Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 034	15 388	63 422	1 016 382	1 170 726	2 187 108	846 670	1 125 961	1 972 631	217 746	60 153	277 899
20206	0	0	0	252 711	279 587	532 298	252 711	279 587	532 298	0	0	0
20207	0	0	0	127 586	201 043	328 629	127 586	201 043	328 629	0	0	0
20209	0	0	0	3 973	356 570	360 543	3 973	356 570	360 543	0	0	0
30102	158 304	0	158 304	3 578 199	0	3 578 199	3 691 594	0	3 691 594	44 909	0	44 909
30110	4 135	77 627	81 762	101 712	626 567	728 279	101 280	669 682	770 962	4 567	34 512	39 079
30202	23 025	0	23 025	0	0	0	3 653	0	3 653	19 372	0	19 372
30204	2 888	0	2 888	928	0	928	0	0	0	3 816	0	3 816
30221	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30233	0	0	0	3 634	753	4 387	3 634	753	4 387	0	0	0
30302	1 476	112	1 588	13 417	11 000	24 417	14 035	11 044	25 079	858	68	926
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	27 498	0	27 498	265 482	0	265 482	271 196	0	271 196	21 784	0	21 784
32002	0	0	0	995 000	0	995 000	835 000	0	835 000	160 000	0	160 000
32003	310 000	120 580	430 580	570 000	142 437	712 437	830 000	168 955	998 955	50 000	94 062	144 062
32004	0	0	0	150 000	121 689	271 689	150 000	121 689	271 689	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	32 060	0	32 060	93 787	0	93 787	96 862	0	96 862	28 985	0	28 985
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	104 250	0	104 250	70 000	0	70 000	56 250	0	56 250	118 000	0	118 000
45206	56 700	0	56 700	17 700	0	17 700	8 000	0	8 000	66 400	0	66 400
45504	40	0	40	0	0	0	18	0	18	22	0	22
45505	14 573	0	14 573	100	0	100	140	0	140	14 533	0	14 533
45506	9 733	0	9 733	200	0	200	1 333	0	1 333	8 600	0	8 600
45509	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	11 814	0	11 814	224 049	0	224 049	221 078	0	221 078	14 785	0	14 785
47408	0	0	0	228 304	444 358	672 662	228 304	444 358	672 662	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	91 390	348	91 738	53 890	407 975	461 865	144 144	408 054	552 198	1 136	269	1 405
47427	14	12	26	7 447	371	7 818	7 420	354	7 774	41	29	70
50106	51 309	0	51 309	30 556	0	30 556	1 621	0	1 621	80 244	0	80 244
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	4 956	0	4 956	44 407	0	44 407	0	0	0	49 363	0	49 363
51404	124 667	0	124 667	30 247	0	30 247	24 866	0	24 866	130 048	0	130 048
51405	303 180	0	303 180	1 955	0	1 955	114 040	0	114 040	191 095	0	191 095
51406	57 628	0	57 628	504	0	504	0	0	0	58 132	0	58 132
51407	0	0	0	21 461	0	21 461	21 461	0	21 461	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 074	0	2 074	1 001	0	1 001	0	0	0	3 075	0	3 075
60306	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60308	2	0	2	26	0	26	28	0	28	0	0	0
60310	229	16	245	495	1	496	320	17	337	404	0	404
60312	1 427	0	1 427	6 147	0	6 147	4 818	0	4 818	2 756	0	2 756
60314	0	90	90	0	2	2	0	92	92	0	0	0
60323	1 576	0	1 576	86	0	86	660	0	660	1 002	0	1 002
60401	41 679	0	41 679	0	0	0	0	0	0	41 679	0	41 679
60701	1 610	0	1 610	896	0	896	77	0	77	2 429	0	2 429
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
61008	636	0	636	237	0	237	179	0	179	694	0	694
61009	103	0	103	235	0	235	335	0	335	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	181 467	0	181 467	181 467	0	181 467	0	0	0
61403	2 462	0	2 462	62	0	62	129	0	129	2 395	0	2 395
70501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70502	10 726	0	10 726	1 396	0	1 396	0	0	0	12 122	0	12 122
70606	52 502	0	52 502	20 212	0	20 212	16	0	16	72 698	0	72 698
70607	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70608	13 798	0	13 798	11 741	0	11 741	0	0	0	25 539	0	25 539
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
10801	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 183	6 030	16 213	10 183	6 030	16 213	0	0	0
30301	1 476	112	1 588	14 086	11 044	25 130	13 468	11 000	24 468	858	68	926
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	2 305	0	2 305	267	0	267	1 402	0	1 402	3 440	0	3 440
40701	228	0	228	0	0	0	103 692	0	103 692	103 920	0	103 920
40702	770 264	26 394	796 658	2 939 077	115 629	3 054 706	2 573 677	145 622	2 719 299	404 864	56 387	461 251
40703	266	0	266	136	0	136	390	0	390	520	0	520
40802	3 477	0	3 477	7 874	0	7 874	7 833	0	7 833	3 436	0	3 436
40807	111 535	172 219	283 754	17 877	98 296	116 173	91 926	28 400	120 326	185 584	102 323	287 907
40817	59 392	3 608	63 000	73 582	2 420	76 002	40 796	2 012	42 808	26 606	3 200	29 806
40820	73	1 010	1 083	257	1 491	1 748	258	1 008	1 266	74	527	601
40905	0	0	0	14 661	0	14 661	14 661	0	14 661	0	0	0
40909	0	0	0	646	1 476	2 122	646	1 476	2 122	0	0	0
40910	0	0	0	94	2 081	2 175	94	2 081	2 175	0	0	0
40911	0	0	0	9 791	0	9 791	9 791	0	9 791	0	0	0
40912	0	0	0	1 681	5 949	7 630	1 681	5 949	7 630	0	0	0
40913	0	0	0	5 468	12 343	17 811	5 468	12 343	17 811	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	5 332	9 881	15 213	5 247	1 536	6 783	60 119	166	60 285	60 204	8 511	68 715
42303	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42304	2 096	576	2 672	0	12	12	1	20	21	2 097	584	2 681
42305	1 401	1 247	2 648	0	34	34	0	221	221	1 401	1 434	2 835
42306	17 819	0	17 819	253	0	253	436	0	436	18 002	0	18 002
42309	706	0	706	64	0	64	60	0	60	702	0	702
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42609	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
43802	11 814	0	11 814	5 569	0	5 569	8 540	0	8 540	14 785	0	14 785
45215	11 200	0	11 200	6 072	0	6 072	2 034	0	2 034	7 162	0	7 162
45515	8 265	0	8 265	3 154	0	3 154	1	0	1	5 112	0	5 112
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	364 400	307 404	671 804	364 400	307 404	671 804	0	0	0
47411	381	113	494	455	20	475	313	34	347	239	127	366
47416	90 849	36	90 885	135 315	36	135 351	44 607	0	44 607	141	0	141
47422	44	1 454	1 498	15 321	16 244	31 565	15 427	16 884	32 311	150	2 094	2 244
47425	2 761	0	2 761	1 573	0	1 573	1 338	0	1 338	2 526	0	2 526
47426	0	0	0	4	0	4	165	0	165	161	0	161
50120	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	1 243	0	1 243	2 755	0	2 755	3 191	0	3 191	1 679	0	1 679
60305	3	0	3	2 602	0	2 602	4 849	0	4 849	2 250	0	2 250
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	231	0	231	50	0	50	152	0	152	333	0	333
60311	257	0	257	796	0	796	546	0	546	7	0	7
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	1 461	0	1 461	525	0	525	0	0	0	936	0	936
60601	16 725	0	16 725	0	0	0	470	0	470	17 195	0	17 195
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	224	0	224	55	0	55	51	0	51	220	0	220
70302	56 420	0	56 420	55	0	55	0	0	0	56 365	0	56 365
70601	67 397	0	67 397	1	0	1	36 026	0	36 026	103 422	0	103 422
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	13 370	0	13 370	0	0	0	10 391	0	10 391	23 761	0	23 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	117	0	117	387	0	387	332	0	332	172	0	172
90902	1 481	0	1 481	648	0	648	2	0	2	2 127	0	2 127
91007	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	132 208	0	132 208	0	0	0	53 341	0	53 341	78 867	0	78 867
91414	85 339	0	85 339	0	0	0	16 038	0	16 038	69 301	0	69 301
91501	945	0	945	63	0	63	151	0	151	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 217	0	5 217	64	0	64	0	0	0	5 281	0	5 281
99998	395 109	0	395 109	354 111	0	354 111	373 249	0	373 249	375 971	0	375 971
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	316 921	0	316 921	39 551	0	39 551	31 749	0	31 749	309 119	0	309 119
91314	11 814	0	11 814	221 078	0	221 078	224 049	0	224 049	14 785	0	14 785
91315	11 896	11 705	23 601	0	11 738	11 738	295	33	328	12 191	0	12 191
91317	28 940	0	28 940	100 882	0	100 882	97 985	0	97 985	26 043	0	26 043
91507	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	225 320	0	225 320	72 589	0	72 589	3 887	0	3 887	156 618	0	156 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 116	24 116	144 392	35 480	179 872	144 392	59 596	203 988	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	5 945	0	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0
93302	0	0	0	35 734	0	35 734	35 734	0	35 734	0	0	0
93303	25 968	0	25 968	46 495	0	46 495	72 463	0	72 463	0	0	0
93304	0	0	0	66 700	0	66 700	37 379	0	37 379	29 321	0	29 321
93403	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
93404	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
93501	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
93502	0	0	0	29 221	0	29 221	29 221	0	29 221	0	0	0
93503	718	0	718	53 380	0	53 380	54 098	0	54 098	0	0	0
93504	0	0	0	37 037	0	37 037	37 037	0	37 037	0	0	0
93801	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
94001	0	0	0	4 172	0	4 172	3 320	0	3 320	852	0	852
95005	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	24 023	0	24 023	59 348	145 362	204 710	35 325	145 362	180 687	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
96302	0	0	0	29 231	0	29 231	29 231	0	29 231	0	0	0
96303	713	0	713	54 218	0	54 218	53 505	0	53 505	0	0	0
96304	0	0	0	37 103	0	37 103	37 103	0	37 103	0	0	0
96403	97	0	97	99	0	99	2	0	2	0	0	0
96404	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
96501	0	0	0	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0
96502	0	0	0	35 941	0	35 941	35 941	0	35 941	0	0	0
96503	25 292	0	25 292	72 001	0	72 001	46 709	0	46 709	0	0	0
96504	0	0	0	37 060	0	37 060	67 233	0	67 233	30 173	0	30 173
96801	93	0	93	1 217	0	1 217	1 124	0	1 124	0	0	0
97001	585	0	585	3 320	0	3 320	2 735	0	2 735	0	0	0
97105	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	47,0000	0	0	60,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	50 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Пассив
98050	0	0	50 067,0000	0	0	48,0000	0	0	30 047,0000	0	0	80 066,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?