Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 743	15 320	55 063	96 267	24 547	120 814	60 276	19 094	79 370	75 734	20 773	96 507
20209	0	0	0	9 010	1 930	10 940	9 010	1 930	10 940	0	0	0
30102	124 587	0	124 587	10 094 984	0	10 094 984	10 053 621	0	10 053 621	165 950	0	165 950
30110	130 284	32 262	162 546	2 109 224	17 727	2 126 951	2 222 210	17 376	2 239 586	17 298	32 613	49 911
30114	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
30202	32 217	0	32 217	0	0	0	1 576	0	1 576	30 641	0	30 641
30204	2 509	0	2 509	0	0	0	1 308	0	1 308	1 201	0	1 201
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	9 251	0	9 251	2 082	3 062	5 144	1 345	2 829	4 174	9 988	233	10 221
30306	203 569	0	203 569	330 000	0	330 000	61 630	0	61 630	471 939	0	471 939
30602	13 060	0	13 060	17 150	0	17 150	20 674	0	20 674	9 536	0	9 536
32002	0	0	0	2 564 000	0	2 564 000	2 424 000	0	2 424 000	140 000	0	140 000
32003	215 000	0	215 000	530 000	0	530 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
45201	5 899	0	5 899	18 158	0	18 158	16 065	0	16 065	7 992	0	7 992
45203	250 000	0	250 000	616 245	0	616 245	434 030	0	434 030	432 215	0	432 215
45204	286 751	0	286 751	90 025	0	90 025	184 735	0	184 735	192 041	0	192 041
45205	134 174	0	134 174	33 535	0	33 535	32 000	0	32 000	135 709	0	135 709
45206	572 956	0	572 956	34 500	0	34 500	6 456	0	6 456	601 000	0	601 000
45207	265 338	0	265 338	5 510	0	5 510	2 936	0	2 936	267 912	0	267 912
45208	1 874	0	1 874	1 500	0	1 500	112	0	112	3 262	0	3 262
45304	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45305	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45306	96 189	0	96 189	4 920	0	4 920	800	0	800	100 309	0	100 309
45406	9 641	0	9 641	717	0	717	6 400	0	6 400	3 958	0	3 958
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	49 488	0	49 488	8 000	0	8 000	30	0	30	57 458	0	57 458
45505	52 813	0	52 813	0	0	0	25 123	0	25 123	27 690	0	27 690
45506	35 570	0	35 570	0	0	0	13 268	0	13 268	22 302	0	22 302
45507	22 637	0	22 637	0	0	0	4 530	0	4 530	18 107	0	18 107
45812	9 846	0	9 846	2 000	0	2 000	4 046	0	4 046	7 800	0	7 800
45815	175	0	175	700	0	700	875	0	875	0	0	0
45912	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	559	0	559	5 500	1 066	6 566	5 937	1 066	7 003	122	0	122
47408	0	0	0	4 732 886	4 780 963	9 513 849	4 732 886	4 780 963	9 513 849	0	0	0
47423	189	0	189	4 760	192	4 952	4 725	192	4 917	224	0	224
47427	792	0	792	14 264	67	14 331	13 924	67	13 991	1 132	0	1 132
47803	3 455	0	3 455	0	0	0	3 455	0	3 455	0	0	0
50605	15 007	0	15 007	3 730	0	3 730	4 223	0	4 223	14 514	0	14 514
50606	31 345	0	31 345	17 961	0	17 961	15 342	0	15 342	33 964	0	33 964
50621	803	0	803	3 869	0	3 869	2 220	0	2 220	2 452	0	2 452
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51404	19 314	0	19 314	195	0	195	0	0	0	19 509	0	19 509
51405	316 309	0	316 309	2 894	0	2 894	0	0	0	319 203	0	319 203
52503	4 712	0	4 712	0	0	0	558	0	558	4 154	0	4 154
60302	543	0	543	1 468	0	1 468	458	0	458	1 553	0	1 553
60306	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60308	27	0	27	635	0	635	646	0	646	16	0	16
60310	1 921	0	1 921	685	0	685	2 606	0	2 606	0	0	0
60312	3 116	0	3 116	7 778	0	7 778	6 507	0	6 507	4 387	0	4 387
60314	0	0	0	9	58	67	5	33	38	4	25	29
60401	27 591	0	27 591	889	0	889	1 137	0	1 137	27 343	0	27 343
60701	347	0	347	1 899	0	1 899	1 365	0	1 365	881	0	881
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	15	0	15	58	0	58	44	0	44	29	0	29
61008	1 012	0	1 012	279	0	279	568	0	568	723	0	723
61009	1 067	0	1 067	288	0	288	210	0	210	1 145	0	1 145
61209	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
61210	0	0	0	44 899	0	44 899	44 899	0	44 899	0	0	0
61403	2 775	0	2 775	43	0	43	646	0	646	2 172	0	2 172
70501	726	0	726	363	0	363	0	0	0	1 089	0	1 089
70502	9 068	0	9 068	0	0	0	1 282	0	1 282	7 786	0	7 786
70606	109 408	0	109 408	81 354	0	81 354	13	0	13	190 749	0	190 749
70607	4 042	0	4 042	3 809	0	3 809	4 181	0	4 181	3 670	0	3 670
70608	8 985	0	8 985	2 649	0	2 649	0	0	0	11 634	0	11 634
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
30109	0	0	0	0	0	0	15 009	0	15 009	15 009	0	15 009
30111	0	275	275	0	198	198	0	2	2	0	79	79
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30301	9 251	0	9 251	1 345	2 829	4 174	2 082	3 062	5 144	9 988	233	10 221
30305	203 569	0	203 569	61 630	0	61 630	330 000	0	330 000	471 939	0	471 939
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	71 000	0	71 000	36 000	0	36 000
31303	100 000	0	100 000	270 900	0	270 900	170 900	0	170 900	0	0	0
31304	240 000	0	240 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	240 000	0	240 000
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	246	0	246	10 304	0	10 304	11 033	0	11 033	975	0	975
40701	18 757	0	18 757	198 404	0	198 404	190 944	0	190 944	11 297	0	11 297
40702	1 562 886	1 844	1 564 730	7 117 449	27 513	7 144 962	7 144 909	27 780	7 172 689	1 590 346	2 111	1 592 457
40703	189	0	189	9 023	0	9 023	9 000	0	9 000	166	0	166
40802	44 841	87	44 928	54 740	175	54 915	25 375	88	25 463	15 476	0	15 476
40807	2 508	34 341	36 849	13 258	6 320	19 578	14 331	5 477	19 808	3 581	33 498	37 079
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40909	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
40910	0	0	0	10	200	210	10	200	210	0	0	0
40911	0	0	0	14 804	0	14 804	14 804	0	14 804	0	0	0
40912	0	0	0	134	538	672	134	538	672	0	0	0
40913	0	0	0	367	253	620	367	253	620	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42309	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42310	0	29	29	0	43	43	0	14	14	0	0	0
42311	0	58	58	0	34	34	0	211	211	0	235	235
42312	0	29	29	0	11	11	0	15	15	0	33	33
42313	0	159	159	0	26	26	0	50	50	0	183	183
42314	0	569	569	0	33	33	0	24	24	0	560	560
42315	5	203	208	0	13	13	0	4	4	5	194	199
42611	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42614	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
42615	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	164 641	0	164 641	50 421	0	50 421	41 782	0	41 782	156 002	0	156 002
45315	21 047	0	21 047	280	0	280	1 348	0	1 348	22 115	0	22 115
45415	4 820	0	4 820	3 200	0	3 200	359	0	359	1 979	0	1 979
45515	31 415	0	31 415	8 213	0	8 213	2 000	0	2 000	25 202	0	25 202
45818	6 663	0	6 663	1 213	0	1 213	1 070	0	1 070	6 520	0	6 520
47401	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 735 200	4 780 049	9 515 249	4 735 200	4 780 049	9 515 249	0	0	0
47416	131	0	131	3 830	24	3 854	5 525	24	5 549	1 826	0	1 826
47422	1 924	50	1 974	2 340	452	2 792	2 477	523	3 000	2 061	121	2 182
47425	693	0	693	750	0	750	1 337	0	1 337	1 280	0	1 280
47426	499	0	499	2 113	0	2 113	2 029	0	2 029	415	0	415
47804	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0
50620	4 042	0	4 042	3 453	0	3 453	3 081	0	3 081	3 670	0	3 670
50719	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	660	0	660	0	0	0	161	0	161	821	0	821
60301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 341	0	3 341	341	0	341
60305	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
60307	4	0	4	73	0	73	69	0	69	0	0	0
60309	96	0	96	345	0	345	250	0	250	1	0	1
60311	388	0	388	1 260	0	1 260	960	0	960	88	0	88
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60601	6 525	0	6 525	177	0	177	340	0	340	6 688	0	6 688
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	919	0	919	529	0	529	264	0	264	654	0	654
70302	30 075	0	30 075	4	0	4	0	0	0	30 071	0	30 071
70601	87 767	0	87 767	0	0	0	104 509	0	104 509	192 276	0	192 276
70602	803	0	803	2 568	0	2 568	4 217	0	4 217	2 452	0	2 452
70603	8 901	0	8 901	0	0	0	2 426	0	2 426	11 327	0	11 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	7 325	0	7 325	3 330	0	3 330	3 389	0	3 389	7 266	0	7 266
90902	55 820	0	55 820	1 277	0	1 277	709	0	709	56 388	0	56 388
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	237 728	0	237 728	195 228	0	195 228	42 500	0	42 500
91414	254 881	0	254 881	94 000	0	94 000	86 486	0	86 486	262 395	0	262 395
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	3 455	0	3 455	0	0	0	3 455	0	3 455	0	0	0
91604	451	0	451	7 180	0	7 180	6 883	0	6 883	748	0	748
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	3 455	0	3 455	0	0	0	7 955	0	7 955
99998	243 062	0	243 062	51 282	0	51 282	35 800	0	35 800	258 544	0	258 544
Пассив
91312	139 075	0	139 075	12 042	0	12 042	18 481	0	18 481	145 514	0	145 514
91315	73 097	0	73 097	0	0	0	4 527	0	4 527	77 624	0	77 624
91317	15 700	0	15 700	23 758	0	23 758	28 066	0	28 066	20 008	0	20 008
91507	15 084	0	15 084	0	0	0	0	0	0	15 084	0	15 084
91508	106	0	106	0	0	0	208	0	208	314	0	314
99999	338 617	0	338 617	296 150	0	296 150	346 970	0	346 970	389 437	0	389 437
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 419 121	4 584 515	9 003 636	4 419 121	4 584 515	9 003 636	0	0	0
93801	0	0	0	6 815	0	6 815	6 815	0	6 815	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 543 798	4 459 720	9 003 518	4 543 798	4 459 720	9 003 518	0	0	0
96801	0	0	0	33 915	0	33 915	33 915	0	33 915	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	138 527 897,0000	0	0	27 685 450,0000	0	0	30 661 250,0000	0	0	135 552 097,0000
Пассив
98050	0	0	138 527 897,0000	0	0	30 661 305,0000	0	0	27 685 495,0000	0	0	135 552 087,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	45,0000	0	0	55,0000	0	0	62,0000

Страница была полезной?