Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 816	0	13 816	128 820	0	128 820	133 016	0	133 016	9 620	0	9 620
20209	0	0	0	13 890	0	13 890	13 890	0	13 890	0	0	0
30102	37 573	0	37 573	296 089	0	296 089	304 692	0	304 692	28 970	0	28 970
30202	2 746	0	2 746	0	0	0	130	0	130	2 616	0	2 616
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	500	0	500	3 085	0	3 085	3 585	0	3 585	0	0	0
45204	2 196	0	2 196	700	0	700	2 896	0	2 896	0	0	0
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45206	14 728	0	14 728	4 440	0	4 440	1 522	0	1 522	17 646	0	17 646
45405	4 370	0	4 370	4 400	0	4 400	4 370	0	4 370	4 400	0	4 400
45406	19 050	0	19 050	600	0	600	700	0	700	18 950	0	18 950
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	12 280	0	12 280	18 200	0	18 200	11 724	0	11 724	18 756	0	18 756
45504	26 305	0	26 305	16 830	0	16 830	12 842	0	12 842	30 293	0	30 293
45505	34 203	0	34 203	8 498	0	8 498	6 792	0	6 792	35 909	0	35 909
45506	272	0	272	0	0	0	25	0	25	247	0	247
47423	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	245	0	245	16	0	16	37	0	37	224	0	224
60306	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60308	1	0	1	53	0	53	51	0	51	3	0	3
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	1 120	0	1 120	894	0	894	746	0	746	1 268	0	1 268
60323	21	0	21	46	0	46	5	0	5	62	0	62
60401	7 412	0	7 412	0	0	0	0	0	0	7 412	0	7 412
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	39	0	39	30	0	30	44	0	44	25	0	25
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	40	0	40	10	0	10	9	0	9	41	0	41
70501	42	0	42	21	0	21	0	0	0	63	0	63
70502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70606	4 968	0	4 968	3 303	0	3 303	0	0	0	8 271	0	8 271
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30223	4 783	0	4 783	307 099	0	307 099	305 152	0	305 152	2 836	0	2 836
40701	833	0	833	36 780	0	36 780	37 277	0	37 277	1 330	0	1 330
40702	46 277	0	46 277	334 876	0	334 876	340 734	0	340 734	52 135	0	52 135
40703	1 737	0	1 737	1 694	0	1 694	1 493	0	1 493	1 536	0	1 536
40802	6 560	0	6 560	53 842	0	53 842	53 262	0	53 262	5 980	0	5 980
40817	422	0	422	47 157	0	47 157	47 054	0	47 054	319	0	319
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	6 363	0	6 363	15 791	0	15 791	11 743	0	11 743	2 315	0	2 315
42302	8 129	0	8 129	1 123	0	1 123	2 248	0	2 248	9 254	0	9 254
42303	7 059	0	7 059	0	0	0	9	0	9	7 068	0	7 068
42304	11 529	0	11 529	7	0	7	104	0	104	11 626	0	11 626
42305	28 615	0	28 615	262	0	262	87	0	87	28 440	0	28 440
42306	13 266	0	13 266	0	0	0	43	0	43	13 309	0	13 309
45115	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	99	0	99	63	0	63	46	0	46	82	0	82
45515	596	0	596	483	0	483	575	0	575	688	0	688
47411	29	0	29	29	0	29	34	0	34	34	0	34
47416	0	0	0	1 065	0	1 065	1 120	0	1 120	55	0	55
47425	50	0	50	268	0	268	291	0	291	73	0	73
47426	135	0	135	0	0	0	91	0	91	226	0	226
60206	100	0	100	90	0	90	0	0	0	10	0	10
60301	103	0	103	395	0	395	292	0	292	0	0	0
60305	0	0	0	537	0	537	621	0	621	84	0	84
60309	57	0	57	0	0	0	34	0	34	91	0	91
60311	8	0	8	208	0	208	208	0	208	8	0	8
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	24	0	24	21	0	21	0	0	0	3	0	3
60601	1 986	0	1 986	0	0	0	59	0	59	2 045	0	2 045
70302	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70601	5 342	0	5 342	0	0	0	3 462	0	3 462	8 804	0	8 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	43	0	43	42	0	42	1	0	1
90902	24 543	0	24 543	1 162	0	1 162	1 171	0	1 171	24 534	0	24 534
91414	91 590	0	91 590	42 049	0	42 049	31 574	0	31 574	102 065	0	102 065
91501	2 315	0	2 315	83	0	83	0	0	0	2 398	0	2 398
99998	152 133	0	152 133	66 913	0	66 913	52 985	0	52 985	166 061	0	166 061
Пассив
91211	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
91311	14 518	0	14 518	2 318	0	2 318	3 398	0	3 398	15 598	0	15 598
91312	118 607	0	118 607	17 861	0	17 861	29 192	0	29 192	129 938	0	129 938
91316	2 850	0	2 850	14 800	0	14 800	16 100	0	16 100	4 150	0	4 150
91317	13 984	0	13 984	18 006	0	18 006	18 221	0	18 221	14 199	0	14 199
91507	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
91508	436	0	436	0	0	0	1	0	1	437	0	437
99999	118 448	0	118 448	32 748	0	32 748	43 298	0	43 298	128 998	0	128 998
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 016 571,0000	0	0	121 269 283,0000	0	0	121 059 271,0000	0	0	31 226 583,0000
Пассив
98040	0	0	30 881 571,0000	0	0	120 974 400,0000	0	0	121 319 412,0000	0	0	31 226 583,0000
98070	0	0	135 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?