Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
20202	93 680	14 325	108 005	954 029	54 888	1 008 917	946 712	57 548	1 004 260	100 997	11 665	112 662
20207	10 266	1 558	11 824	24 539	2 008	26 547	28 910	1 991	30 901	5 895	1 575	7 470
20208	103 100	1 817	104 917	295 704	5 491	301 195	305 704	5 492	311 196	93 100	1 816	94 916
20209	31	0	31	797 707	53 243	850 950	797 690	53 243	850 933	48	0	48
30102	447 632	0	447 632	9 343 016	0	9 343 016	9 553 552	0	9 553 552	237 096	0	237 096
30110	43 477	15 553	59 030	379 157	100 299	479 456	376 431	95 170	471 601	46 203	20 682	66 885
30114	0	845	845	0	202	202	0	21	21	0	1 026	1 026
30202	42 185	0	42 185	0	0	0	1 412	0	1 412	40 773	0	40 773
30204	960	0	960	18	0	18	0	0	0	978	0	978
30221	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	216 689	1 972	218 661	216 689	1 972	218 661	0	0	0
30402	1 845	0	1 845	1 221 974	0	1 221 974	1 223 001	0	1 223 001	818	0	818
30404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	625 000	0	625 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	470 000	0	470 000	550 000	0	550 000	60 000	0	60 000
32004	60 000	0	60 000	450 000	0	450 000	330 000	0	330 000	180 000	0	180 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	235	235	0	7	7	0	5	5	0	237	237
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	6 322	0	6 322	0	0	0	631	0	631	5 691	0	5 691
45107	82 115	0	82 115	0	0	0	5 140	0	5 140	76 975	0	76 975
45108	1 152	0	1 152	20 930	0	20 930	10	0	10	22 072	0	22 072
45201	17 313	0	17 313	41 696	0	41 696	37 049	0	37 049	21 960	0	21 960
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770
45206	426 100	0	426 100	689	0	689	30 192	0	30 192	396 597	0	396 597
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	19 152	0	19 152	4 235	0	4 235	3 072	0	3 072	20 315	0	20 315
45506	8 835	0	8 835	1 105	0	1 105	610	0	610	9 330	0	9 330
45507	8 781	0	8 781	1 090	0	1 090	51	0	51	9 820	0	9 820
45509	1 190	0	1 190	3 074	0	3 074	3 240	0	3 240	1 024	0	1 024
45812	12 202	0	12 202	0	0	0	153	0	153	12 049	0	12 049
45815	2 299	0	2 299	5	0	5	18	0	18	2 286	0	2 286
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	21 876	0	21 876	21 876	0	21 876	0	0	0
47408	0	0	0	2 684 758	1 858 517	4 543 275	2 684 758	1 858 517	4 543 275	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	781	5	786	137 750	84	137 834	138 018	82	138 100	513	7	520
47427	1 502	0	1 502	9 234	33	9 267	9 374	33	9 407	1 362	0	1 362
47801	21 478	0	21 478	0	0	0	49	0	49	21 429	0	21 429
47802	75 719	0	75 719	0	0	0	821	0	821	74 898	0	74 898
50104	97 531	0	97 531	536	0	536	21 940	0	21 940	76 127	0	76 127
50106	20 799	0	20 799	159	0	159	815	0	815	20 143	0	20 143
50107	69 797	0	69 797	561	0	561	1 092	0	1 092	69 266	0	69 266
50121	26	0	26	103	0	103	11	0	11	118	0	118
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	20 554	0	20 554	164	0	164	0	0	0	20 718	0	20 718
50305	0	882	882	0	30	30	0	19	19	0	893	893
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	16 343	0	16 343	30 977	0	30 977	47 320	0	47 320	0	0	0
51403	14 774	0	14 774	211 897	0	211 897	83 803	0	83 803	142 868	0	142 868
51404	209 650	0	209 650	34 834	0	34 834	157 148	0	157 148	87 336	0	87 336
51405	205 830	0	205 830	129 497	0	129 497	137 956	0	137 956	197 371	0	197 371
51406	39 184	0	39 184	170	0	170	39 354	0	39 354	0	0	0
52503	36	0	36	0	0	0	10	0	10	26	0	26
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	9 846	0	9 846	1 093	0	1 093	236	0	236	10 703	0	10 703
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	53	0	53	113	0	113	129	0	129	37	0	37
60310	1	0	1	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	1	0	1
60312	549	0	549	4 867	0	4 867	5 147	0	5 147	269	0	269
60314	0	0	0	118	298	416	118	26	144	0	272	272
60323	65	0	65	35	0	35	31	0	31	69	0	69
60401	37 538	0	37 538	0	0	0	0	0	0	37 538	0	37 538
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	445	0	445	303	0	303	354	0	354	394	0	394
61009	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	486 522	0	486 522	486 522	0	486 522	0	0	0
61212	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
61403	5 478	0	5 478	420	23	443	2 367	8	2 375	3 531	15	3 546
70501	1 808	0	1 808	289	0	289	910	0	910	1 187	0	1 187
70502	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
70606	80 693	0	80 693	40 573	0	40 573	22	0	22	121 244	0	121 244
70607	551	0	551	386	0	386	445	0	445	492	0	492
70608	4 897	0	4 897	1 551	0	1 551	0	0	0	6 448	0	6 448
Пассив
10207	84 762	0	84 762	85	0	85	85	0	85	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	19 155	0	19 155	0	0	0	0	0	0	19 155	0	19 155
30109	44	11	55	275 901	0	275 901	275 900	0	275 900	43	11	54
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	41 459	250	41 709	591 087	3 560	594 647	589 275	3 631	592 906	39 647	321	39 968
30408	0	0	0	21 876	0	21 876	21 876	0	21 876	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	433	0	433	909	0	909	965	0	965	489	0	489
40602	398 586	100	398 686	6 582 007	2	6 582 009	6 425 475	3	6 425 478	242 054	101	242 155
40701	141 167	0	141 167	261 268	0	261 268	321 758	0	321 758	201 657	0	201 657
40702	700 612	2 210	702 822	4 719 999	70 976	4 790 975	4 504 878	70 974	4 575 852	485 491	2 208	487 699
40703	32 110	0	32 110	20 398	0	20 398	12 692	0	12 692	24 404	0	24 404
40802	465	0	465	8 793	0	8 793	10 773	0	10 773	2 445	0	2 445
40807	1	0	1	14 951	14 767	29 718	15 003	14 767	29 770	53	0	53
40817	371 438	10 598	382 036	395 952	1 915	397 867	405 778	1 651	407 429	381 264	10 334	391 598
40820	0	1 785	1 785	0	39	39	0	30	30	0	1 776	1 776
40901	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079	14 079	0	14 079
40905	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
40906	30	0	30	540	0	540	558	0	558	48	0	48
40909	0	0	0	29	80	109	29	80	109	0	0	0
40910	0	0	0	28	4	32	28	4	32	0	0	0
40911	2	0	2	7 552	0	7 552	7 749	0	7 749	199	0	199
40912	0	0	0	326	229	555	326	229	555	0	0	0
40913	0	0	0	25	87	112	25	87	112	0	0	0
41806	208 399	0	208 399	132 685	0	132 685	118 341	0	118 341	194 055	0	194 055
42104	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	147 973	0	147 973	115 365	0	115 365	92 439	0	92 439	125 047	0	125 047
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 391	58	3 449	8 246	595	8 841	10 782	703	11 485	5 927	166	6 093
42303	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
42304	8 408	400	8 808	3 771	9	3 780	1 237	7	1 244	5 874	398	6 272
42305	10 872	1 162	12 034	2 381	89	2 470	1 450	741	2 191	9 941	1 814	11 755
42306	92 716	18 284	111 000	9 702	1 406	11 108	7 755	2 147	9 902	90 769	19 025	109 794
42309	66	0	66	8	0	8	11	0	11	69	0	69
45115	1 224	0	1 224	702	0	702	474	0	474	996	0	996
45215	9 511	0	9 511	5 045	0	5 045	5 552	0	5 552	10 018	0	10 018
45515	383	0	383	228	0	228	248	0	248	403	0	403
45818	14 286	0	14 286	21	0	21	26	0	26	14 291	0	14 291
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 694 835	1 844 999	4 539 834	2 694 835	1 844 999	4 539 834	0	0	0
47411	4 928	392	5 320	855	61	916	780	103	883	4 853	434	5 287
47416	649	0	649	78 147	0	78 147	79 864	0	79 864	2 366	0	2 366
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	136	7	143	1 591	185	1 776	1 648	315	1 963	193	137	330
47425	3 306	0	3 306	1 915	0	1 915	312	0	312	1 703	0	1 703
47426	1 320	0	1 320	1 315	0	1 315	949	0	949	954	0	954
50120	551	0	551	445	0	445	386	0	386	492	0	492
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	3 000	0	3 000	3 606	0	3 606	606	0	606	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	2 618	0	2 618	1 323	0	1 323	221	0	221	1 516	0	1 516
52305	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
52406	1 692	0	1 692	2 196	0	2 196	4 196	0	4 196	3 692	0	3 692
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 418	0	2 418	6 023	0	6 023	3 721	0	3 721	116	0	116
60305	3 866	0	3 866	14 834	0	14 834	10 979	0	10 979	11	0	11
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	23	0	23	66	0	66	72	0	72	29	0	29
60311	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	21 978	0	21 978	0	0	0	371	0	371	22 349	0	22 349
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70302	57 072	0	57 072	0	0	0	0	0	0	57 072	0	57 072
70601	77 748	0	77 748	0	0	0	41 962	0	41 962	119 710	0	119 710
70602	26	0	26	11	0	11	103	0	103	118	0	118
70603	4 828	0	4 828	0	0	0	1 552	0	1 552	6 380	0	6 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 283	0	1 283	30 667	0	30 667	30 995	0	30 995	955	0	955
90902	64 363	0	64 363	2 597	0	2 597	918	0	918	66 042	0	66 042
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 370	0	4 370	190	0	190	1 324	0	1 324	3 236	0	3 236
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 506	0	49 506	9 705	0	9 705	24 910	0	24 910	34 301	0	34 301
91414	423 253	0	423 253	30 888	0	30 888	575	0	575	453 566	0	453 566
91418	226 156	0	226 156	0	0	0	3 134	0	3 134	223 022	0	223 022
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	875	0	875	22	0	22	32	0	32	865	0	865
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	1 490 471	0	1 490 471	107 738	0	107 738	143 452	0	143 452	1 454 757	0	1 454 757
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	60 858	0	60 858	1 323	0	1 323	191	0	191	59 726	0	59 726
91312	1 160 832	0	1 160 832	16 429	0	16 429	33 954	0	33 954	1 178 357	0	1 178 357
91315	17 894	0	17 894	1 323	0	1 323	190	0	190	16 761	0	16 761
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	85 824	221	86 045	124 373	5	124 378	73 400	4	73 404	34 851	220	35 071
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	783 286	0	783 286	62 490	0	62 490	74 671	0	74 671	795 467	0	795 467
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	77,0000	0	0	95,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	244 135,0000	0	0	3 350 002,0000	0	0	3 370 505,0000	0	0	223 632,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	3 350 000,0000	0	0	3 350 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	244 213,0000	0	0	20 598,0000	0	0	80,0000	0	0	223 695,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?