Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 585	303	2 888	20 283	419	20 702	21 540	410	21 950	1 328	312	1 640
20209	0	0	0	14 298	0	14 298	14 298	0	14 298	0	0	0
30102	2 885	0	2 885	41 645	0	41 645	37 894	0	37 894	6 636	0	6 636
30202	386	0	386	0	0	0	94	0	94	292	0	292
45206	500	0	500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	1 256	0	1 256	0	0	0	66	0	66	1 190	0	1 190
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	6 013	0	6 013	500	0	500	267	0	267	6 246	0	6 246
45505	1 624	0	1 624	100	0	100	184	0	184	1 540	0	1 540
45506	13 069	0	13 069	330	0	330	496	0	496	12 903	0	12 903
45812	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45814	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45815	117	0	117	0	0	0	19	0	19	98	0	98
45914	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45915	6	0	6	9	0	9	2	0	2	13	0	13
47427	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60302	36	0	36	41	0	41	22	0	22	55	0	55
60306	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	57	0	57	108	0	108	137	0	137	28	0	28
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	994	0	994	68	0	68	0	0	0	1 062	0	1 062
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61403	866	0	866	0	0	0	13	0	13	853	0	853
70501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	1 853	0	1 853	496	0	496	0	0	0	2 349	0	2 349
70608	25	0	25	8	0	8	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	34 605	303	34 908	79 744	419	80 163	75 251	410	75 661	39 098	312	39 410
Пассив
10208	18 795	0	18 795	0	0	0	0	0	0	18 795	0	18 795
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10801	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
31306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
40502	54	0	54	7 470	0	7 470	10 324	0	10 324	2 908	0	2 908
40702	6 139	0	6 139	32 439	0	32 439	33 365	0	33 365	7 065	0	7 065
40703	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40802	172	0	172	3 064	0	3 064	3 098	0	3 098	206	0	206
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45215	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45515	49	0	49	0	0	0	36	0	36	85	0	85
45818	1 417	0	1 417	19	0	19	0	0	0	1 398	0	1 398
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	0	0	0	33	0	33	87	0	87	54	0	54
60305	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	17	0	17	15	0	15	14	0	14	16	0	16
60322	10	0	10	46	0	46	37	0	37	1	0	1
60348	82	0	82	0	0	0	21	0	21	103	0	103
60601	763	0	763	0	0	0	9	0	9	772	0	772
70601	1 985	0	1 985	9	0	9	596	0	596	2 572	0	2 572
70603	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	34 908	0	34 908	43 374	0	43 374	47 876	0	47 876	39 410	0	39 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	687	0	687	688	0	688	9	0	9
90902	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	42 294	0	42 294	1 218	0	1 218	1 289	0	1 289	42 223	0	42 223
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
99998	23 711	0	23 711	3 618	0	3 618	174	0	174	27 155	0	27 155
Итого по активу (баланс)	66 059	0	66 059	5 524	0	5 524	2 152	0	2 152	69 431	0	69 431
Пассив
91312	22 157	0	22 157	173	0	173	3 617	0	3 617	25 601	0	25 601
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
99999	42 348	0	42 348	1 978	0	1 978	1 906	0	1 906	42 276	0	42 276
Итого по пассиву (баланс)	66 059	0	66 059	2 151	0	2 151	5 523	0	5 523	69 431	0	69 431
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?