Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 974	7 933	59 907	132 889	22 279	155 168	169 936	25 932	195 868	14 927	4 280	19 207
20207	0	0	0	7 417	1 091	8 508	7 417	1 091	8 508	0	0	0
20209	0	0	0	142 414	15 638	158 052	142 414	15 638	158 052	0	0	0
30102	95 594	0	95 594	2 158 726	0	2 158 726	2 167 019	0	2 167 019	87 301	0	87 301
30110	7 764	3 996	11 760	6 197	64 931	71 128	3 678	64 483	68 161	10 283	4 444	14 727
30114	0	622	622	0	1 567	1 567	0	45	45	0	2 144	2 144
30202	7 755	0	7 755	0	0	0	1 518	0	1 518	6 237	0	6 237
30204	387	0	387	20	0	20	0	0	0	407	0	407
30213	30	0	30	100	0	100	122	0	122	8	0	8
30233	3	0	3	3 466	97	3 563	3 095	23	3 118	374	74	448
30602	10 048	0	10 048	30 303	0	30 303	30 351	0	30 351	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32308	0	823	823	0	23	23	0	18	18	0	828	828
32309	0	588	588	0	16	16	0	13	13	0	591	591
45201	2 964	0	2 964	39 546	0	39 546	39 178	0	39 178	3 332	0	3 332
45206	316 617	0	316 617	18 498	0	18 498	3 354	0	3 354	331 761	0	331 761
45207	46 000	0	46 000	25 600	0	25 600	1 000	0	1 000	70 600	0	70 600
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45505	142	0	142	0	0	0	18	0	18	124	0	124
45506	1 998	0	1 998	320	0	320	380	0	380	1 938	0	1 938
45507	13 350	0	13 350	3 446	0	3 446	247	0	247	16 549	0	16 549
45812	17 810	0	17 810	0	0	0	0	0	0	17 810	0	17 810
47002	10 100	0	10 100	20 200	0	20 200	30 300	0	30 300	0	0	0
47408	0	0	0	49 179	54 441	103 620	49 179	54 441	103 620	0	0	0
47417	0	1 176	1 176	0	32	32	0	26	26	0	1 182	1 182
47423	29	63	92	2 232	299	2 531	2 261	362	2 623	0	0	0
47427	0	77	77	40	8	48	40	1	41	0	84	84
50605	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
51404	48 917	0	48 917	307	0	307	19 721	0	19 721	29 503	0	29 503
51405	200 456	0	200 456	39 159	0	39 159	0	0	0	239 615	0	239 615
60302	314	0	314	27	0	27	104	0	104	237	0	237
60306	1	0	1	1 188	0	1 188	1 189	0	1 189	0	0	0
60308	283	0	283	54	0	54	55	0	55	282	0	282
60310	10	0	10	135	0	135	133	0	133	12	0	12
60312	1 121	0	1 121	1 923	0	1 923	1 508	0	1 508	1 536	0	1 536
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	167 289	0	167 289	32	0	32	0	0	0	167 321	0	167 321
60701	1 421	0	1 421	115	0	115	27	0	27	1 509	0	1 509
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	411	0	411	136	0	136	388	0	388	159	0	159
61008	4	0	4	105	0	105	106	0	106	3	0	3
61009	81	0	81	47	0	47	29	0	29	99	0	99
61210	0	0	0	19 721	0	19 721	19 721	0	19 721	0	0	0
61403	862	0	862	390	0	390	171	0	171	1 081	0	1 081
70501	243	0	243	4	0	4	0	0	0	247	0	247
70606	56 368	0	56 368	58 970	0	58 970	1	0	1	115 337	0	115 337
70607	289	0	289	0	0	0	25	0	25	264	0	264
70608	1 909	0	1 909	734	0	734	0	0	0	2 643	0	2 643
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	44 561	0	44 561	0	0	0	0	0	0	44 561	0	44 561
30109	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 435	12 808	14 243	1 435	12 808	14 243	0	0	0
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	1	0	1	167	0	167	166	0	166	0	0	0
40701	2 130	0	2 130	15 022	0	15 022	14 780	0	14 780	1 888	0	1 888
40702	253 829	466	254 295	1 914 528	35 115	1 949 643	1 906 876	35 114	1 941 990	246 177	465	246 642
40703	1 054	0	1 054	3 070	0	3 070	3 730	0	3 730	1 714	0	1 714
40802	6 056	0	6 056	12 227	0	12 227	11 095	0	11 095	4 924	0	4 924
40807	160	592	752	0	16	16	0	160	160	160	736	896
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 729	5 919	32 648	59 848	5 601	65 449	46 290	3 296	49 586	13 171	3 614	16 785
40820	2 360	100	2 460	20	1 256	1 276	1	1 496	1 497	2 341	340	2 681
40905	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
40906	0	0	0	21 476	0	21 476	21 476	0	21 476	0	0	0
40909	0	0	0	78	262	340	78	262	340	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	217	0	217	8 717	0	8 717	8 611	0	8 611	111	0	111
40912	0	0	0	963	2 029	2 992	963	2 029	2 992	0	0	0
40913	0	0	0	15	576	591	15	576	591	0	0	0
42301	1 059	473	1 532	474	11	485	318	88	406	903	550	1 453
42303	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0
42304	1 357	0	1 357	97	0	97	5 968	0	5 968	7 228	0	7 228
42305	36 150	9 247	45 397	590	254	844	924	238	1 162	36 484	9 231	45 715
42306	337	0	337	0	0	0	90	0	90	427	0	427
42309	367	0	367	48	0	48	49	0	49	368	0	368
42601	0	200	200	0	4	4	0	3	3	0	199	199
45215	1 229	0	1 229	17 021	0	17 021	25 056	0	25 056	9 264	0	9 264
45515	497	0	497	6	0	6	0	0	0	491	0	491
45818	16 529	0	16 529	0	0	0	0	0	0	16 529	0	16 529
47407	0	0	0	91 919	11 649	103 568	91 919	11 649	103 568	0	0	0
47411	496	80	576	216	102	318	311	46	357	591	24	615
47416	151	0	151	11 539	75	11 614	15 816	259	16 075	4 428	184	4 612
47422	120	202	322	2 987	2 723	5 710	3 333	2 759	6 092	466	238	704
47425	239	0	239	24 495	0	24 495	24 596	0	24 596	340	0	340
47426	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50620	289	0	289	25	0	25	0	0	0	264	0	264
60301	534	0	534	2 906	0	2 906	2 372	0	2 372	0	0	0
60305	1 546	0	1 546	6 086	0	6 086	4 571	0	4 571	31	0	31
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60324	282	0	282	11	0	11	52	0	52	323	0	323
60601	26 587	0	26 587	0	0	0	537	0	537	27 124	0	27 124
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	166	0	166	39	0	39	26	0	26	153	0	153
70601	57 211	0	57 211	1	0	1	48 831	0	48 831	106 041	0	106 041
70603	2 069	0	2 069	0	0	0	671	0	671	2 740	0	2 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
90902	12 515	0	12 515	1 301	0	1 301	176	0	176	13 640	0	13 640
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	228 165	0	228 165	171 124	0	171 124	57 041	0	57 041
91414	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
91604	10 919	0	10 919	197	0	197	0	0	0	11 116	0	11 116
99998	1 050 700	0	1 050 700	77 570	0	77 570	83 964	0	83 964	1 044 306	0	1 044 306
Пассив
91312	1 011 851	0	1 011 851	0	0	0	14 292	0	14 292	1 026 143	0	1 026 143
91316	19 541	0	19 541	28 348	0	28 348	24 100	0	24 100	15 293	0	15 293
91317	18 106	0	18 106	55 616	0	55 616	39 178	0	39 178	1 668	0	1 668
91507	195	0	195	99	0	99	99	0	99	195	0	195
91508	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
99999	75 207	0	75 207	171 398	0	171 398	229 762	0	229 762	133 571	0	133 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	7 352 947,0000	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	7 352 941,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 974,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	7 352 978,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?