Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 702	17 777	51 479	558 141	34 238	592 379	525 774	41 393	567 167	66 069	10 622	76 691
20208	3 620	0	3 620	12 501	0	12 501	10 488	0	10 488	5 633	0	5 633
20209	17	0	17	249 492	10 627	260 119	248 197	10 627	258 824	1 312	0	1 312
30102	357 167	0	357 167	5 407 540	0	5 407 540	5 579 236	0	5 579 236	185 471	0	185 471
30110	3 597	30 127	33 724	15 689	318 389	334 078	12 100	331 607	343 707	7 186	16 909	24 095
30114	0	10 126	10 126	0	19 554	19 554	0	21 684	21 684	0	7 996	7 996
30202	34 920	0	34 920	0	0	0	3 919	0	3 919	31 001	0	31 001
30204	1 332	0	1 332	0	0	0	8	0	8	1 324	0	1 324
30210	0	0	0	48 850	0	48 850	48 850	0	48 850	0	0	0
30221	5	12	17	53 793	329	54 122	53 789	322	54 111	9	19	28
30233	0	0	0	8 535	0	8 535	7 886	0	7 886	649	0	649
30302	15 569	0	15 569	1 083	458	1 541	1 013	441	1 454	15 639	17	15 656
30306	60 000	0	60 000	53 000	0	53 000	10 000	0	10 000	103 000	0	103 000
30602	184 575	0	184 575	737	0	737	184 716	0	184 716	596	0	596
32002	85 000	0	85 000	2 215 000	0	2 215 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	505 000	0	505 000	15 000	0	15 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	34 816	0	34 816	29 296	0	29 296	40 133	0	40 133	23 979	0	23 979
45205	12 478	0	12 478	1 300	0	1 300	0	0	0	13 778	0	13 778
45206	288 180	0	288 180	46 944	0	46 944	36 887	0	36 887	298 237	0	298 237
45207	221 008	0	221 008	3 500	0	3 500	10 699	0	10 699	213 809	0	213 809
45208	4 837	0	4 837	940	0	940	159	0	159	5 618	0	5 618
45306	309	0	309	0	0	0	30	0	30	279	0	279
45401	8 211	0	8 211	6 545	0	6 545	5 644	0	5 644	9 112	0	9 112
45406	15 688	0	15 688	11 500	0	11 500	786	0	786	26 402	0	26 402
45407	71 141	0	71 141	600	0	600	3 563	0	3 563	68 178	0	68 178
45408	32 968	0	32 968	3 500	0	3 500	83	0	83	36 385	0	36 385
45503	253	0	253	20	0	20	240	0	240	33	0	33
45504	50	0	50	10	0	10	15	0	15	45	0	45
45505	43 669	0	43 669	3 423	0	3 423	2 444	0	2 444	44 648	0	44 648
45506	40 971	0	40 971	1 006	0	1 006	2 761	0	2 761	39 216	0	39 216
45507	131 271	0	131 271	14 719	0	14 719	5 634	0	5 634	140 356	0	140 356
45509	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45604	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
45812	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45814	980	0	980	0	0	0	4	0	4	976	0	976
45815	765	0	765	772	0	772	604	0	604	933	0	933
45915	265	0	265	239	0	239	127	0	127	377	0	377
47408	0	0	0	126 961	221 922	348 883	126 961	221 922	348 883	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	2 545	819	3 364	131 351	739	132 090	132 333	868	133 201	1 563	690	2 253
47427	4 415	0	4 415	12 804	0	12 804	12 397	0	12 397	4 822	0	4 822
50107	13 076	0	13 076	859	0	859	731	0	731	13 204	0	13 204
50121	42	0	42	57	0	57	4	0	4	95	0	95
51402	0	0	0	28 854	0	28 854	0	0	0	28 854	0	28 854
51403	53 781	0	53 781	15 109	0	15 109	54 000	0	54 000	14 890	0	14 890
51404	10 060	0	10 060	23	0	23	10 083	0	10 083	0	0	0
51405	0	0	0	18 794	0	18 794	18 794	0	18 794	0	0	0
60302	97	0	97	1 443	0	1 443	850	0	850	690	0	690
60306	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60308	733	0	733	1 047	0	1 047	1 557	0	1 557	223	0	223
60312	3 867	0	3 867	3 122	0	3 122	5 162	0	5 162	1 827	0	1 827
60323	496	0	496	379	0	379	1	0	1	874	0	874
60401	71 045	0	71 045	215	0	215	0	0	0	71 260	0	71 260
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	1 730	0	1 730	215	0	215	215	0	215	1 730	0	1 730
61002	176	0	176	15	0	15	1	0	1	190	0	190
61008	652	0	652	194	0	194	212	0	212	634	0	634
61009	402	0	402	247	0	247	51	0	51	598	0	598
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61210	0	0	0	83 523	0	83 523	83 523	0	83 523	0	0	0
61403	5 740	0	5 740	2 017	0	2 017	231	0	231	7 526	0	7 526
70501	3 730	0	3 730	804	0	804	1 388	0	1 388	3 146	0	3 146
70502	14 446	0	14 446	0	0	0	0	0	0	14 446	0	14 446
70606	62 609	0	62 609	20 064	0	20 064	66	0	66	82 607	0	82 607
70607	212	0	212	38	0	38	102	0	102	148	0	148
70608	9 330	0	9 330	1 621	0	1 621	0	0	0	10 951	0	10 951
Пассив
10207	166 544	0	166 544	0	0	0	0	0	0	166 544	0	166 544
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10801	28 877	0	28 877	0	0	0	0	0	0	28 877	0	28 877
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30222	23	24	47	899	6 905	7 804	876	6 893	7 769	0	12	12
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	0	0	0	12 042	1 201	13 243	12 042	1 201	13 243	0	0	0
30301	15 569	0	15 569	1 014	442	1 456	1 084	459	1 543	15 639	17	15 656
30305	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	53 000	0	53 000	103 000	0	103 000
40502	271	0	271	12	0	12	12	0	12	271	0	271
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	2 408	0	2 408	7 610	0	7 610	15 537	0	15 537	10 335	0	10 335
40603	26	0	26	23	0	23	0	0	0	3	0	3
40701	356 035	6	356 041	1 177 822	0	1 177 822	874 456	0	874 456	52 669	6	52 675
40702	579 447	181	579 628	2 038 141	109 553	2 147 694	1 905 263	110 308	2 015 571	446 569	936	447 505
40703	3 913	21	3 934	18 957	0	18 957	18 271	1	18 272	3 227	22	3 249
40802	47 898	19	47 917	192 003	2 544	194 547	181 884	2 544	184 428	37 779	19	37 798
40807	20 402	22 411	42 813	196 521	227 933	424 454	199 746	212 099	411 845	23 627	6 577	30 204
40817	28 145	3 778	31 923	222 042	11 958	234 000	229 641	18 254	247 895	35 744	10 074	45 818
40820	182	3 728	3 910	40	6 678	6 718	14	3 267	3 281	156	317	473
40905	10	0	10	1 823	0	1 823	1 820	0	1 820	7	0	7
40906	17	0	17	45 138	0	45 138	46 433	0	46 433	1 312	0	1 312
40909	0	0	0	412	497	909	412	497	909	0	0	0
40910	0	0	0	382	110	492	382	110	492	0	0	0
40911	15	0	15	52 452	0	52 452	52 438	0	52 438	1	0	1
40912	0	0	0	2 899	4 389	7 288	2 899	4 389	7 288	0	0	0
40913	0	0	0	1 239	1 709	2 948	1 239	1 709	2 948	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	14 826	0	14 826	14 826	0	14 826	200	0	200	200	0	200
42104	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
42105	61 500	0	61 500	45 000	0	45 000	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000
42301	27 051	5 906	32 957	59 873	2 123	61 996	68 379	2 261	70 640	35 557	6 044	41 601
42303	55 531	187	55 718	49 658	4	49 662	24 871	5	24 876	30 744	188	30 932
42304	29 773	727	30 500	2 899	111	3 010	2 207	18	2 225	29 081	634	29 715
42305	120 472	8 915	129 387	25 826	401	26 227	5 567	231	5 798	100 213	8 745	108 958
42306	129 861	0	129 861	24 330	0	24 330	86 565	0	86 565	192 096	0	192 096
42309	60	0	60	0	0	0	30	0	30	90	0	90
42310	3	0	3	8	0	8	6	0	6	1	0	1
42311	6	0	6	2	0	2	7	0	7	11	0	11
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	45	0	45	0	0	0	7	0	7	52	0	52
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	328	47	375	9	1	10	237	1	238	556	47	603
42605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42606	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45215	3 334	0	3 334	546	0	546	517	0	517	3 305	0	3 305
45415	250	0	250	155	0	155	100	0	100	195	0	195
45515	6 514	0	6 514	120	0	120	185	0	185	6 579	0	6 579
45818	1 755	0	1 755	34	0	34	35	0	35	1 756	0	1 756
45918	31	0	31	1	0	1	9	0	9	39	0	39
47405	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
47407	0	0	0	277 109	71 995	349 104	277 109	71 995	349 104	0	0	0
47411	3 195	95	3 290	3 349	14	3 363	2 774	46	2 820	2 620	127	2 747
47416	36	0	36	26 946	0	26 946	26 935	0	26 935	25	0	25
47422	123	423	546	4 799	5 270	10 069	5 167	5 133	10 300	491	286	777
47425	671	0	671	2 895	0	2 895	2 873	0	2 873	649	0	649
47426	238	0	238	1 260	0	1 260	1 530	0	1 530	508	0	508
50120	212	0	212	65	0	65	1	0	1	148	0	148
52301	51	0	51	100	0	100	100	0	100	51	0	51
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	591	0	591	5 144	0	5 144	4 594	0	4 594	41	0	41
60305	1 427	0	1 427	6 126	0	6 126	4 699	0	4 699	0	0	0
60309	664	0	664	664	0	664	99	0	99	99	0	99
60311	61	0	61	438	0	438	409	0	409	32	0	32
60313	0	34	34	0	18	18	0	18	18	0	34	34
60322	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	6 809	0	6 809	0	0	0	352	0	352	7 161	0	7 161
61304	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
70302	49 319	0	49 319	1	0	1	1	0	1	49 319	0	49 319
70601	74 208	0	74 208	1 268	0	1 268	24 077	0	24 077	97 017	0	97 017
70602	42	0	42	4	0	4	57	0	57	95	0	95
70603	9 568	0	9 568	0	0	0	1 599	0	1 599	11 167	0	11 167
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 742	0	9 742	32 402	0	32 402	34 400	0	34 400	7 744	0	7 744
80601	22 009	0	22 009	35 443	0	35 443	34 222	0	34 222	23 230	0	23 230
80801	650	0	650	978	0	978	1 151	0	1 151	477	0	477
80901	0	0	0	1 846	0	1 846	0	0	0	1 846	0	1 846
81001	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
Пассив
85101	32 289	0	32 289	944	0	944	378	0	378	31 723	0	31 723
85201	214	0	214	34 213	0	34 213	33 999	0	33 999	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676
85501	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	166 091	0	166 091	5 043	0	5 043	10 190	0	10 190	160 944	0	160 944
90902	24 690	0	24 690	2 189	0	2 189	3 116	0	3 116	23 763	0	23 763
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 995 141	0	1 995 141	148 480	0	148 480	37 577	0	37 577	2 106 044	0	2 106 044
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91604	1 208	0	1 208	1 351	0	1 351	1 012	0	1 012	1 547	0	1 547
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 372 313	0	1 372 313	172 741	0	172 741	113 232	0	113 232	1 431 822	0	1 431 822
Пассив
91311	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
91312	1 278 277	0	1 278 277	29 665	0	29 665	82 469	0	82 469	1 331 081	0	1 331 081
91315	18 191	0	18 191	5	0	5	4 221	0	4 221	22 407	0	22 407
91316	12 266	0	12 266	6 150	0	6 150	2 600	0	2 600	8 716	0	8 716
91317	28 196	0	28 196	77 412	0	77 412	83 451	0	83 451	34 235	0	34 235
91507	33 415	0	33 415	0	0	0	0	0	0	33 415	0	33 415
99999	2 207 217	0	2 207 217	49 420	0	49 420	154 587	0	154 587	2 312 384	0	2 312 384
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 390	0	9 390	16 502	0	16 502	25 892	0	25 892	0	0	0
93801	16	0	16	49	0	49	65	0	65	0	0	0
Пассив
96001	0	9 406	9 406	0	25 926	25 926	0	16 520	16 520	0	0	0
96801	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	93 572,0000	0	0	14 011 787,0000	0	0	14 083 378,0000	0	0	21 981,0000
Пассив
98050	0	0	12 951,0000	0	0	725,0000	0	0	813,0000	0	0	13 039,0000
98055	0	0	80 632,0000	0	0	14 082 668,0000	0	0	14 010 990,0000	0	0	8 954,0000

Страница была полезной?