Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	267 839	23 314	291 153	2 136 797	51 814	2 188 611	2 147 361	49 897	2 197 258	257 275	25 231	282 506
20207	1 713	0	1 713	352 007	31 835	383 842	352 089	31 835	383 924	1 631	0	1 631
20208	169 211	0	169 211	1 258 895	0	1 258 895	1 177 238	0	1 177 238	250 868	0	250 868
20209	7 976	27	8 003	2 113 065	10 339	2 123 404	2 111 171	10 325	2 121 496	9 870	41	9 911
30102	113 463	0	113 463	10 762 798	0	10 762 798	10 770 129	0	10 770 129	106 132	0	106 132
30110	55 936	5 632	61 568	6 081 533	47 014	6 128 547	5 881 880	47 150	5 929 030	255 589	5 496	261 085
30114	0	28 732	28 732	0	66 957	66 957	0	57 478	57 478	0	38 211	38 211
30202	70 822	0	70 822	0	0	0	36	0	36	70 786	0	70 786
30204	1 085	0	1 085	207	0	207	0	0	0	1 292	0	1 292
30210	4 000	0	4 000	344 500	0	344 500	338 500	0	338 500	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	2 489	0	2 489	297 237	1 567	298 804	295 813	1 567	297 380	3 913	0	3 913
30302	842 457	8 921	851 378	3 719 960	135 629	3 855 589	3 662 968	141 625	3 804 593	899 449	2 925	902 374
30402	0	0	0	200 071	0	200 071	200 071	0	200 071	0	0	0
30602	0	0	0	19 425	0	19 425	19 425	0	19 425	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 148 000	0	2 148 000	2 148 000	0	2 148 000	0	0	0
32003	0	0	0	752 000	0	752 000	688 000	0	688 000	64 000	0	64 000
44901	434	0	434	3 863	0	3 863	2 405	0	2 405	1 892	0	1 892
45104	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	53 652	0	53 652	90 050	0	90 050	118 088	0	118 088	25 614	0	25 614
45203	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996
45204	6 492	0	6 492	12 455	0	12 455	0	0	0	18 947	0	18 947
45205	35 622	0	35 622	0	0	0	13 818	0	13 818	21 804	0	21 804
45206	937 305	11 758	949 063	169 328	318	169 646	166 439	253	166 692	940 194	11 823	952 017
45207	80 076	0	80 076	127 570	0	127 570	55 225	0	55 225	152 421	0	152 421
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45401	500	0	500	423	0	423	443	0	443	480	0	480
45403	0	0	0	6 706	0	6 706	0	0	0	6 706	0	6 706
45404	11 880	0	11 880	930	0	930	7 066	0	7 066	5 744	0	5 744
45405	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
45406	241 506	0	241 506	9 997	0	9 997	21 649	0	21 649	229 854	0	229 854
45407	6 976	0	6 976	10 000	0	10 000	1 276	0	1 276	15 700	0	15 700
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45504	906	0	906	0	0	0	6	0	6	900	0	900
45505	22 421	0	22 421	1 963	0	1 963	4 092	0	4 092	20 292	0	20 292
45506	296 959	0	296 959	26 216	0	26 216	20 361	0	20 361	302 814	0	302 814
45507	1 227 284	0	1 227 284	37 433	0	37 433	13 221	0	13 221	1 251 496	0	1 251 496
45812	8 108	0	8 108	1 500	0	1 500	276	0	276	9 332	0	9 332
45814	738	0	738	1 126	0	1 126	1 000	0	1 000	864	0	864
45815	8 282	0	8 282	1 249	0	1 249	2 690	0	2 690	6 841	0	6 841
45912	10	0	10	39	0	39	18	0	18	31	0	31
45914	0	0	0	89	0	89	73	0	73	16	0	16
45915	760	0	760	281	0	281	261	0	261	780	0	780
47404	400	0	400	35 690	36 090	71 780	36 090	36 090	72 180	0	0	0
47408	0	0	0	64 942	114 391	179 333	64 942	114 391	179 333	0	0	0
47423	1 001	799	1 800	107 362	9 248	116 610	107 490	9 555	117 045	873	492	1 365
47427	29 181	120	29 301	31 738	117	31 855	31 213	121	31 334	29 706	116	29 822
50107	19 401	0	19 401	83	0	83	19 484	0	19 484	0	0	0
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51401	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
51402	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0
51407	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
51503	46 920	0	46 920	609	0	609	0	0	0	47 529	0	47 529
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	526	0	526	272	0	272	249	0	249	549	0	549
60308	239	0	239	1 450	28	1 478	1 445	28	1 473	244	0	244
60310	305	0	305	1 926	0	1 926	1 940	0	1 940	291	0	291
60312	2 327	0	2 327	11 257	0	11 257	9 132	0	9 132	4 452	0	4 452
60323	179	0	179	16	0	16	16	0	16	179	0	179
60401	174 395	0	174 395	1 841	0	1 841	66	0	66	176 170	0	176 170
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	3 204	0	3 204	365	0	365	1 775	0	1 775	1 794	0	1 794
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	174	0	174	120	0	120	196	0	196	98	0	98
61008	1 880	0	1 880	1 078	0	1 078	1 081	0	1 081	1 877	0	1 877
61009	867	0	867	346	0	346	372	0	372	841	0	841
61010	16	0	16	9	0	9	14	0	14	11	0	11
61011	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
61209	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
61210	0	0	0	20 089	0	20 089	20 089	0	20 089	0	0	0
61403	16 106	0	16 106	584	0	584	526	0	526	16 164	0	16 164
70501	271	0	271	2 670	0	2 670	0	0	0	2 941	0	2 941
70502	22 040	0	22 040	0	0	0	0	0	0	22 040	0	22 040
70606	225 174	0	225 174	78 207	0	78 207	745	0	745	302 636	0	302 636
70607	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
70608	8 767	0	8 767	2 818	0	2 818	0	0	0	11 585	0	11 585
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	98 430	0	98 430	24	0	24	0	0	0	98 406	0	98 406
30109	27	0	27	40 121	0	40 121	40 126	0	40 126	32	0	32
30126	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
30220	500	0	500	14 109	135	14 244	50 920	135	51 055	37 311	0	37 311
30223	37 691	0	37 691	431 910	0	431 910	425 829	0	425 829	31 610	0	31 610
30232	0	0	0	105 909	1 558	107 467	105 912	1 558	107 470	3	0	3
30301	842 457	8 921	851 378	3 679 970	141 875	3 821 845	3 736 962	135 879	3 872 841	899 449	2 925	902 374
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	776 000	0	776 000	776 000	0	776 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31305	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	289 000	0	289 000	39 000	0	39 000
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
32015	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
40404	973	0	973	7 232	0	7 232	9 412	0	9 412	3 153	0	3 153
40502	19 755	0	19 755	257 842	0	257 842	247 458	0	247 458	9 371	0	9 371
40602	1 762	0	1 762	10 592	0	10 592	9 716	0	9 716	886	0	886
40603	96	0	96	470	0	470	3 288	0	3 288	2 914	0	2 914
40701	29 743	0	29 743	127 999	0	127 999	110 914	0	110 914	12 658	0	12 658
40702	838 531	358	838 889	19 870 893	81 053	19 951 946	19 786 346	84 827	19 871 173	753 984	4 132	758 116
40703	76 786	1 669	78 455	269 265	73	269 338	263 217	28	263 245	70 738	1 624	72 362
40802	48 795	1 326	50 121	357 600	7 503	365 103	372 166	8 054	380 220	63 361	1 877	65 238
40807	2	12	14	49	9 360	9 409	49	9 360	9 409	2	12	14
40817	711 554	7 668	719 222	1 213 381	701	1 214 082	1 217 000	965	1 217 965	715 173	7 932	723 105
40820	542	0	542	14	0	14	16	0	16	544	0	544
40901	3 495	0	3 495	7 385	0	7 385	3 890	0	3 890	0	0	0
40905	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
40909	0	471	471	20	10 178	10 198	20	9 708	9 728	0	1	1
40910	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
40911	123	0	123	385 545	0	385 545	385 558	0	385 558	136	0	136
40912	0	3	3	24	6 779	6 803	24	6 779	6 803	0	3	3
40913	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
42003	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	20 500	0	20 500	21 000	0	21 000
42006	162 000	0	162 000	12 000	0	12 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	146 500	0	146 500	288 000	0	288 000	202 500	0	202 500	61 000	0	61 000
42104	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	480 000	0	480 000	40 000	0	40 000	0	0	0	440 000	0	440 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	27 792	1 998	29 790	33 751	15 553	49 304	35 710	22 840	58 550	29 751	9 285	39 036
42303	0	181	181	0	43	43	0	1 083	1 083	0	1 221	1 221
42304	0	3 469	3 469	0	1 338	1 338	0	39	39	0	2 170	2 170
42305	98 684	8 942	107 626	15 292	1 468	16 760	10 534	1 119	11 653	93 926	8 593	102 519
42306	322 241	21 231	343 472	21 741	871	22 612	30 474	1 238	31 712	330 974	21 598	352 572
42307	19 638	0	19 638	86 848	0	86 848	88 685	0	88 685	21 475	0	21 475
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	34	1	35	23	0	23	9	0	9	20	1	21
42605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42607	30	0	30	29	0	29	0	0	0	1	0	1
44915	7	0	7	39	0	39	62	0	62	30	0	30
45115	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45215	19 408	0	19 408	4 117	0	4 117	4 909	0	4 909	20 200	0	20 200
45315	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
45415	4 666	0	4 666	424	0	424	707	0	707	4 949	0	4 949
45515	16 268	0	16 268	947	0	947	1 452	0	1 452	16 773	0	16 773
45818	15 190	0	15 190	2 733	0	2 733	1 664	0	1 664	14 121	0	14 121
45918	377	0	377	162	0	162	214	0	214	429	0	429
47405	0	0	0	57 630	12 464	70 094	57 630	12 464	70 094	0	0	0
47407	0	0	0	129 106	59 800	188 906	129 106	59 800	188 906	0	0	0
47411	7 661	213	7 874	2 651	64	2 715	3 329	202	3 531	8 339	351	8 690
47416	1 494	0	1 494	29 884	8	29 892	29 186	1 044	30 230	796	1 036	1 832
47422	711	27	738	116 180	1	116 181	116 189	11	116 200	720	37	757
47425	2 301	0	2 301	2 405	0	2 405	2 048	0	2 048	1 944	0	1 944
47426	5 333	0	5 333	6 964	0	6 964	8 109	2	8 111	6 478	2	6 480
50120	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	8 289	0	8 289	14 479	0	14 479	9 251	0	9 251	3 061	0	3 061
60305	4 278	0	4 278	19 589	0	19 589	15 314	0	15 314	3	0	3
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	2	0	2	1 644	0	1 644	1 642	0	1 642	0	0	0
60311	3 786	0	3 786	5 088	0	5 088	5 925	0	5 925	4 623	0	4 623
60320	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60322	2	0	2	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	2	0	2
60324	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
60601	29 350	0	29 350	24	0	24	865	0	865	30 191	0	30 191
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
70302	92 862	0	92 862	0	0	0	0	0	0	92 862	0	92 862
70601	235 536	0	235 536	583	0	583	89 009	0	89 009	323 962	0	323 962
70603	8 149	0	8 149	0	0	0	2 961	0	2 961	11 110	0	11 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 603	0	132 603	15 941	0	15 941	17 024	0	17 024	131 520	0	131 520
90902	503 145	0	503 145	9 241	0	9 241	25 204	0	25 204	487 182	0	487 182
90907	3 495	0	3 495	3 890	0	3 890	7 385	0	7 385	0	0	0
91202	66	0	66	16	0	16	9	0	9	73	0	73
91203	11	0	11	30	0	30	32	0	32	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 947 530	29 865	2 977 395	323 009	809	323 818	292 240	643	292 883	2 978 299	30 031	3 008 330
91501	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91604	1 986	0	1 986	113	0	113	309	0	309	1 790	0	1 790
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	40 588	0	40 588	0	0	0	0	0	0	40 588	0	40 588
99998	3 338 594	0	3 338 594	732 098	0	732 098	451 158	0	451 158	3 619 534	0	3 619 534
Пассив
91004	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	561 162	0	561 162	0	0	0	19 263	0	19 263	580 425	0	580 425
91312	2 556 462	0	2 556 462	127 884	0	127 884	390 334	0	390 334	2 818 912	0	2 818 912
91315	21 182	0	21 182	50	0	50	0	0	0	21 132	0	21 132
91316	848	0	848	50 227	0	50 227	68 361	0	68 361	18 982	0	18 982
91317	180 418	0	180 418	272 413	4	272 417	253 597	373	253 970	161 602	369	161 971
91507	18 478	0	18 478	410	0	410	0	0	0	18 068	0	18 068
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	3 662 646	0	3 662 646	342 795	0	342 795	352 998	0	352 998	3 672 849	0	3 672 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 666,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	10 673,0000
98010	0	0	18 833,0000	0	0	0,0000	0	0	18 800,0000	0	0	33,0000
Пассив
98050	0	0	29 499,0000	0	0	18 813,0000	0	0	20,0000	0	0	10 706,0000

Страница была полезной?