Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 597	474	6 071	24 265	8	24 273	21 041	20	21 061	8 821	462	9 283
30102	23 443	0	23 443	77 682 316	0	77 682 316	77 629 809	0	77 629 809	75 950	0	75 950
30110	104	483	587	6 580	8	6 588	6 596	20	6 616	88	471	559
30114	0	505 712	505 712	0	62 935 305	62 935 305	0	62 907 055	62 907 055	0	533 962	533 962
30202	9 337	0	9 337	1 151	0	1 151	0	0	0	10 488	0	10 488
30204	622 312	0	622 312	245 958	0	245 958	0	0	0	868 270	0	868 270
30402	143 261	0	143 261	2 157 956	0	2 157 956	2 237 795	0	2 237 795	63 422	0	63 422
30404	0	0	0	2 387 741	0	2 387 741	2 387 741	0	2 387 741	0	0	0
30409	0	0	0	1 462 236	0	1 462 236	1 462 236	0	1 462 236	0	0	0
32002	0	0	0	9 510 000	1 307 073	10 817 073	8 060 000	836 761	8 896 761	1 450 000	470 312	1 920 312
32003	1 835 000	120 580	1 955 580	8 150 000	1 382 172	9 532 172	9 490 000	1 502 752	10 992 752	495 000	0	495 000
32004	30 000	0	30 000	595 000	0	595 000	310 000	0	310 000	315 000	0	315 000
32005	240 000	0	240 000	0	720 447	720 447	0	14 979	14 979	240 000	705 468	945 468
32006	122 000	120 580	242 580	0	1 958	1 958	0	4 960	4 960	122 000	117 578	239 578
32007	613 000	113 345	726 345	460 000	1 840	461 840	0	4 662	4 662	1 073 000	110 523	1 183 523
32102	0	0	0	0	12 241 178	12 241 178	0	11 418 132	11 418 132	0	823 046	823 046
32103	0	2 590 048	2 590 048	0	2 565 933	2 565 933	0	5 155 981	5 155 981	0	0	0
32109	0	785 525	785 525	0	12 756	12 756	0	35 494	35 494	0	762 787	762 787
32202	0	0	0	2 654 692	0	2 654 692	2 654 692	0	2 654 692	0	0	0
32203	0	0	0	1 911 417	0	1 911 417	1 606 084	0	1 606 084	305 333	0	305 333
45201	0	187 844	187 844	0	2 667	2 667	0	52 931	52 931	0	137 580	137 580
45203	730 000	0	730 000	0	711 030	711 030	730 000	5 562	735 562	0	705 468	705 468
45204	0	675 245	675 245	730 000	373 006	1 103 006	730 000	460 361	1 190 361	0	587 890	587 890
45205	850 000	771 709	1 621 709	0	142 746	142 746	100 000	91 644	191 644	750 000	822 811	1 572 811
45206	0	2 423 648	2 423 648	0	39 356	39 356	0	99 686	99 686	0	2 363 318	2 363 318
45207	753 855	3 056 992	3 810 847	0	51 710	51 710	13 889	223 056	236 945	739 966	2 885 646	3 625 612
45208	0	1 997 830	1 997 830	0	32 373	32 373	0	104 366	104 366	0	1 925 837	1 925 837
45601	0	0	0	0	475 509	475 509	0	240 353	240 353	0	235 156	235 156
45604	0	241 159	241 159	0	3 916	3 916	0	9 919	9 919	0	235 156	235 156
45606	0	1 235 277	1 235 277	0	20 059	20 059	0	50 807	50 807	0	1 204 529	1 204 529
47002	999 407	0	999 407	18 279 606	0	18 279 606	17 675 944	0	17 675 944	1 603 069	0	1 603 069
47404	0	0	0	23 251 434	0	23 251 434	23 251 434	0	23 251 434	0	0	0
47406	0	16 108	16 108	11 222 828	11 226 067	22 448 895	11 222 828	11 226 468	22 449 296	0	15 707	15 707
47408	0	0	0	174 661 199	174 225 363	348 886 562	174 661 199	174 225 363	348 886 562	0	0	0
47417	0	0	0	0	6 220	6 220	0	0	0	0	6 220	6 220
47423	63	382	445	24 370	3 585	27 955	24 356	3 491	27 847	77	476	553
47427	18 484	44 658	63 142	28 629	57 101	85 730	24 862	43 942	68 804	22 251	57 817	80 068
47802	0	2 683 905	2 683 905	0	47 901	47 901	0	125 869	125 869	0	2 605 937	2 605 937
50106	478 987	0	478 987	54 543	0	54 543	848	0	848	532 682	0	532 682
50107	0	0	0	205 563	0	205 563	6 433	0	6 433	199 130	0	199 130
50121	308	0	308	223	0	223	490	0	490	41	0	41
60302	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60306	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60308	184	0	184	554	0	554	534	0	534	204	0	204
60310	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60312	3 555	0	3 555	9 704	0	9 704	9 734	0	9 734	3 525	0	3 525
60314	0	684	684	94	667	761	94	979	1 073	0	372	372
60323	1 140	0	1 140	11	0	11	11	0	11	1 140	0	1 140
60401	17 372	0	17 372	511	0	511	0	0	0	17 883	0	17 883
60701	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61212	0	0	0	0	11 853	11 853	0	11 853	11 853	0	0	0
61403	7 879	115	7 994	4 488	425	4 913	3 004	152	3 156	9 363	388	9 751
70501	9 823	0	9 823	4 911	0	4 911	0	0	0	14 734	0	14 734
70502	54 041	0	54 041	0	0	0	0	0	0	54 041	0	54 041
70606	784 872	0	784 872	500 715	0	500 715	0	0	0	1 285 587	0	1 285 587
70607	821	0	821	1 748	0	1 748	756	0	756	1 813	0	1 813
70608	1 799 872	0	1 799 872	990 155	0	990 155	0	0	0	2 790 027	0	2 790 027
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
31302	0	0	0	20 580 000	5 050 256	25 630 256	22 110 000	5 755 724	27 865 724	1 530 000	705 468	2 235 468
31303	4 560 000	0	4 560 000	21 315 000	2 059 948	23 374 948	18 405 000	2 059 948	20 464 948	1 650 000	0	1 650 000
31304	0	0	0	160 000	0	160 000	2 410 000	0	2 410 000	2 250 000	0	2 250 000
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 311 006	1 311 006	0	1 683 831	1 683 831	0	372 825	372 825
31403	0	36 405	36 405	0	746 638	746 638	0	1 533 279	1 533 279	0	823 046	823 046
31404	0	1 452 415	1 452 415	0	884 274	884 274	0	137 327	137 327	0	705 468	705 468
31405	0	631 837	631 837	0	314 328	314 328	0	1 098 987	1 098 987	0	1 416 496	1 416 496
31406	0	1 442 131	1 442 131	0	777 474	777 474	0	651 981	651 981	0	1 316 638	1 316 638
31407	0	2 311 911	2 311 911	0	120 378	120 378	0	932 906	932 906	0	3 124 439	3 124 439
31408	0	4 251 142	4 251 142	0	279 414	279 414	0	71 315	71 315	0	4 043 043	4 043 043
31409	0	5 733 469	5 733 469	0	265 274	265 274	0	92 977	92 977	0	5 561 172	5 561 172
40702	157 094	224 065	381 159	3 992 576	18 750 049	22 742 625	4 094 446	18 668 462	22 762 908	258 964	142 478	401 442
40703	97	0	97	55	0	55	0	0	0	42	0	42
40807	4 085	2 775	6 860	1 984 128	1 318	1 985 446	1 983 413	805	1 984 218	3 370	2 262	5 632
42102	16 300	2 411 590	2 427 890	28 780	13 690 530	13 719 310	26 433	11 866 831	11 893 264	13 953	587 891	601 844
47405	0	0	0	0	6 232	6 232	0	6 232	6 232	0	0	0
47407	0	0	0	174 062 055	174 866 786	348 928 841	174 062 055	174 866 786	348 928 841	0	0	0
47416	2 520	0	2 520	71 767 803	53 180 066	124 947 869	71 765 283	53 180 459	124 945 742	0	393	393
47422	0	226	226	0	239 107	239 107	0	254 474	254 474	0	15 593	15 593
47425	9	0	9	4	0	4	5	0	5	10	0	10
47426	299	42 362	42 661	733	33 179	33 912	836	42 011	42 847	402	51 194	51 596
50120	821	0	821	756	0	756	1 748	0	1 748	1 813	0	1 813
60301	115	0	115	15 758	0	15 758	16 035	0	16 035	392	0	392
60305	0	0	0	48 674	0	48 674	48 674	0	48 674	0	0	0
60309	144	0	144	222	0	222	78	0	78	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	121	121	0	121	121
60601	6 575	0	6 575	0	0	0	338	0	338	6 913	0	6 913
70302	471 086	0	471 086	2 125	0	2 125	0	0	0	468 961	0	468 961
70601	852 668	0	852 668	0	0	0	435 987	0	435 987	1 288 655	0	1 288 655
70602	308	0	308	490	0	490	223	0	223	41	0	41
70603	1 816 521	0	1 816 521	0	0	0	1 031 208	0	1 031 208	2 847 729	0	2 847 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8	0	8	5	0	5	3	0	3	10	0	10
90908	0	146 962	146 962	0	9 473	9 473	0	6 076	6 076	0	150 359	150 359
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 096	29 375 249	30 164 345	0	4 643 667	4 643 667	0	4 734 468	4 734 468	789 096	29 284 448	30 073 544
91418	0	2 683 905	2 683 905	0	43 739	43 739	0	121 707	121 707	0	2 605 937	2 605 937
99998	7 430 429	0	7 430 429	25 249 540	0	25 249 540	25 177 849	0	25 177 849	7 502 120	0	7 502 120
Пассив
91003	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
91004	0	0	0	245 958	0	245 958	245 958	0	245 958	0	0	0
91311	0	1 085 216	1 085 216	0	44 636	44 636	0	17 622	17 622	0	1 058 202	1 058 202
91312	447 679	3 965 344	4 413 023	0	1 807 878	1 807 878	0	1 388 398	1 388 398	447 679	3 545 864	3 993 543
91314	1 029 728	0	1 029 728	22 502 550	0	22 502 550	23 444 069	0	23 444 069	1 971 247	0	1 971 247
91316	19 747	244 535	264 282	0	151 152	151 152	0	3 971	3 971	19 747	97 354	117 101
91317	200 000	421 242	621 242	0	424 524	424 524	100 000	48 371	148 371	300 000	45 089	345 089
91507	16 938	0	16 938	0	0	0	0	0	0	16 938	0	16 938
99999	32 995 221	0	32 995 221	4 862 254	0	4 862 254	4 696 884	0	4 696 884	32 829 851	0	32 829 851
Г. Срочные сделки
Актив
93001	840 520	3 868 190	4 708 710	21 626 509	49 575 585	71 202 094	21 997 154	51 862 081	73 859 235	469 875	1 581 694	2 051 569
93002	5 280 400	1 872 600	7 153 000	60 367 127	35 016 844	95 383 971	64 238 559	36 336 827	100 575 386	1 408 968	552 617	1 961 585
93301	0	0	0	147 200	844 020	991 220	147 200	844 020	991 220	0	0	0
93302	0	0	0	1 380 750	1 344 140	2 724 890	1 380 750	1 344 140	2 724 890	0	0	0
93303	1 233 550	1 229 911	2 463 461	634 320	624 863	1 259 183	1 233 550	1 243 368	2 476 918	634 320	611 406	1 245 726
93304	395 520	385 854	781 374	598 860	1 212 103	1 810 963	634 320	657 333	1 291 653	360 060	940 624	1 300 684
93305	0	289 391	289 391	360 060	1 578 960	1 939 020	360 060	998 274	1 358 334	0	870 077	870 077
93306	0	0	0	0	1 239 020	1 239 020	0	1 239 020	1 239 020	0	0	0
93307	0	1 205 795	1 205 795	0	2 285	2 285	0	1 208 080	1 208 080	0	0	0
93310	0	11 281	11 281	0	7 730	7 730	0	3 528	3 528	0	15 483	15 483
93801	33 816	0	33 816	718 104	0	718 104	702 015	0	702 015	49 905	0	49 905
95003	0	0	0	0	2 978	2 978	0	2 978	2 978	0	0	0
Пассив
96001	3 853 474	844 056	4 697 530	51 700 157	22 070 867	73 771 024	49 426 954	21 697 123	71 124 077	1 580 271	470 312	2 050 583
96002	1 864 244	5 305 499	7 169 743	36 121 866	64 540 737	100 662 603	34 809 449	60 646 174	95 455 623	551 827	1 410 936	1 962 763
96301	0	0	0	842 399	147 558	989 957	842 399	147 558	989 957	0	0	0
96302	0	0	0	1 355 954	1 392 271	2 748 225	1 355 954	1 392 271	2 748 225	0	0	0
96303	1 245 555	1 205 795	2 451 350	1 245 555	1 216 046	2 461 601	634 320	621 657	1 255 977	634 320	611 406	1 245 726
96304	395 520	385 854	781 374	634 320	639 919	1 274 239	1 211 355	606 799	1 818 154	972 555	352 734	1 325 289
96305	302 150	0	302 150	972 555	360 341	1 332 896	1 565 590	360 341	1 925 931	895 185	0	895 185
96306	0	0	0	1 233 400	0	1 233 400	1 233 400	0	1 233 400	0	0	0
96307	1 233 400	0	1 233 400	1 233 400	0	1 233 400	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	702 015	0	702 015	702 015	0	702 015	0	0	0
97103	0	11 281	11 281	0	3 528	3 528	0	7 730	7 730	0	15 483	15 483
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 486 363,0000	0	0	23 391 552,0000	0	0	22 194 552,0000	0	0	2 683 363,0000
Пассив
98050	0	0	1 486 363,0000	0	0	22 194 552,0000	0	0	23 391 552,0000	0	0	2 683 363,0000

Страница была полезной?