Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 438	520	9 958	30 398	3 262	33 660	34 594	1 617	36 211	5 242	2 165	7 407
20209	0	0	0	1 300	1 169	2 469	1 300	1 169	2 469	0	0	0
20302	0	398	398	0	316 264	316 264	0	316 662	316 662	0	0	0
20303	0	6 082	6 082	0	334 905	334 905	0	336 763	336 763	0	4 224	4 224
20305	0	0	0	0	367 433	367 433	0	367 433	367 433	0	0	0
20311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	265 273	0	265 273	2 977 562	0	2 977 562	3 100 822	0	3 100 822	142 013	0	142 013
30110	1 897	1 100	2 997	2 508	1 584	4 092	2 673	1 385	4 058	1 732	1 299	3 031
30114	0	139 362	139 362	0	118 954	118 954	0	129 842	129 842	0	128 474	128 474
30118	0	0	0	0	111 455	111 455	0	111 455	111 455	0	0	0
30202	55 722	0	55 722	0	0	0	4 956	0	4 956	50 766	0	50 766
30204	11 949	0	11 949	0	0	0	1 079	0	1 079	10 870	0	10 870
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
30602	48	41	89	0	2	2	0	2	2	48	41	89
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	31 000	0	31 000	9 000	0	9 000	22 000	0	22 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	1 270	1 270	0	415	415	0	29	29	0	1 656	1 656
32301	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
45201	11 716	0	11 716	220 990	0	220 990	221 092	0	221 092	11 614	0	11 614
45203	0	0	0	201 600	0	201 600	75 500	0	75 500	126 100	0	126 100
45204	0	0	0	75 500	0	75 500	0	0	0	75 500	0	75 500
45205	6 000	0	6 000	2 450	0	2 450	2 000	0	2 000	6 450	0	6 450
45206	606 062	0	606 062	40 500	0	40 500	146 750	0	146 750	499 812	0	499 812
45207	733 455	0	733 455	143 500	0	143 500	160 000	0	160 000	716 955	0	716 955
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	529	215	744	200	6	206	6	38	44	723	183	906
45506	7 984	14 916	22 900	0	404	404	62	321	383	7 922	14 999	22 921
45507	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45604	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45605	0	47 031	47 031	0	1 275	1 275	0	1 012	1 012	0	47 294	47 294
45812	5 502	0	5 502	0	0	0	499	0	499	5 003	0	5 003
45815	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	33	33
45912	244	0	244	236	0	236	244	0	244	236	0	236
45914	32	0	32	22	0	22	32	0	32	22	0	22
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	532	0	532	3	0	3	32	0	32	503	0	503
47301	0	5 109	5 109	0	513	513	0	450	450	0	5 172	5 172
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	187 060	148 177	335 237	1 200 887	128 449	1 329 336	1 235 339	132 957	1 368 296	152 608	143 669	296 277
47415	700	0	700	13	0	13	242	0	242	471	0	471
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	34	0	34	17 110	1 169	18 279	17 016	1 169	18 185	128	0	128
47427	33 537	359	33 896	5 953	359	6 312	0	8	8	39 490	710	40 200
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	336 704	0	336 704	27 761	0	27 761	21 723	0	21 723	342 742	0	342 742
60302	1 018	0	1 018	107	0	107	1 058	0	1 058	67	0	67
60306	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60308	4	0	4	24	0	24	28	0	28	0	0	0
60310	30	0	30	603	0	603	609	0	609	24	0	24
60312	1 377	0	1 377	2 929	0	2 929	3 731	0	3 731	575	0	575
60314	0	16	16	13	541	554	13	174	187	0	383	383
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 555	0	9 555	1 392	0	1 392	0	0	0	10 947	0	10 947
60701	85	0	85	1 308	0	1 308	1 393	0	1 393	0	0	0
61002	141	0	141	101	0	101	101	0	101	141	0	141
61008	2	0	2	119	0	119	118	0	118	3	0	3
61009	6	0	6	102	0	102	98	0	98	10	0	10
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	21 724	0	21 724	21 724	0	21 724	0	0	0
61213	0	0	0	701 742	0	701 742	701 742	0	701 742	0	0	0
61403	973	0	973	14	0	14	84	0	84	903	0	903
70501	869	0	869	6 245	0	6 245	0	0	0	7 114	0	7 114
70502	14 915	0	14 915	0	0	0	14 915	0	14 915	0	0	0
70606	83 184	0	83 184	139 506	0	139 506	0	0	0	222 690	0	222 690
70608	40 484	0	40 484	8 091	0	8 091	0	0	0	48 575	0	48 575
70609	487 300	0	487 300	105 185	0	105 185	0	0	0	592 485	0	592 485
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	867	0	867	0	0	0	52 293	0	52 293	53 160	0	53 160
20309	0	503 422	503 422	0	267 727	267 727	0	284 104	284 104	0	519 799	519 799
30109	372	0	372	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	372	0	372
30232	0	0	0	3 346	2 077	5 423	3 346	2 077	5 423	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	165 000	0	165 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	220 000	0	220 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	11 758	11 758	0	253	253	0	319	319	0	11 824	11 824
40502	30 255	0	30 255	33 355	0	33 355	22 847	0	22 847	19 747	0	19 747
40701	530	0	530	2 066	0	2 066	2 087	0	2 087	551	0	551
40702	351 249	8 757	360 006	4 474 915	42 612	4 517 527	4 468 215	38 127	4 506 342	344 549	4 272	348 821
40703	4 273	0	4 273	2 813	0	2 813	498	0	498	1 958	0	1 958
40802	254 428	0	254 428	1 829	0	1 829	1 564	0	1 564	254 163	0	254 163
40807	175	117 227	117 402	11 224	99 764	110 988	11 169	30 666	41 835	120	48 129	48 249
40817	37 937	9 993	47 930	66 838	3 770	70 608	66 471	3 699	70 170	37 570	9 922	47 492
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	35 273	35 273	0	17 030	17 030	0	675	675	0	18 918	18 918
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42305	6 491	1 404	7 895	1 000	30	1 030	450	25	475	5 941	1 399	7 340
42306	153 633	16 756	170 389	33 662	682	34 344	27 929	623	28 552	147 900	16 697	164 597
42307	11 586	689	12 275	96	15	111	113	17	130	11 603	691	12 294
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	44 003	0	44 003	49 181	0	49 181	60 467	0	60 467	55 289	0	55 289
45415	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45515	403	0	403	12	0	12	1	0	1	392	0	392
45615	1 791	0	1 791	0	0	0	5	0	5	1 796	0	1 796
45818	5 462	0	5 462	459	0	459	12	0	12	5 015	0	5 015
47405	0	0	0	0	2 805	2 805	0	2 805	2 805	0	0	0
47407	315 283	0	315 283	1 477 994	30 079	1 508 073	1 439 410	30 079	1 469 489	276 699	0	276 699
47411	1 872	543	2 415	383	23	406	1 136	65	1 201	2 625	585	3 210
47416	145	0	145	1 424	0	1 424	1 583	0	1 583	304	0	304
47422	90	0	90	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	90	0	90
47425	2 985	0	2 985	45 237	0	45 237	45 087	0	45 087	2 835	0	2 835
47426	423	317	740	332	7	339	1 416	127	1 543	1 507	437	1 944
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	1 847	0	1 847	1 530	0	1 530	8 125	0	8 125	8 442	0	8 442
52301	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52303	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52306	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
52501	768	0	768	303	0	303	1 048	0	1 048	1 513	0	1 513
60301	31	0	31	22 046	0	22 046	22 015	0	22 015	0	0	0
60305	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	15 260	0	15 260	15 260	0	15 260	26 177	0	26 177	26 177	0	26 177
60311	349	0	349	643	0	643	603	0	603	309	0	309
60322	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60601	4 039	0	4 039	0	0	0	124	0	124	4 163	0	4 163
70302	67 208	0	67 208	67 208	0	67 208	0	0	0	0	0	0
70601	143 761	0	143 761	0	0	0	128 059	0	128 059	271 820	0	271 820
70603	40 046	0	40 046	0	0	0	8 691	0	8 691	48 737	0	48 737
70604	461 973	0	461 973	0	0	0	119 510	0	119 510	581 483	0	581 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	61 361	0	61 361	0	0	0	0	0	0	61 361	0	61 361
90901	35	0	35	368	0	368	370	0	370	33	0	33
90902	18 929	0	18 929	196	0	196	108	0	108	19 017	0	19 017
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	284	284	0	26	26	0	42	42	0	268	268
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	279	0	279	3	0	3	52	0	52	230	0	230
99998	722 984	0	722 984	392 485	0	392 485	413 856	0	413 856	701 613	0	701 613
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
91312	643 159	0	643 159	97 416	0	97 416	85 394	0	85 394	631 137	0	631 137
91315	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	15 950	0	15 950
91316	20 420	0	20 420	10 450	0	10 450	0	0	0	9 970	0	9 970
91317	12 284	0	12 284	305 990	0	305 990	307 091	0	307 091	13 385	0	13 385
91507	11 402	0	11 402	0	0	0	0	0	0	11 402	0	11 402
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	84 084	0	84 084	50 042	0	50 042	50 063	0	50 063	84 105	0	84 105
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	355 696	0	355 696	355 696	0	355 696	0	0	0
93002	0	3 560	3 560	0	59 883	59 883	0	58 280	58 280	0	5 163	5 163
93101	0	0	0	0	460 381	460 381	0	460 381	460 381	0	0	0
93102	0	3 622	3 622	0	57 251	57 251	0	56 903	56 903	0	3 970	3 970
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	601	601	66 273	450	66 723	417	1 030	1 447	65 856	21	65 877
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	49 031	49 031	0	49 031	49 031	0	0	0
93402	0	0	0	0	49 664	49 664	0	49 664	49 664	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	79 173	79 173	0	7 338	7 338	0	71 835	71 835
93405	0	74 089	74 089	0	6 017	6 017	0	80 106	80 106	0	0	0
93406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93409	0	0	0	0	122 751	122 751	0	12 762	12 762	0	109 989	109 989
93410	0	113 965	113 965	0	7 176	7 176	0	121 141	121 141	0	0	0
93801	0	0	0	1 137	0	1 137	801	0	801	336	0	336
93901	11 467	0	11 467	56 388	0	56 388	50 228	0	50 228	17 627	0	17 627
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	8	6	14	3 979	34	4 013	3 908	37	3 945	79	3	82
Пассив
96001	0	0	0	461 179	0	461 179	461 179	0	461 179	0	0	0
96002	0	3 775	3 775	0	58 241	58 241	0	58 559	58 559	0	4 093	4 093
96101	0	0	0	0	355 066	355 066	0	355 066	355 066	0	0	0
96102	0	3 488	3 488	0	57 051	57 051	0	58 675	58 675	0	5 112	5 112
96301	0	0	0	51 692	0	51 692	51 692	0	51 692	0	0	0
96302	0	0	0	51 692	0	51 692	51 692	0	51 692	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	613	0	613	1 003	1 176	2 179	78 412	67 388	145 800	78 022	66 212	144 234
96305	77 999	0	77 999	77 999	0	77 999	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440
96310	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	3	0	3	1 124	0	1 124	1 121	0	1 121	0	0	0
96901	0	0	0	15 138	0	15 138	15 138	0	15 138	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	3 908	1	3 909	3 908	1	3 909	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 424,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	11 426,0000

Страница была полезной?