Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 440	1 408	4 848	78 866	891	79 757	81 063	1 312	82 375	1 243	987	2 230
20208	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	62 701	0	62 701	4 250 067	0	4 250 067	4 209 026	0	4 209 026	103 742	0	103 742
30110	20 378	38 710	59 088	1 741 867	227 288	1 969 155	1 741 953	224 835	1 966 788	20 292	41 163	61 455
30202	12 870	0	12 870	0	0	0	2 175	0	2 175	10 695	0	10 695
30204	7 914	0	7 914	0	0	0	30	0	30	7 884	0	7 884
30233	0	0	0	8 503	0	8 503	8 503	0	8 503	0	0	0
30602	4 789	0	4 789	21 536	0	21 536	16 590	0	16 590	9 735	0	9 735
32002	0	0	0	1 165 000	3 533	1 168 533	1 165 000	3 533	1 168 533	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	375 000	124 448	499 448	295 000	83 359	378 359	105 000	41 089	146 089
32004	0	60 949	60 949	0	43 901	43 901	0	62 427	62 427	0	42 423	42 423
32010	0	473	473	0	13	13	0	11	11	0	475	475
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	43 101	0	43 101	5 798	0	5 798	5 239	0	5 239	43 660	0	43 660
45107	18 585	0	18 585	0	0	0	155	0	155	18 430	0	18 430
45108	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
45201	5 556	0	5 556	27 765	0	27 765	33 321	0	33 321	0	0	0
45203	90 000	50 841	140 841	110 000	34 433	144 433	130 000	52 040	182 040	70 000	33 234	103 234
45204	20 600	0	20 600	39 385	0	39 385	20 600	0	20 600	39 385	0	39 385
45205	103 400	0	103 400	0	0	0	0	0	0	103 400	0	103 400
45206	224 500	79 218	303 718	10 500	2 191	12 691	0	1 885	1 885	235 000	79 524	314 524
45207	121 700	54 388	176 088	30 000	1 504	31 504	1 000	1 294	2 294	150 700	54 598	205 298
45505	4 491	0	4 491	0	0	0	86	0	86	4 405	0	4 405
45506	9 733	0	9 733	290	0	290	631	0	631	9 392	0	9 392
45507	232	0	232	0	0	0	29	0	29	203	0	203
47408	0	0	0	74 484	72 909	147 393	74 484	72 909	147 393	0	0	0
47423	2	0	2	75	83	158	76	83	159	1	0	1
47427	28	1 604	1 632	53	383	436	35	106	141	46	1 881	1 927
50106	22 832	0	22 832	183	0	183	0	0	0	23 015	0	23 015
50605	720	0	720	551	0	551	609	0	609	662	0	662
50606	5 619	0	5 619	313	0	313	174	0	174	5 758	0	5 758
50621	307	0	307	818	0	818	43	0	43	1 082	0	1 082
51404	34 063	0	34 063	319	0	319	0	0	0	34 382	0	34 382
51405	13 941	0	13 941	23 950	0	23 950	0	0	0	37 891	0	37 891
51502	25 143	0	25 143	164	0	164	25 307	0	25 307	0	0	0
51504	15 138	0	15 138	203	0	203	0	0	0	15 341	0	15 341
52503	820	0	820	0	0	0	60	0	60	760	0	760
60302	301	0	301	0	0	0	301	0	301	0	0	0
60306	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60312	1 007	0	1 007	1 915	0	1 915	1 727	0	1 727	1 195	0	1 195
60401	14 029	0	14 029	812	0	812	0	0	0	14 841	0	14 841
60701	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	145	0	145	165	0	165	42	0	42	268	0	268
61009	49	0	49	93	0	93	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	26 124	0	26 124	26 124	0	26 124	0	0	0
61403	2 332	0	2 332	48	0	48	1 113	0	1 113	1 267	0	1 267
70501	2 759	0	2 759	689	0	689	0	0	0	3 448	0	3 448
70606	82 132	0	82 132	25 844	0	25 844	0	0	0	107 976	0	107 976
70607	744	0	744	389	0	389	1 133	0	1 133	0	0	0
70608	60 590	0	60 590	14 912	0	14 912	0	0	0	75 502	0	75 502
Итого по активу (баланс)	1 085 381	287 591	1 372 972	8 043 531	511 577	8 555 108	7 849 121	503 794	8 352 915	1 279 791	295 374	1 575 165
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
10801	9 774	0	9 774	615	0	615	0	0	0	9 159	0	9 159
30232	764	0	764	4 042	0	4 042	4 210	0	4 210	932	0	932
30601	4 298	0	4 298	3 733	0	3 733	15 780	0	15 780	16 345	0	16 345
31302	0	0	0	2 128 200	0	2 128 200	2 128 200	0	2 128 200	0	0	0
31303	163 400	0	163 400	924 400	0	924 400	886 000	0	886 000	125 000	0	125 000
31304	60 000	0	60 000	146 000	0	146 000	86 000	0	86 000	0	0	0
40602	18 677	0	18 677	0	0	0	2 637	0	2 637	21 314	0	21 314
40701	94	0	94	16 362	0	16 362	21 742	0	21 742	5 474	0	5 474
40702	139 390	4	139 394	1 940 379	110 260	2 050 639	2 095 872	110 260	2 206 132	294 883	4	294 887
40703	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
40802	1 480	0	1 480	1 902	0	1 902	1 845	0	1 845	1 423	0	1 423
40817	6 456	782	7 238	24 012	1 046	25 058	27 330	2 130	29 460	9 774	1 866	11 640
40820	0	0	0	56	0	56	81	0	81	25	0	25
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
40911	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
40912	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40913	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
42105	75 000	0	75 000	93 210	0	93 210	87 167	0	87 167	68 957	0	68 957
42106	95 374	0	95 374	66 857	0	66 857	132 427	0	132 427	160 944	0	160 944
42301	163	4	167	5	0	5	45	0	45	203	4	207
42304	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42305	200	0	200	0	0	0	100	0	100	300	0	300
42306	77 828	277 403	355 231	15 420	7 298	22 718	19 023	8 647	27 670	81 431	278 752	360 183
45115	833	0	833	54	0	54	59	0	59	838	0	838
45215	9 872	0	9 872	4 484	0	4 484	12 503	0	12 503	17 891	0	17 891
45515	529	0	529	10	0	10	15	0	15	534	0	534
47407	0	0	0	123 373	23 863	147 236	123 373	23 863	147 236	0	0	0
47411	5 705	10 915	16 620	72	319	391	593	2 157	2 750	6 226	12 753	18 979
47416	16	0	16	6 637	0	6 637	13 639	0	13 639	7 018	0	7 018
47422	0	0	0	13	17	30	13	17	30	0	0	0
47425	1 079	0	1 079	2 787	0	2 787	3 348	0	3 348	1 640	0	1 640
47426	5 808	0	5 808	158	0	158	1 121	0	1 121	6 771	0	6 771
50120	537	0	537	38	0	38	0	0	0	499	0	499
50620	513	0	513	277	0	277	18	0	18	254	0	254
52306	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52307	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
60301	73	0	73	1 504	0	1 504	1 574	0	1 574	143	0	143
60305	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	73	0	73	340	0	340	422	0	422	155	0	155
60324	62	0	62	62	0	62	2	0	2	2	0	2
60601	4 064	0	4 064	0	0	0	208	0	208	4 272	0	4 272
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
70601	94 122	0	94 122	1	0	1	22 383	0	22 383	116 504	0	116 504
70602	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
70603	60 426	0	60 426	0	0	0	14 871	0	14 871	75 297	0	75 297
Итого по пассиву (баланс)	1 083 864	289 108	1 372 972	5 508 584	142 932	5 651 516	5 706 506	147 203	5 853 709	1 281 786	293 379	1 575 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31	0	31	144	0	144	144	0	144	31	0	31
90902	2 213	0	2 213	510	0	510	273	0	273	2 450	0	2 450
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 194	0	49 194	21 852	0	21 852	0	0	0	71 046	0	71 046
91414	85 376	32 393	117 769	0	896	896	208	771	979	85 168	32 518	117 686
99998	3 492 699	0	3 492 699	704 182	0	704 182	517 929	0	517 929	3 678 952	0	3 678 952
Итого по активу (баланс)	3 629 515	32 393	3 661 908	726 689	896	727 585	518 554	771	519 325	3 837 650	32 518	3 870 168
Пассив
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	3 355 786	0	3 355 786	318 932	0	318 932	472 152	0	472 152	3 509 006	0	3 509 006
91316	1 508	0	1 508	290	0	290	0	0	0	1 218	0	1 218
91317	110 683	0	110 683	164 062	33 790	197 852	170 941	61 089	232 030	117 562	27 299	144 861
91507	16 722	0	16 722	855	0	855	0	0	0	15 867	0	15 867
99999	169 209	0	169 209	1 396	0	1 396	23 403	0	23 403	191 216	0	191 216
Итого по пассиву (баланс)	3 661 908	0	3 661 908	485 535	33 790	519 325	666 496	61 089	727 585	3 842 869	27 299	3 870 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 170 199,0000	0	0	19 005,0000	0	0	13 000,0000	0	0	1 176 204,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 170 214,0000	0	0	19 017,0000	0	0	13 014,0000	0	0	1 176 217,0000
Пассив
98050	0	0	1 129 550,0000	0	0	13 007,0000	0	0	19 005,0000	0	0	1 135 548,0000
98070	0	0	40 664,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	40 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 170 214,0000	0	0	13 007,0000	0	0	19 010,0000	0	0	1 176 217,0000

Страница была полезной?