Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
20202	119 303	13 733	133 036	1 267 685	62 580	1 330 265	1 293 308	61 988	1 355 296	93 680	14 325	108 005
20207	12 753	1 323	14 076	21 489	2 491	23 980	23 976	2 256	26 232	10 266	1 558	11 824
20208	101 500	1 816	103 316	258 600	3 681	262 281	257 000	3 680	260 680	103 100	1 817	104 917
20209	99	0	99	1 198 823	59 711	1 258 534	1 198 891	59 711	1 258 602	31	0	31
30102	436 002	0	436 002	7 827 568	0	7 827 568	7 815 938	0	7 815 938	447 632	0	447 632
30110	43 933	15 695	59 628	341 023	21 119	362 142	341 479	21 261	362 740	43 477	15 553	59 030
30114	0	846	846	0	22	22	0	23	23	0	845	845
30202	46 272	0	46 272	0	0	0	4 087	0	4 087	42 185	0	42 185
30204	963	0	963	0	0	0	3	0	3	960	0	960
30221	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	190 885	995	191 880	190 885	995	191 880	0	0	0
30402	2 891	0	2 891	159 405	0	159 405	160 451	0	160 451	1 845	0	1 845
30404	0	0	0	126 105	0	126 105	126 105	0	126 105	0	0	0
30409	0	0	0	29 446	0	29 446	29 446	0	29 446	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	862 000	0	862 000	822 000	0	822 000	40 000	0	40 000
32003	220 000	0	220 000	810 000	0	810 000	890 000	0	890 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	241	241	0	4	4	0	10	10	0	235	235
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	1 503	0	1 503	5 450	0	5 450	631	0	631	6 322	0	6 322
45107	87 039	0	87 039	0	0	0	4 924	0	4 924	82 115	0	82 115
45108	1 162	0	1 162	0	0	0	10	0	10	1 152	0	1 152
45201	21 016	0	21 016	30 176	0	30 176	33 879	0	33 879	17 313	0	17 313
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	423 533	0	423 533	40 634	0	40 634	38 067	0	38 067	426 100	0	426 100
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	18 193	0	18 193	4 086	0	4 086	3 127	0	3 127	19 152	0	19 152
45506	9 424	0	9 424	290	0	290	879	0	879	8 835	0	8 835
45507	8 216	0	8 216	615	0	615	50	0	50	8 781	0	8 781
45509	801	0	801	2 736	0	2 736	2 347	0	2 347	1 190	0	1 190
45812	12 049	0	12 049	7 759	0	7 759	7 606	0	7 606	12 202	0	12 202
45815	2 281	0	2 281	52	0	52	34	0	34	2 299	0	2 299
45912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	105 401	0	105 401	105 401	0	105 401	0	0	0
47408	0	0	0	534 535	15 759	550 294	534 535	15 759	550 294	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 444	2	1 446	39 905	36	39 941	40 568	33	40 601	781	5	786
47427	1 403	0	1 403	9 521	34	9 555	9 422	34	9 456	1 502	0	1 502
47801	21 541	0	21 541	0	0	0	63	0	63	21 478	0	21 478
47802	78 167	0	78 167	0	0	0	2 448	0	2 448	75 719	0	75 719
50104	107 640	0	107 640	586	0	586	10 695	0	10 695	97 531	0	97 531
50106	15 496	0	15 496	29 556	0	29 556	24 253	0	24 253	20 799	0	20 799
50107	74 765	0	74 765	606	0	606	5 574	0	5 574	69 797	0	69 797
50121	33	0	33	21	0	21	28	0	28	26	0	26
50207	70 251	0	70 251	399	0	399	70 650	0	70 650	0	0	0
50208	20 384	0	20 384	170	0	170	0	0	0	20 554	0	20 554
50305	0	899	899	0	20	20	0	37	37	0	882	882
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	25 326	0	25 326	8 983	0	8 983	16 343	0	16 343
51403	19 963	0	19 963	43 349	0	43 349	48 538	0	48 538	14 774	0	14 774
51404	107 256	0	107 256	141 294	0	141 294	38 900	0	38 900	209 650	0	209 650
51405	246 497	0	246 497	99 033	0	99 033	139 700	0	139 700	205 830	0	205 830
51406	38 946	0	38 946	238	0	238	0	0	0	39 184	0	39 184
52503	46	0	46	0	0	0	10	0	10	36	0	36
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
60302	10 159	0	10 159	206	0	206	519	0	519	9 846	0	9 846
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	73	0	73	187	0	187	207	0	207	53	0	53
60310	1	0	1	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	1	0	1
60312	3 276	0	3 276	11 624	0	11 624	14 351	0	14 351	549	0	549
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	94	0	94	2	0	2	31	0	31	65	0	65
60401	37 230	0	37 230	308	0	308	0	0	0	37 538	0	37 538
60701	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	378	0	378	409	0	409	342	0	342	445	0	445
61009	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	347 345	0	347 345	347 345	0	347 345	0	0	0
61212	0	0	0	3 695	0	3 695	3 695	0	3 695	0	0	0
61403	1 471	8	1 479	6 639	0	6 639	2 632	8	2 640	5 478	0	5 478
70501	1 208	0	1 208	600	0	600	0	0	0	1 808	0	1 808
70502	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
70606	55 436	0	55 436	25 279	0	25 279	22	0	22	80 693	0	80 693
70607	407	0	407	322	0	322	178	0	178	551	0	551
70608	3 040	0	3 040	1 857	0	1 857	0	0	0	4 897	0	4 897
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	19 155	0	19 155	0	0	0	0	0	0	19 155	0	19 155
30109	45	12	57	449 701	1	449 702	449 700	0	449 700	44	11	55
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	35 551	117	35 668	527 458	3 140	530 598	533 366	3 273	536 639	41 459	250	41 709
30408	0	0	0	105 401	0	105 401	105 401	0	105 401	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	300	0	300	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	675	0	675	570	0	570	328	0	328	433	0	433
40602	615 266	103	615 369	6 727 641	487	6 728 128	6 510 961	484	6 511 445	398 586	100	398 686
40701	88 196	0	88 196	269 095	0	269 095	322 066	0	322 066	141 167	0	141 167
40702	475 478	2 216	477 694	3 582 904	2 377	3 585 281	3 808 038	2 371	3 810 409	700 612	2 210	702 822
40703	23 031	0	23 031	10 449	0	10 449	19 528	0	19 528	32 110	0	32 110
40802	442	0	442	8 530	0	8 530	8 553	0	8 553	465	0	465
40807	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40817	370 090	11 438	381 528	363 555	2 694	366 249	364 903	1 854	366 757	371 438	10 598	382 036
40820	0	1 753	1 753	0	26	26	0	58	58	0	1 785	1 785
40905	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
40906	99	0	99	464	0	464	395	0	395	30	0	30
40909	0	0	0	173	34	207	173	34	207	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	3	0	3	6 763	0	6 763	6 762	0	6 762	2	0	2
40912	0	0	0	277	184	461	277	184	461	0	0	0
40913	0	0	0	22	16	38	22	16	38	0	0	0
41806	218 078	0	218 078	74 887	0	74 887	65 208	0	65 208	208 399	0	208 399
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	215 113	0	215 113	198 253	0	198 253	131 113	0	131 113	147 973	0	147 973
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 279	211	3 490	4 325	634	4 959	4 437	481	4 918	3 391	58	3 449
42303	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
42304	8 558	391	8 949	852	210	1 062	702	219	921	8 408	400	8 808
42305	11 279	1 120	12 399	906	33	939	499	75	574	10 872	1 162	12 034
42306	93 614	17 641	111 255	8 418	1 100	9 518	7 520	1 743	9 263	92 716	18 284	111 000
42309	60	0	60	11	0	11	17	0	17	66	0	66
45115	1 195	0	1 195	143	0	143	172	0	172	1 224	0	1 224
45215	8 769	0	8 769	78	0	78	820	0	820	9 511	0	9 511
45515	389	0	389	202	0	202	196	0	196	383	0	383
45818	14 258	0	14 258	26	0	26	54	0	54	14 286	0	14 286
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	29 434	0	29 434	29 434	0	29 434	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	544 376	5 929	550 305	544 376	5 929	550 305	0	0	0
47411	4 830	346	5 176	739	56	795	837	102	939	4 928	392	5 320
47416	1 422	0	1 422	304 298	0	304 298	303 525	0	303 525	649	0	649
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	134	0	134	1 339	191	1 530	1 341	198	1 539	136	7	143
47425	3 299	0	3 299	35	0	35	42	0	42	3 306	0	3 306
47426	1 582	0	1 582	1 700	0	1 700	1 438	0	1 438	1 320	0	1 320
50120	407	0	407	178	0	178	322	0	322	551	0	551
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	3 000	0	3 000	277	0	277	277	0	277	3 000	0	3 000
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	3 101	0	3 101	1 461	0	1 461	978	0	978	2 618	0	2 618
52305	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
52406	3 174	0	3 174	2 942	0	2 942	1 460	0	1 460	1 692	0	1 692
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60301	2 662	0	2 662	3 250	0	3 250	3 006	0	3 006	2 418	0	2 418
60305	26	0	26	2 713	0	2 713	6 553	0	6 553	3 866	0	3 866
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	117	0	117	252	0	252	158	0	158	23	0	23
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	21 614	0	21 614	0	0	0	364	0	364	21 978	0	21 978
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70302	57 072	0	57 072	0	0	0	0	0	0	57 072	0	57 072
70601	54 458	0	54 458	1	0	1	23 291	0	23 291	77 748	0	77 748
70602	33	0	33	28	0	28	21	0	21	26	0	26
70603	3 010	0	3 010	0	0	0	1 818	0	1 818	4 828	0	4 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	485	0	485	190	0	190	675	0	675	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 988	0	3 988	31 981	0	31 981	34 686	0	34 686	1 283	0	1 283
90902	63 026	0	63 026	1 738	0	1 738	401	0	401	64 363	0	64 363
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 949	0	4 949	888	0	888	1 467	0	1 467	4 370	0	4 370
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 206	0	49 206	300	0	300	0	0	0	49 506	0	49 506
91414	421 776	0	421 776	7 792	0	7 792	6 315	0	6 315	423 253	0	423 253
91418	231 808	0	231 808	0	0	0	5 652	0	5 652	226 156	0	226 156
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	850	0	850	28	0	28	3	0	3	875	0	875
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	1 466 978	0	1 466 978	113 752	0	113 752	90 259	0	90 259	1 490 471	0	1 490 471
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	61 437	0	61 437	1 461	0	1 461	882	0	882	60 858	0	60 858
91312	1 142 177	0	1 142 177	53 011	0	53 011	71 666	0	71 666	1 160 832	0	1 160 832
91315	15 473	0	15 473	1 461	0	1 461	3 882	0	3 882	17 894	0	17 894
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	82 829	220	83 049	34 322	5	34 327	37 317	6	37 323	85 824	221	86 045
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	789 568	0	789 568	49 195	0	49 195	42 913	0	42 913	783 286	0	783 286
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	63,0000	0	0	48,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	309 135,0000	0	0	2 439 000,0000	0	0	2 504 000,0000	0	0	244 135,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 410 000,0000	0	0	2 410 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	309 198,0000	0	0	94 048,0000	0	0	29 063,0000	0	0	244 213,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?