Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 365	3 684	71 049	1 207 129	4 341	1 211 470	1 209 921	4 156	1 214 077	64 573	3 869	68 442
20207	25 693	12 115	37 808	568 790	83 890	652 680	569 744	82 875	652 619	24 739	13 130	37 869
20208	54 802	0	54 802	120 645	0	120 645	139 433	0	139 433	36 014	0	36 014
20209	16 758	0	16 758	788 334	942	789 276	784 563	942	785 505	20 529	0	20 529
30102	86 672	0	86 672	6 334 202	0	6 334 202	6 318 797	0	6 318 797	102 077	0	102 077
30110	105 763	12 721	118 484	7 038 228	96 672	7 134 900	6 998 176	93 408	7 091 584	145 815	15 985	161 800
30202	38 203	0	38 203	0	0	0	201	0	201	38 002	0	38 002
30204	773	0	773	30	0	30	0	0	0	803	0	803
30210	0	0	0	27 020	0	27 020	27 020	0	27 020	0	0	0
30213	860	256	1 116	3 702	1 126	4 828	3 164	876	4 040	1 398	506	1 904
30221	0	0	0	0	3 090	3 090	0	3 090	3 090	0	0	0
30233	1 328	0	1 328	152 085	0	152 085	151 438	0	151 438	1 975	0	1 975
32002	0	0	0	4 896 000	0	4 896 000	4 896 000	0	4 896 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	1 349 000	0	1 349 000	1 275 000	0	1 275 000	254 000	0	254 000
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32201	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	18 428	0	18 428	31 186	0	31 186	33 049	0	33 049	16 565	0	16 565
45203	45 745	0	45 745	138 621	0	138 621	49 197	0	49 197	135 169	0	135 169
45204	64 513	0	64 513	26 848	0	26 848	75 681	0	75 681	15 680	0	15 680
45205	82 583	0	82 583	20 814	0	20 814	31 669	0	31 669	71 728	0	71 728
45206	399 708	0	399 708	66 430	0	66 430	90 409	0	90 409	375 729	0	375 729
45207	286 591	0	286 591	5 842	0	5 842	19 847	0	19 847	272 586	0	272 586
45208	44 308	0	44 308	12 160	0	12 160	0	0	0	56 468	0	56 468
45308	1 765	0	1 765	0	0	0	83	0	83	1 682	0	1 682
45401	1 058	0	1 058	2 225	0	2 225	2 026	0	2 026	1 257	0	1 257
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	14 000	0	14 000	527	0	527	14 327	0	14 327	200	0	200
45405	37 508	0	37 508	4 296	0	4 296	1 280	0	1 280	40 524	0	40 524
45406	86 024	0	86 024	13 920	0	13 920	11 606	0	11 606	88 338	0	88 338
45407	111 534	0	111 534	24 661	0	24 661	3 448	0	3 448	132 747	0	132 747
45408	43 422	0	43 422	0	0	0	145	0	145	43 277	0	43 277
45502	10 000	0	10 000	500	0	500	10 200	0	10 200	300	0	300
45503	333	0	333	10 250	0	10 250	166	0	166	10 417	0	10 417
45504	6 593	0	6 593	0	0	0	4 070	0	4 070	2 523	0	2 523
45505	138 021	5 098	143 119	19 760	140	19 900	15 933	122	16 055	141 848	5 116	146 964
45506	119 120	0	119 120	19 532	0	19 532	6 709	0	6 709	131 943	0	131 943
45507	82 345	0	82 345	8 000	0	8 000	3 583	0	3 583	86 762	0	86 762
45812	24 443	0	24 443	0	0	0	6 047	0	6 047	18 396	0	18 396
45814	3 280	0	3 280	0	0	0	20	0	20	3 260	0	3 260
45815	10 357	0	10 357	0	0	0	270	0	270	10 087	0	10 087
47408	0	0	0	29 401	89 075	118 476	29 401	89 075	118 476	0	0	0
47423	1	0	1	30 507	1 077	31 584	30 508	1 077	31 585	0	0	0
47427	19 940	43	19 983	22 981	43	23 024	22 119	43	22 162	20 802	43	20 845
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
51404	19 898	0	19 898	0	0	0	19 898	0	19 898	0	0	0
51405	19 565	0	19 565	180	0	180	0	0	0	19 745	0	19 745
51505	20 474	0	20 474	263	0	263	0	0	0	20 737	0	20 737
60302	122	0	122	311	0	311	332	0	332	101	0	101
60306	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60308	14	0	14	118	0	118	97	0	97	35	0	35
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	1 187	0	1 187	2 117	0	2 117	1 433	0	1 433	1 871	0	1 871
60323	30	0	30	13	0	13	13	0	13	30	0	30
60401	89 467	0	89 467	214	0	214	0	0	0	89 681	0	89 681
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	74	0	74	164	0	164	214	0	214	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	174	0	174	0	0	0	16	0	16	158	0	158
61009	219	0	219	103	0	103	25	0	25	297	0	297
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	4 458	0	4 458	130	0	130	188	0	188	4 400	0	4 400
70501	10 864	0	10 864	0	0	0	0	0	0	10 864	0	10 864
70606	142 415	0	142 415	33 798	0	33 798	89	0	89	176 124	0	176 124
70608	6 223	0	6 223	1 810	0	1 810	0	0	0	8 033	0	8 033
Итого по активу (баланс)	2 591 836	33 919	2 625 755	23 094 738	280 396	23 375 134	22 938 661	275 664	23 214 325	2 747 913	38 651	2 786 564
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 333	0	9 333	0	0	0	0	0	0	9 333	0	9 333
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	393 786	0	393 786	90	0	90	0	0	0	393 696	0	393 696
30109	827	0	827	3 417	11	3 428	3 400	1 187	4 587	810	1 176	1 986
30220	0	0	0	0	2 996	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0
30222	347	0	347	428	0	428	81	0	81	0	0	0
30223	95 846	0	95 846	2 806 520	0	2 806 520	2 826 388	0	2 826 388	115 714	0	115 714
31306	17 500	0	17 500	4 500	0	4 500	0	0	0	13 000	0	13 000
31307	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
31308	67 265	0	67 265	1 318	0	1 318	0	0	0	65 947	0	65 947
40502	3 828	0	3 828	1 705	0	1 705	327	0	327	2 450	0	2 450
40601	1 416	0	1 416	17 644	0	17 644	16 607	0	16 607	379	0	379
40602	46 118	0	46 118	165 953	0	165 953	170 845	0	170 845	51 010	0	51 010
40701	1 048	0	1 048	4 877	0	4 877	6 456	0	6 456	2 627	0	2 627
40702	788 008	85	788 093	6 207 552	13 106	6 220 658	6 272 432	13 102	6 285 534	852 888	81	852 969
40703	50 818	0	50 818	37 106	0	37 106	34 479	0	34 479	48 191	0	48 191
40802	74 852	2	74 854	508 438	342	508 780	510 992	343	511 335	77 406	3	77 409
40807	269	1	270	16 329	0	16 329	16 357	0	16 357	297	1	298
40817	112 950	0	112 950	157 288	0	157 288	168 646	0	168 646	124 308	0	124 308
40905	0	0	0	12 813	0	12 813	12 813	0	12 813	0	0	0
40909	0	0	0	480	1 009	1 489	480	1 009	1 489	0	0	0
40910	0	0	0	128	62	190	128	62	190	0	0	0
40911	7 964	0	7 964	371 278	0	371 278	369 871	0	369 871	6 557	0	6 557
40912	0	0	0	22 152	22 476	44 628	22 152	22 476	44 628	0	0	0
40913	0	0	0	21 465	29 240	50 705	21 465	29 240	50 705	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42106	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	145 024	2 817	147 841	186 439	17 025	203 464	169 879	19 433	189 312	128 464	5 225	133 689
42303	6 793	325	7 118	6 639	492	7 131	9 541	304	9 845	9 695	137	9 832
42304	13 003	25 024	38 027	4 101	2 309	6 410	2 888	2 456	5 344	11 790	25 171	36 961
42305	28 190	0	28 190	7 267	0	7 267	7 501	0	7 501	28 424	0	28 424
42306	272 978	0	272 978	17 905	0	17 905	26 001	0	26 001	281 074	0	281 074
42309	3 827	0	3 827	3 401	0	3 401	0	0	0	426	0	426
42601	1 666	137	1 803	1 165	11 285	12 450	978	11 223	12 201	1 479	75	1 554
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	32 256	0	32 256	5 193	0	5 193	7 469	0	7 469	34 532	0	34 532
45315	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45415	7 593	0	7 593	1 458	0	1 458	1 092	0	1 092	7 227	0	7 227
45515	5 032	0	5 032	912	0	912	198	0	198	4 318	0	4 318
45818	36 907	0	36 907	6 324	0	6 324	1 160	0	1 160	31 743	0	31 743
47407	0	0	0	109 155	9 379	118 534	109 155	9 379	118 534	0	0	0
47411	6 715	134	6 849	2 333	39	2 372	2 515	77	2 592	6 897	172	7 069
47416	514	0	514	16 812	97	16 909	16 547	97	16 644	249	0	249
47422	4 929	2 089	7 018	126 592	54 252	180 844	129 003	55 826	184 829	7 340	3 663	11 003
47425	1 011	0	1 011	2 746	0	2 746	2 619	0	2 619	884	0	884
47426	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
52301	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	4 500	0	4 500	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	4 500	0	4 500
60305	0	0	0	10 420	0	10 420	10 420	0	10 420	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	2 600	0	2 600	0	0	0	115	0	115	2 715	0	2 715
60311	154	0	154	2 944	0	2 944	2 892	0	2 892	102	0	102
60320	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
60322	64	0	64	0	0	0	5	0	5	69	0	69
60324	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60601	28 798	0	28 798	0	0	0	666	0	666	29 464	0	29 464
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	190 718	0	190 718	0	0	0	58 605	0	58 605	249 323	0	249 323
70603	6 006	0	6 006	0	0	0	1 809	0	1 809	7 815	0	7 815
Итого по пассиву (баланс)	2 595 141	30 614	2 625 755	10 885 106	164 120	11 049 226	11 040 825	169 210	11 210 035	2 750 860	35 704	2 786 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 778	0	1 778	7 190	0	7 190	6 024	0	6 024	2 944	0	2 944
90902	484 113	0	484 113	85 479	0	85 479	40 681	0	40 681	528 911	0	528 911
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 840 648	5 320	2 845 968	268 579	147	268 726	340 458	126	340 584	2 768 769	5 341	2 774 110
91417	1 658	0	1 658	5 818	0	5 818	0	0	0	7 476	0	7 476
91604	4 916	0	4 916	407	0	407	1 548	0	1 548	3 775	0	3 775
91704	3 530	0	3 530	230	0	230	0	0	0	3 760	0	3 760
91802	18 666	0	18 666	0	0	0	0	0	0	18 666	0	18 666
99998	2 250 304	0	2 250 304	448 006	0	448 006	486 228	0	486 228	2 212 082	0	2 212 082
Итого по активу (баланс)	5 605 625	5 320	5 610 945	815 711	147	815 858	874 942	126	875 068	5 546 394	5 341	5 551 735
Пассив
91211	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
91311	7 221	0	7 221	0	0	0	0	0	0	7 221	0	7 221
91312	2 130 005	0	2 130 005	258 153	0	258 153	252 614	0	252 614	2 124 466	0	2 124 466
91316	2 756	0	2 756	23 786	0	23 786	25 650	0	25 650	4 620	0	4 620
91317	90 322	0	90 322	204 288	0	204 288	169 740	0	169 740	55 774	0	55 774
91507	19 952	0	19 952	0	0	0	0	0	0	19 952	0	19 952
99999	3 360 641	0	3 360 641	388 610	0	388 610	367 622	0	367 622	3 339 653	0	3 339 653
Итого по пассиву (баланс)	5 610 945	0	5 610 945	874 837	0	874 837	815 627	0	815 627	5 551 735	0	5 551 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?