Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 137	1 883	58 020	143 322	9 554	152 876	169 067	7 611	176 678	30 392	3 826	34 218
20206	16 467	13 090	29 557	32 968	30 947	63 915	29 474	29 744	59 218	19 961	14 293	34 254
20207	13 843	8 065	21 908	35 935	28 363	64 298	33 902	28 179	62 081	15 876	8 249	24 125
20209	0	0	0	108 496	4 210	112 706	108 496	4 210	112 706	0	0	0
30102	29 204	0	29 204	1 771 958	0	1 771 958	1 736 999	0	1 736 999	64 163	0	64 163
30110	195	1 110	1 305	193 362	51 697	245 059	193 412	52 393	245 805	145	414	559
30202	6 862	0	6 862	1 614	0	1 614	0	0	0	8 476	0	8 476
30204	590	0	590	145	0	145	0	0	0	735	0	735
30221	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	285	259	544	16 837	2 339	19 176	9 427	2 598	12 025	7 695	0	7 695
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	10 000	0	10 000	88 000	0	88 000	98 000	0	98 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44606	1 100	0	1 100	400	0	400	0	0	0	1 500	0	1 500
44607	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45201	3 175	0	3 175	44 350	0	44 350	47 525	0	47 525	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	2 050	0	2 050	1 950	0	1 950
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	28 090	0	28 090	8 000	0	8 000	80	0	80	36 010	0	36 010
45207	23 000	0	23 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45407	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
45503	500	0	500	15 000	0	15 000	500	0	500	15 000	0	15 000
45504	20 721	0	20 721	200	0	200	13 021	0	13 021	7 900	0	7 900
45505	69 876	0	69 876	22 200	0	22 200	6 656	0	6 656	85 420	0	85 420
45506	43 055	0	43 055	6 700	0	6 700	339	0	339	49 416	0	49 416
45507	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45815	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45914	139	0	139	48	0	48	0	0	0	187	0	187
45915	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
47406	0	0	0	3 511	2 060	5 571	3 511	2 060	5 571	0	0	0
47408	0	0	0	69 207	3 876	73 083	69 207	3 876	73 083	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	21	111	132	564	590	1 154	398	668	1 066	187	33	220
47427	108	0	108	74	0	74	108	0	108	74	0	74
50606	67 850	0	67 850	45 939	0	45 939	45 939	0	45 939	67 850	0	67 850
50621	4 076	0	4 076	0	0	0	2 264	0	2 264	1 812	0	1 812
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	68 249	0	68 249	379	0	379	9 945	0	9 945	58 683	0	58 683
51406	14 801	0	14 801	81	0	81	0	0	0	14 882	0	14 882
51505	34 062	0	34 062	16 230	0	16 230	4 626	0	4 626	45 666	0	45 666
52503	1 764	0	1 764	49	0	49	697	0	697	1 116	0	1 116
60302	25	0	25	2	0	2	10	0	10	17	0	17
60306	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60308	738	171	909	2 156	1	2 157	2 894	172	3 066	0	0	0
60310	13 325	0	13 325	135	0	135	163	0	163	13 297	0	13 297
60312	591	0	591	4 885	0	4 885	4 302	0	4 302	1 174	0	1 174
60401	75 439	0	75 439	25	0	25	0	0	0	75 464	0	75 464
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	13 249	0	13 249	13 249	0	13 249	0	0	0
61403	80	0	80	93	0	93	45	0	45	128	0	128
70501	250	0	250	91	0	91	0	0	0	341	0	341
70502	1 067	0	1 067	325	0	325	1 392	0	1 392	0	0	0
70606	22 084	0	22 084	9 415	0	9 415	102	0	102	31 397	0	31 397
70608	4 128	0	4 128	1 159	0	1 159	0	0	0	5 287	0	5 287
Пассив
10208	50 146	0	50 146	0	0	0	100 000	0	100 000	150 146	0	150 146
10701	11 403	0	11 403	0	0	0	325	0	325	11 728	0	11 728
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	957	0	957	8 550	0	8 550	8 226	0	8 226	633	0	633
30301	285	259	544	17 651	2 598	20 249	25 061	2 339	27 400	7 695	0	7 695
31302	2 600	0	2 600	170 000	0	170 000	167 400	0	167 400	0	0	0
31303	14 000	0	14 000	159 800	0	159 800	145 800	0	145 800	0	0	0
31305	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	1 288	0	1 288	2 605	398	3 003	2 284	398	2 682	967	0	967
40602	18	0	18	26	0	26	74	0	74	66	0	66
40701	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
40702	228 587	0	228 587	1 400 808	1 437	1 402 245	1 387 281	1 437	1 388 718	215 060	0	215 060
40703	183	0	183	2 624	0	2 624	2 987	0	2 987	546	0	546
40802	4 027	0	4 027	24 086	1 946	26 032	23 399	1 946	25 345	3 340	0	3 340
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	16 689	515	17 204	128 894	2 017	130 911	129 251	2 144	131 395	17 046	642	17 688
40820	415	0	415	52 632	48 243	100 875	53 062	48 243	101 305	845	0	845
40905	3	37	40	250	37	287	380	0	380	133	0	133
40909	0	20	20	80	102	182	80	82	162	0	0	0
40910	0	15	15	0	24	24	0	11	11	0	2	2
40911	2	0	2	72	0	72	70	0	70	0	0	0
40912	0	0	0	182	13	195	182	13	195	0	0	0
40913	0	0	0	158	652	810	158	652	810	0	0	0
41804	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	12 661	9 927	22 588	6 109	1 935	8 044	8 068	4 271	12 339	14 620	12 263	26 883
42303	550	0	550	550	0	550	839	0	839	839	0	839
42304	463	132	595	2	3	5	4 502	3	4 505	4 963	132	5 095
42305	14 432	476	14 908	2 791	16	2 807	2 331	13	2 344	13 972	473	14 445
42306	32 418	7 645	40 063	2 832	1 661	4 493	2 388	174	2 562	31 974	6 158	38 132
42307	1 200	0	1 200	50	1	51	50	36	86	1 200	35	1 235
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	77	0	77	21	0	21	7	0	7	63	0	63
42314	133	0	133	0	0	0	28	0	28	161	0	161
42315	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42601	0	167	167	0	4	4	0	5	5	0	168	168
42606	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44615	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	190	0	190	0	0	0	92	0	92	282	0	282
45415	141	0	141	0	0	0	80	0	80	221	0	221
45515	1 051	0	1 051	209	0	209	145	0	145	987	0	987
45818	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
45918	2	0	2	2	0	2	19	0	19	19	0	19
47405	0	0	0	3 522	4 957	8 479	3 522	4 957	8 479	0	0	0
47407	0	0	0	24 824	48 257	73 081	24 824	48 257	73 081	0	0	0
47411	1 930	213	2 143	615	98	713	475	57	532	1 790	172	1 962
47416	2 638	0	2 638	26 780	0	26 780	24 184	0	24 184	42	0	42
47422	0	56	56	407	666	1 073	407	677	1 084	0	67	67
47425	12	0	12	11	0	11	0	0	0	1	0	1
47426	353	0	353	333	0	333	335	0	335	355	0	355
50620	1 101	0	1 101	862	0	862	383	0	383	622	0	622
51510	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	741	0	741	5 200	0	5 200	5 100	0	5 100	641	0	641
52303	61 638	0	61 638	42 000	0	42 000	0	0	0	19 638	0	19 638
52304	60 399	0	60 399	13 175	0	13 175	0	0	0	47 224	0	47 224
52305	40 591	0	40 591	300	0	300	0	0	0	40 291	0	40 291
52306	10 000	0	10 000	700	0	700	700	0	700	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
52501	562	0	562	0	0	0	66	0	66	628	0	628
60301	195	0	195	1 267	0	1 267	1 129	0	1 129	57	0	57
60305	16	0	16	2 555	0	2 555	2 567	0	2 567	28	0	28
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	799	0	799	984	0	984	1 129	0	1 129	944	0	944
60322	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60324	909	0	909	909	0	909	0	0	0	0	0	0
60601	802	0	802	0	0	0	230	0	230	1 032	0	1 032
61304	105	0	105	32	0	32	38	0	38	111	0	111
70302	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0
70601	19 631	0	19 631	162	0	162	9 360	0	9 360	28 829	0	28 829
70602	2 975	0	2 975	2 647	0	2 647	862	0	862	1 190	0	1 190
70603	4 275	0	4 275	0	0	0	1 174	0	1 174	5 449	0	5 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	832	0	832	354	0	354	392	0	392	794	0	794
90902	2 241	0	2 241	1	0	1	1 411	0	1 411	831	0	831
91411	65 429	0	65 429	42 657	0	42 657	51 449	0	51 449	56 637	0	56 637
91414	105 211	0	105 211	19 436	0	19 436	19 655	0	19 655	104 992	0	104 992
99998	209 411	0	209 411	82 789	0	82 789	66 393	0	66 393	225 807	0	225 807
Пассив
91003	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91311	88 476	0	88 476	600	0	600	0	0	0	87 876	0	87 876
91312	97 775	0	97 775	0	0	0	13 301	0	13 301	111 076	0	111 076
91315	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0
91316	2 100	0	2 100	18 302	0	18 302	19 710	0	19 710	3 508	0	3 508
91317	9 825	0	9 825	44 300	0	44 300	47 475	0	47 475	13 000	0	13 000
91507	10 104	0	10 104	302	0	302	545	0	545	10 347	0	10 347
99999	173 713	0	173 713	72 907	0	72 907	62 448	0	62 448	163 254	0	163 254
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	946	0	946	0	0	0	946	0	946
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	945	945	0	945	945
96801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	30,0000	0	0	5,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	27,0000
98015	0	0	11 623 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 623 800,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 623 858,0000	0	0	5,0000	0	0	30,0000	0	0	11 623 883,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?