Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 512	0	7 512	37 402	5 860	43 262	38 025	5 816	43 841	6 889	44	6 933
20209	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
30102	116 078	0	116 078	3 081 192	0	3 081 192	3 142 704	0	3 142 704	54 566	0	54 566
30110	0	333	333	24 820	322 338	347 158	24 700	321 648	346 348	120	1 023	1 143
30202	7 281	0	7 281	1 225	0	1 225	0	0	0	8 506	0	8 506
30204	2 880	0	2 880	0	0	0	77	0	77	2 803	0	2 803
30221	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	2 209	0	2 209	159 897	272 988	432 885	159 871	272 988	432 859	2 235	0	2 235
30306	62 207	0	62 207	250 493	0	250 493	110 000	0	110 000	202 700	0	202 700
30602	5 346	0	5 346	2 332	0	2 332	7 657	0	7 657	21	0	21
32002	50 000	0	50 000	300 000	54 095	354 095	350 000	54 095	404 095	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	54 239	394 239	340 000	54 239	394 239	0	0	0
32004	0	0	0	205 000	54 410	259 410	205 000	29 581	234 581	0	24 829	24 829
45201	39 938	0	39 938	129 466	0	129 466	108 449	0	108 449	60 955	0	60 955
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	38 500	0	38 500	201 500	0	201 500
45205	12 480	0	12 480	10 123	0	10 123	4 980	0	4 980	17 623	0	17 623
45206	186 357	23 633	209 990	181 500	641	182 141	50 575	509	51 084	317 282	23 765	341 047
45207	28 277	0	28 277	25 071	0	25 071	24 096	0	24 096	29 252	0	29 252
45209	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	6 511	0	6 511	1 000	0	1 000	6 503	0	6 503	1 008	0	1 008
45505	4 539	42 328	46 867	8 580	10 094	18 674	2 060	990	3 050	11 059	51 432	62 491
45506	7 847	0	7 847	3 970	0	3 970	411	0	411	11 406	0	11 406
45812	4 100	0	4 100	0	0	0	1 620	0	1 620	2 480	0	2 480
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	286 797	291 662	578 459	286 797	291 662	578 459	0	0	0
47423	0	0	0	22 169	0	22 169	22 169	0	22 169	0	0	0
47427	0	0	0	8 164	373	8 537	8 015	373	8 388	149	0	149
47803	5 220	0	5 220	0	0	0	290	0	290	4 930	0	4 930
50104	33 238	0	33 238	174	0	174	0	0	0	33 412	0	33 412
51401	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
51404	0	0	0	28 868	0	28 868	0	0	0	28 868	0	28 868
51405	0	0	0	19 214	0	19 214	0	0	0	19 214	0	19 214
51406	18 535	0	18 535	129	0	129	3 089	0	3 089	15 575	0	15 575
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	94	0	94	15	0	15
60310	6	0	6	354	0	354	2	0	2	358	0	358
60312	1 363	0	1 363	10 999	0	10 999	3 658	0	3 658	8 704	0	8 704
60314	0	0	0	0	23	23	0	8	8	0	15	15
60401	6 593	0	6 593	1 069	0	1 069	0	0	0	7 662	0	7 662
60701	89 024	0	89 024	1 078	0	1 078	1 069	0	1 069	89 033	0	89 033
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	10	0	10	109	0	109	97	0	97	22	0	22
61009	37	0	37	101	0	101	102	0	102	36	0	36
61210	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
61212	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61403	1 079	0	1 079	213	0	213	16	0	16	1 276	0	1 276
70501	73	0	73	30	0	30	0	0	0	103	0	103
70502	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
70606	86 969	0	86 969	36 082	0	36 082	18	0	18	123 033	0	123 033
70607	235	0	235	247	0	247	0	0	0	482	0	482
70608	17 086	0	17 086	5 879	0	5 879	0	0	0	22 965	0	22 965
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30301	2 209	0	2 209	159 871	272 988	432 859	159 897	272 988	432 885	2 235	0	2 235
30305	62 207	0	62 207	110 000	0	110 000	250 493	0	250 493	202 700	0	202 700
31303	0	0	0	39 700	0	39 700	64 400	0	64 400	24 700	0	24 700
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	42	0	42	411	0	411	3 235	0	3 235	2 866	0	2 866
40701	30 061	0	30 061	33 042	0	33 042	3 066	0	3 066	85	0	85
40702	235 665	0	235 665	3 033 964	257 254	3 291 218	3 030 868	257 254	3 288 122	232 569	0	232 569
40703	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
40802	51	0	51	28	0	28	29	0	29	52	0	52
40807	56	6	62	8	1	9	0	0	0	48	5	53
40817	3 532	2 212	5 744	11 030	12 385	23 415	10 193	10 174	20 367	2 695	1	2 696
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42306	8 529	98 995	107 524	0	2 176	2 176	0	4 952	4 952	8 529	101 771	110 300
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	17 984	0	17 984	9 083	0	9 083	9 541	0	9 541	18 442	0	18 442
45515	1 599	0	1 599	829	0	829	523	0	523	1 293	0	1 293
45818	4 100	0	4 100	1 620	0	1 620	0	0	0	2 480	0	2 480
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47401	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47405	0	0	0	0	140 004	140 004	0	140 004	140 004	0	0	0
47407	0	0	0	320 077	258 102	578 179	320 077	258 102	578 179	0	0	0
47411	141	0	141	0	0	0	83	750	833	224	750	974
47416	3 132	0	3 132	11 955	0	11 955	8 879	0	8 879	56	0	56
47422	39	0	39	43 660	324	43 984	43 662	324	43 986	41	0	41
47425	1 931	0	1 931	8 481	0	8 481	8 440	0	8 440	1 890	0	1 890
47426	2 571	0	2 571	209	0	209	1 183	0	1 183	3 545	0	3 545
50120	235	0	235	0	0	0	247	0	247	482	0	482
52303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	22 400	0	22 400	22 400	0	22 400
52305	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	23 800	0	23 800	24 800	0	24 800
52306	100 000	0	100 000	0	0	0	203 800	0	203 800	303 800	0	303 800
52501	276	0	276	454	0	454	3 356	0	3 356	3 178	0	3 178
60301	62	0	62	1 360	0	1 360	1 298	0	1 298	0	0	0
60305	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60322	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60601	2 909	0	2 909	0	0	0	104	0	104	3 013	0	3 013
61304	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
70302	13 371	0	13 371	0	0	0	0	0	0	13 371	0	13 371
70601	76 790	0	76 790	0	0	0	37 886	0	37 886	114 676	0	114 676
70603	17 720	0	17 720	0	0	0	5 895	0	5 895	23 615	0	23 615
70605	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	685	0	685	34	0	34	1	0	1	718	0	718
80601	307	0	307	39	0	39	29	0	29	317	0	317
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 000	0	35 000	447 200	0	447 200	146 100	0	146 100	336 100	0	336 100
90901	20 726	0	20 726	227	0	227	227	0	227	20 726	0	20 726
90902	32 978	0	32 978	0	0	0	96	0	96	32 882	0	32 882
91202	5 222	0	5 222	0	0	0	2	0	2	5 220	0	5 220
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	27 368	0	27 368	0	0	0	27 368	0	27 368
91414	656 948	41 152	698 100	413 355	1 115	414 470	65 700	885	66 585	1 004 603	41 382	1 045 985
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	5 219	0	5 219	13 020	0	13 020	290	0	290	17 949	0	17 949
91604	1 030	0	1 030	450	0	450	920	0	920	560	0	560
99998	665 219	0	665 219	1 120 137	0	1 120 137	700 358	0	700 358	1 084 998	0	1 084 998
Пассив
91003	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91311	35 000	0	35 000	146 100	0	146 100	447 200	0	447 200	336 100	0	336 100
91312	317 004	47 243	364 247	54 500	1 016	55 516	116 589	1 280	117 869	379 093	47 507	426 600
91315	0	0	0	140 000	20	140 020	315 000	1 478	316 478	175 000	1 458	176 458
91316	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
91317	193 156	0	193 156	348 574	0	348 574	228 442	0	228 442	73 024	0	73 024
91507	22 264	0	22 264	0	0	0	0	0	0	22 264	0	22 264
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	898 276	0	898 276	214 218	0	214 218	902 736	0	902 736	1 586 794	0	1 586 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 395	29 395	0	0	0	0	29 395	29 395	0	0	0
93304	104	0	104	1 621	0	1 621	1 725	0	1 725	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
95002	506	0	506	576	0	576	1 082	0	1 082	0	0	0
Пассив
96001	29 334	0	29 334	29 334	0	29 334	0	0	0	0	0	0
96304	507	0	507	1 083	0	1 083	576	0	576	0	0	0
96801	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
97102	104	0	104	1 725	0	1 725	1 621	0	1 621	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	60 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 661,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	30 660,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?