Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 545	3 782	46 327	688 810	341 142	1 029 952	646 395	274 536	920 931	84 960	70 388	155 348
20206	11 546	12 769	24 315	24 271	9 761	34 032	29 278	15 930	45 208	6 539	6 600	13 139
20207	6 981	20 881	27 862	289 561	262 249	551 810	291 547	271 191	562 738	4 995	11 939	16 934
20208	6 429	0	6 429	12 649	0	12 649	14 705	0	14 705	4 373	0	4 373
20209	0	0	0	424 131	182 927	607 058	424 131	182 927	607 058	0	0	0
30102	260 062	0	260 062	18 049 995	0	18 049 995	18 163 572	0	18 163 572	146 485	0	146 485
30110	16 393	4 342	20 735	57 481	469 229	526 710	55 798	468 981	524 779	18 076	4 590	22 666
30202	29 217	0	29 217	0	0	0	5 053	0	5 053	24 164	0	24 164
30204	1 371	0	1 371	35	0	35	0	0	0	1 406	0	1 406
30213	0	18	18	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	18	18
30221	0	0	0	13 343	996	14 339	13 343	996	14 339	0	0	0
30233	0	0	0	22 243	0	22 243	22 243	0	22 243	0	0	0
30302	283 759	6 829	290 588	2 593 019	1 764	2 594 783	2 500 328	938	2 501 266	376 450	7 655	384 105
30306	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	0	13 739	13 739	0	0	0	0	13 739	13 739
32006	0	13 663	13 663	0	343	343	0	14 006	14 006	0	0	0
45201	151 114	0	151 114	365 369	0	365 369	349 239	0	349 239	167 244	0	167 244
45203	132 090	0	132 090	116 000	0	116 000	142 090	0	142 090	106 000	0	106 000
45204	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
45205	57 650	0	57 650	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	42 650	0	42 650
45206	437 644	0	437 644	151 539	0	151 539	55 803	0	55 803	533 380	0	533 380
45207	213 359	0	213 359	25 542	0	25 542	8 712	0	8 712	230 189	0	230 189
45401	32 777	0	32 777	56 944	0	56 944	41 805	0	41 805	47 916	0	47 916
45403	5 000	0	5 000	5 527	0	5 527	5 527	0	5 527	5 000	0	5 000
45404	2 343	0	2 343	0	0	0	843	0	843	1 500	0	1 500
45405	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
45406	47 832	0	47 832	11 050	0	11 050	8 420	0	8 420	50 462	0	50 462
45504	23	0	23	10	0	10	0	0	0	33	0	33
45505	19 389	0	19 389	1 035	0	1 035	236	0	236	20 188	0	20 188
45506	37 097	0	37 097	33 593	0	33 593	16 050	0	16 050	54 640	0	54 640
45509	3	0	3	333	0	333	336	0	336	0	0	0
45812	14 801	0	14 801	59 578	0	59 578	64 141	0	64 141	10 238	0	10 238
45814	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
45815	629	0	629	2 871	0	2 871	379	0	379	3 121	0	3 121
45912	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47408	0	0	0	1 099 853	482 281	1 582 134	1 099 853	482 281	1 582 134	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	20 921	188	21 109	252 656	54	252 710	252 660	53	252 713	20 917	189	21 106
47427	4 198	80	4 278	12 366	37	12 403	12 325	115	12 440	4 239	2	4 241
51402	149 095	0	149 095	475 687	0	475 687	624 782	0	624 782	0	0	0
51403	21 744	0	21 744	0	0	0	21 744	0	21 744	0	0	0
51404	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
51405	20 010	0	20 010	20	0	20	20 030	0	20 030	0	0	0
52503	10 023	0	10 023	76	0	76	691	0	691	9 408	0	9 408
60302	109	0	109	1 863	0	1 863	1 704	0	1 704	268	0	268
60306	0	0	0	1 536	0	1 536	1 520	0	1 520	16	0	16
60308	40	0	40	179	0	179	192	0	192	27	0	27
60310	1 688	0	1 688	1 262	0	1 262	923	0	923	2 027	0	2 027
60312	12 641	0	12 641	5 402	0	5 402	9 431	0	9 431	8 612	0	8 612
60314	0	52	52	0	1	1	0	53	53	0	0	0
60323	5	0	5	18	0	18	0	0	0	23	0	23
60401	123 756	0	123 756	333	0	333	0	0	0	124 089	0	124 089
60701	9 253	0	9 253	2 251	0	2 251	333	0	333	11 171	0	11 171
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	582	0	582	147	0	147	148	0	148	581	0	581
61009	23	0	23	323	0	323	323	0	323	23	0	23
61403	2 593	0	2 593	223	0	223	48	0	48	2 768	0	2 768
70501	6 984	0	6 984	1 896	0	1 896	1 289	0	1 289	7 591	0	7 591
70502	22 076	0	22 076	64 221	0	64 221	86 297	0	86 297	0	0	0
70606	150 627	0	150 627	76 140	0	76 140	0	0	0	226 767	0	226 767
70608	9 605	0	9 605	4 347	0	4 347	0	0	0	13 952	0	13 952
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	35 967	0	35 967	0	0	0	62 700	0	62 700	98 667	0	98 667
10801	414	0	414	119	0	119	1 521	0	1 521	1 816	0	1 816
30222	0	0	0	9 380	0	9 380	9 380	0	9 380	0	0	0
30232	0	0	0	77 943	2 256	80 199	77 943	2 256	80 199	0	0	0
30301	283 759	6 829	290 588	2 500 328	938	2 501 266	2 593 019	1 764	2 594 783	376 450	7 655	384 105
30305	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31301	0	0	0	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	10 000	0	10 000
31302	45 000	0	45 000	985 000	0	985 000	940 000	0	940 000	0	0	0
31303	0	0	0	391 000	0	391 000	501 000	0	501 000	110 000	0	110 000
31304	38 000	0	38 000	58 000	0	58 000	59 600	0	59 600	39 600	0	39 600
31305	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
31306	14 190	0	14 190	14 190	0	14 190	0	0	0	0	0	0
40502	32 003	0	32 003	99 877	0	99 877	76 145	0	76 145	8 271	0	8 271
40602	1	0	1	854	0	854	971	0	971	118	0	118
40701	76 517	0	76 517	1 898 622	114 213	2 012 835	1 983 906	114 213	2 098 119	161 801	0	161 801
40702	946 326	13	946 339	21 248 637	284 370	21 533 007	21 029 941	284 367	21 314 308	727 630	10	727 640
40703	1 182	0	1 182	657	0	657	653	0	653	1 178	0	1 178
40802	4 800	37	4 837	819 131	90	819 221	817 820	53	817 873	3 489	0	3 489
40807	50	2	52	0	0	0	0	0	0	50	2	52
40817	64 269	16 417	80 686	778 213	198 135	976 348	749 725	190 382	940 107	35 781	8 664	44 445
40820	293	93	386	673	114	787	773	478	1 251	393	457	850
40905	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	0	0	2 607	48	2 655	2 607	48	2 655	0	0	0
40910	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40911	0	0	0	26 032	0	26 032	26 032	0	26 032	0	0	0
40912	0	0	0	544	524	1 068	544	524	1 068	0	0	0
40913	0	0	0	1 413	543	1 956	1 413	543	1 956	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42301	12 399	16 528	28 927	4 572	41 656	46 228	48 935	96 328	145 263	56 762	71 200	127 962
42303	17 387	0	17 387	13 473	0	13 473	10 042	0	10 042	13 956	0	13 956
42304	15 749	0	15 749	14 197	0	14 197	865	0	865	2 417	0	2 417
42305	108 278	7 938	116 216	30 470	173	30 643	19 600	248	19 848	97 408	8 013	105 421
42306	4 235	14 714	18 949	539	321	860	1 056	520	1 576	4 752	14 913	19 665
42309	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	43	0	43	2	0	2	1	0	1	42	0	42
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	7 532	0	7 532	27 179	0	27 179	26 260	0	26 260	6 613	0	6 613
45515	284	0	284	273	0	273	285	0	285	296	0	296
45818	6 542	0	6 542	501	0	501	4 540	0	4 540	10 581	0	10 581
47407	0	0	0	1 581 559	0	1 581 559	1 581 559	0	1 581 559	0	0	0
47411	1 418	208	1 626	1 456	126	1 582	1 126	173	1 299	1 088	255	1 343
47416	6 761	84	6 845	166 060	2	166 062	164 771	2	164 773	5 472	84	5 556
47422	592	98	690	12 752	999	13 751	12 277	940	13 217	117	39	156
47425	3 614	0	3 614	28 398	0	28 398	27 252	0	27 252	2 468	0	2 468
47426	230	0	230	475	0	475	256	0	256	11	0	11
52301	1 560	0	1 560	91 548	0	91 548	92 068	0	92 068	2 080	0	2 080
52303	0	0	0	0	0	0	10 076	0	10 076	10 076	0	10 076
52305	98 138	0	98 138	0	0	0	0	0	0	98 138	0	98 138
52306	35 642	0	35 642	0	0	0	0	0	0	35 642	0	35 642
60301	1 811	0	1 811	5 475	0	5 475	4 705	0	4 705	1 041	0	1 041
60305	1 325	0	1 325	3 728	0	3 728	4 025	0	4 025	1 622	0	1 622
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	144	0	144	237	0	237	260	0	260	167	0	167
60322	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	9 881	0	9 881	0	0	0	514	0	514	10 395	0	10 395
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	44	0	44	1	0	1	4	0	4	47	0	47
70302	86 297	0	86 297	86 297	0	86 297	0	0	0	0	0	0
70601	175 918	0	175 918	0	0	0	82 787	0	82 787	258 705	0	258 705
70603	9 593	0	9 593	0	0	0	4 333	0	4 333	13 926	0	13 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90704	0	0	0	91 548	0	91 548	91 548	0	91 548	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	431	0	431	950	0	950	147	0	147	1 234	0	1 234
90902	40 318	0	40 318	1 124	0	1 124	607	0	607	40 835	0	40 835
91202	256 112 623	0	256 112 623	1	0	1	1	0	1	256 112 623	0	256 112 623
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	774 126	0	774 126	32 664	0	32 664	49 489	0	49 489	757 301	0	757 301
91417	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	0	0	0
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	854	0	854	596	0	596	90	0	90	1 360	0	1 360
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 725 124	0	1 725 124	1 048 802	0	1 048 802	1 006 658	0	1 006 658	1 767 268	0	1 767 268
Пассив
91311	86 218	0	86 218	0	0	0	10 076	0	10 076	96 294	0	96 294
91312	1 426 876	0	1 426 876	128 192	0	128 192	256 683	0	256 683	1 555 367	0	1 555 367
91316	4 900	0	4 900	3 650	0	3 650	0	0	0	1 250	0	1 250
91317	188 466	1 483	189 949	874 784	32	874 816	782 018	25	782 043	95 700	1 476	97 176
91507	16 914	0	16 914	0	0	0	0	0	0	16 914	0	16 914
91508	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99999	266 376 794	0	266 376 794	301 883	0	301 883	276 882	0	276 882	266 351 793	0	266 351 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	66,0000	0	0	88,0000	0	0	49,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	88,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	49,0000

Страница была полезной?