Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 692	1 903	11 595	132 332	20 098	152 430	132 559	20 592	153 151	9 465	1 409	10 874
20207	24	0	24	4 544	0	4 544	4 538	0	4 538	30	0	30
20208	199	0	199	1 494	0	1 494	1 693	0	1 693	0	0	0
20209	1 371	0	1 371	78 028	8 063	86 091	77 936	7 829	85 765	1 463	234	1 697
30102	35 497	0	35 497	1 756 547	0	1 756 547	1 758 583	0	1 758 583	33 461	0	33 461
30110	452	2 453	2 905	124 081	46 596	170 677	123 902	13 264	137 166	631	35 785	36 416
30202	5 507	0	5 507	0	0	0	336	0	336	5 171	0	5 171
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30213	479	0	479	1 604	0	1 604	1 257	0	1 257	826	0	826
30233	32	0	32	2 814	0	2 814	2 631	0	2 631	215	0	215
30602	1 247	0	1 247	10 810	0	10 810	4 402	0	4 402	7 655	0	7 655
32002	35 000	0	35 000	377 000	0	377 000	412 000	0	412 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	191 000	0	191 000	163 000	0	163 000	48 000	0	48 000
32004	82 000	0	82 000	149 000	0	149 000	126 000	0	126 000	105 000	0	105 000
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45107	14 109	0	14 109	0	0	0	0	0	0	14 109	0	14 109
45203	0	0	0	52 300	0	52 300	46 300	0	46 300	6 000	0	6 000
45205	0	1 176	1 176	139	31	170	0	25	25	139	1 182	1 321
45206	71 834	5 879	77 713	4 400	66	4 466	49 244	4 763	54 007	26 990	1 182	28 172
45207	177 244	0	177 244	21 080	0	21 080	8 281	0	8 281	190 043	0	190 043
45505	1 305	0	1 305	71	0	71	198	0	198	1 178	0	1 178
45506	25 208	0	25 208	795	0	795	889	0	889	25 114	0	25 114
45507	4 968	0	4 968	209	0	209	7	0	7	5 170	0	5 170
45812	8 498	0	8 498	1 667	0	1 667	958	0	958	9 207	0	9 207
45814	1 780	0	1 780	0	0	0	150	0	150	1 630	0	1 630
45815	52	0	52	31	0	31	51	0	51	32	0	32
45912	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
45915	26	0	26	12	0	12	26	0	26	12	0	12
47408	0	0	0	0	44 293	44 293	0	44 293	44 293	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	322	228	550	11 508	1 039	12 547	11 543	622	12 165	287	645	932
47427	0	0	0	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021	0	0	0
50104	17 021	0	17 021	85	0	85	7 119	0	7 119	9 987	0	9 987
50105	1 912	0	1 912	15	0	15	0	0	0	1 927	0	1 927
50107	15 322	0	15 322	122	0	122	3 729	0	3 729	11 715	0	11 715
50121	15	0	15	13	0	13	0	0	0	28	0	28
50208	2 995	0	2 995	3	0	3	0	0	0	2 998	0	2 998
51501	0	0	0	8 303	0	8 303	0	0	0	8 303	0	8 303
51503	11 736	0	11 736	196	0	196	8 303	0	8 303	3 629	0	3 629
60302	1	0	1	1 196	0	1 196	56	0	56	1 141	0	1 141
60306	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	1 018	0	1 018	1 506	0	1 506	1 999	0	1 999	525	0	525
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	8 545	0	8 545	0	0	0	0	0	0	8 545	0	8 545
61002	23	0	23	0	0	0	7	0	7	16	0	16
61008	265	0	265	75	0	75	106	0	106	234	0	234
61009	178	0	178	41	0	41	94	0	94	125	0	125
61210	0	0	0	10 325	0	10 325	10 325	0	10 325	0	0	0
61403	4 669	0	4 669	290	0	290	85	0	85	4 874	0	4 874
70501	2 001	0	2 001	233	0	233	1 106	0	1 106	1 128	0	1 128
70502	3 981	0	3 981	5 034	0	5 034	9 015	0	9 015	0	0	0
70606	21 399	0	21 399	8 381	0	8 381	24	0	24	29 756	0	29 756
70607	199	0	199	13	0	13	75	0	75	137	0	137
70608	2 528	0	2 528	585	0	585	1	0	1	3 112	0	3 112
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 052	0	2 052	0	0	0	252	0	252	2 304	0	2 304
10801	16 449	0	16 449	0	0	0	4 782	0	4 782	21 231	0	21 231
30223	11	0	11	56	0	56	45	0	45	0	0	0
30232	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	185 000	0	185 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	31 500	0	31 500	91 500	0	91 500	91 000	0	91 000	31 000	0	31 000
31304	0	0	0	29 000	0	29 000	54 500	0	54 500	25 500	0	25 500
31307	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	11 758	11 758	0	253	253	0	319	319	0	11 824	11 824
40502	109	0	109	116	0	116	7	0	7	0	0	0
40602	159	0	159	1 860	0	1 860	1 772	0	1 772	71	0	71
40701	233	0	233	2 948	0	2 948	3 439	0	3 439	724	0	724
40702	64 843	8	64 851	900 232	10 874	911 106	915 570	10 875	926 445	80 181	9	80 190
40703	6 995	0	6 995	2 867	0	2 867	612	0	612	4 740	0	4 740
40802	2 918	0	2 918	21 359	0	21 359	22 638	0	22 638	4 197	0	4 197
40817	1 466	0	1 466	6 475	0	6 475	7 305	0	7 305	2 296	0	2 296
40905	20	0	20	2 143	0	2 143	2 124	0	2 124	1	0	1
40906	0	0	0	22 886	0	22 886	22 886	0	22 886	0	0	0
40909	0	5	5	157	963	1 120	157	958	1 115	0	0	0
40910	0	0	0	152	28	180	152	28	180	0	0	0
40911	207	0	207	15 470	0	15 470	15 652	0	15 652	389	0	389
40912	0	0	0	931	2 913	3 844	931	2 913	3 844	0	0	0
40913	0	0	0	334	2 262	2 596	334	2 262	2 596	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42005	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42006	1 200	0	1 200	0	0	0	2 520	0	2 520	3 720	0	3 720
42105	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250
42301	3 779	5	3 784	12 534	1	12 535	12 110	0	12 110	3 355	4	3 359
42303	1 920	0	1 920	1 365	0	1 365	1 215	0	1 215	1 770	0	1 770
42304	2 275	0	2 275	561	0	561	434	0	434	2 148	0	2 148
42305	14 117	0	14 117	2 525	0	2 525	1 150	0	1 150	12 742	0	12 742
42306	169 122	221	169 343	12 354	5	12 359	17 449	4	17 453	174 217	220	174 437
42307	294	4	298	992	0	992	1 293	1	1 294	595	5	600
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	1 101	0	1 101	552	0	552	119	0	119	668	0	668
45515	243	0	243	17	0	17	370	0	370	596	0	596
45818	8 129	0	8 129	157	0	157	315	0	315	8 287	0	8 287
47405	0	0	0	10 910	4 721	15 631	10 910	4 721	15 631	0	0	0
47407	0	0	0	44 278	0	44 278	44 278	0	44 278	0	0	0
47411	6 518	2	6 520	207	0	207	1 931	1	1 932	8 242	3	8 245
47412	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47416	351	0	351	3 507	0	3 507	3 703	0	3 703	547	0	547
47422	0	68	68	2 268	4 262	6 530	2 370	4 194	6 564	102	0	102
47425	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
47426	283	0	283	380	0	380	138	0	138	41	0	41
50120	199	0	199	74	0	74	12	0	12	137	0	137
52301	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 030	0	1 030	2 040	0	2 040	1 075	0	1 075	65	0	65
60305	826	0	826	2 864	0	2 864	2 038	0	2 038	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	138	0	138	196	0	196	60	0	60	2	0	2
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	98	0	98	289	0	289	348	0	348	157	0	157
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	3 502	0	3 502	0	0	0	136	0	136	3 638	0	3 638
70302	9 015	0	9 015	9 015	0	9 015	0	0	0	0	0	0
70601	23 212	0	23 212	0	0	0	8 622	0	8 622	31 834	0	31 834
70602	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
70603	2 536	0	2 536	73	0	73	618	0	618	3 081	0	3 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 508	0	4 508	364	0	364	4 872	0	4 872	0	0	0
90902	286 465	0	286 465	13 284	0	13 284	201 997	0	201 997	97 752	0	97 752
90905	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	512 962	0	512 962	15 283	0	15 283	37 111	0	37 111	491 134	0	491 134
91501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91604	3 282	0	3 282	172	0	172	70	0	70	3 384	0	3 384
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	3 473	0	3 473	0	0	0	3 281	0	3 281	192	0	192
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	598 125	0	598 125	105 048	0	105 048	158 286	0	158 286	544 887	0	544 887
Пассив
91311	31 463	0	31 463	0	0	0	0	0	0	31 463	0	31 463
91312	509 030	0	509 030	97 681	0	97 681	10 668	0	10 668	422 017	0	422 017
91316	5 086	0	5 086	6 980	0	6 980	1 894	0	1 894	0	0	0
91317	20 560	0	20 560	53 625	0	53 625	92 486	0	92 486	59 421	0	59 421
91507	31 976	0	31 976	0	0	0	0	0	0	31 976	0	31 976
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	813 289	0	813 289	247 333	0	247 333	29 105	0	29 105	595 061	0	595 061
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 760	0	14 760	0	0	0	14 760	0	14 760
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	14 756	14 756	0	14 756	14 756
96801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	36 356,0000	0	0	0,0000	0	0	10 287,0000	0	0	26 069,0000
Пассив
98050	0	0	36 358,0000	0	0	10 287,0000	0	0	0,0000	0	0	26 071,0000

Страница была полезной?