Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 626	43 148	119 774	1 275 051	891 130	2 166 181	1 272 984	870 531	2 143 515	78 693	63 747	142 440
20206	0	0	0	72 880	86 530	159 410	72 880	86 530	159 410	0	0	0
20208	14 744	988	15 732	63 543	3 082	66 625	61 677	3 143	64 820	16 610	927	17 537
20209	0	0	0	480 031	641 075	1 121 106	480 031	641 075	1 121 106	0	0	0
20302	0	1 350	1 350	0	124	124	0	241	241	0	1 233	1 233
30102	416 598	0	416 598	9 585 999	0	9 585 999	9 882 270	0	9 882 270	120 327	0	120 327
30110	27 933	32 658	60 591	83 083	328 302	411 385	79 274	333 539	412 813	31 742	27 421	59 163
30114	0	8 118	8 118	0	1 476	1 476	0	8 265	8 265	0	1 329	1 329
30202	70 449	0	70 449	0	0	0	3 972	0	3 972	66 477	0	66 477
30204	13 236	0	13 236	392	0	392	0	0	0	13 628	0	13 628
30221	31 900	5	31 905	110 028	4 689	114 717	116 928	4 689	121 617	25 000	5	25 005
30233	1 150	141	1 291	27 496	1 220	28 716	27 092	1 323	28 415	1 554	38	1 592
30302	287 334	147 770	435 104	537 210	79 325	616 535	280 382	52 707	333 089	544 162	174 388	718 550
30306	76 566	0	76 566	62 022	0	62 022	33 463	0	33 463	105 125	0	105 125
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	442 079	0	442 079	412 079	0	412 079	30 000	0	30 000
32004	30 000	0	30 000	199 311	0	199 311	229 311	0	229 311	0	0	0
32201	0	2 234	2 234	0	180	180	0	49	49	0	2 365	2 365
45201	425 163	0	425 163	462 144	0	462 144	476 809	0	476 809	410 498	0	410 498
45203	17 500	0	17 500	39 790	0	39 790	37 290	0	37 290	20 000	0	20 000
45204	17 692	0	17 692	10 210	0	10 210	10 902	0	10 902	17 000	0	17 000
45205	14 459	0	14 459	11 954	0	11 954	21 600	0	21 600	4 813	0	4 813
45206	343 619	9 406	353 025	235 000	255	235 255	2 514	202	2 716	576 105	9 459	585 564
45207	95 558	0	95 558	116 700	0	116 700	1 463	0	1 463	210 795	0	210 795
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	10 117	0	10 117	5 709	0	5 709	5 067	0	5 067	10 759	0	10 759
45403	10 000	0	10 000	11 045	0	11 045	13 045	0	13 045	8 000	0	8 000
45405	4 989	0	4 989	404	0	404	1 176	0	1 176	4 217	0	4 217
45406	20 826	0	20 826	200	0	200	10 584	0	10 584	10 442	0	10 442
45407	42 500	0	42 500	18 500	0	18 500	4 520	0	4 520	56 480	0	56 480
45408	2 629	0	2 629	0	0	0	36	0	36	2 593	0	2 593
45504	118	0	118	2 800	0	2 800	2 861	0	2 861	57	0	57
45505	114 483	3 306	117 789	8 894	45	8 939	8 815	2 831	11 646	114 562	520	115 082
45506	36 115	10 535	46 650	750	243	993	2 636	1 895	4 531	34 229	8 883	43 112
45507	77 170	9 215	86 385	20 871	250	21 121	17 553	377	17 930	80 488	9 088	89 576
45509	1 141	0	1 141	629	0	629	697	0	697	1 073	0	1 073
45812	2 591	0	2 591	111	0	111	0	0	0	2 702	0	2 702
45815	5 693	729	6 422	3 137	1 624	4 761	503	15	518	8 327	2 338	10 665
45912	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
45915	373	9	382	323	0	323	224	9	233	472	0	472
47408	0	0	0	3 298 172	3 334 833	6 633 005	3 298 172	3 334 833	6 633 005	0	0	0
47417	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47423	32 514	29	32 543	28 074	22 103	50 177	27 783	20 097	47 880	32 805	2 035	34 840
47427	540	8	548	16 895	271	17 166	16 758	268	17 026	677	11	688
50706	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	19 867	0	19 867	55	0	55	19 922	0	19 922	0	0	0
51404	96 735	0	96 735	561	0	561	58 931	0	58 931	38 365	0	38 365
51405	207 488	0	207 488	10 602	0	10 602	121 855	0	121 855	96 235	0	96 235
51406	66 581	0	66 581	551	0	551	27 664	0	27 664	39 468	0	39 468
51505	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
51506	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
51509	0	0	0	9 698	0	9 698	9 698	0	9 698	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	26	0	26	398	0	398	414	0	414	10	0	10
60306	554	0	554	3 697	0	3 697	4 228	0	4 228	23	0	23
60308	140	0	140	347	0	347	461	0	461	26	0	26
60310	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60312	2 416	0	2 416	6 840	0	6 840	5 788	0	5 788	3 468	0	3 468
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	49 157	0	49 157	630	0	630	0	0	0	49 787	0	49 787
60701	30	0	30	584	0	584	605	0	605	9	0	9
60702	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	380	0	380	375	0	375	5	0	5
61009	237	0	237	568	0	568	562	0	562	243	0	243
61209	0	0	0	15 631	0	15 631	15 631	0	15 631	0	0	0
61210	0	0	0	254 882	0	254 882	254 882	0	254 882	0	0	0
61403	1 132	0	1 132	132	0	132	218	0	218	1 046	0	1 046
70501	2 097	0	2 097	2 264	0	2 264	0	0	0	4 361	0	4 361
70606	192 774	0	192 774	123 670	0	123 670	596	0	596	315 848	0	315 848
70608	55 574	0	55 574	17 596	0	17 596	0	0	0	73 170	0	73 170
70609	1 086	0	1 086	406	0	406	0	0	0	1 492	0	1 492
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
10801	8 024	0	8 024	758	0	758	0	0	0	7 266	0	7 266
20309	0	416	416	0	62	62	0	38	38	0	392	392
30109	28 883	0	28 883	682 360	0	682 360	679 572	0	679 572	26 095	0	26 095
30126	14	0	14	29	0	29	25	0	25	10	0	10
30232	832	78	910	264 701	26 447	291 148	265 398	26 375	291 773	1 529	6	1 535
30301	287 334	147 770	435 104	280 382	52 707	333 089	537 210	79 325	616 535	544 162	174 388	718 550
30305	76 566	0	76 566	33 463	0	33 463	62 022	0	62 022	105 125	0	105 125
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	72 000	0	72 000	76 000	0	76 000	4 000	0	4 000
40502	571	0	571	5 804	0	5 804	6 095	0	6 095	862	0	862
40602	1 758	0	1 758	860	0	860	477	0	477	1 375	0	1 375
40702	747 536	3 473	751 009	9 408 034	101 126	9 509 160	9 221 557	99 963	9 321 520	561 059	2 310	563 369
40703	13 297	0	13 297	48 046	0	48 046	50 427	0	50 427	15 678	0	15 678
40802	20 553	4 010	24 563	382 358	7 909	390 267	379 896	3 911	383 807	18 091	12	18 103
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	75 978	7 936	83 914	201 449	12 092	213 541	200 179	12 464	212 643	74 708	8 308	83 016
40820	506	882	1 388	453	2 333	2 786	602	2 658	3 260	655	1 207	1 862
40901	1 008	0	1 008	1 703	0	1 703	695	0	695	0	0	0
40905	589	0	589	21 473	0	21 473	23 285	0	23 285	2 401	0	2 401
40906	0	0	0	38 124	0	38 124	38 124	0	38 124	0	0	0
40909	0	0	0	249	15 452	15 701	249	15 452	15 701	0	0	0
40910	0	0	0	197	1 587	1 784	197	1 587	1 784	0	0	0
40911	3 958	0	3 958	123 769	0	123 769	122 725	0	122 725	2 914	0	2 914
40912	12	640	652	1 536	43 925	45 461	1 554	44 365	45 919	30	1 080	1 110
40913	5	309	314	878	13 261	14 139	900	13 557	14 457	27	605	632
42301	30 851	7 449	38 300	111 900	16 384	128 284	110 583	16 895	127 478	29 534	7 960	37 494
42302	295	0	295	2 096	0	2 096	1 801	0	1 801	0	0	0
42303	10 685	243	10 928	7 837	126	7 963	3 707	175	3 882	6 555	292	6 847
42304	22 175	8 469	30 644	12 104	1 545	13 649	7 649	2 734	10 383	17 720	9 658	27 378
42305	238 839	92 156	330 995	30 728	14 741	45 469	37 844	18 935	56 779	245 955	96 350	342 305
42306	583 362	124 916	708 278	77 779	15 738	93 517	120 109	29 166	149 275	625 692	138 344	764 036
42307	49 505	5 644	55 149	3 710	362	4 072	4 661	529	5 190	50 456	5 811	56 267
42601	85	1 907	1 992	1 297	659	1 956	1 299	878	2 177	87	2 126	2 213
42603	15	0	15	15	2	17	0	191	191	0	189	189
42604	538	0	538	0	0	0	47	0	47	585	0	585
42605	1 472	5 673	7 145	90	253	343	106	142	248	1 488	5 562	7 050
42606	849	1 225	2 074	52	191	243	264	425	689	1 061	1 459	2 520
43807	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	15 035	0	15 035	61 749	0	61 749	67 243	0	67 243	20 529	0	20 529
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	907	0	907	3 907	0	3 907	3 917	0	3 917	917	0	917
45515	5 550	0	5 550	3 352	0	3 352	638	0	638	2 836	0	2 836
45818	7 332	0	7 332	42	0	42	2 745	0	2 745	10 035	0	10 035
45918	89	0	89	15	0	15	1	0	1	75	0	75
47407	0	0	0	3 170 680	3 453 791	6 624 471	3 170 680	3 453 791	6 624 471	0	0	0
47411	10 151	2 420	12 571	6 432	1 672	8 104	7 451	1 765	9 216	11 170	2 513	13 683
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47414	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47416	6 044	0	6 044	59 764	230	59 994	55 329	230	55 559	1 609	0	1 609
47422	37 088	954	38 042	47 820	56 644	104 464	27 962	55 690	83 652	17 230	0	17 230
47425	34 150	0	34 150	14 424	0	14 424	12 155	0	12 155	31 881	0	31 881
47426	0	5	5	546	1	547	546	2	548	0	6	6
50719	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52303	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0
52501	81	0	81	106	0	106	25	0	25	0	0	0
60301	1 358	0	1 358	7 878	0	7 878	6 789	0	6 789	269	0	269
60305	1 218	0	1 218	11 476	0	11 476	10 264	0	10 264	6	0	6
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60322	3	2	5	45	0	45	45	3	48	3	5	8
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	12 432	0	12 432	0	0	0	362	0	362	12 794	0	12 794
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	77	0	77	0	0	0	38	0	38	115	0	115
70601	206 738	0	206 738	303	0	303	126 104	0	126 104	332 539	0	332 539
70603	52 177	0	52 177	0	0	0	16 179	0	16 179	68 356	0	68 356
70604	1 257	0	1 257	0	0	0	353	0	353	1 610	0	1 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 090	26	13 116	742	14	756	266	0	266	13 566	40	13 606
90902	130 224	3	130 227	17 781	1	17 782	22 319	1	22 320	125 686	3	125 689
90907	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
91202	405 001	0	405 001	10 012	0	10 012	235 012	0	235 012	180 001	0	180 001
91203	16	0	16	24	0	24	13	0	13	27	0	27
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	586 070	36 985	623 055	54 792	1 001	55 793	22 843	866	23 709	618 019	37 120	655 139
91604	1 338	76	1 414	422	27	449	233	2	235	1 527	101	1 628
91801	26	0	26	12	0	12	0	0	0	38	0	38
91802	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 268 280	0	2 268 280	1 183 032	0	1 183 032	737 509	0	737 509	2 713 803	0	2 713 803
Пассив
91311	57 637	0	57 637	16 318	0	16 318	11 275	0	11 275	52 594	0	52 594
91312	1 945 682	54 946	2 000 628	47 871	4 095	51 966	500 860	1 359	502 219	2 398 671	52 210	2 450 881
91315	1 340	0	1 340	0	0	0	367	0	367	1 707	0	1 707
91316	14 175	3 339	17 514	23 097	3 322	26 419	10 000	30	10 030	1 078	47	1 125
91317	158 784	5 877	164 661	641 539	136	641 675	657 166	1 041	658 207	174 411	6 782	181 193
91507	25 542	0	25 542	854	0	854	834	0	834	25 522	0	25 522
91508	958	0	958	277	0	277	100	0	100	781	0	781
99999	1 174 812	0	1 174 812	282 053	0	282 053	85 326	0	85 326	978 085	0	978 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	150 462	150 462	37 432	2 904 722	2 942 154	37 432	2 899 113	2 936 545	0	156 071	156 071
93801	54	0	54	9 478	0	9 478	9 438	0	9 438	94	0	94
Пассив
96001	150 516	0	150 516	2 889 731	37 595	2 927 326	2 895 380	37 595	2 932 975	156 165	0	156 165
96801	0	0	0	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	22,0000	0	0	62,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	570,0000	0	0	62,0000	0	0	22,0000	0	0	530,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?