Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 805	0	10 805	457 896	0	457 896	466 083	0	466 083	2 618	0	2 618
20209	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
30102	55 134	0	55 134	1 324 649	0	1 324 649	1 293 786	0	1 293 786	85 997	0	85 997
30202	5 455	0	5 455	37	0	37	820	0	820	4 672	0	4 672
30210	6 000	0	6 000	58 000	0	58 000	56 000	0	56 000	8 000	0	8 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	21 500	0	21 500	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	21 500	0	21 500
45204	58 000	0	58 000	23 000	0	23 000	20 500	0	20 500	60 500	0	60 500
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	59 530	0	59 530	0	0	0	1 030	0	1 030	58 500	0	58 500
45207	29 509	0	29 509	12 300	0	12 300	2 444	0	2 444	39 365	0	39 365
45404	4 400	0	4 400	1 280	0	1 280	4 300	0	4 300	1 380	0	1 380
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	3 821	0	3 821	0	0	0	1 442	0	1 442	2 379	0	2 379
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 805	0	1 805	1 500	0	1 500	363	0	363	2 942	0	2 942
45506	23 587	0	23 587	6 000	0	6 000	3 655	0	3 655	25 932	0	25 932
45507	6 040	0	6 040	3 900	0	3 900	10	0	10	9 930	0	9 930
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45814	3 328	0	3 328	70	0	70	461	0	461	2 937	0	2 937
45815	200	0	200	85	0	85	85	0	85	200	0	200
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	24	0	24	19	0	19	16	0	16	27	0	27
47427	3 500	0	3 500	4 025	0	4 025	3 521	0	3 521	4 004	0	4 004
51402	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60302	430	0	430	265	0	265	49	0	49	646	0	646
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	371	0	371	3 349	0	3 349	3 316	0	3 316	404	0	404
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	4 874	0	4 874	1 500	0	1 500	0	0	0	6 374	0	6 374
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	36 962	0	36 962	1 702	0	1 702	1 572	0	1 572	37 092	0	37 092
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	108	0	108	6	0	6	6	0	6	108	0	108
61008	46	0	46	44	0	44	45	0	45	45	0	45
61009	25	0	25	17	0	17	17	0	17	25	0	25
61403	326	0	326	17	0	17	23	0	23	320	0	320
70502	2 940	0	2 940	148	0	148	0	0	0	3 088	0	3 088
70606	39 361	0	39 361	13 145	0	13 145	133	0	133	52 373	0	52 373
Пассив
10207	47 181	0	47 181	515	0	515	515	0	515	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	29 103	0	29 103	150	0	150	0	0	0	28 953	0	28 953
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40603	722	0	722	835	0	835	213	0	213	100	0	100
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	66 449	0	66 449	1 126 827	0	1 126 827	1 152 017	0	1 152 017	91 639	0	91 639
40703	2 463	0	2 463	11 171	0	11 171	10 781	0	10 781	2 073	0	2 073
40802	39 404	0	39 404	494 272	0	494 272	492 166	0	492 166	37 298	0	37 298
40817	19 490	0	19 490	130 239	0	130 239	145 086	0	145 086	34 337	0	34 337
40906	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
40911	19	0	19	919	0	919	926	0	926	26	0	26
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	1 500	0	1 500	400	0	400	6 000	0	6 000	7 100	0	7 100
42107	245	0	245	167	0	167	0	0	0	78	0	78
42301	2 142	0	2 142	12 158	0	12 158	11 053	0	11 053	1 037	0	1 037
42303	35	0	35	35	0	35	491	0	491	491	0	491
42304	3 692	0	3 692	3 410	0	3 410	61	0	61	343	0	343
42305	36 054	0	36 054	5 714	0	5 714	463	0	463	30 803	0	30 803
42306	48 712	0	48 712	3 142	0	3 142	2 010	0	2 010	47 580	0	47 580
45215	5 602	0	5 602	1 756	0	1 756	6 010	0	6 010	9 856	0	9 856
45415	369	0	369	301	0	301	46	0	46	114	0	114
45515	124	0	124	22	0	22	2	0	2	104	0	104
45818	9 464	0	9 464	335	0	335	8	0	8	9 137	0	9 137
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47411	499	0	499	489	0	489	489	0	489	499	0	499
47416	2	0	2	6 012	0	6 012	6 010	0	6 010	0	0	0
47422	0	0	0	46 208	0	46 208	46 208	0	46 208	0	0	0
47425	113	0	113	669	0	669	725	0	725	169	0	169
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	990	0	990	652	0	652	1 570	0	1 570	1 908	0	1 908
60305	0	0	0	822	0	822	2 540	0	2 540	1 718	0	1 718
60309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60311	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60322	12	0	12	17	0	17	175	0	175	170	0	170
60601	2 636	0	2 636	0	0	0	67	0	67	2 703	0	2 703
70302	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
70601	41 633	0	41 633	2	0	2	14 697	0	14 697	56 328	0	56 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90901	12 464	0	12 464	652	0	652	718	0	718	12 398	0	12 398
90902	23 389	0	23 389	4 982	0	4 982	470	0	470	27 901	0	27 901
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	519 511	0	519 511	72 462	0	72 462	13 398	0	13 398	578 575	0	578 575
91416	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91604	1 171	0	1 171	322	0	322	158	0	158	1 335	0	1 335
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	532 026	0	532 026	94 818	0	94 818	76 283	0	76 283	550 561	0	550 561
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	24 480	0	24 480	39 480	0	39 480
91312	492 950	0	492 950	24 765	0	24 765	20 105	0	20 105	488 290	0	488 290
91317	1 405	0	1 405	51 480	0	51 480	50 195	0	50 195	120	0	120
91507	20 989	0	20 989	0	0	0	0	0	0	20 989	0	20 989
91508	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	745 207	0	745 207	14 694	0	14 694	78 368	0	78 368	808 881	0	808 881
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?