Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 066	4 553	59 619	381 925	25 216	407 141	396 214	24 367	420 581	40 777	5 402	46 179
20206	1 319	368	1 687	2 479	3 020	5 499	2 980	2 453	5 433	818	935	1 753
20207	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
20208	16 887	0	16 887	74 250	0	74 250	71 322	0	71 322	19 815	0	19 815
20209	0	0	0	282 214	559	282 773	282 214	559	282 773	0	0	0
30102	106 128	0	106 128	3 044 986	0	3 044 986	3 129 503	0	3 129 503	21 611	0	21 611
30110	4 791	2 310	7 101	4 085	2 538	6 623	4 655	1 761	6 416	4 221	3 087	7 308
30114	0	41 252	41 252	0	379 622	379 622	0	400 221	400 221	0	20 653	20 653
30202	29 394	0	29 394	4 625	0	4 625	0	0	0	34 019	0	34 019
30204	1 983	0	1 983	113	0	113	0	0	0	2 096	0	2 096
30210	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	2 392	5 392	3 000	2 392	5 392	0	0	0
30233	0	0	0	3 901	1 560	5 461	3 901	1 560	5 461	0	0	0
30302	1 878	0	1 878	156 608	126	156 734	154 521	70	154 591	3 965	56	4 021
32002	103 000	0	103 000	536 000	0	536 000	639 000	0	639 000	0	0	0
32003	0	0	0	294 000	0	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0
32004	11 925	0	11 925	11 800	0	11 800	11 925	0	11 925	11 800	0	11 800
44908	3 973	0	3 973	750	0	750	51	0	51	4 672	0	4 672
45201	4 543	0	4 543	39 966	0	39 966	35 952	0	35 952	8 557	0	8 557
45203	3 800	0	3 800	30 635	0	30 635	3 800	0	3 800	30 635	0	30 635
45204	271 584	0	271 584	84 088	0	84 088	118 842	0	118 842	236 830	0	236 830
45205	268 050	0	268 050	81 260	0	81 260	65 370	0	65 370	283 940	0	283 940
45206	703 692	0	703 692	50 872	0	50 872	90 298	0	90 298	664 266	0	664 266
45207	255 557	3 156	258 713	21 543	85	21 628	18 256	212	18 468	258 844	3 029	261 873
45208	13 733	0	13 733	0	0	0	2 240	0	2 240	11 493	0	11 493
45306	12 263	0	12 263	0	0	0	205	0	205	12 058	0	12 058
45307	4 590	0	4 590	0	0	0	31	0	31	4 559	0	4 559
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	3 900	0	3 900	1 600	0	1 600	3 900	0	3 900	1 600	0	1 600
45406	153 967	6 937	160 904	0	188	188	10 578	149	10 727	143 389	6 976	150 365
45407	121 553	0	121 553	8 225	0	8 225	6 239	0	6 239	123 539	0	123 539
45408	72 162	0	72 162	6 880	0	6 880	2 617	0	2 617	76 425	0	76 425
45503	0	460	460	0	4	4	0	464	464	0	0	0
45504	0	475	475	0	5	5	0	480	480	0	0	0
45505	5 041	1 625	6 666	1 341	37	1 378	1 926	446	2 372	4 456	1 216	5 672
45506	94 700	34 291	128 991	6 090	1 593	7 683	5 631	2 673	8 304	95 159	33 211	128 370
45507	59 149	9 289	68 438	1 405	286	1 691	2 045	731	2 776	58 509	8 844	67 353
45812	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	1 167	0	1 167	214	0	214	215	0	215	1 166	0	1 166
45815	2 191	25	2 216	1 465	1	1 466	10	2	12	3 646	24	3 670
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45914	31	0	31	44	0	44	0	0	0	75	0	75
45915	108	0	108	146	0	146	0	0	0	254	0	254
47408	0	0	0	154 019	229 265	383 284	154 019	229 265	383 284	0	0	0
47423	4	0	4	1	37 825	37 826	1	37 825	37 826	4	0	4
47427	370	0	370	420	0	420	415	0	415	375	0	375
60302	250	0	250	2	0	2	251	0	251	1	0	1
60306	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60308	0	0	0	1 046	0	1 046	1 013	0	1 013	33	0	33
60310	163	0	163	273	0	273	266	0	266	170	0	170
60312	77	0	77	3 258	0	3 258	3 217	0	3 217	118	0	118
60323	8	0	8	0	25	25	0	25	25	8	0	8
60401	34 836	0	34 836	20	0	20	0	0	0	34 856	0	34 856
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	766	0	766	101	0	101	46	0	46	821	0	821
61008	785	0	785	468	0	468	349	0	349	904	0	904
61009	1 347	0	1 347	134	0	134	179	0	179	1 302	0	1 302
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	439	0	439	79	0	79	84	0	84	434	0	434
70501	3 946	0	3 946	854	0	854	0	0	0	4 800	0	4 800
70502	12 956	0	12 956	12 297	0	12 297	25 253	0	25 253	0	0	0
70606	134 271	0	134 271	36 774	0	36 774	425	0	425	170 620	0	170 620
70608	15 745	0	15 745	4 850	0	4 850	0	0	0	20 595	0	20 595
Пассив
10207	200 850	0	200 850	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	200 850	0	200 850
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	4 757	0	4 757	0	0	0	8 090	0	8 090	12 847	0	12 847
10801	2 435	0	2 435	267	0	267	20 064	0	20 064	22 232	0	22 232
30220	0	6	6	0	174 725	174 725	0	174 719	174 719	0	0	0
30232	2	0	2	62 332	0	62 332	62 330	0	62 330	0	0	0
30301	1 878	0	1 878	154 521	70	154 591	156 608	126	156 734	3 965	56	4 021
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	101 000	0	101 000	26 000	0	26 000
31304	45 000	11 758	56 758	44 999	12 025	57 024	45 000	12 090	57 090	45 001	11 823	56 824
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40116	10	0	10	11 676	0	11 676	11 949	0	11 949	283	0	283
40404	1 205	0	1 205	2 124	0	2 124	1 120	0	1 120	201	0	201
40502	479	0	479	22 942	0	22 942	22 490	0	22 490	27	0	27
40503	0	2 514	2 514	0	2 386	2 386	0	1 834	1 834	0	1 962	1 962
40602	1 001	0	1 001	5 974	0	5 974	5 991	0	5 991	1 018	0	1 018
40701	41 996	0	41 996	3 721	0	3 721	19 563	0	19 563	57 838	0	57 838
40702	204 899	19 986	224 885	2 883 148	501 128	3 384 276	2 847 015	492 041	3 339 056	168 766	10 899	179 665
40703	41 672	0	41 672	62 433	0	62 433	55 773	0	55 773	35 012	0	35 012
40802	10 544	1	10 545	143 794	0	143 794	143 620	0	143 620	10 370	1	10 371
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	37	10	47	0	0	0	0	0	0	37	10	47
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	47 920	798	48 718	68 390	77	68 467	71 183	22	71 205	50 713	743	51 456
40905	12	0	12	573	0	573	689	0	689	128	0	128
40909	82	0	82	82	67	149	0	70	70	0	3	3
40911	201	0	201	13 689	0	13 689	13 677	0	13 677	189	0	189
40912	0	0	0	255	31	286	255	31	286	0	0	0
40913	0	0	0	72	147	219	72	147	219	0	0	0
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42006	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	114 000	0	114 000	146 000	0	146 000	32 000	0	32 000	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 980	0	4 980	160 000	0	160 000	179 850	0	179 850	24 830	0	24 830
42106	280 858	0	280 858	174 850	0	174 850	176 000	0	176 000	282 008	0	282 008
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	25 435	67	25 502	122 835	56 263	179 098	112 484	56 264	168 748	15 084	68	15 152
42303	1 958	0	1 958	3 031	0	3 031	2 546	0	2 546	1 473	0	1 473
42304	7 699	976	8 675	1 979	21	2 000	582	20	602	6 302	975	7 277
42305	161 562	15 805	177 367	9 851	1 179	11 030	7 827	1 541	9 368	159 538	16 167	175 705
42306	535 337	26 991	562 328	117 548	581	118 129	148 736	888	149 624	566 525	27 298	593 823
42601	7	12	19	28	0	28	21	1	22	0	13	13
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
45215	20 189	0	20 189	7 357	0	7 357	6 425	0	6 425	19 257	0	19 257
45315	153	0	153	1	0	1	0	0	0	152	0	152
45415	6 973	0	6 973	2 040	0	2 040	2 159	0	2 159	7 092	0	7 092
45515	2 028	0	2 028	1 405	0	1 405	1 198	0	1 198	1 821	0	1 821
45818	5 045	0	5 045	978	0	978	2 553	0	2 553	6 620	0	6 620
45918	139	0	139	0	0	0	72	0	72	211	0	211
47407	0	0	0	144 035	238 616	382 651	144 035	238 616	382 651	0	0	0
47411	210	3	213	92	2	94	54	4	58	172	5	177
47416	154 354	0	154 354	193 160	0	193 160	39 026	0	39 026	220	0	220
47422	8	0	8	21	0	21	13	0	13	0	0	0
47425	1 348	0	1 348	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	1 348	0	1 348
47426	90	0	90	90	0	90	77	15	92	77	15	92
52301	0	0	0	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046	0	0	0
52303	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0
52305	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
52501	235	0	235	0	0	0	642	0	642	877	0	877
60301	308	0	308	3 377	0	3 377	3 117	0	3 117	48	0	48
60305	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	860	0	860	834	0	834
60320	25	0	25	378	0	378	4 207	0	4 207	3 854	0	3 854
60322	1 033	0	1 033	1 232	0	1 232	199	0	199	0	0	0
60324	24	0	24	13	0	13	14	0	14	25	0	25
60601	15 742	0	15 742	0	0	0	413	0	413	16 155	0	16 155
60903	115	0	115	0	0	0	3	0	3	118	0	118
70302	45 317	0	45 317	45 317	0	45 317	0	0	0	0	0	0
70601	148 070	0	148 070	285	0	285	45 063	0	45 063	192 848	0	192 848
70603	13 691	0	13 691	0	0	0	4 441	0	4 441	18 132	0	18 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	591	0	591	14 431	0	14 431	13 733	0	13 733	1 289	0	1 289
90902	39 898	0	39 898	7 294	0	7 294	6 664	0	6 664	40 528	0	40 528
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
91220	0	1 820	1 820	0	49	49	0	39	39	0	1 830	1 830
91414	1 209 620	31 864	1 241 484	61 533	859	62 392	31 691	932	32 623	1 239 462	31 791	1 271 253
91501	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91604	1 690	0	1 690	297	0	297	242	0	242	1 745	0	1 745
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	1 863	2 380	0	51	51	0	40	40	517	1 874	2 391
99998	2 716 064	0	2 716 064	451 470	0	451 470	488 531	0	488 531	2 679 003	0	2 679 003
Пассив
91003	0	0	0	4 625	0	4 625	4 625	0	4 625	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91211	230	0	230	0	0	0	6	0	6	236	0	236
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	2 539 972	0	2 539 972	119 591	0	119 591	95 850	0	95 850	2 516 231	0	2 516 231
91315	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91316	2 557	40	2 597	3 650	1	3 651	5 825	1	5 826	4 732	40	4 772
91317	125 188	999	126 187	360 496	55	360 551	344 996	53	345 049	109 688	997	110 685
91507	28 078	0	28 078	0	0	0	1	0	1	28 079	0	28 079
99999	1 295 532	0	1 295 532	53 341	0	53 341	84 514	0	84 514	1 326 705	0	1 326 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?