Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	286 008	41 493	327 501	1 262 275	1 014 256	2 276 531	1 273 288	1 013 047	2 286 335	274 995	42 702	317 697
20206	6 611	3 450	10 061	148 069	118 566	266 635	148 404	119 203	267 607	6 276	2 813	9 089
20207	5 345	1 334	6 679	121 291	137 987	259 278	120 703	138 209	258 912	5 933	1 112	7 045
20209	201	108	309	1 027 159	804 460	1 831 619	1 027 360	804 568	1 831 928	0	0	0
30102	7 240	0	7 240	1 780 361	0	1 780 361	1 774 455	0	1 774 455	13 146	0	13 146
30110	21 295	5 079	26 374	238 649	430 451	669 100	247 338	435 122	682 460	12 606	408	13 014
30114	0	38	38	0	4 397	4 397	0	4 412	4 412	0	23	23
30202	26 673	0	26 673	1 274	0	1 274	0	0	0	27 947	0	27 947
30204	3 232	0	3 232	174	0	174	0	0	0	3 406	0	3 406
30302	30 211	1 448	31 659	763	20 090	20 853	2 619	19 095	21 714	28 355	2 443	30 798
30306	218 732	0	218 732	121 638	0	121 638	175 789	0	175 789	164 581	0	164 581
30602	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45206	49 460	0	49 460	3 900	0	3 900	4 240	0	4 240	49 120	0	49 120
45207	109 900	0	109 900	30 500	0	30 500	15 000	0	15 000	125 400	0	125 400
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45502	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45505	164 896	0	164 896	3 044	0	3 044	6 813	0	6 813	161 127	0	161 127
45506	125 273	0	125 273	4 670	0	4 670	1 014	0	1 014	128 929	0	128 929
45507	16 363	0	16 363	8 053	0	8 053	45	0	45	24 371	0	24 371
45812	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	129	0	129	300	0	300	0	0	0	429	0	429
45912	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47104	235	0	235	0	0	0	103	0	103	132	0	132
47105	450	0	450	103	0	103	0	0	0	553	0	553
47408	0	0	0	28 531	89 917	118 448	28 531	89 917	118 448	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	565	538	1 103	15 942	12 526	28 468	15 567	12 982	28 549	940	82	1 022
47427	82	0	82	5 333	0	5 333	5 336	0	5 336	79	0	79
50305	0	18 087	18 087	0	534	534	0	389	389	0	18 232	18 232
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51403	9 977	0	9 977	23	0	23	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	14 613	0	14 613	14 775	0	14 775	0	0	0	29 388	0	29 388
52503	309	0	309	0	0	0	9	0	9	300	0	300
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 196	0	1 196	212	0	212	268	0	268	1 140	0	1 140
60306	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60308	555	0	555	2 161	0	2 161	152	0	152	2 564	0	2 564
60310	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60312	3 283	0	3 283	4 531	0	4 531	4 760	0	4 760	3 054	0	3 054
60323	1 952	777	2 729	55 846	21	55 867	55 847	17	55 864	1 951	781	2 732
60401	38 281	0	38 281	0	0	0	0	0	0	38 281	0	38 281
60702	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	19	0	19	39	0	39	0	0	0	58	0	58
61008	125	0	125	317	0	317	235	0	235	207	0	207
61009	164	0	164	119	0	119	25	0	25	258	0	258
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	863	0	863	1 512	0	1 512	186	0	186	2 189	0	2 189
70501	399	0	399	748	0	748	5	0	5	1 142	0	1 142
70502	5 593	0	5 593	5 329	0	5 329	10 922	0	10 922	0	0	0
70606	69 944	0	69 944	27 033	0	27 033	62	0	62	96 915	0	96 915
70608	11 288	0	11 288	3 223	0	3 223	0	0	0	14 511	0	14 511
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 335	0	1 335	0	0	0	265	0	265	1 600	0	1 600
10801	17 673	0	17 673	6	0	6	4 691	0	4 691	22 358	0	22 358
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30301	30 210	1 448	31 658	5 085	9 655	14 740	3 230	10 650	13 880	28 355	2 443	30 798
30305	218 731	0	218 731	175 789	0	175 789	121 639	0	121 639	164 581	0	164 581
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	25 703	459	26 162	204 007	15 590	219 597	178 304	15 131	193 435	0	0	0
31303	0	0	0	122 995	4 884	127 879	177 437	5 761	183 198	54 442	877	55 319
31304	0	0	0	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0
40502	34 536	0	34 536	107 936	0	107 936	127 450	0	127 450	54 050	0	54 050
40602	62	0	62	35	0	35	24	0	24	51	0	51
40603	1 866	0	1 866	337	0	337	233	0	233	1 762	0	1 762
40701	245	0	245	236	0	236	61	0	61	70	0	70
40702	314 129	750	314 879	1 102 156	11 296	1 113 452	1 063 490	11 065	1 074 555	275 463	519	275 982
40703	7 218	1	7 219	7 863	1	7 864	7 674	0	7 674	7 029	0	7 029
40802	14 922	15	14 937	99 228	654	99 882	97 003	654	97 657	12 697	15	12 712
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 178	3 552	26 730	45 034	7 310	52 344	42 538	5 891	48 429	20 682	2 133	22 815
40820	65	118	183	65	3	68	13	3	16	13	118	131
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	882	0	882	17 616	0	17 616	17 859	0	17 859	1 125	0	1 125
40906	0	0	0	37 559	0	37 559	39 438	0	39 438	1 879	0	1 879
40909	0	246	246	0	11 326	11 326	0	11 307	11 307	0	227	227
40910	0	12	12	0	2 954	2 954	0	2 954	2 954	0	12	12
40911	394	0	394	101 542	0	101 542	101 557	0	101 557	409	0	409
40912	0	48	48	2 096	83 362	85 458	2 096	83 316	85 412	0	2	2
40913	1	294	295	609	256 742	257 351	609	256 454	257 063	1	6	7
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
42106	13 951	0	13 951	0	0	0	0	0	0	13 951	0	13 951
42301	18 243	9 471	27 714	20 914	3 243	24 157	20 035	1 199	21 234	17 364	7 427	24 791
42303	2 317	1 366	3 683	2 683	1 390	4 073	1 804	831	2 635	1 438	807	2 245
42304	89 009	10 560	99 569	8 599	888	9 487	18 504	3 192	21 696	98 914	12 864	111 778
42305	155 729	24 868	180 597	4 428	591	5 019	2 489	682	3 171	153 790	24 959	178 749
42306	59 962	8 652	68 614	6 239	205	6 444	8 477	1 763	10 240	62 200	10 210	72 410
42307	2 666	0	2 666	96	0	96	1 664	0	1 664	4 234	0	4 234
42309	194	0	194	41	0	41	71	0	71	224	0	224
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 863	0	1 863	2 748	0	2 748	2 910	0	2 910	2 025	0	2 025
45515	5 327	0	5 327	4 767	0	4 767	2 310	0	2 310	2 870	0	2 870
45818	1 495	0	1 495	0	0	0	63	0	63	1 558	0	1 558
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47108	685	0	685	102	0	102	102	0	102	685	0	685
47407	0	0	0	89 822	28 559	118 381	89 822	28 559	118 381	0	0	0
47411	4 946	542	5 488	1 242	72	1 314	2 627	302	2 929	6 331	772	7 103
47416	791	0	791	5 342	0	5 342	4 773	0	4 773	222	0	222
47422	1 644	6 360	8 004	115 268	358 044	473 312	114 975	356 844	471 819	1 351	5 160	6 511
47425	393	0	393	462	0	462	452	0	452	383	0	383
47426	538	0	538	879	0	879	570	0	570	229	0	229
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	262	0	262	3 483	0	3 483	3 259	0	3 259	38	0	38
60305	192	0	192	5 847	0	5 847	5 838	0	5 838	183	0	183
60309	2	0	2	36	0	36	35	0	35	1	0	1
60311	431	0	431	877	0	877	906	0	906	460	0	460
60320	79	0	79	0	0	0	319	0	319	398	0	398
60322	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60324	4 323	0	4 323	302	0	302	2 321	0	2 321	6 342	0	6 342
60601	8 945	0	8 945	0	0	0	148	0	148	9 093	0	9 093
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	202	0	202	40	0	40	60	0	60	222	0	222
70302	10 810	0	10 810	10 915	0	10 915	105	0	105	0	0	0
70601	74 784	0	74 784	9	0	9	28 581	0	28 581	103 356	0	103 356
70603	10 465	0	10 465	0	0	0	3 249	0	3 249	13 714	0	13 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	375	0	375	13 746	0	13 746	14 121	0	14 121	0	0	0
90902	191 286	0	191 286	1 737	0	1 737	1 543	0	1 543	191 480	0	191 480
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	39 645	0	39 645	127 861	0	127 861	123 398	0	123 398	44 108	0	44 108
91414	28 194	0	28 194	1 958	0	1 958	2 999	0	2 999	27 153	0	27 153
91604	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91704	3 337	253	3 590	0	7	7	0	5	5	3 337	255	3 592
91802	21 269	53	21 322	0	1	1	0	1	1	21 269	53	21 322
99998	286 245	0	286 245	62 353	0	62 353	29 023	0	29 023	319 575	0	319 575
Пассив
91003	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
91004	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91312	269 359	0	269 359	23 674	0	23 674	58 624	0	58 624	304 309	0	304 309
91315	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
91316	137	0	137	500	0	500	2 000	0	2 000	1 637	0	1 637
91317	4 000	0	4 000	3 400	0	3 400	0	0	0	600	0	600
91507	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
91508	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
99999	285 415	0	285 415	142 068	0	142 068	145 311	0	145 311	288 658	0	288 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 342	7 342	0	7 342	7 342	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 323	0	7 323	7 323	0	7 323	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	850 033,0000	0	0	389,0000	0	0	2,0000	0	0	850 420,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	849 262,0000	0	0	6 150,0000	0	0	6 536,0000	0	0	849 648,0000
98050	0	0	32,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	755,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	756,0000

Страница была полезной?