Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 107	0	8 107	26 955	2 708	29 663	27 550	2 708	30 258	7 512	0	7 512
20209	0	0	0	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	0
30102	179 572	0	179 572	1 836 180	0	1 836 180	1 899 674	0	1 899 674	116 078	0	116 078
30110	0	328	328	0	65 554	65 554	0	65 549	65 549	0	333	333
30202	8 555	0	8 555	0	0	0	1 274	0	1 274	7 281	0	7 281
30204	2 804	0	2 804	76	0	76	0	0	0	2 880	0	2 880
30221	0	0	0	34 207	0	34 207	14 207	0	14 207	20 000	0	20 000
30302	2 194	0	2 194	50	0	50	35	0	35	2 209	0	2 209
30306	35 000	0	35 000	117 207	0	117 207	90 000	0	90 000	62 207	0	62 207
30602	4 265	0	4 265	4 177	0	4 177	3 096	0	3 096	5 346	0	5 346
32002	0	0	0	155 000	30 060	185 060	105 000	30 060	135 060	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	50 000	30 060	80 060	50 000	30 060	80 060	0	0	0
32004	0	0	0	0	30 030	30 030	0	30 030	30 030	0	0	0
45201	51 031	0	51 031	180 402	0	180 402	191 495	0	191 495	39 938	0	39 938
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	6 080	0	6 080	7 500	0	7 500	1 100	0	1 100	12 480	0	12 480
45206	172 282	24 236	196 518	21 070	394	21 464	6 995	997	7 992	186 357	23 633	209 990
45207	16 188	0	16 188	12 100	0	12 100	11	0	11	28 277	0	28 277
45209	86 100	0	86 100	0	0	0	100	0	100	86 000	0	86 000
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	6 519	0	6 519	0	0	0	8	0	8	6 511	0	6 511
45505	10 416	43 409	53 825	600	705	1 305	6 477	1 786	8 263	4 539	42 328	46 867
45506	7 471	0	7 471	1 165	0	1 165	789	0	789	7 847	0	7 847
45812	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
47402	0	0	0	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	0	0	0
47408	0	0	0	240 239	240 748	480 987	240 239	240 748	480 987	0	0	0
47423	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
47427	0	0	0	5 450	373	5 823	5 450	373	5 823	0	0	0
47803	0	0	0	5 220	0	5 220	0	0	0	5 220	0	5 220
50104	33 758	0	33 758	179	0	179	699	0	699	33 238	0	33 238
51401	0	0	0	11 087	0	11 087	11 087	0	11 087	0	0	0
51406	21 437	0	21 437	161	0	161	3 063	0	3 063	18 535	0	18 535
60302	892	0	892	26	0	26	918	0	918	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	483	0	483	211	0	211	688	0	688	6	0	6
60312	1 204	0	1 204	1 778	0	1 778	1 619	0	1 619	1 363	0	1 363
60314	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
60401	6 230	0	6 230	363	0	363	0	0	0	6 593	0	6 593
60701	89 346	0	89 346	41	0	41	363	0	363	89 024	0	89 024
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	29	0	29	75	0	75	94	0	94	10	0	10
61009	38	0	38	42	0	42	43	0	43	37	0	37
61210	0	0	0	11 087	0	11 087	11 087	0	11 087	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	14	0	14	98	0	98	1 079	0	1 079
70501	35	0	35	38	0	38	0	0	0	73	0	73
70502	472	0	472	1 073	0	1 073	0	0	0	1 545	0	1 545
70606	53 953	0	53 953	33 123	0	33 123	107	0	107	86 969	0	86 969
70607	159	0	159	76	0	76	0	0	0	235	0	235
70608	11 901	0	11 901	5 185	0	5 185	0	0	0	17 086	0	17 086
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 194	0	2 194	35	0	35	50	0	50	2 209	0	2 209
30305	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	117 207	0	117 207	62 207	0	62 207
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	28 000	0	28 000	55 500	0	55 500	27 500	0	27 500	0	0	0
40502	12	0	12	90	0	90	120	0	120	42	0	42
40701	676	0	676	8 092	0	8 092	37 477	0	37 477	30 061	0	30 061
40702	251 510	0	251 510	1 931 038	3 508	1 934 546	1 915 193	3 508	1 918 701	235 665	0	235 665
40703	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
40802	165	0	165	174	0	174	60	0	60	51	0	51
40807	57	6	63	1	0	1	0	0	0	56	6	62
40817	3 569	0	3 569	1 330	2 706	4 036	1 293	4 918	6 211	3 532	2 212	5 744
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42306	1 089	101 522	102 611	0	4 176	4 176	7 440	1 649	9 089	8 529	98 995	107 524
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	18 661	0	18 661	15 509	0	15 509	14 832	0	14 832	17 984	0	17 984
45515	2 241	0	2 241	1 087	0	1 087	445	0	445	1 599	0	1 599
45818	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
47401	0	0	0	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 359	2 359	0	2 359	2 359	0	0	0
47407	0	0	0	240 580	240 854	481 434	240 580	240 854	481 434	0	0	0
47411	90	1 493	1 583	0	2 272	2 272	51	779	830	141	0	141
47416	1 578	0	1 578	10 573	0	10 573	12 127	0	12 127	3 132	0	3 132
47422	35	0	35	4 630	333	4 963	4 634	333	4 967	39	0	39
47425	777	0	777	3 914	0	3 914	5 068	0	5 068	1 931	0	1 931
47426	2 104	0	2 104	588	0	588	1 055	0	1 055	2 571	0	2 571
50120	159	0	159	0	0	0	76	0	76	235	0	235
52303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52305	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52501	335	0	335	276	0	276	217	0	217	276	0	276
60301	9	0	9	2 263	0	2 263	2 316	0	2 316	62	0	62
60305	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
60309	17	0	17	52	0	52	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60601	2 810	0	2 810	0	0	0	99	0	99	2 909	0	2 909
61304	32	0	32	6	0	6	0	0	0	26	0	26
70302	13 371	0	13 371	0	0	0	0	0	0	13 371	0	13 371
70601	44 659	0	44 659	0	0	0	32 131	0	32 131	76 790	0	76 790
70603	12 076	0	12 076	0	0	0	5 644	0	5 644	17 720	0	17 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	711	0	711	0	0	0	26	0	26	685	0	685
80601	320	0	320	37	0	37	50	0	50	307	0	307
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	173	0	173	76	0	76	249	0	249	0	0	0
81001	0	0	0	249	0	249	241	0	241	8	0	8
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	108	0	108	145	0	145	37	0	37	0	0	0
85501	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 000	0	14 000	35 000	0	35 000	14 000	0	14 000	35 000	0	35 000
90901	20 724	0	20 724	32 967	0	32 967	32 965	0	32 965	20 726	0	20 726
90902	33 109	0	33 109	34 688	0	34 688	34 819	0	34 819	32 978	0	32 978
91202	2	0	2	5 220	0	5 220	0	0	0	5 222	0	5 222
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	631 906	42 203	674 109	25 215	685	25 900	173	1 736	1 909	656 948	41 152	698 100
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	0	0	0	5 219	0	5 219	0	0	0	5 219	0	5 219
91604	1 079	0	1 079	278	0	278	327	0	327	1 030	0	1 030
99998	589 030	0	589 030	310 629	0	310 629	234 440	0	234 440	665 219	0	665 219
Пассив
91311	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
91312	294 964	48 449	343 413	0	1 993	1 993	22 040	787	22 827	317 004	47 243	364 247
91317	158 801	0	158 801	218 447	0	218 447	252 802	0	252 802	193 156	0	193 156
91507	22 264	0	22 264	0	0	0	0	0	0	22 264	0	22 264
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	843 024	0	843 024	84 020	0	84 020	139 272	0	139 272	898 276	0	898 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30 145	30 145	0	237 309	237 309	0	238 059	238 059	0	29 395	29 395
93304	0	0	0	953	0	953	849	0	849	104	0	104
93305	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
93801	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
95002	0	0	0	2 146	0	2 146	1 640	0	1 640	506	0	506
Пассив
96001	30 011	0	30 011	237 415	0	237 415	236 738	0	236 738	29 334	0	29 334
96304	0	0	0	1 165	0	1 165	1 672	0	1 672	507	0	507
96305	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
96801	134	0	134	892	0	892	818	0	818	60	0	60
97102	0	0	0	1 751	0	1 751	1 855	0	1 855	104	0	104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	60 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 662,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	30 661,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000

Страница была полезной?