Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	217 746	60 153	277 899	779 939	972 379	1 752 318	850 897	992 465	1 843 362	146 788	40 067	186 855
20206	0	0	0	161 511	265 907	427 418	161 511	265 907	427 418	0	0	0
20207	0	0	0	80 270	121 376	201 646	80 270	121 376	201 646	0	0	0
20209	0	0	0	10 935	231 069	242 004	10 935	231 069	242 004	0	0	0
30102	44 909	0	44 909	3 328 595	0	3 328 595	3 340 700	0	3 340 700	32 804	0	32 804
30110	4 567	34 512	39 079	3 930	823 355	827 285	5 277	843 558	848 835	3 220	14 309	17 529
30202	19 372	0	19 372	1 181	0	1 181	0	0	0	20 553	0	20 553
30204	3 816	0	3 816	1 417	0	1 417	0	0	0	5 233	0	5 233
30221	0	0	0	6 907	0	6 907	6 907	0	6 907	0	0	0
30233	0	0	0	12 360	1 361	13 721	12 360	1 361	13 721	0	0	0
30302	858	68	926	21 344	15 241	36 585	19 929	13 935	33 864	2 273	1 374	3 647
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	21 784	0	21 784	437 917	0	437 917	435 351	0	435 351	24 350	0	24 350
32002	160 000	0	160 000	655 000	0	655 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	50 000	94 062	144 062	620 000	130 282	750 282	520 000	224 344	744 344	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	150 000	212 963	362 963	150 000	94 727	244 727	0	118 236	118 236
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	28 985	0	28 985	96 102	0	96 102	99 246	0	99 246	25 841	0	25 841
45204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45205	118 000	0	118 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	127 000	0	127 000
45206	66 400	0	66 400	0	0	0	8 000	0	8 000	58 400	0	58 400
45504	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45505	14 533	0	14 533	6 090	0	6 090	1 124	0	1 124	19 499	0	19 499
45506	8 600	0	8 600	150	0	150	1 045	0	1 045	7 705	0	7 705
45509	94	0	94	162	0	162	213	0	213	43	0	43
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	14 785	0	14 785	307 763	0	307 763	308 676	0	308 676	13 872	0	13 872
47408	0	0	0	307 468	262 682	570 150	307 468	262 682	570 150	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 136	269	1 405	47 928	234 329	282 257	48 482	234 350	282 832	582	248	830
47427	41	29	70	7 095	302	7 397	7 136	331	7 467	0	0	0
50106	80 244	0	80 244	101 943	0	101 943	0	0	0	182 187	0	182 187
50121	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	49 363	0	49 363	53 465	0	53 465	73 984	0	73 984	28 844	0	28 844
51404	130 048	0	130 048	25 272	0	25 272	53 498	0	53 498	101 822	0	101 822
51405	191 095	0	191 095	20 281	0	20 281	53 541	0	53 541	157 835	0	157 835
51406	58 132	0	58 132	487	0	487	0	0	0	58 619	0	58 619
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 075	0	3 075	2 303	0	2 303	4	0	4	5 374	0	5 374
60306	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	0	0	0	277	0	277	272	0	272	5	0	5
60310	404	0	404	241	52	293	259	2	261	386	50	436
60312	2 756	0	2 756	3 331	0	3 331	3 236	0	3 236	2 851	0	2 851
60314	0	0	0	0	345	345	0	65	65	0	280	280
60323	1 002	0	1 002	201	0	201	201	0	201	1 002	0	1 002
60401	41 679	0	41 679	75	0	75	0	0	0	41 754	0	41 754
60701	2 429	0	2 429	100	0	100	75	0	75	2 454	0	2 454
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	13	0	13	24	0	24	24	0	24	13	0	13
61008	694	0	694	77	0	77	145	0	145	626	0	626
61009	3	0	3	116	0	116	104	0	104	15	0	15
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	211 977	0	211 977	211 977	0	211 977	0	0	0
61403	2 395	0	2 395	3	0	3	129	0	129	2 269	0	2 269
70501	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900
70502	12 122	0	12 122	2 500	0	2 500	14 622	0	14 622	0	0	0
70606	72 698	0	72 698	44 051	0	44 051	80	0	80	116 669	0	116 669
70607	10	0	10	478	0	478	76	0	76	412	0	412
70608	25 539	0	25 539	9 780	0	9 780	0	0	0	35 319	0	35 319
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	2 879	0	2 879	16 782	0	16 782
10801	379	0	379	379	0	379	41 743	0	41 743	41 743	0	41 743
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	21 410	6 536	27 946	21 410	6 536	27 946	0	0	0
30301	858	68	926	19 892	13 935	33 827	21 307	15 241	36 548	2 273	1 374	3 647
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	94 100	0	94 100	94 100	0	94 100	0	0	0
31303	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	3 440	0	3 440	2 983	0	2 983	912	0	912	1 369	0	1 369
40701	103 920	0	103 920	103 961	0	103 961	110	0	110	69	0	69
40702	404 864	56 387	461 251	2 377 455	357 794	2 735 249	2 314 468	383 409	2 697 877	341 877	82 002	423 879
40703	520	0	520	750	0	750	391	0	391	161	0	161
40802	3 436	0	3 436	14 260	0	14 260	15 175	0	15 175	4 351	0	4 351
40807	185 584	102 323	287 907	77 116	83 587	160 703	81 141	84 160	165 301	189 609	102 896	292 505
40817	26 606	3 200	29 806	23 709	1 133	24 842	27 122	3 388	30 510	30 019	5 455	35 474
40820	74	527	601	29	947	976	29	2 303	2 332	74	1 883	1 957
40905	0	0	0	17 298	0	17 298	17 298	0	17 298	0	0	0
40909	0	0	0	961	2 372	3 333	961	2 372	3 333	0	0	0
40910	0	0	0	180	1 100	1 280	180	1 100	1 280	0	0	0
40911	0	0	0	11 701	0	11 701	11 701	0	11 701	0	0	0
40912	0	0	0	4 074	6 732	10 806	4 074	6 732	10 806	0	0	0
40913	0	0	0	6 199	12 875	19 074	6 199	12 875	19 074	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	60 204	8 511	68 715	47	183	230	801	224	1 025	60 958	8 552	69 510
42303	81	0	81	82	0	82	1	111	112	0	111	111
42304	2 097	584	2 681	994	13	1 007	35	13	48	1 138	584	1 722
42305	1 401	1 434	2 835	0	462	462	1 570	2 620	4 190	2 971	3 592	6 563
42306	18 002	0	18 002	0	0	0	0	0	0	18 002	0	18 002
42309	702	0	702	24	0	24	36	0	36	714	0	714
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42603	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42609	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43802	14 785	0	14 785	17 686	0	17 686	16 773	0	16 773	13 872	0	13 872
45215	7 162	0	7 162	6 117	0	6 117	6 947	0	6 947	7 992	0	7 992
45515	5 112	0	5 112	3 523	0	3 523	5 002	0	5 002	6 591	0	6 591
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	183 076	386 533	569 609	183 076	386 533	569 609	0	0	0
47411	239	127	366	94	27	121	317	44	361	462	144	606
47416	141	0	141	36 882	0	36 882	36 929	0	36 929	188	0	188
47422	150	2 094	2 244	19 843	20 458	40 301	19 799	19 113	38 912	106	749	855
47425	2 526	0	2 526	2 916	0	2 916	6 731	0	6 731	6 341	0	6 341
47426	161	0	161	25	0	25	271	0	271	407	0	407
50120	10	0	10	76	0	76	478	0	478	412	0	412
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	500	0	500	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775
52501	8	0	8	9	0	9	5	0	5	4	0	4
60301	1 679	0	1 679	7 937	0	7 937	9 260	0	9 260	3 002	0	3 002
60305	2 250	0	2 250	7 773	0	7 773	5 526	0	5 526	3	0	3
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	333	0	333	336	0	336	171	0	171	168	0	168
60311	7	0	7	117	0	117	119	0	119	9	0	9
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
60601	17 195	0	17 195	0	0	0	464	0	464	17 659	0	17 659
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	220	0	220	36	0	36	99	0	99	283	0	283
70302	56 365	0	56 365	56 365	0	56 365	0	0	0	0	0	0
70601	103 422	0	103 422	1 402	0	1 402	41 430	0	41 430	143 450	0	143 450
70602	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
70603	23 761	0	23 761	0	0	0	9 096	0	9 096	32 857	0	32 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	172	0	172	298	0	298	312	0	312	158	0	158
90902	2 127	0	2 127	27	0	27	34	0	34	2 120	0	2 120
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	78 867	0	78 867	150 695	0	150 695	78 867	0	78 867	150 695	0	150 695
91414	69 301	0	69 301	10 972	0	10 972	0	0	0	80 273	0	80 273
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 281	0	5 281	63	0	63	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	375 971	0	375 971	624 202	0	624 202	608 288	0	608 288	391 885	0	391 885
Пассив
91003	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
91004	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	309 119	0	309 119	174 790	0	174 790	164 839	0	164 839	299 168	0	299 168
91314	14 785	0	14 785	308 676	0	308 676	307 763	0	307 763	13 872	0	13 872
91315	12 191	0	12 191	961	0	961	25 065	0	25 065	36 295	0	36 295
91317	26 043	0	26 043	121 263	0	121 263	123 828	0	123 828	28 608	0	28 608
91507	12 619	0	12 619	0	0	0	109	0	109	12 728	0	12 728
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	156 618	0	156 618	79 186	0	79 186	162 028	0	162 028	239 460	0	239 460
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	51 926	70 646	122 572	51 926	70 646	122 572	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	29 321	0	29 321	98 555	0	98 555	38 172	0	38 172	89 704	0	89 704
93404	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
93504	0	0	0	37 442	0	37 442	37 442	0	37 442	0	0	0
93801	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
94001	852	0	852	10 796	0	10 796	7 838	0	7 838	3 810	0	3 810
95005	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	70 445	52 234	122 679	70 445	52 234	122 679	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	38 090	0	38 090	38 090	0	38 090	0	0	0
96404	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
96504	30 173	0	30 173	44 342	0	44 342	107 683	0	107 683	93 514	0	93 514
96801	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
97001	0	0	0	7 838	0	7 838	7 838	0	7 838	0	0	0
97105	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	57,0000	0	0	74,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	101 000,0000	0	0	0,0000	0	0	181 000,0000
Пассив
98050	0	0	80 066,0000	0	0	61,0000	0	0	101 031,0000	0	0	181 036,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?