Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20202	15 732	4 574	20 306	17 109	9 383	26 492	14 243	2 588	16 831	18 598	11 369	29 967
30102	46 635	0	46 635	14 575 437	0	14 575 437	14 587 613	0	14 587 613	34 459	0	34 459
30110	1 340	3 240	4 580	2 379 847	13 278	2 393 125	2 364 082	14 991	2 379 073	17 105	1 527	18 632
30114	4	179 322	179 326	259 636	118 465 942	118 725 578	259 633	118 451 732	118 711 365	7	193 532	193 539
30202	112 437	0	112 437	0	0	0	10 267	0	10 267	102 170	0	102 170
30204	88 531	0	88 531	13 001	0	13 001	0	0	0	101 532	0	101 532
30213	24 655	3 574	28 229	292 719	781 682	1 074 401	298 457	769 118	1 067 575	18 917	16 138	35 055
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52503	859	0	859	0	0	0	60	0	60	799	0	799
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60302	84 537	0	84 537	5 841	0	5 841	6 396	0	6 396	83 982	0	83 982
60306	1 139	0	1 139	12 517	0	12 517	13 626	0	13 626	30	0	30
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60312	21 358	3 539	24 897	74 282	7 505	81 787	76 539	7 759	84 298	19 101	3 285	22 386
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61009	8 018	0	8 018	914	0	914	591	0	591	8 341	0	8 341
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70502	53 472	0	53 472	34 300	0	34 300	0	0	0	87 772	0	87 772
70606	2 113 939	0	2 113 939	978 580	0	978 580	93 658	0	93 658	2 998 861	0	2 998 861
70607	769 675	0	769 675	280 267	0	280 267	0	0	0	1 049 942	0	1 049 942
70608	1 238 552	0	1 238 552	364 098	0	364 098	0	0	0	1 602 650	0	1 602 650
70610	80	0	80	46	0	46	0	0	0	126	0	126
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	906	0	906	7 862	0	7 862	202 720	0	202 720	195 764	0	195 764
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10603	6 438	0	6 438	33 057	0	33 057	49 406	0	49 406	22 787	0	22 787
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70602	741 561	0	741 561	0	0	0	284 556	0	284 556	1 026 117	0	1 026 117
70603	1 255 174	0	1 255 174	0	0	0	348 831	0	348 831	1 604 005	0	1 604 005
70605	205	0	205	60	0	60	15	0	15	160	0	160
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	208	0	208	7 953	0	7 953	7 953	0	7 953	208	0	208
80801	429	6	435	169	1	170	4	3	7	594	4	598
80901	322	0	322	291	0	291	613	0	613	0	0	0
Пассив
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85501	2 699	0	2 699	613	0	613	238	0	238	2 324	0	2 324
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	3 722 885	627	3 723 512	104	10	114	3	26	29	3 722 986	611	3 723 597
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91418	600 000	427	600 427	0	7	7	0	19	19	600 000	415	600 415
91501	246 110	0	246 110	202 719	0	202 719	0	0	0	448 829	0	448 829
91604	142	10 421	10 563	0	3 051	3 051	0	158	158	142	13 314	13 456
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 608	109	1 717	0	2	2	1	58	59	1 607	53	1 660
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	90	90	0	1	1	0	8	8	0	83	83
91803	56	34 518	34 574	0	561	561	0	1 420	1 420	56	33 659	33 715
99998	6 793 154	0	6 793 154	15 443 994	0	15 443 994	15 663 946	0	15 663 946	6 573 202	0	6 573 202
Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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