Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 929	583	20 512	213 084	11 751	224 835	208 997	11 335	220 332	24 016	999	25 015
20207	467	19	486	4 065	1 118	5 183	4 362	1 128	5 490	170	9	179
20209	0	0	0	68 280	2 481	70 761	68 280	2 481	70 761	0	0	0
30102	37 430	0	37 430	406 805	0	406 805	412 146	0	412 146	32 089	0	32 089
30110	12 863	95	12 958	187 145	11 351	198 496	188 840	10 597	199 437	11 168	849	12 017
30202	6 903	0	6 903	246	0	246	0	0	0	7 149	0	7 149
30204	409	0	409	0	0	0	36	0	36	373	0	373
30221	0	0	0	134 800	0	134 800	134 800	0	134 800	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32006	0	2 582	2 582	0	1 266	1 266	0	86	86	0	3 762	3 762
32007	0	0	0	0	1 133	1 133	0	11	11	0	1 122	1 122
45201	9 624	0	9 624	29 828	0	29 828	30 774	0	30 774	8 678	0	8 678
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	41 850	0	41 850	1 150	0	1 150	14 350	0	14 350	28 650	0	28 650
45206	83 400	0	83 400	300	0	300	33 200	0	33 200	50 500	0	50 500
45207	138 127	763	138 890	43 701	21	43 722	6 000	57	6 057	175 828	727	176 555
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	3 954	0	3 954	1 359	0	1 359	1 347	0	1 347	3 966	0	3 966
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	31 000	269	31 269	151	6	157	5 650	7	5 657	25 501	268	25 769
45406	56 300	0	56 300	0	0	0	4 000	0	4 000	52 300	0	52 300
45407	69 885	473	70 358	10 000	13	10 013	0	11	11	79 885	475	80 360
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	100	0	100	10 400	0	10 400
45504	10 600	1 632	12 232	1 200	41	1 241	380	41	421	11 420	1 632	13 052
45505	13 060	0	13 060	13 300	0	13 300	560	0	560	25 800	0	25 800
45506	39 198	5 762	44 960	1 700	374	2 074	2 652	154	2 806	38 246	5 982	44 228
45507	25 353	0	25 353	0	0	0	109	0	109	25 244	0	25 244
47408	0	0	0	318	9 767	10 085	318	9 767	10 085	0	0	0
47423	36	0	36	129	0	129	140	0	140	25	0	25
47427	185	0	185	144	0	144	185	0	185	144	0	144
60302	86	0	86	91	0	91	91	0	91	86	0	86
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	34	0	34	27	0	27
60310	16	0	16	52	0	52	52	0	52	16	0	16
60312	492	0	492	611	0	611	701	0	701	402	0	402
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	60 314	0	60 314	2	0	2	34	0	34	60 282	0	60 282
60701	0	0	0	67	0	67	37	0	37	30	0	30
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	58	0	58	1	0	1	3	0	3	56	0	56
61008	71	0	71	37	0	37	36	0	36	72	0	72
61009	4	0	4	60	0	60	64	0	64	0	0	0
61401	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	578	0	578	0	0	0	48	0	48	530	0	530
70501	2 116	0	2 116	521	0	521	0	0	0	2 637	0	2 637
70606	33 390	0	33 390	11 061	0	11 061	26	0	26	44 425	0	44 425
70608	2 061	0	2 061	740	0	740	0	0	0	2 801	0	2 801
Итого по активу (баланс)	712 453	12 178	724 631	1 148 366	39 322	1 187 688	1 118 859	35 675	1 154 534	741 960	15 825	757 785
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 094	0	46 094	0	0	0	0	0	0	46 094	0	46 094
10701	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
10801	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31305	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
31306	2 500	0	2 500	0	0	0	1 175	0	1 175	3 675	0	3 675
31307	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128
31308	55 000	0	55 000	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000	70 000	0	70 000
40701	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
40702	48 141	21	48 162	510 853	327	511 180	521 570	938	522 508	58 858	632	59 490
40703	4 033	0	4 033	32 813	0	32 813	32 378	0	32 378	3 598	0	3 598
40802	13 209	0	13 209	88 974	0	88 974	83 471	0	83 471	7 706	0	7 706
40817	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40905	28	0	28	834	0	834	866	0	866	60	0	60
40909	6	6	12	85	185	270	79	186	265	0	7	7
40910	0	2	2	12	5	17	12	5	17	0	2	2
40911	0	0	0	8 199	0	8 199	8 199	0	8 199	0	0	0
40912	0	0	0	613	1 683	2 296	613	1 683	2 296	0	0	0
40913	0	0	0	1 307	2 932	4 239	1 307	2 932	4 239	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	10 000	0	10 000	14 500	0	14 500
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42106	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	10 298	87	10 385	53 332	3 770	57 102	47 224	3 743	50 967	4 190	60	4 250
42304	84 151	1 265	85 416	14 973	96	15 069	20 094	140	20 234	89 272	1 309	90 581
42305	24 753	5 655	30 408	9 063	497	9 560	4 187	788	4 975	19 877	5 946	25 823
42306	145 346	6 448	151 794	4 218	195	4 413	11 016	1 933	12 949	152 144	8 186	160 330
42307	7 673	0	7 673	2 949	0	2 949	3 366	0	3 366	8 090	0	8 090
42601	0	0	0	742	745	1 487	743	745	1 488	1	0	1
42605	280	238	518	0	6	6	0	8	8	280	240	520
43806	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
45215	2 191	0	2 191	1 744	0	1 744	2 432	0	2 432	2 879	0	2 879
45415	27	0	27	11	0	11	33	0	33	49	0	49
45515	1 241	0	1 241	149	0	149	751	0	751	1 843	0	1 843
47407	0	0	0	9 760	318	10 078	9 760	318	10 078	0	0	0
47411	2 240	13	2 253	599	1	600	1 030	22	1 052	2 671	34	2 705
47416	297	0	297	376	0	376	79	0	79	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	62	0	62	474	0	474	580	0	580	168	0	168
47426	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
52307	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
52501	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
60301	924	0	924	1 856	0	1 856	1 269	0	1 269	337	0	337
60305	380	0	380	945	0	945	1 635	0	1 635	1 070	0	1 070
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	64	0	64	60	0	60	61	0	61	65	0	65
60320	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	108	0	108	111	0	111	3	0	3
60324	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
60601	3 936	0	3 936	0	0	0	206	0	206	4 142	0	4 142
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	41 204	0	41 204	245	0	245	12 308	0	12 308	53 267	0	53 267
70603	2 027	0	2 027	0	0	0	732	0	732	2 759	0	2 759
Итого по пассиву (баланс)	710 896	13 735	724 631	784 980	10 760	795 740	815 453	13 441	828 894	741 369	16 416	757 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
90902	17 470	0	17 470	4	0	4	1 282	0	1 282	16 192	0	16 192
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	225 952	0	225 952	56 773	0	56 773	35 235	0	35 235	247 490	0	247 490
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	614 090	0	614 090	95 391	0	95 391	86 493	0	86 493	622 988	0	622 988
Итого по активу (баланс)	858 607	0	858 607	152 169	0	152 169	123 010	0	123 010	887 766	0	887 766
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91211	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91311	556	0	556	180	0	180	0	0	0	376	0	376
91312	602 205	0	602 205	33 416	0	33 416	36 160	0	36 160	604 949	0	604 949
91316	120	0	120	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	120	0	120
91317	11 022	0	11 022	42 686	0	42 686	49 020	0	49 020	17 356	0	17 356
91507	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	244 517	0	244 517	36 517	0	36 517	56 778	0	56 778	264 778	0	264 778
Итого по пассиву (баланс)	858 607	0	858 607	123 010	0	123 010	152 169	0	152 169	887 766	0	887 766

Страница была полезной?