Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 679	0	2 679	351	0	351	83	0	83	2 947	0	2 947
20202	10 170	9 643	19 813	201 434	97 984	299 418	188 638	99 307	287 945	22 966	8 320	31 286
20206	34 584	24 636	59 220	61 326	61 746	123 072	63 122	62 067	125 189	32 788	24 315	57 103
20209	0	0	0	127 699	16 736	144 435	127 699	16 736	144 435	0	0	0
30102	108 524	0	108 524	6 577 475	0	6 577 475	6 599 611	0	6 599 611	86 388	0	86 388
30110	4 465	21 325	25 790	1 122 000	286 353	1 408 353	1 122 169	286 715	1 408 884	4 296	20 963	25 259
30114	0	21 839	21 839	0	388 514	388 514	0	390 764	390 764	0	19 589	19 589
30202	59 148	0	59 148	0	0	0	5 533	0	5 533	53 615	0	53 615
30204	3 023	0	3 023	2 756	0	2 756	0	0	0	5 779	0	5 779
30221	0	0	0	0	2 378	2 378	0	2 378	2 378	0	0	0
30233	748	4	752	25 919	7 122	33 041	26 552	7 126	33 678	115	0	115
30402	500	0	500	450	0	450	451	0	451	499	0	499
30404	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30602	8 576	0	8 576	52 045	0	52 045	56 352	0	56 352	4 269	0	4 269
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	8 647	0	8 647	21 040	0	21 040	20 625	0	20 625	9 062	0	9 062
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	25 000	1 257	26 257	25 000	15	25 015	25 000	1 242	26 242
45205	84 050	375	84 425	1 450	1	1 451	0	376	376	85 500	0	85 500
45206	316 564	0	316 564	20 000	0	20 000	106 750	0	106 750	229 814	0	229 814
45207	257 235	0	257 235	27 730	0	27 730	2 840	0	2 840	282 125	0	282 125
45503	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	63	0	63	400	0	400	13	0	13	450	0	450
45505	37 858	0	37 858	0	0	0	9 675	0	9 675	28 183	0	28 183
45506	45 368	76	45 444	14 270	1	14 271	6 139	14	6 153	53 499	63	53 562
45507	21 800	0	21 800	0	0	0	200	0	200	21 600	0	21 600
45509	1 201	2 298	3 499	2 399	1 792	4 191	2 401	3 322	5 723	1 199	768	1 967
45708	38	0	38	19	0	19	57	0	57	0	0	0
45812	1 064	0	1 064	364	0	364	728	0	728	700	0	700
45815	66	256	322	88	611	699	141	470	611	13	397	410
45817	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	1	0	1	2	15	17	3	3	6	0	12	12
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4	0	4	573	0	573	573	0	573	4	0	4
47408	0	0	0	146 052	429 560	575 612	146 052	429 560	575 612	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47427	3 946	9	3 955	8 537	24	8 561	8 245	23	8 268	4 238	10	4 248
50104	470 419	0	470 419	2 859	0	2 859	31 072	0	31 072	442 206	0	442 206
50105	54 186	0	54 186	391	0	391	44	0	44	54 533	0	54 533
50106	56 141	0	56 141	406	0	406	0	0	0	56 547	0	56 547
50107	144 633	0	144 633	1 021	0	1 021	10 888	0	10 888	134 766	0	134 766
50121	239	0	239	9	0	9	239	0	239	9	0	9
50205	0	42	42	0	4	4	0	2	2	0	44	44
50206	61 450	0	61 450	455	0	455	350	0	350	61 555	0	61 555
50207	30 083	0	30 083	179	0	179	15 356	0	15 356	14 906	0	14 906
50208	23 576	0	23 576	163	0	163	592	0	592	23 147	0	23 147
50211	0	13 898	13 898	0	314	314	0	591	591	0	13 621	13 621
50221	54	0	54	39	0	39	54	0	54	39	0	39
50606	18 565	0	18 565	6 437	0	6 437	4 727	0	4 727	20 275	0	20 275
50621	122	0	122	19	0	19	0	0	0	141	0	141
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	50 346	0	50 346	466	0	466	0	0	0	50 812	0	50 812
51501	0	0	0	118 303	0	118 303	118 303	0	118 303	0	0	0
51502	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
52503	75	0	75	35	0	35	96	0	96	14	0	14
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60306	3 580	0	3 580	3 647	0	3 647	3 580	0	3 580	3 647	0	3 647
60308	30	0	30	90	0	90	89	0	89	31	0	31
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	3 612	0	3 612	3 709	0	3 709	5 254	0	5 254	2 067	0	2 067
60314	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
60401	24 088	0	24 088	3 333	0	3 333	0	0	0	27 421	0	27 421
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	50 432	0	50 432	1 965	0	1 965	3 933	0	3 933	48 464	0	48 464
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	9	0	9	55	0	55	55	0	55	9	0	9
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	58 913	0	58 913	58 913	0	58 913	0	0	0
61403	3 097	0	3 097	332	0	332	826	0	826	2 603	0	2 603
70501	89	0	89	262	0	262	0	0	0	351	0	351
70502	10 335	0	10 335	0	0	0	0	0	0	10 335	0	10 335
70606	74 839	0	74 839	37 230	0	37 230	11	0	11	112 058	0	112 058
70607	9 993	0	9 993	4 952	0	4 952	668	0	668	14 277	0	14 277
70608	10 134	0	10 134	5 193	0	5 193	0	0	0	15 327	0	15 327
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10603	54	0	54	54	0	54	39	0	39	39	0	39
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10801	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	675	0	675	17 506	14	17 520	16 831	14	16 845	0	0	0
30408	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30601	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
31302	0	0	0	1 798 000	0	1 798 000	2 163 000	0	2 163 000	365 000	0	365 000
31303	377 000	0	377 000	1 249 000	0	1 249 000	872 000	0	872 000	0	0	0
31304	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	121	0	121	1 974	0	1 974	1 878	0	1 878	25	0	25
40702	919 011	542	919 553	9 474 115	718 157	10 192 272	9 336 889	719 016	10 055 905	781 785	1 401	783 186
40703	2 604	0	2 604	966	0	966	879	0	879	2 517	0	2 517
40802	1 941	0	1 941	1 695	0	1 695	2 079	0	2 079	2 325	0	2 325
40807	527	2 720	3 247	431	3 773	4 204	0	2 638	2 638	96	1 585	1 681
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 583	22 296	58 879	101 592	29 099	130 691	112 734	29 081	141 815	47 725	22 278	70 003
40820	154	1 465	1 619	310	945	1 255	321	703	1 024	165	1 223	1 388
40906	0	0	0	21 219	0	21 219	21 219	0	21 219	0	0	0
40911	0	0	0	28 288	0	28 288	28 288	0	28 288	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	16 834	7 228	24 062	18 378	4 375	22 753	11 895	4 019	15 914	10 351	6 872	17 223
42304	48 993	27 277	76 270	8 357	1 749	10 106	10 305	840	11 145	50 941	26 368	77 309
42305	114 183	12 751	126 934	740	1 148	1 888	4 315	1 021	5 336	117 758	12 624	130 382
42309	112	0	112	9	0	9	7	0	7	110	0	110
42601	6	546	552	0	547	547	0	1	1	6	0	6
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43806	0	727	727	0	11	11	0	24	24	0	740	740
45215	9 441	0	9 441	1 959	0	1 959	657	0	657	8 139	0	8 139
45515	2 663	0	2 663	1 029	0	1 029	604	0	604	2 238	0	2 238
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	1 075	0	1 075	782	0	782	412	0	412	705	0	705
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	575 580	575 116	1 150 696	575 580	575 116	1 150 696	0	0	0
47407	0	0	0	430 254	146 066	576 320	430 254	146 066	576 320	0	0	0
47411	2 137	362	2 499	1 017	105	1 122	1 537	248	1 785	2 657	505	3 162
47416	19	0	19	4 623	0	4 623	4 748	0	4 748	144	0	144
47422	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
47425	2 274	0	2 274	1 157	0	1 157	2 352	0	2 352	3 469	0	3 469
47426	90	0	90	2 339	0	2 339	2 351	0	2 351	102	0	102
50120	7 897	0	7 897	238	0	238	4 360	0	4 360	12 019	0	12 019
50219	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
50220	2 678	0	2 678	83	0	83	352	0	352	2 947	0	2 947
50408	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
50620	2 096	0	2 096	430	0	430	592	0	592	2 258	0	2 258
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	503	0	503	0	0	0	5	0	5	508	0	508
51510	0	0	0	10 585	0	10 585	10 585	0	10 585	0	0	0
52303	22 131	0	22 131	25 094	0	25 094	6 469	0	6 469	3 506	0	3 506
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	10 742	0	10 742	32 873	0	32 873	22 131	0	22 131
52501	6 070	0	6 070	742	0	742	1 914	0	1 914	7 242	0	7 242
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
60305	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
60309	299	0	299	0	0	0	447	0	447	746	0	746
60311	20	0	20	1 497	0	1 497	1 477	0	1 477	0	0	0
60313	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
60324	58	0	58	19	0	19	8	0	8	47	0	47
60601	9 269	0	9 269	0	0	0	236	0	236	9 505	0	9 505
61304	241	0	241	48	0	48	51	0	51	244	0	244
70302	43 863	0	43 863	0	0	0	0	0	0	43 863	0	43 863
70601	73 043	0	73 043	138	0	138	38 250	0	38 250	111 155	0	111 155
70602	361	0	361	239	0	239	27	0	27	149	0	149
70603	9 886	0	9 886	0	0	0	4 809	0	4 809	14 695	0	14 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	12 963	0	12 963	12 963	0	12 963	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	795	0	795	399	0	399	414	0	414	780	0	780
90902	36 428	0	36 428	9 774	0	9 774	3 241	0	3 241	42 961	0	42 961
91202	60 004	0	60 004	0	0	0	0	0	0	60 004	0	60 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	946 921	6 206	953 127	67 130	170	67 300	78 576	145	78 721	935 475	6 231	941 706
91604	746	1	747	731	1	732	710	1	711	767	1	768
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	430 088	0	430 088	117 812	0	117 812	80 072	0	80 072	467 828	0	467 828
Пассив
91311	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91312	209 754	0	209 754	12 801	0	12 801	14 798	0	14 798	211 751	0	211 751
91315	22 412	2 415	24 827	7 362	80	7 442	10 180	50	10 230	25 230	2 385	27 615
91316	22 115	0	22 115	400	0	400	0	0	0	21 715	0	21 715
91317	34 523	11 960	46 483	55 692	3 737	59 429	88 156	3 906	92 062	66 987	12 129	79 116
91507	1 909	0	1 909	0	0	0	722	0	722	2 631	0	2 631
99999	1 056 119	0	1 056 119	95 999	0	95 999	91 117	0	91 117	1 051 237	0	1 051 237
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	99 057	5 531	104 588	99 057	5 531	104 588	0	0	0
93801	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 512	99 035	104 547	5 512	99 035	104 547	0	0	0
96801	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 290 237,0000	0	0	1 319 600,0000	0	0	253 101,0000	0	0	4 356 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 290 237,0000	0	0	253 107,0000	0	0	1 319 606,0000	0	0	4 356 736,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?