	0	508	987	0	987	1 024	0	1 024	471	0	471
60310	231	0	231	2 764	0	2 764	2 318	0	2 318	677	0	677
60312	23 979	82	24 061	22 979	2	22 981	21 551	2	21 553	25 407	82	25 489
60314	91	1 137	1 228	0	117	117	0	501	501	91	753	844
60323	5 945	0	5 945	664	0	664	306	0	306	6 303	0	6 303
60401	145 669	0	145 669	2 507	0	2 507	672	0	672	147 504	0	147 504
60701	1 280	0	1 280	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	1 280	0	1 280
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	52	0	52	63	0	63	87	0	87	28	0	28
61008	3 448	0	3 448	1 796	0	1 796	584	0	584	4 660	0	4 660
61009	634	0	634	2 517	0	2 517	1 150	0	1 150	2 001	0	2 001
61010	28	0	28	3	0	3	3	0	3	28	0	28
61011	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
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61210	0	0	0	57 184	0	57 184	57 184	0	57 184	0	0	0
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61403	30 087	0	30 087	3 251	0	3 251	2 030	0	2 030	31 308	0	31 308
70402	16 834	0	16 834	0	0	0	0	0	0	16 834	0	16 834
70501	11 022	0	11 022	2 755	0	2 755	0	0	0	13 777	0	13 777
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	1 515 577	0	1 515 577	420 393	0	420 393	561	0	561	1 935 409	0	1 935 409
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	295 076	0	295 076	76 899	0	76 899	0	0	0	371 975	0	371 975
70609	2 312	0	2 312	544	0	544	0	0	0	2 856	0	2 856
Итого по активу (баланс)	9 743 271	1 416 511	11 159 782	15 467 865	3 650 352	19 118 217	14 208 472	3 510 588	17 719 060	11 002 664	1 556 275	12 558 939
Пассив
10207	569 627	0	569 627	0	0	0	0	0	0	569 627	0	569 627
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	37 111	0	37 111	0	0	0	0	0	0	37 111	0	37 111
10801	122 276	0	122 276	984	0	984	216	0	216	121 508	0	121 508
20309	0	335	335	0	39	39	0	38	38	0	334	334
30109	0	2	2	0	117	117	0	147	147	0	32	32
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30220	0	659	659	77 426	29 534	106 960	77 426	29 462	106 888	0	587	587
30222	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30223	8 515	0	8 515	172 713	0	172 713	164 254	0	164 254	56	0	56
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	42 126	31 183	73 309	42 126	31 183	73 309	0	0	0
30301	50 410	10 149	60 559	1 292 794	113 119	1 405 913	1 243 251	108 057	1 351 308	867	5 087	5 954
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40601	121	0	121	5 050	0	5 050	7 070	0	7 070	2 141	0	2 141
40602	3 260	0	3 260	11 518	0	11 518	11 380	0	11 380	3 122	0	3 122
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40905	266	0	266	8 235	0	8 235	8 065	0	8 065	96	0	96
40909	2	157	159	313	5 927	6 240	311	6 039	6 350	0	269	269
40910	0	2	2	8	1 575	1 583	8	1 573	1 581	0	0	0
40911	12 546	0	12 546	264 671	0	264 671	252 593	0	252 593	468	0	468
40912	4	22	26	2 174	32 483	34 657	2 170	32 485	34 655	0	24	24
40913	3	2	5	1 045	18 356	19 401	1 049	18 356	19 405	7	2	9
42002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42003	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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42107	280 010	0	280 010	0	0	0	0	0	0	280 010	0	280 010
42206	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42207	0	709	709	0	17	17	0	20	20	0	712	712
42301	83 118	5 971	89 089	105 372	54 071	159 443	55 152	54 190	109 342	32 898	6 090	38 988
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	30 216	10 401	40 617	27 204	10 515	37 719	38 370	853	39 223	41 382	739	42 121
42304	181 564	63 328	244 892	31 025	8 132	39 157	45 601	19 086	64 687	196 140	74 282	270 422
42305	595 444	218 012	813 456	55 477	11 384	66 861	80 118	59 506	139 624	620 085	266 134	886 219
42306	1 355 243	324 235	1 679 478	92 491	65 895	158 386	106 870	43 445	150 315	1 369 622	301 785	1 671 407
42307	252 629	18 379	271 008	3 820	14 034	17 854	9 753	12 207	21 960	258 562	16 552	275 114
42506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	367 189	367 189	0	8 739	8 739	0	10 157	10 157	0	368 607	368 607
42601	545	67	612	1 730	1 485	3 215	1 412	1 488	2 900	227	70	297
42603	0	557	557	0	15	15	859	13	872	859	555	1 414
42604	53	84	137	0	3	3	5	99	104	58	180	238
42605	1 234	1 675	2 909	244	45	289	120	53	173	1 110	1 683	2 793
42606	11 680	1 915	13 595	4 002	250	4 252	4 731	57	4 788	12 409	1 722	14 131
42607	35 306	67 926	103 232	841	1 806	2 647	841	1 609	2 450	35 306	67 729	103 035
43601	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
44215	102	0	102	71	0	71	0	0	0	31	0	31
44815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	480	0	480	30	0	30	0	0	0	450	0	450
45115	37 768	0	37 768	0	0	0	3 550	0	3 550	41 318	0	41 318
45215	641 404	0	641 404	225 795	0	225 795	223 996	0	223 996	639 605	0	639 605
45315	471	0	471	4	0	4	0	0	0	467	0	467
45415	3 581	0	3 581	81	0	81	18	0	18	3 518	0	3 518
45515	262 442	0	262 442	22 635	0	22 635	25 581	0	25 581	265 388	0	265 388
45615	78 002	0	78 002	0	0	0	12 901	0	12 901	90 903	0	90 903
45715	2 671	0	2 671	268	0	268	43	0	43	2 446	0	2 446
45818	84 062	0	84 062	7 834	0	7 834	20 357	0	20 357	96 585	0	96 585
45918	1 724	0	1 724	147	0	147	152	0	152	1 729	0	1 729
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
47405	0	0	0	8 087	8 065	16 152	8 087	8 065	16 152	0	0	0
47407	68	0	68	351 305	313 326	664 631	351 305	313 326	664 631	68	0	68
47411	103 429	8 457	111 886	8 966	4 013	12 979	22 557	5 231	27 788	117 020	9 675	126 695
47414	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
47416	1 061	90	1 151	26 462	91	26 553	27 434	153 902	181 336	2 033	153 901	155 934
47422	266	13 328	13 594	5 241	34 377	39 618	5 160	37 236	42 396	185	16 187	16 372
47425	109 776	0	109 776	67 454	0	67 454	55 292	0	55 292	97 614	0	97 614
47426	10 322	1 222	11 544	3 006	3 185	6 191	2 560	4 090	6 650	9 876	2 127	12 003
47804	1 247	0	1 247	0	0	0	5	0	5	1 252	0	1 252
50719	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
51310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	3 359	0	3 359	5 312	0	5 312	3 809	0	3 809	1 856	0	1 856
52302	5 489	0	5 489	9 116	0	9 116	6 994	0	6 994	3 367	0	3 367
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	820	0	820	204	0	204	0	0	0	616	0	616
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	224 998	0	224 998	286	0	286	92	0	92	224 804	0	224 804
52307	114 928	0	114 928	7 094	0	7 094	0	0	0	107 834	0	107 834
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	729	0	729	7 434	0	7 434	7 790	0	7 790	1 085	0	1 085
60305	375	0	375	33 672	0	33 672	33 955	0	33 955	658	0	658
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11	0	11	344	0	344	359	0	359	26	0	26
60311	524	0	524	1 645	0	1 645	1 991	0	1 991	870	0	870
60320	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	18	0	18	2	0	2
60324	6 347	0	6 347	1 016	0	1 016	907	0	907	6 238	0	6 238
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	23 586	0	23 586	102	0	102	941	0	941	24 425	0	24 425
60903	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
61301	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61304	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 570 812	0	1 570 812	345	0	345	421 540	0	421 540	1 992 007	0	1 992 007
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	278 492	0	278 492	0	0	0	78 169	0	78 169	356 661	0	356 661
70604	2 411	0	2 411	0	0	0	531	0	531	2 942	0	2 942
Итого по пассиву (баланс)	9 642 691	1 517 091	11 159 782	15 525 776	1 337 459	16 863 235	16 769 697	1 492 695	18 262 392	10 886 612	1 672 327	12 558 939
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 872	0	10 872	1 999	0	1 999	546	0	546	12 325	0	12 325
80601	955	0	955	32 913	0	32 913	33 040	0	33 040	828	0	828
80801	10	0	10	10	0	10	8	0	8	12	0	12
80901	205	0	205	67	0	67	0	0	0	272	0	272
81001	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
Итого по активу (баланс)	12 406	0	12 406	34 989	0	34 989	33 594	0	33 594	13 801	0	13 801
Пассив
85101	11 435	0	11 435	0	0	0	0	0	0	11 435	0	11 435
85201	8	0	8	503	0	503	501	0	501	6	0	6
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	358	0	358	0	0	0	1 397	0	1 397	1 755	0	1 755
85501	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
Итого по пассиву (баланс)	12 406	0	12 406	503	0	503	1 898	0	1 898	13 801	0	13 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	18 203	0	18 203	18 203	0	18 203	0	0	0
90705	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
90803	328 745	0	328 745	8 759	474	9 233	266	474	740	337 238	0	337 238
90901	752	0	752	1 336	0	1 336	1 551	0	1 551	537	0	537
90902	53 437	0	53 437	3 904	0	3 904	1 612	0	1 612	55 729	0	55 729
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	60	60	0	1	1	0	61	61	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	753	7 244	7 997	213	200	413	164	172	336	802	7 272	8 074
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 547 290	384 473	1 931 763	2 947 563	47 985	2 995 548	107 805	42 874	150 679	4 387 048	389 584	4 776 632
91416	0	1 178	1 178	0	32	32	0	28	28	0	1 182	1 182
91418	0	9 038	9 038	0	250	250	0	215	215	0	9 073	9 073
91501	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
91604	13 739	19 822	33 561	4 093	4 149	8 242	1 943	1 978	3 921	15 889	21 993	37 882
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91801	249	2 845	3 094	0	79	79	0	68	68	249	2 856	3 105
91802	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
99998	4 082 704	0	4 082 704	787 980	0	787 980	589 263	0	589 263	4 281 421	0	4 281 421
Итого по активу (баланс)	6 028 752	424 660	6 453 412	3 772 053	53 644	3 825 697	720 807	46 344	767 151	9 079 998	431 960	9 511 958
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	98 216	579 055	677 271	0	222 794	222 794	2 704	237 449	240 153	100 920	593 710	694 630
91312	2 303 144	496 719	2 799 863	40 532	15 508	56 040	148 296	75 639	223 935	2 410 908	556 850	2 967 758
91315	69 374	64 883	134 257	11 000	2 973	13 973	0	1 772	1 772	58 374	63 682	122 056
91316	77 217	59 879	137 096	73 555	25 933	99 488	121 500	1 459	122 959	125 162	35 405	160 567
91317	246 553	24 827	271 380	192 591	4 376	196 967	193 092	5 437	198 529	247 054	25 888	272 942
91507	62 506	0	62 506	0	0	0	631	0	631	63 137	0	63 137
91508	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	2 370 708	0	2 370 708	177 413	0	177 413	3 037 242	0	3 037 242	5 230 537	0	5 230 537
Итого по пассиву (баланс)	5 228 049	1 225 363	6 453 412	495 091	271 584	766 675	3 503 465	321 756	3 825 221	8 236 423	1 275 535	9 511 958
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	115 164	618 986	734 150	115 164	618 986	734 150	0	0	0
93302	0	73 779	73 779	115 164	712 014	827 178	115 164	622 110	737 274	0	163 683	163 683
93303	0	94 068	94 068	13 134	303 340	316 474	13 134	397 408	410 542	0	0	0
93801	0	0	0	6 015	0	6 015	6 015	0	6 015	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	167 847	167 847	253 340	1 634 340	1 887 680	253 340	1 638 504	1 891 844	0	163 683	163 683
Пассив
96301	0	0	0	614 795	115 164	729 959	614 795	115 164	729 959	0	0	0
96302	73 620	0	73 620	614 795	115 225	730 020	704 622	115 225	819 847	163 447	0	163 447
96303	93 580	0	93 580	393 790	13 134	406 924	300 210	13 134	313 344	0	0	0
96801	0	0	0	7 545	0	7 545	7 545	0	7 545	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	647	0	647	3 863	0	3 863	3 452	0	3 452	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	167 847	0	167 847	1 634 788	243 523	1 878 311	1 630 624	243 523	1 874 147	163 683	0	163 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 096,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	14 096,0000
98010	0	0	187 831 763,0000	0	0	2 183 042,0000	0	0	2 357 527,0000	0	0	187 657 278,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 845 859,0000	0	0	2 183 051,0000	0	0	2 357 536,0000	0	0	187 671 374,0000
Пассив
98040	0	0	52 746 545,0000	0	0	17 357 033,0000	0	0	17 116 052,0000	0	0	52 505 564,0000
98050	0	0	336,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	336,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 472 754,0000	0	0	19 472 754,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 711 882,0000	0	0	825,0000	0	0	67 321,0000	0	0	4 778 378,0000
98060	0	0	130 373 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 373 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	14 096,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 845 859,0000	0	0	36 830 621,0000	0	0	36 656 136,0000	0	0	187 671 374,0000

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