Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	78 030	37 555	115 585	1 060 952	156 833	1 217 785	1 046 468	144 426	1 190 894	92 514	49 962	142 476
20203	0	288	288	0	7	7	0	7	7	0	288	288
20207	0	0	0	16 774	17 241	34 015	16 774	17 241	34 015	0	0	0
20209	0	0	0	588 245	39 616	627 861	588 245	39 616	627 861	0	0	0
30102	92 834	0	92 834	1 442 726	0	1 442 726	1 382 570	0	1 382 570	152 990	0	152 990
30110	26 807	35 847	62 654	311 681	184 128	495 809	320 502	191 620	512 122	17 986	28 355	46 341
30114	0	12 728	12 728	0	4 989	4 989	0	4 552	4 552	0	13 165	13 165
30118	0	9 384	9 384	0	1 056	1 056	0	1 090	1 090	0	9 350	9 350
30202	16 546	0	16 546	0	0	0	980	0	980	15 566	0	15 566
30204	2 744	0	2 744	0	0	0	219	0	219	2 525	0	2 525
30213	2 186	254	2 440	252	6	258	1 105	5	1 110	1 333	255	1 588
30221	0	709	709	7 000	239	7 239	7 000	948	7 948	0	0	0
30233	32	0	32	4 424	0	4 424	4 296	0	4 296	160	0	160
30302	0	0	0	47 942	11 355	59 297	47 942	11 355	59 297	0	0	0
30306	89 057	1 752	90 809	9 883	1 605	11 488	2 262	1 762	4 024	96 678	1 595	98 273
30402	207	0	207	2	0	2	2	0	2	207	0	207
30602	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
31904	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32308	0	5 691	5 691	0	157	157	0	135	135	0	5 713	5 713
45204	3 770	0	3 770	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	4 770	0	4 770
45205	8 310	0	8 310	700	0	700	2 064	0	2 064	6 946	0	6 946
45206	102 123	0	102 123	15 335	0	15 335	18 759	0	18 759	98 699	0	98 699
45207	41 630	0	41 630	0	0	0	395	0	395	41 235	0	41 235
45304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45305	167	0	167	0	0	0	83	0	83	84	0	84
45306	4 084	0	4 084	0	0	0	250	0	250	3 834	0	3 834
45404	200	0	200	5 000	0	5 000	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000
45405	39 795	0	39 795	2 100	0	2 100	2 600	0	2 600	39 295	0	39 295
45406	26 757	0	26 757	950	0	950	8 247	0	8 247	19 460	0	19 460
45407	2 200	0	2 200	10 670	0	10 670	397	0	397	12 473	0	12 473
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	932	0	932	0	0	0	60	0	60	872	0	872
45505	19 382	0	19 382	1 730	0	1 730	3 342	0	3 342	17 770	0	17 770
45506	78 047	0	78 047	560	0	560	1 417	0	1 417	77 190	0	77 190
45507	125 662	0	125 662	630	0	630	2 299	0	2 299	123 993	0	123 993
45509	1 744	56	1 800	894	25	919	1 235	25	1 260	1 403	56	1 459
45812	520	0	520	70	0	70	70	0	70	520	0	520
45814	1 392	0	1 392	50	0	50	14	0	14	1 428	0	1 428
45815	919	0	919	284	0	284	265	0	265	938	0	938
45912	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	28	0	28	10	0	10	24	0	24	14	0	14
47408	0	0	0	16 170	143 889	160 059	16 170	143 889	160 059	0	0	0
47423	1 284	1 959	3 243	33 102	2 510	35 612	32 403	2 850	35 253	1 983	1 619	3 602
47427	40	0	40	72	0	72	82	0	82	30	0	30
47901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50205	487	0	487	3	0	3	0	0	0	490	0	490
51401	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
51402	0	0	0	3 447	0	3 447	0	0	0	3 447	0	3 447
51501	0	0	0	1 468	0	1 468	0	0	0	1 468	0	1 468
51503	1 481	0	1 481	19	0	19	1 467	0	1 467	33	0	33
51504	7 263	0	7 263	85	0	85	0	0	0	7 348	0	7 348
52503	3 321	0	3 321	15	0	15	398	0	398	2 938	0	2 938
60202	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60302	542	0	542	220	0	220	148	0	148	614	0	614
60306	73	0	73	1 267	0	1 267	1 203	0	1 203	137	0	137
60308	68	0	68	2 320	0	2 320	1 688	0	1 688	700	0	700
60310	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60312	39 817	0	39 817	21 944	0	21 944	5 854	0	5 854	55 907	0	55 907
60314	380	0	380	17	0	17	18	0	18	379	0	379
60323	103	0	103	4	0	4	100	0	100	7	0	7
60401	186 127	0	186 127	746	0	746	4 730	0	4 730	182 143	0	182 143
60404	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60701	76 058	0	76 058	2 517	0	2 517	746	0	746	77 829	0	77 829
61002	2 065	0	2 065	38	0	38	18	0	18	2 085	0	2 085
61008	4 608	0	4 608	255	0	255	45	0	45	4 818	0	4 818
61009	4 958	0	4 958	44	0	44	4	0	4	4 998	0	4 998
61010	92	0	92	17	0	17	0	0	0	109	0	109
61209	0	0	0	6 381	0	6 381	6 381	0	6 381	0	0	0
61403	10 453	0	10 453	47	0	47	316	0	316	10 184	0	10 184
70501	1 124	0	1 124	2 856	0	2 856	0	0	0	3 980	0	3 980
70502	3 108	0	3 108	0	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108
70606	88 873	0	88 873	24 577	0	24 577	0	0	0	113 450	0	113 450
70608	21 755	0	21 755	4 719	0	4 719	0	0	0	26 474	0	26 474
70609	5 412	0	5 412	1 794	0	1 794	0	0	0	7 206	0	7 206
Итого по активу (баланс)	1 246 226	106 223	1 352 449	3 680 924	563 656	4 244 580	3 561 810	559 521	4 121 331	1 365 340	110 358	1 475 698
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	1 486	0	1 486	55	0	55	0	0	0	1 431	0	1 431
20309	0	5 075	5 075	0	2 809	2 809	0	2 695	2 695	0	4 961	4 961
30109	37	0	37	271	0	271	300	0	300	66	0	66
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30220	0	748	748	15	13 822	13 837	20	13 282	13 302	5	208	213
30223	55	0	55	2 986	0	2 986	3 239	0	3 239	308	0	308
30232	0	0	0	492	1	493	492	1	493	0	0	0
30301	0	0	0	47 942	11 355	59 297	47 942	11 355	59 297	0	0	0
30305	89 057	1 752	90 809	2 262	1 762	4 024	9 883	1 605	11 488	96 678	1 595	98 273
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31305	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40502	216	0	216	2 346	0	2 346	2 438	0	2 438	308	0	308
40602	18 775	0	18 775	31 639	0	31 639	23 329	0	23 329	10 465	0	10 465
40603	14 484	1 047	15 531	59 610	29	59 639	57 654	181	57 835	12 528	1 199	13 727
40701	5 851	0	5 851	39 732	0	39 732	41 564	0	41 564	7 683	0	7 683
40702	305 420	50	305 470	1 267 674	12 365	1 280 039	1 366 071	12 948	1 379 019	403 817	633	404 450
40703	19 643	529	20 172	30 970	358	31 328	42 787	49	42 836	31 460	220	31 680
40802	116 898	96	116 994	466 231	1 965	468 196	459 687	1 962	461 649	110 354	93	110 447
40807	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40817	18 292	211	18 503	58 518	246	58 764	92 050	185	92 235	51 824	150	51 974
40820	582	753	1 335	512	25	537	1 664	18	1 682	1 734	746	2 480
40905	8 441	0	8 441	34 717	0	34 717	27 947	0	27 947	1 671	0	1 671
40909	0	179	179	77	1 522	1 599	77	1 370	1 447	0	27	27
40910	0	80	80	4	471	475	4	457	461	0	66	66
40911	0	0	0	110 308	0	110 308	110 875	0	110 875	567	0	567
40912	0	0	0	15 801	26 026	41 827	15 801	26 026	41 827	0	0	0
40913	0	0	0	40 610	41 493	82 103	40 610	41 493	82 103	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	13 715	13 715	0	326	326	0	379	379	0	13 768	13 768
41807	0	11 824	11 824	0	282	282	0	327	327	0	11 869	11 869
42104	0	938	938	0	109	109	0	106	106	0	935	935
42105	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
42301	24 220	13 349	37 569	31 170	50 114	81 284	25 648	51 486	77 134	18 698	14 721	33 419
42302	0	3 701	3 701	0	98	98	0	99	99	0	3 702	3 702
42303	3 682	1 292	4 974	375	57	432	3 634	36	3 670	6 941	1 271	8 212
42304	0	63	63	0	2	2	0	31	31	0	92	92
42305	24 603	1 367	25 970	4 458	36	4 494	331	32	363	20 476	1 363	21 839
42306	23 521	35 167	58 688	2 849	981	3 830	4 421	1 200	5 621	25 093	35 386	60 479
42307	16 963	0	16 963	95	0	95	95	0	95	16 963	0	16 963
42310	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
42311	5	0	5	3	0	3	4	0	4	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42313	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
42314	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42601	3 672	474	4 146	1 778	210	1 988	1 474	720	2 194	3 368	984	4 352
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	5 335	0	5 335	2 296	0	2 296	3 957	0	3 957	6 996	0	6 996
45315	663	0	663	44	0	44	0	0	0	619	0	619
45415	1 041	0	1 041	2 648	0	2 648	2 934	0	2 934	1 327	0	1 327
45515	5 925	0	5 925	3 279	0	3 279	3 255	0	3 255	5 901	0	5 901
45818	2 831	0	2 831	50	0	50	105	0	105	2 886	0	2 886
45918	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	144 052	16 185	160 237	144 052	16 185	160 237	0	0	0
47411	964	232	1 196	288	278	566	320	325	645	996	279	1 275
47416	30 460	0	30 460	50 407	358	50 765	21 835	358	22 193	1 888	0	1 888
47422	11 584	3 767	15 351	164 117	53 842	217 959	159 718	53 373	213 091	7 185	3 298	10 483
47425	291	0	291	133	0	133	94	0	94	252	0	252
47426	239	148	387	239	148	387	163	156	319	163	156	319
47902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50220	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	10 358	0	10 358	12 350	0	12 350	14 500	0	14 500	12 508	0	12 508
52302	0	0	0	14 500	0	14 500	21 050	0	21 050	6 550	0	6 550
52303	390	0	390	311	0	311	0	0	0	79	0	79
52304	3 462	0	3 462	42	0	42	334	0	334	3 754	0	3 754
52305	19 045	0	19 045	0	0	0	0	0	0	19 045	0	19 045
52306	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
52406	4 146	0	4 146	2 054	0	2 054	311	0	311	2 403	0	2 403
60301	835	0	835	3 917	0	3 917	4 981	0	4 981	1 899	0	1 899
60305	239	0	239	4 047	0	4 047	4 110	0	4 110	302	0	302
60307	30	0	30	129	0	129	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60311	96	0	96	699	0	699	680	0	680	77	0	77
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60324	611	0	611	116	0	116	27	0	27	522	0	522
60601	30 003	0	30 003	1 768	0	1 768	1 370	0	1 370	29 605	0	29 605
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61304	404	0	404	161	0	161	84	0	84	327	0	327
70302	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0	12 670	0	12 670
70601	92 361	0	92 361	364	0	364	26 044	0	26 044	118 041	0	118 041
70603	21 847	0	21 847	0	0	0	4 779	0	4 779	26 626	0	26 626
70604	5 073	0	5 073	0	0	0	1 752	0	1 752	6 825	0	6 825
Итого по пассиву (баланс)	1 255 891	96 558	1 352 449	2 692 356	237 275	2 929 631	2 814 440	238 440	3 052 880	1 377 975	97 723	1 475 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	14 446	0	14 446	14 446	0	14 446	0	0	0
90803	18 745	0	18 745	0	0	0	0	0	0	18 745	0	18 745
90901	0	0	0	291 557	0	291 557	60	0	60	291 497	0	291 497
90902	375 128	0	375 128	4 402	0	4 402	313 296	0	313 296	66 234	0	66 234
90909	55	0	55	3 239	0	3 239	2 986	0	2 986	308	0	308
91007	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91008	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	4	0	4	10	0	10	4	0	4	10	0	10
91414	152 288	0	152 288	730	0	730	5 267	0	5 267	147 751	0	147 751
91604	706	0	706	133	0	133	257	0	257	582	0	582
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	518 245	0	518 245	50 794	0	50 794	78 902	0	78 902	490 137	0	490 137
Итого по активу (баланс)	1 065 304	0	1 065 304	366 510	0	366 510	416 418	0	416 418	1 015 396	0	1 015 396
Пассив
91211	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
91311	11 954	0	11 954	1 135	0	1 135	1 136	0	1 136	11 955	0	11 955
91312	487 402	0	487 402	70 850	0	70 850	44 246	0	44 246	460 798	0	460 798
91316	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91317	1 088	27	1 115	894	23	917	1 385	23	1 408	1 579	27	1 606
91507	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749	0	15 749
99999	547 059	0	547 059	46 073	0	46 073	24 273	0	24 273	525 259	0	525 259
Итого по пассиву (баланс)	1 065 277	27	1 065 304	124 952	23	124 975	75 044	23	75 067	1 015 369	27	1 015 396
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 720	4 720	0	4 720	4 720	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	4 720	4 731	11	4 720	4 731	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	458,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	458,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	458,0000

Страница была полезной?