Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 875	1	6 876	203	2	205	1 274	0	1 274	5 804	3	5 807
30102	365 702	0	365 702	5 654 161	0	5 654 161	5 271 191	0	5 271 191	748 672	0	748 672
30110	524	0	524	0	0	0	28	0	28	496	0	496
30114	0	11 924	11 924	0	3 311 146	3 311 146	0	3 297 223	3 297 223	0	25 847	25 847
30202	13 076	0	13 076	8 727	0	8 727	0	0	0	21 803	0	21 803
30204	5 848	0	5 848	142	0	142	0	0	0	5 990	0	5 990
30233	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
30602	1	0	1	652 050	0	652 050	652 049	0	652 049	2	0	2
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	720 000	0	720 000	806 000	0	806 000	1 466 000	0	1 466 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	1 012 000	0	1 012 000	960 000	0	960 000	52 000	0	52 000
32103	0	0	0	0	31 220	31 220	0	48	48	0	31 172	31 172
32105	0	0	0	0	24 016	24 016	0	38	38	0	23 978	23 978
45201	0	18 349	18 349	0	9	9	0	18 358	18 358	0	0	0
45206	0	55 601	55 601	0	77 342	77 342	0	57 320	57 320	0	75 623	75 623
45207	260 000	3 707	263 707	0	62	62	0	80	80	260 000	3 689	263 689
45208	41 625	194 234	235 859	78 624	3 274	81 898	0	4 207	4 207	120 249	193 301	313 550
45507	6 593	0	6 593	0	0	0	2 009	0	2 009	4 584	0	4 584
45706	0	6 167	6 167	0	104	104	0	165	165	0	6 106	6 106
45812	0	0	0	0	18 399	18 399	0	18 399	18 399	0	0	0
47404	0	0	0	2 950 668	2 459 957	5 410 625	2 950 668	2 459 957	5 410 625	0	0	0
47408	0	0	0	2 501 309	2 502 414	5 003 723	2 501 309	2 502 414	5 003 723	0	0	0
47417	0	0	0	0	106	106	0	4	4	0	102	102
47423	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47427	0	0	0	5 796	1 257	7 053	1 399	4	1 403	4 397	1 253	5 650
50104	787 829	0	787 829	3 974	0	3 974	654 050	0	654 050	137 753	0	137 753
50105	7 306	0	7 306	57	0	57	0	0	0	7 363	0	7 363
50121	150	0	150	58	0	58	0	0	0	208	0	208
60302	473	0	473	46	0	46	0	0	0	519	0	519
60306	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60308	1	0	1	58	0	58	52	0	52	7	0	7
60310	602	0	602	200	0	200	206	0	206	596	0	596
60312	4 406	0	4 406	2 797	0	2 797	4 972	0	4 972	2 231	0	2 231
60323	40	0	40	10	0	10	50	0	50	0	0	0
60401	2 068	0	2 068	63	0	63	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	0	0	0	3 527	0	3 527	63	0	63	3 464	0	3 464
61002	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
61008	15	0	15	16	0	16	21	0	21	10	0	10
61009	5	0	5	33	0	33	12	0	12	26	0	26
61010	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
61210	0	0	0	642 001	0	642 001	642 001	0	642 001	0	0	0
61403	8 422	0	8 422	971	0	971	901	0	901	8 492	0	8 492
70501	1 264	0	1 264	624	0	624	0	0	0	1 888	0	1 888
70502	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
70606	22 659	0	22 659	11 889	0	11 889	0	0	0	34 548	0	34 548
70607	1 314	0	1 314	17	0	17	1 213	0	1 213	118	0	118
70608	29 233	0	29 233	16 849	0	16 849	0	0	0	46 082	0	46 082
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
10801	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
30111	586 932	0	586 932	2 685 197	0	2 685 197	2 220 079	0	2 220 079	121 814	0	121 814
30231	218 319	0	218 319	218 319	0	218 319	0	0	0	0	0	0
31403	0	12 974	12 974	0	27 823	27 823	0	90 473	90 473	0	75 624	75 624
31404	0	0	0	0	61 792	61 792	0	61 792	61 792	0	0	0
31405	0	154 090	154 090	0	21 977	21 977	0	34 148	34 148	0	166 261	166 261
31406	197 500	2 965	200 465	0	64	64	0	50	50	197 500	2 951	200 451
31408	0	7 281	7 281	0	158	158	0	123	123	0	7 246	7 246
31409	4 000	37 068	41 068	0	803	803	0	625	625	4 000	36 890	40 890
40702	198 709	6 563	205 272	1 323 214	542 882	1 866 096	1 166 015	541 235	1 707 250	41 510	4 916	46 426
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 046	0	1 046	1 542	0	1 542	798	0	798	302	0	302
40817	40	0	40	63	0	63	69	0	69	46	0	46
40820	234	44	278	256	284	540	239	242	481	217	2	219
42102	0	0	0	126 000	124	126 124	178 000	9 346	187 346	52 000	9 222	61 222
42103	0	9 267	9 267	0	9 342	9 342	0	75	75	0	0	0
42301	244	2	246	0	0	0	0	0	0	244	2	246
47407	0	0	0	2 500 898	2 502 804	5 003 702	2 500 898	2 502 804	5 003 702	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	3 707	3 707	0	387 244	387 244	0	383 537	383 537	0	0	0
47426	4 364	1 180	5 544	122	336	458	1 254	998	2 252	5 496	1 842	7 338
50120	1 314	0	1 314	1 213	0	1 213	17	0	17	118	0	118
60301	712	0	712	1 500	0	1 500	1 638	0	1 638	850	0	850
60305	648	0	648	2 735	0	2 735	3 144	0	3 144	1 057	0	1 057
60307	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	129	0	129	44	0	44	880	0	880	965	0	965
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	352	0	352	78	0	78	262	0	262	536	0	536
60601	613	0	613	0	0	0	51	0	51	664	0	664
70302	21 552	0	21 552	0	0	0	0	0	0	21 552	0	21 552
70601	28 439	0	28 439	2	0	2	16 198	0	16 198	44 635	0	44 635
70602	150	0	150	0	0	0	58	0	58	208	0	208
70603	29 828	0	29 828	0	0	0	16 252	0	16 252	46 080	0	46 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 488	0	1 488	19	0	19	20	0	20	1 487	0	1 487
91414	175 000	163 839	338 839	66 310	115 130	181 440	0	5 248	5 248	241 310	273 721	515 031
91604	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	614 276	0	614 276	139 889	0	139 889	165 347	0	165 347	588 818	0	588 818
Пассив
91003	0	0	0	8 727	0	8 727	8 727	0	8 727	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	449 732	0	449 732	0	0	0	0	0	0	449 732	0	449 732
91316	133 375	28 738	162 113	78 624	622	79 246	0	484	484	54 751	28 600	83 351
91317	0	185	185	0	77 232	77 232	0	130 536	130 536	0	53 489	53 489
91507	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
99999	340 376	0	340 376	5 268	0	5 268	181 482	0	181 482	516 590	0	516 590
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 173	0	11 173	490 975	2 002 699	2 493 674	502 148	2 002 699	2 504 847	0	0	0
93002	0	11 120	11 120	1 999 161	491 676	2 490 837	1 999 161	502 796	2 501 957	0	0	0
93307	0	0	0	0	36 947	36 947	0	58	58	0	36 889	36 889
93308	0	0	0	0	37 470	37 470	0	37 470	37 470	0	0	0
93309	29 750	37 068	66 818	42 696	126	42 822	0	37 194	37 194	72 446	0	72 446
93310	60 828	0	60 828	0	0	0	42 696	0	42 696	18 132	0	18 132
93801	157	0	157	10 414	0	10 414	10 571	0	10 571	0	0	0
Пассив
96001	0	11 120	11 120	1 999 093	503 308	2 502 401	1 999 093	492 188	2 491 281	0	0	0
96002	11 129	0	11 129	501 805	2 002 763	2 504 568	490 676	2 002 763	2 493 439	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	36 290	0	36 290	36 290	0	36 290
96308	0	0	0	36 290	0	36 290	36 290	0	36 290	0	0	0
96309	36 290	30 395	66 685	36 290	1 464	37 754	0	43 741	43 741	0	72 672	72 672
96310	0	61 162	61 162	0	43 052	43 052	0	335	335	0	18 445	18 445
96801	0	0	0	1 602	0	1 602	1 662	0	1 662	60	0	60
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	784 953,0000	0	0	0,0000	0	0	640 000,0000	0	0	144 953,0000
Пассив
98050	0	0	784 953,0000	0	0	640 000,0000	0	0	0,0000	0	0	144 953,0000

Страница была полезной?