Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 374	3 859	49 233	219 354	16 305	235 659	197 827	18 316	216 143	66 901	1 848	68 749
20209	0	0	0	86 346	0	86 346	86 346	0	86 346	0	0	0
30102	77 572	0	77 572	1 133 574	0	1 133 574	1 064 252	0	1 064 252	146 894	0	146 894
30110	9 896	1 105	11 001	108 094	40 852	148 946	112 752	34 752	147 504	5 238	7 205	12 443
30114	0	1 542	1 542	0	600 745	600 745	0	573 339	573 339	0	28 948	28 948
30202	5 622	0	5 622	250	0	250	0	0	0	5 872	0	5 872
30204	1 240	0	1 240	0	0	0	423	0	423	817	0	817
30221	6 000	0	6 000	79 800	0	79 800	85 800	0	85 800	0	0	0
30302	124 029	1 268	125 297	780 226	652 358	1 432 584	812 188	648 649	1 460 837	92 067	4 977	97 044
30402	3 322	0	3 322	525 715	0	525 715	525 715	0	525 715	3 322	0	3 322
44601	59 965	0	59 965	116 917	0	116 917	166 025	0	166 025	10 857	0	10 857
44603	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	25 999	0	25 999	18 730	0	18 730	19 424	0	19 424	25 305	0	25 305
45203	87 500	0	87 500	73 400	0	73 400	154 500	0	154 500	6 400	0	6 400
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
45406	4 150	0	4 150	20 000	0	20 000	0	0	0	24 150	0	24 150
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45408	199 100	0	199 100	0	0	0	0	0	0	199 100	0	199 100
45502	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	378	0	378	2 250	0	2 250	1 152	0	1 152	1 476	0	1 476
45505	7 894	0	7 894	100	0	100	256	0	256	7 738	0	7 738
45506	70 881	284	71 165	120	8	128	459	7	466	70 542	285	70 827
45507	1 318	0	1 318	0	0	0	171	0	171	1 147	0	1 147
45815	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
47404	0	0	0	0	525 515	525 515	0	525 515	525 515	0	0	0
47408	0	0	0	536 049	857 814	1 393 863	536 049	857 814	1 393 863	0	0	0
47423	0	0	0	37 017	0	37 017	37 017	0	37 017	0	0	0
47427	39	0	39	729	0	729	39	0	39	729	0	729
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	3 610	0	3 610	0	0	0
60202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	11 823	0	11 823	96	0	96	967	0	967	10 952	0	10 952
60306	15	0	15	1 348	0	1 348	1 363	0	1 363	0	0	0
60308	937	0	937	1 624	0	1 624	1 630	0	1 630	931	0	931
60312	402	0	402	1 089	0	1 089	1 011	0	1 011	480	0	480
60314	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60323	10	0	10	30 083	0	30 083	20 083	0	20 083	10 010	0	10 010
60401	12 726	0	12 726	40	0	40	0	0	0	12 766	0	12 766
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	4	0	4	34	0	34	18	0	18	20	0	20
61008	98	0	98	77	0	77	61	0	61	114	0	114
61009	58	0	58	76	0	76	77	0	77	57	0	57
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	4 455	0	4 455	152	0	152	729	0	729	3 878	0	3 878
70501	3 662	0	3 662	917	0	917	0	0	0	4 579	0	4 579
70502	38 121	0	38 121	0	0	0	0	0	0	38 121	0	38 121
70606	146 099	0	146 099	63 422	0	63 422	0	0	0	209 521	0	209 521
70608	16 194	0	16 194	1 833	0	1 833	0	0	0	18 027	0	18 027
Итого по активу (баланс)	1 033 814	8 058	1 041 872	3 873 782	2 693 597	6 567 379	3 864 266	2 658 392	6 522 658	1 043 330	43 263	1 086 593
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
30109	8 711	189	8 900	108 747	6 622	115 369	115 833	6 669	122 502	15 797	236	16 033
30223	0	0	0	44	0	44	132	0	132	88	0	88
30301	124 029	1 268	125 297	812 188	648 649	1 460 837	780 226	652 358	1 432 584	92 067	4 977	97 044
30601	2 730	0	2 730	0	0	0	250	0	250	2 980	0	2 980
40502	75	0	75	344 540	440 721	785 261	344 550	440 721	785 271	85	0	85
40602	2 410	0	2 410	5 154	0	5 154	7 523	0	7 523	4 779	0	4 779
40603	25	0	25	228	0	228	797	0	797	594	0	594
40701	16	0	16	123	0	123	215	0	215	108	0	108
40702	209 174	2 067	211 241	993 686	918 416	1 912 102	900 121	919 986	1 820 107	115 609	3 637	119 246
40703	7 255	172	7 427	5 229	82	5 311	5 059	4	5 063	7 085	94	7 179
40802	23 200	1 321	24 521	106 002	13 831	119 833	103 672	12 592	116 264	20 870	82	20 952
40807	133	22	155	121	458 122	458 243	100	486 613	486 713	112	28 513	28 625
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	9	0	9	1 084	0	1 084	1 183	0	1 183	108	0	108
40906	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40911	0	0	0	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 193	514	1 707	7	27	34	13	16	29	1 199	503	1 702
42306	1 166	71	1 237	0	2	2	0	2	2	1 166	71	1 237
42307	14 682	0	14 682	131	0	131	131	0	131	14 682	0	14 682
42309	80	28	108	0	1	1	0	1	1	80	28	108
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
44615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	14 368	0	14 368	29 365	0	29 365	25 750	0	25 750	10 753	0	10 753
45415	1 268	0	1 268	10 087	0	10 087	20 000	0	20 000	11 181	0	11 181
45515	3 305	0	3 305	675	0	675	719	0	719	3 349	0	3 349
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	249 358	1 179 244	1 428 602	249 358	1 179 244	1 428 602	0	0	0
47411	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47416	86	0	86	9 064	0	9 064	9 209	0	9 209	231	0	231
47425	227	0	227	10 027	0	10 027	10 147	0	10 147	347	0	347
50719	758	0	758	758	0	758	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	2 023	0	2 023	2 419	0	2 419	397	0	397
60305	917	0	917	2 718	0	2 718	3 128	0	3 128	1 327	0	1 327
60307	24	0	24	52	0	52	105	0	105	77	0	77
60309	99	0	99	12	0	12	143	0	143	230	0	230
60311	220	0	220	333	0	333	248	0	248	135	0	135
60313	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
60322	9	0	9	738	0	738	738	0	738	9	0	9
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	6 218	0	6 218	0	0	0	140	0	140	6 358	0	6 358
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70302	94 583	0	94 583	5	0	5	5	0	5	94 583	0	94 583
70601	156 724	0	156 724	0	0	0	87 970	0	87 970	244 694	0	244 694
70603	15 865	0	15 865	0	0	0	1 849	0	1 849	17 714	0	17 714
Итого по пассиву (баланс)	1 036 212	5 660	1 041 872	2 699 371	3 665 717	6 365 088	2 711 603	3 698 206	6 409 809	1 048 444	38 149	1 086 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	50 332	0	50 332	2	0	2	2	0	2	50 332	0	50 332
90902	148 840	0	148 840	378	0	378	316	0	316	148 902	0	148 902
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91604	6 079	0	6 079	259	0	259	83	0	83	6 255	0	6 255
99998	722 473	0	722 473	400 661	0	400 661	350 080	0	350 080	773 054	0	773 054
Итого по активу (баланс)	933 225	0	933 225	401 301	0	401 301	350 481	0	350 481	984 045	0	984 045
Пассив
91312	701 609	0	701 609	136 833	0	136 833	136 832	0	136 832	701 608	0	701 608
91315	5 500	0	5 500	0	0	0	480	0	480	5 980	0	5 980
91316	230	0	230	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	230	0	230
91317	11 460	0	11 460	145 748	0	145 748	195 850	0	195 850	61 562	0	61 562
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	210 752	0	210 752	401	0	401	640	0	640	210 991	0	210 991
Итого по пассиву (баланс)	933 225	0	933 225	350 482	0	350 482	401 302	0	401 302	984 045	0	984 045
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 249 106,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 247 106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 249 106,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 247 106,0000
Пассив
98040	0	0	2 247 106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 247 106,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 249 106,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 247 106,0000

Страница была полезной?