Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 866	6 901	30 767	522 214	36 619	558 833	534 542	35 060	569 602	11 538	8 460	19 998
20207	0	0	0	49 827	6 441	56 268	49 827	6 441	56 268	0	0	0
20208	17 962	0	17 962	130 868	0	130 868	125 133	0	125 133	23 697	0	23 697
20209	3 201	731	3 932	267 620	27 512	295 132	266 566	27 613	294 179	4 255	630	4 885
30102	81 522	0	81 522	4 221 897	0	4 221 897	4 128 870	0	4 128 870	174 549	0	174 549
30110	18 535	1 769	20 304	2 356 166	228 577	2 584 743	2 350 491	228 899	2 579 390	24 210	1 447	25 657
30114	0	259	259	0	3 976	3 976	0	2 369	2 369	0	1 866	1 866
30202	14 713	0	14 713	616	0	616	0	0	0	15 329	0	15 329
30204	670	0	670	0	0	0	77	0	77	593	0	593
30210	0	0	0	91 520	0	91 520	84 520	0	84 520	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	1 031 002	0	1 031 002	1 031 002	0	1 031 002	0	0	0
30233	878	0	878	109 099	0	109 099	109 065	0	109 065	912	0	912
30302	244 454	21 988	266 442	2 739 820	66 734	2 806 554	2 674 384	86 125	2 760 509	309 890	2 597	312 487
30602	0	0	0	441	0	441	0	0	0	441	0	441
32002	55 000	31 005	86 005	926 000	83 684	1 009 684	981 000	114 689	1 095 689	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	112 788	562 788	450 000	104 303	554 303	0	8 485	8 485
32004	65 000	23 516	88 516	55 000	44 988	99 988	65 000	24 284	89 284	55 000	44 220	99 220
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	106	0	106	31 817	0	31 817	31 923	0	31 923	0	0	0
45203	15 600	0	15 600	15 940	0	15 940	26 800	0	26 800	4 740	0	4 740
45204	0	0	0	11 200	0	11 200	11 000	0	11 000	200	0	200
45205	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45206	340 874	0	340 874	60 355	0	60 355	38 268	0	38 268	362 961	0	362 961
45207	287 912	0	287 912	13 140	0	13 140	13 997	0	13 997	287 055	0	287 055
45307	1 450	0	1 450	0	0	0	100	0	100	1 350	0	1 350
45403	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45406	3 150	0	3 150	1 850	0	1 850	650	0	650	4 350	0	4 350
45407	31 704	161	31 865	4 800	4	4 804	1 009	3	1 012	35 495	162	35 657
45504	90	0	90	200	0	200	47	0	47	243	0	243
45505	7 709	0	7 709	1 823	0	1 823	1 142	0	1 142	8 390	0	8 390
45506	10 130	0	10 130	290	0	290	349	0	349	10 071	0	10 071
45507	1 965	0	1 965	0	0	0	165	0	165	1 800	0	1 800
45812	13 288	0	13 288	13 526	0	13 526	13 300	0	13 300	13 514	0	13 514
45814	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
45815	86	0	86	0	0	0	1	0	1	85	0	85
45912	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45914	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	23 485	0	23 485	1 096 027	1 097 640	2 193 667	1 119 512	1 097 640	2 217 152	0	0	0
47423	189	0	189	58 643	0	58 643	58 646	0	58 646	186	0	186
47427	79	31	110	121	61	182	133	33	166	67	59	126
47803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
50104	50 405	0	50 405	241	0	241	441	0	441	50 205	0	50 205
50121	22	0	22	8	0	8	0	0	0	30	0	30
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50708	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
60102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
60302	396	0	396	109	0	109	100	0	100	405	0	405
60308	0	0	0	300	0	300	291	0	291	9	0	9
60310	33	0	33	23	0	23	33	0	33	23	0	23
60312	932	0	932	2 312	0	2 312	1 223	0	1 223	2 021	0	2 021
60323	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	115 275	0	115 275	518	0	518	166	0	166	115 627	0	115 627
60404	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60701	462	0	462	153	0	153	352	0	352	263	0	263
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	313	0	313	64	0	64	81	0	81	296	0	296
61008	382	0	382	580	0	580	583	0	583	379	0	379
61009	95	0	95	88	0	88	74	0	74	109	0	109
61010	253	0	253	2	0	2	0	0	0	255	0	255
61011	48 847	0	48 847	4 027	0	4 027	0	0	0	52 874	0	52 874
61212	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	2 465	0	2 465	96	0	96	142	0	142	2 419	0	2 419
70501	1 270	0	1 270	779	0	779	0	0	0	2 049	0	2 049
70502	3 131	0	3 131	0	0	0	3 131	0	3 131	0	0	0
70606	54 163	0	54 163	19 428	0	19 428	127	0	127	73 464	0	73 464
70607	235	0	235	40	0	40	0	0	0	275	0	275
70608	8 676	0	8 676	2 785	0	2 785	0	0	0	11 461	0	11 461
Пассив
10208	50 014	0	50 014	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	50 014	0	50 014
10601	62 462	0	62 462	0	0	0	0	0	0	62 462	0	62 462
10701	7 506	0	7 506	0	0	0	548	0	548	8 054	0	8 054
10801	30 017	0	30 017	0	0	0	10 337	0	10 337	40 354	0	40 354
30232	128	0	128	93 804	41	93 845	93 781	41	93 822	105	0	105
30301	244 454	21 988	266 442	2 674 384	86 125	2 760 509	2 739 820	66 734	2 806 554	309 890	2 597	312 487
31302	115 000	0	115 000	1 474 000	0	1 474 000	1 359 000	0	1 359 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	535 000	470	535 470	525 000	470	525 470	0	0	0
31304	103 000	0	103 000	173 000	0	173 000	165 000	0	165 000	95 000	0	95 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	7 028	0	7 028	7 983	0	7 983	955	0	955
40302	143	0	143	209	0	209	7 237	0	7 237	7 171	0	7 171
40401	1 027	0	1 027	2 022	0	2 022	2 539	0	2 539	1 544	0	1 544
40402	296	0	296	15 436	0	15 436	15 670	0	15 670	530	0	530
40404	10 385	0	10 385	20 613	0	20 613	20 632	0	20 632	10 404	0	10 404
40502	37 074	21 392	58 466	453 052	26 376	479 428	736 479	7 443	743 922	320 501	2 459	322 960
40504	6 970	0	6 970	120 250	0	120 250	121 757	0	121 757	8 477	0	8 477
40602	7 917	0	7 917	39 415	0	39 415	36 878	0	36 878	5 380	0	5 380
40603	2 918	0	2 918	1 992	0	1 992	1 326	0	1 326	2 252	0	2 252
40701	3 138	0	3 138	1 780	0	1 780	1 520	0	1 520	2 878	0	2 878
40702	166 905	3 623	170 528	1 256 775	3 174	1 259 949	1 183 803	2 415	1 186 218	93 933	2 864	96 797
40703	34 975	0	34 975	80 163	850	81 013	80 384	850	81 234	35 196	0	35 196
40802	15 297	1	15 298	124 543	14 265	138 808	125 557	14 265	139 822	16 311	1	16 312
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40817	54 498	95	54 593	109 112	736	109 848	121 592	1 256	122 848	66 978	615	67 593
40905	5	0	5	691	0	691	712	0	712	26	0	26
40909	0	0	0	23	53	76	23	85	108	0	32	32
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	2 203	0	2 203	61 888	0	61 888	62 245	0	62 245	2 560	0	2 560
40912	0	0	0	86	645	731	86	645	731	0	0	0
40913	0	2	2	147	82	229	147	82	229	0	2	2
42104	4 750	0	4 750	2 250	0	2 250	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	2 250	0	2 250	6 250	0	6 250
42203	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42205	450	0	450	300	0	300	0	0	0	150	0	150
42206	30	0	30	0	0	0	300	0	300	330	0	330
42301	10 861	1 069	11 930	8 831	106	8 937	9 539	395	9 934	11 569	1 358	12 927
42302	6 268	0	6 268	2 900	0	2 900	2 388	0	2 388	5 756	0	5 756
42303	54 956	2 410	57 366	12 271	413	12 684	6 523	541	7 064	49 208	2 538	51 746
42304	80 321	3 317	83 638	12 577	476	13 053	7 395	220	7 615	75 139	3 061	78 200
42305	135 714	4 600	140 314	14 364	672	15 036	12 851	192	13 043	134 201	4 120	138 321
42306	68 747	3 716	72 463	2 464	147	2 611	21 878	64	21 942	88 161	3 633	91 794
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	300	0	300	100	0	100	3	0	3	203	0	203
42601	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42604	17	0	17	18	0	18	1	0	1	0	0	0
45215	3 448	0	3 448	3 779	0	3 779	3 613	0	3 613	3 282	0	3 282
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45515	85	0	85	15	0	15	9	0	9	79	0	79
45818	13 868	0	13 868	3	0	3	7	0	7	13 872	0	13 872
47401	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
47405	0	0	0	31 551	23 404	54 955	31 551	23 404	54 955	0	0	0
47407	53 289	23 516	76 805	1 152 185	1 075 315	2 227 500	1 098 896	1 096 019	2 194 915	0	44 220	44 220
47411	4 780	125	4 905	2 299	78	2 377	2 544	61	2 605	5 025	108	5 133
47416	179	0	179	2 781	0	2 781	2 613	0	2 613	11	0	11
47422	295	78	373	133 684	45	133 729	133 488	46	133 534	99	79	178
47425	174	0	174	116	0	116	97	0	97	155	0	155
47426	0	0	0	18	0	18	70	0	70	52	0	52
50120	71	0	71	11	0	11	40	0	40	100	0	100
50719	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
60105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 313	0	1 313	2 555	0	2 555	2 410	0	2 410	1 168	0	1 168
60305	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	230	0	230	256	0	256	71	0	71	45	0	45
60311	405	0	405	2 286	0	2 286	2 160	0	2 160	279	0	279
60313	0	12	12	0	6	6	0	0	0	0	6	6
60322	110	0	110	73	0	73	73	0	73	110	0	110
60324	97	0	97	17	0	17	13	0	13	93	0	93
60601	25 860	0	25 860	0	0	0	387	0	387	26 247	0	26 247
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	1	0	1	2 820	0	2 820	2 822	0	2 822	3	0	3
61304	37	0	37	5	0	5	10	0	10	42	0	42
70302	14 016	0	14 016	14 016	0	14 016	0	0	0	0	0	0
70601	59 655	0	59 655	373	0	373	21 978	0	21 978	81 260	0	81 260
70602	186	0	186	0	0	0	19	0	19	205	0	205
70603	8 677	0	8 677	0	0	0	2 772	0	2 772	11 449	0	11 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 929	0	54 929	5 597	0	5 597	5 698	0	5 698	54 828	0	54 828
90902	7 506	0	7 506	3 277	0	3 277	5 008	0	5 008	5 775	0	5 775
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	61 159	0	61 159	5 035	0	5 035	65	0	65	66 129	0	66 129
91418	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
91501	10 261	0	10 261	0	0	0	0	0	0	10 261	0	10 261
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91802	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 262 579	0	1 262 579	214 621	0	214 621	154 899	0	154 899	1 322 301	0	1 322 301
Пассив
91003	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91312	1 167 022	0	1 167 022	73 572	0	73 572	140 031	0	140 031	1 233 481	0	1 233 481
91316	6 877	0	6 877	10 780	0	10 780	16 300	0	16 300	12 397	0	12 397
91317	71 944	0	71 944	70 008	0	70 008	57 751	0	57 751	59 687	0	59 687
91507	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
91508	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
99999	141 536	0	141 536	9 526	0	9 526	10 663	0	10 663	142 673	0	142 673
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000
Пассив
98050	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000

Страница была полезной?