Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 656	30 357	234 013	1 201 411	180 090	1 381 501	1 244 553	179 765	1 424 318	160 514	30 682	191 196
20207	166	287	453	297 403	15	297 418	296 655	29	296 684	914	273	1 187
20208	12 318	0	12 318	38 675	0	38 675	33 901	0	33 901	17 092	0	17 092
20209	504	0	504	956 160	33 715	989 875	956 500	33 715	990 215	164	0	164
30102	864 680	0	864 680	5 495 301	0	5 495 301	5 536 689	0	5 536 689	823 292	0	823 292
30110	24 156	2 862	27 018	431 946	130 971	562 917	425 287	132 176	557 463	30 815	1 657	32 472
30202	46 991	0	46 991	3 673	0	3 673	0	0	0	50 664	0	50 664
30204	3 836	0	3 836	130	0	130	0	0	0	3 966	0	3 966
30210	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30221	0	0	0	170 432	0	170 432	170 432	0	170 432	0	0	0
30233	773	0	773	16 870	40	16 910	16 155	40	16 195	1 488	0	1 488
30302	200 349	56 549	256 898	43 971	96 832	140 803	113 783	77 603	191 386	130 537	75 778	206 315
30306	125 306	13 050	138 356	23 425	301	23 726	25 006	282	25 288	123 725	13 069	136 794
30402	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	4 341	0	4 341	661 400	0	661 400	662 602	0	662 602	3 139	0	3 139
32002	60 000	0	60 000	465 000	42 858	507 858	525 000	42 858	567 858	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	885 000	38 123	923 123	845 000	18 387	863 387	140 000	19 736	159 736
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	470	470	0	13	13	0	10	10	0	473	473
44603	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44606	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45201	38 605	0	38 605	70 796	0	70 796	74 857	0	74 857	34 544	0	34 544
45203	36 000	0	36 000	44 000	0	44 000	36 000	0	36 000	44 000	0	44 000
45204	63 900	28 171	92 071	0	472	472	60 200	28 643	88 843	3 700	0	3 700
45205	28 156	3 527	31 683	41 689	28	41 717	23 605	3 555	27 160	46 240	0	46 240
45206	331 925	53 306	385 231	103 312	4 671	107 983	78 652	4 677	83 329	356 585	53 300	409 885
45207	373 123	0	373 123	50 427	0	50 427	12 205	0	12 205	411 345	0	411 345
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	2 317	0	2 317	8 955	0	8 955	8 232	0	8 232	3 040	0	3 040
45405	4 841	0	4 841	1 000	0	1 000	2 079	0	2 079	3 762	0	3 762
45406	41 705	4 923	46 628	17 060	107	17 167	1 295	107	1 402	57 470	4 923	62 393
45407	93 855	12 344	106 199	37 450	251	37 701	85	267	352	131 220	12 328	143 548
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	10 100	0	10 100	30	0	30	10 000	0	10 000	130	0	130
45504	3 831	0	3 831	6 000	0	6 000	994	0	994	8 837	0	8 837
45505	36 369	6 432	42 801	25 949	109	26 058	3 261	263	3 524	59 057	6 278	65 335
45506	117 367	6 282	123 649	12 173	115	12 288	21 480	547	22 027	108 060	5 850	113 910
45507	312	0	312	0	0	0	7	0	7	305	0	305
45509	2 467	0	2 467	1 787	0	1 787	2 179	0	2 179	2 075	0	2 075
45812	5 180	0	5 180	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	5 180	0	5 180
45815	194	0	194	6	0	6	15	0	15	185	0	185
45915	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47102	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
47408	0	0	0	45 468	28 918	74 386	45 468	28 918	74 386	0	0	0
47415	34	0	34	1 265	0	1 265	1 001	0	1 001	298	0	298
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 802	247	7 049	3 462	1 713	5 175	2 696	1 559	4 255	7 568	401	7 969
47427	14 472	1 482	15 954	16 620	1 393	18 013	15 928	1 790	17 718	15 164	1 085	16 249
50106	13 577	0	13 577	23 873	0	23 873	13 592	0	13 592	23 858	0	23 858
50107	38 583	0	38 583	27 613	0	27 613	16 047	0	16 047	50 149	0	50 149
50121	2	0	2	21	0	21	15	0	15	8	0	8
50605	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
50606	1 542	0	1 542	205	0	205	103	0	103	1 644	0	1 644
50621	3	0	3	14	0	14	4	0	4	13	0	13
50706	15 715	0	15 715	0	0	0	0	0	0	15 715	0	15 715
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	79	0	79	40	0	40	88	0	88	31	0	31
60308	1 245	0	1 245	3 861	0	3 861	3 840	0	3 840	1 266	0	1 266
60310	3 412	0	3 412	368	0	368	310	0	310	3 470	0	3 470
60312	2 694	0	2 694	5 584	0	5 584	5 124	0	5 124	3 154	0	3 154
60323	3	0	3	279	0	279	119	0	119	163	0	163
60401	75 471	0	75 471	3 099	0	3 099	0	0	0	78 570	0	78 570
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	18 579	0	18 579	2 673	0	2 673	2 705	0	2 705	18 547	0	18 547
60702	520	0	520	1	0	1	0	0	0	521	0	521
60804	4 739	0	4 739	0	0	0	393	0	393	4 346	0	4 346
61002	22	0	22	21	0	21	21	0	21	22	0	22
61008	2 465	0	2 465	734	0	734	413	0	413	2 786	0	2 786
61009	463	0	463	403	0	403	180	0	180	686	0	686
61210	0	0	0	29 291	0	29 291	29 291	0	29 291	0	0	0
61403	4 114	0	4 114	188	0	188	0	0	0	4 302	0	4 302
70501	2 185	0	2 185	1 780	0	1 780	0	0	0	3 965	0	3 965
70502	8 222	0	8 222	55 797	0	55 797	64 019	0	64 019	0	0	0
70606	89 091	0	89 091	44 598	0	44 598	157	0	157	133 532	0	133 532
70607	1 096	0	1 096	40	0	40	183	0	183	953	0	953
70608	30 362	0	30 362	9 169	0	9 169	0	0	0	39 531	0	39 531
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	1 544	0	1 544	7 308	0	7 308
10801	26 512	0	26 512	65	0	65	54 273	0	54 273	80 720	0	80 720
30126	298	0	298	1 369	0	1 369	1 379	0	1 379	308	0	308
30223	5 868	0	5 868	5 877	0	5 877	1 366	0	1 366	1 357	0	1 357
30232	0	0	0	9 990	5 060	15 050	9 990	5 060	15 050	0	0	0
30301	200 349	56 549	256 898	113 783	77 603	191 386	43 971	96 832	140 803	130 537	75 778	206 315
30305	125 306	13 050	138 356	25 006	282	25 288	23 425	301	23 726	123 725	13 069	136 794
30601	2 113	0	2 113	833 341	0	833 341	833 466	0	833 466	2 238	0	2 238
32015	900	0	900	3 500	0	3 500	2 600	0	2 600	0	0	0
32211	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
40502	1 776	0	1 776	65 974	0	65 974	68 607	0	68 607	4 409	0	4 409
40602	344	0	344	2 829	0	2 829	2 806	0	2 806	321	0	321
40701	29 896	0	29 896	58 889	0	58 889	48 942	0	48 942	19 949	0	19 949
40702	799 893	8 573	808 466	8 301 994	51 474	8 353 468	8 253 930	49 604	8 303 534	751 829	6 703	758 532
40703	6 553	490	7 043	7 953	376	8 329	5 543	410	5 953	4 143	524	4 667
40802	44 697	487	45 184	304 245	1 873	306 118	298 630	1 407	300 037	39 082	21	39 103
40807	68 989	112	69 101	103 500	3	103 503	34 715	2	34 717	204	111	315
40817	28 518	12 437	40 955	140 366	22 076	162 442	157 775	24 156	181 931	45 927	14 517	60 444
40820	776	0	776	144	0	144	108	0	108	740	0	740
40905	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
40906	504	0	504	28 103	0	28 103	27 763	0	27 763	164	0	164
40909	0	0	0	42	1 235	1 277	42	1 235	1 277	0	0	0
40910	0	0	0	4	261	265	4	261	265	0	0	0
40911	3 740	0	3 740	387 332	0	387 332	392 224	0	392 224	8 632	0	8 632
40912	0	0	0	37	1 665	1 702	37	1 665	1 702	0	0	0
40913	0	0	0	14	139	153	14	139	153	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42301	8 674	664	9 338	8 786	19	8 805	10 102	255	10 357	9 990	900	10 890
42303	6 237	0	6 237	5 927	0	5 927	721	0	721	1 031	0	1 031
42304	20 410	0	20 410	5 131	0	5 131	3 148	0	3 148	18 427	0	18 427
42305	558 010	115 806	673 816	50 459	7 196	57 655	70 902	7 792	78 694	578 453	116 402	694 855
42306	130 092	0	130 092	5 120	0	5 120	8 505	0	8 505	133 477	0	133 477
42309	119	77	196	3	2	5	25	2	27	141	77	218
42603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42605	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	25 614	0	25 614	5 403	0	5 403	14 367	0	14 367	34 578	0	34 578
45315	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
45415	3 679	0	3 679	111	0	111	1 740	0	1 740	5 308	0	5 308
45515	1 864	0	1 864	110	0	110	402	0	402	2 156	0	2 156
45818	5 361	0	5 361	74	0	74	66	0	66	5 353	0	5 353
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
47405	7	0	7	52 373	14 752	67 125	52 366	14 752	67 118	0	0	0
47407	0	0	0	26 650	44 677	71 327	26 650	44 677	71 327	0	0	0
47411	5 160	2 408	7 568	1 095	407	1 502	2 694	631	3 325	6 759	2 632	9 391
47416	2 608	0	2 608	17 804	0	17 804	15 498	0	15 498	302	0	302
47422	0	376	376	2 209	1 988	4 197	2 209	1 612	3 821	0	0	0
47425	9 012	0	9 012	4 102	0	4 102	3 812	0	3 812	8 722	0	8 722
47426	152	0	152	96	0	96	312	0	312	368	0	368
50120	116	0	116	55	0	55	18	0	18	79	0	79
50620	980	0	980	128	0	128	22	0	22	874	0	874
50719	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
52301	568 469	0	568 469	257 492	0	257 492	343 411	0	343 411	654 388	0	654 388
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60301	807	0	807	4 716	0	4 716	3 970	0	3 970	61	0	61
60305	1 227	0	1 227	6 099	0	6 099	6 102	0	6 102	1 230	0	1 230
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60311	11	0	11	2 835	0	2 835	2 824	0	2 824	0	0	0
60322	28	0	28	8	0	8	13	0	13	33	0	33
60324	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60601	13 607	0	13 607	0	0	0	558	0	558	14 165	0	14 165
60805	665	0	665	156	0	156	96	0	96	605	0	605
60806	1 845	0	1 845	240	0	240	0	0	0	1 605	0	1 605
61304	271	0	271	56	0	56	80	0	80	295	0	295
70302	64 019	0	64 019	64 019	0	64 019	0	0	0	0	0	0
70601	100 446	0	100 446	0	0	0	41 669	0	41 669	142 115	0	142 115
70602	5	0	5	19	0	19	35	0	35	21	0	21
70603	30 184	0	30 184	0	0	0	9 235	0	9 235	39 419	0	39 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	354 220	0	354 220	354 220	0	354 220	0	0	0
90901	62 000	0	62 000	11 517	0	11 517	22 581	0	22 581	50 936	0	50 936
90902	59 357	0	59 357	18 336	0	18 336	3 683	0	3 683	74 010	0	74 010
91203	8	0	8	11	0	11	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	940 171	80 178	1 020 349	135 128	1 439	136 567	97 524	31 016	128 540	977 775	50 601	1 028 376
91501	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91604	175	0	175	32	0	32	39	0	39	168	0	168
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99998	1 635 616	0	1 635 616	373 876	0	373 876	312 363	0	312 363	1 697 129	0	1 697 129
Пассив
91003	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	5 461	0	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
91312	1 299 513	0	1 299 513	103 842	0	103 842	141 285	0	141 285	1 336 956	0	1 336 956
91314	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
91315	154 138	0	154 138	4 570	0	4 570	44 296	0	44 296	193 864	0	193 864
91316	65 526	0	65 526	69 446	0	69 446	63 800	0	63 800	59 880	0	59 880
91317	103 560	142	103 702	130 550	4	130 554	120 688	4	120 692	93 698	142	93 840
91507	7 128	0	7 128	0	0	0	0	0	0	7 128	0	7 128
99999	1 142 683	0	1 142 683	494 462	0	494 462	506 082	0	506 082	1 154 303	0	1 154 303
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	183 877 282,0000	0	0	681 557 305,0000	0	0	682 769 352,0000	0	0	182 665 235,0000
Пассив
98040	0	0	122 979,0000	0	0	479,0000	0	0	0,0000	0	0	122 500,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	183 753 905,0000	0	0	682 772 873,0000	0	0	681 557 305,0000	0	0	182 538 337,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 266,0000	0	0	6 266,0000	0	0	4 000,0000

Страница была полезной?