Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	674	0	674	147	0	147	301	0	301	520	0	520
20202	27 438	161	27 599	206 163	7 031	213 194	210 119	7 139	217 258	23 482	53	23 535
20209	0	0	0	12 390	0	12 390	12 390	0	12 390	0	0	0
30102	242 488	0	242 488	6 247 356	0	6 247 356	6 355 176	0	6 355 176	134 668	0	134 668
30110	2 440	22 418	24 858	227 300	536 056	763 356	226 807	542 172	768 979	2 933	16 302	19 235
30114	0	5 017	5 017	0	970 833	970 833	0	972 444	972 444	0	3 406	3 406
30202	38 381	0	38 381	0	0	0	608	0	608	37 773	0	37 773
30204	1 697	0	1 697	0	0	0	86	0	86	1 611	0	1 611
30213	2 397	0	2 397	266 593	0	266 593	251 625	0	251 625	17 365	0	17 365
30219	0	0	0	266 650	0	266 650	266 650	0	266 650	0	0	0
30602	15 780	0	15 780	98 967	0	98 967	104 690	0	104 690	10 057	0	10 057
32002	70 000	0	70 000	790 000	0	790 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	715 000	0	715 000	565 000	0	565 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44606	17 000	0	17 000	0	0	0	1 500	0	1 500	15 500	0	15 500
45107	76 150	0	76 150	13 831	0	13 831	615	0	615	89 366	0	89 366
45201	24 909	0	24 909	64 666	0	64 666	57 869	0	57 869	31 706	0	31 706
45203	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
45204	162 768	0	162 768	83 429	0	83 429	69 197	0	69 197	177 000	0	177 000
45205	28 683	0	28 683	11 010	0	11 010	3 551	0	3 551	36 142	0	36 142
45206	228 313	0	228 313	76 865	0	76 865	47 130	0	47 130	258 048	0	258 048
45207	24 120	0	24 120	9 000	0	9 000	2 300	0	2 300	30 820	0	30 820
45504	0	2 338	2 338	0	63	63	0	50	50	0	2 351	2 351
45505	170	0	170	0	0	0	20	0	20	150	0	150
45506	37 286	0	37 286	3 280	0	3 280	1 508	0	1 508	39 058	0	39 058
45507	95 440	0	95 440	6 800	0	6 800	2 119	0	2 119	100 121	0	100 121
45811	0	0	0	3 010	0	3 010	2 357	0	2 357	653	0	653
45812	25 150	0	25 150	0	0	0	10 150	0	10 150	15 000	0	15 000
45815	31	0	31	1 072	0	1 072	953	0	953	150	0	150
45816	0	0	0	0	1 487	1 487	0	0	0	0	1 487	1 487
45912	0	0	0	2 446	0	2 446	931	0	931	1 515	0	1 515
45915	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47404	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
47408	5 886	0	5 886	822 371	621 471	1 443 842	822 785	610 323	1 433 108	5 472	11 148	16 620
47423	197	0	197	120 933	31	120 964	120 076	31	120 107	1 054	0	1 054
47427	279	0	279	10 179	229	10 408	9 852	229	10 081	606	0	606
50104	44 685	0	44 685	278	0	278	0	0	0	44 963	0	44 963
50106	271 393	0	271 393	2 390	0	2 390	0	0	0	273 783	0	273 783
50121	297	0	297	1 264	0	1 264	0	0	0	1 561	0	1 561
50305	0	2 389	2 389	0	87	87	0	51	51	0	2 425	2 425
50605	5 735	0	5 735	1 808	0	1 808	1 892	0	1 892	5 651	0	5 651
50606	261 631	0	261 631	56 500	0	56 500	149 110	0	149 110	169 021	0	169 021
50621	909	0	909	2 456	0	2 456	2 573	0	2 573	792	0	792
50706	224 189	0	224 189	64 906	0	64 906	101 763	0	101 763	187 332	0	187 332
50721	804	0	804	1 657	0	1 657	1 856	0	1 856	605	0	605
51405	48 998	0	48 998	390	0	390	0	0	0	49 388	0	49 388
51501	98 483	0	98 483	264 431	0	264 431	228 355	0	228 355	134 559	0	134 559
51502	85 463	0	85 463	39 126	0	39 126	85 463	0	85 463	39 126	0	39 126
51503	195 102	0	195 102	189 231	0	189 231	200 314	0	200 314	184 019	0	184 019
51504	0	0	0	47 146	0	47 146	0	0	0	47 146	0	47 146
51505	32 091	0	32 091	345	0	345	0	0	0	32 436	0	32 436
51506	6 541	0	6 541	79	0	79	0	0	0	6 620	0	6 620
52503	6 906	0	6 906	0	0	0	6 888	0	6 888	18	0	18
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	25	0	25	6 574	0	6 574	6 157	0	6 157	442	0	442
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60312	2 193	0	2 193	6 546	0	6 546	7 609	0	7 609	1 130	0	1 130
60314	0	102	102	0	226	226	0	328	328	0	0	0
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
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Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
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40701	2 228	0	2 228	29 628	0	29 628	30 042	0	30 042	2 642	0	2 642
40702	871 794	4 067	875 861	5 232 284	2 266 759	7 499 043	5 039 315	2 264 047	7 303 362	678 825	1 355	680 180
40703	3 344	0	3 344	5 755	0	5 755	7 449	0	7 449	5 038	0	5 038
40802	3 874	0	3 874	8 704	0	8 704	8 075	0	8 075	3 245	0	3 245
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40817	20 803	960	21 763	50 024	923	50 947	33 738	607	34 345	4 517	644	5 161
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40909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
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42104	77 000	0	77 000	77 554	0	77 554	85 554	0	85 554	85 000	0	85 000
42105	565 000	0	565 000	655 102	0	655 102	440 102	0	440 102	350 000	0	350 000
42301	9 560	382	9 942	18 392	8	18 400	16 939	9	16 948	8 107	383	8 490
42303	240	0	240	241	0	241	1	0	1	0	0	0
42304	18 727	0	18 727	2 212	0	2 212	4 879	0	4 879	21 394	0	21 394
42305	78 380	51 396	129 776	6 568	7 668	14 236	8 308	8 427	16 735	80 120	52 155	132 275
42306	215 918	2 599	218 517	19 205	132	19 337	66 949	132	67 081	263 662	2 599	266 261
42309	9	0	9	0	0	0	66	0	66	75	0	75
42601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44615	3 400	0	3 400	920	0	920	0	0	0	2 480	0	2 480
45115	762	0	762	6	0	6	138	0	138	894	0	894
45215	25 970	0	25 970	11 961	0	11 961	8 439	0	8 439	22 448	0	22 448
45515	15 424	0	15 424	2 107	0	2 107	251	0	251	13 568	0	13 568
45818	25 181	0	25 181	10 237	0	10 237	281	0	281	15 225	0	15 225
45918	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47405	0	0	0	0	72 903	72 903	0	72 903	72 903	0	0	0
47407	12 067	0	12 067	838 619	616 238	1 454 857	827 137	616 238	1 443 375	585	0	585
47411	5 047	286	5 333	2 444	308	2 752	3 105	310	3 415	5 708	288	5 996
47416	600	0	600	54 971	816	55 787	56 785	854	57 639	2 414	38	2 452
47422	12 046	0	12 046	5 168	0	5 168	4 123	0	4 123	11 001	0	11 001
47425	8 020	0	8 020	18 181	0	18 181	15 906	0	15 906	5 745	0	5 745
47426	2 305	0	2 305	2 212	24	2 236	2 393	24	2 417	2 486	0	2 486
47603	976	0	976	976	0	976	0	0	0	0	0	0
50120	1 345	0	1 345	321	0	321	142	0	142	1 166	0	1 166
50620	14 189	0	14 189	5 295	0	5 295	10 439	0	10 439	19 333	0	19 333
50719	20 158	0	20 158	6 263	0	6 263	3 600	0	3 600	17 495	0	17 495
50720	674	0	674	301	0	301	147	0	147	520	0	520
51510	23 202	0	23 202	27 113	0	27 113	24 568	0	24 568	20 657	0	20 657
52305	90 180	0	90 180	87 000	0	87 000	0	0	0	3 180	0	3 180
60301	132	0	132	11 642	0	11 642	11 547	0	11 547	37	0	37
60305	1 750	0	1 750	8 253	0	8 253	7 037	0	7 037	534	0	534
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	1 455	0	1 455	2 483	0	2 483	2 142	0	2 142	1 114	0	1 114
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60324	2 257	0	2 257	119	0	119	3	0	3	2 141	0	2 141
60601	5 313	0	5 313	0	0	0	193	0	193	5 506	0	5 506
61301	1	0	1	5 769	0	5 769	6 594	0	6 594	826	0	826
61304	265	0	265	58	0	58	101	0	101	308	0	308
70302	74 778	0	74 778	74 778	0	74 778	0	0	0	0	0	0
70601	257 411	0	257 411	99	0	99	125 987	0	125 987	383 299	0	383 299
70602	1 206	0	1 206	3 079	0	3 079	4 226	0	4 226	2 353	0	2 353
70603	9 896	0	9 896	0	0	0	6 261	0	6 261	16 157	0	16 157
70605	239	0	239	0	0	0	96	0	96	335	0	335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
90901	21 808	0	21 808	6 824	0	6 824	27 674	0	27 674	958	0	958
90902	19 226	0	19 226	441	0	441	399	0	399	19 268	0	19 268
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91414	1 234 598	0	1 234 598	126 665	0	126 665	84 798	0	84 798	1 276 465	0	1 276 465
91604	1 683	0	1 683	59	0	59	996	0	996	746	0	746
99998	1 161 540	0	1 161 540	247 382	0	247 382	300 003	0	300 003	1 108 919	0	1 108 919
Пассив
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91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 200	0	3 200	700	0	700	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
91316	11 593	0	11 593	4 290	0	4 290	6 800	0	6 800	14 103	0	14 103
91317	188 452	0	188 452	253 770	0	253 770	195 847	0	195 847	130 529	0	130 529
91507	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 277 317	0	1 277 317	500 735	0	500 735	620 813	0	620 813	1 397 395	0	1 397 395
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	1 405	1 405	0	1 405	1 405	0	0	0
93301	0	0	0	118 066	67 773	185 839	118 066	67 773	185 839	0	0	0
93302	11 936	0	11 936	86 645	68 000	154 645	97 635	68 000	165 635	946	0	946
93303	589	0	589	31 361	0	31 361	25 640	0	25 640	6 310	0	6 310
93306	0	0	0	16 084	2 129	18 213	16 084	2 129	18 213	0	0	0
93307	278	2 812	3 090	22 053	17 632	39 685	22 001	20 444	42 445	330	0	330
93308	214	0	214	23 613	7 419	31 032	20 110	7 419	27 529	3 717	0	3 717
93501	89	0	89	261	0	261	314	0	314	36	0	36
93502	104	0	104	9 362	0	9 362	7 177	0	7 177	2 289	0	2 289
93503	3 916	0	3 916	67 117	0	67 117	63 178	0	63 178	7 855	0	7 855
93801	13	0	13	37	0	37	50	0	50	0	0	0
94001	0	0	0	3 031	0	3 031	2 989	0	2 989	42	0	42
Пассив
96202	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
96301	90	0	90	68 066	0	68 066	68 009	0	68 009	33	0	33
96302	0	0	0	69 724	0	69 724	70 904	0	70 904	1 180	0	1 180
96303	3 892	0	3 892	63 221	0	63 221	68 054	0	68 054	8 725	0	8 725
96501	2 100	0	2 100	84 860	0	84 860	82 760	0	82 760	0	0	0
96502	10 425	0	10 425	100 579	0	100 579	96 998	0	96 998	6 844	0	6 844
96503	0	0	0	62 001	0	62 001	62 630	0	62 630	629	0	629
96506	2 129	0	2 129	39 910	0	39 910	38 111	0	38 111	330	0	330
96507	1 186	0	1 186	32 640	0	32 640	32 440	0	32 440	986	0	986
96508	0	0	0	20 031	0	20 031	22 762	0	22 762	2 731	0	2 731
96801	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
97001	129	0	129	3 098	0	3 098	3 036	0	3 036	67	0	67
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	3 735 424 376,0000	0	0	1 095 277 358,0000	0	0	3 342 769 772,0000	0	0	1 487 931 962,0000
Пассив
98040	0	0	40 967 788,0000	0	0	403 493,0000	0	0	1 256 379,0000	0	0	41 820 674,0000
98050	0	0	3 690 835 572,0000	0	0	3 339 609 794,0000	0	0	1 091 263 191,0000	0	0	1 442 488 969,0000
98070	0	0	3 621 141,0000	0	0	10 189 860,0000	0	0	10 191 167,0000	0	0	3 622 448,0000

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