Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 920	52 790	113 710	1 305 830	207 075	1 512 905	1 307 879	217 457	1 525 336	58 871	42 408	101 279
20207	17 359	6 180	23 539	368 732	112 056	480 788	360 542	111 264	471 806	25 549	6 972	32 521
20208	12 309	780	13 089	16 040	1 367	17 407	20 396	1 493	21 889	7 953	654	8 607
20209	0	2 298	2 298	666 147	30 928	697 075	666 147	33 226	699 373	0	0	0
30102	222 865	0	222 865	10 354 314	0	10 354 314	10 352 211	0	10 352 211	224 968	0	224 968
30110	11 328	14 100	25 428	9 743	859 098	868 841	11 168	817 697	828 865	9 903	55 501	65 404
30114	0	10 116	10 116	0	165 287	165 287	0	145 472	145 472	0	29 931	29 931
30202	54 462	0	54 462	22 655	0	22 655	0	0	0	77 117	0	77 117
30204	3 978	0	3 978	1 020	0	1 020	0	0	0	4 998	0	4 998
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
30233	617	0	617	24 453	476	24 929	24 240	476	24 716	830	0	830
30302	203 170	54 092	257 262	10 114 890	73 168	10 188 058	10 090 234	70 907	10 161 141	227 826	56 353	284 179
30306	405 652	0	405 652	299 292	0	299 292	234 961	0	234 961	469 983	0	469 983
30402	3 634	0	3 634	16 650	0	16 650	11 905	0	11 905	8 379	0	8 379
30404	0	0	0	16 649	0	16 649	16 649	0	16 649	0	0	0
30602	2 773	0	2 773	17 510	0	17 510	20 007	0	20 007	276	0	276
32002	224 000	26 765	250 765	3 043 000	467 446	3 510 446	3 267 000	494 211	3 761 211	0	0	0
32003	0	0	0	2 115 000	161 187	2 276 187	1 895 000	161 187	2 056 187	220 000	0	220 000
32004	130 000	17 133	147 133	175 000	30 728	205 728	160 000	47 861	207 861	145 000	0	145 000
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	1 304	0	1 304	0	0	0	87	0	87	1 217	0	1 217
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	8 548	0	8 548	0	0	0	662	0	662	7 886	0	7 886
45201	48 012	0	48 012	97 776	0	97 776	130 729	0	130 729	15 059	0	15 059
45203	0	0	0	30 020	0	30 020	29 800	0	29 800	220	0	220
45204	281 500	0	281 500	17 420	0	17 420	292 650	0	292 650	6 270	0	6 270
45205	514 133	0	514 133	313 190	0	313 190	186 223	0	186 223	641 100	0	641 100
45206	701 084	0	701 084	120 481	0	120 481	83 747	0	83 747	737 818	0	737 818
45207	132 736	30 662	163 398	15 436	8 043	23 479	7 992	1 311	9 303	140 180	37 394	177 574
45208	60 414	10 502	70 916	0	182	182	48	583	631	60 366	10 101	70 467
45401	4 402	0	4 402	6 817	0	6 817	6 673	0	6 673	4 546	0	4 546
45406	59 527	6 502	66 029	4 967	112	5 079	10 337	1 107	11 444	54 157	5 507	59 664
45407	38 881	0	38 881	4 650	0	4 650	1 901	0	1 901	41 630	0	41 630
45408	36 492	4 651	41 143	0	81	81	657	150	807	35 835	4 582	40 417
45503	268	0	268	10	0	10	272	0	272	6	0	6
45504	617	0	617	1 063	0	1 063	299	0	299	1 381	0	1 381
45505	17 058	0	17 058	2 046	0	2 046	2 573	0	2 573	16 531	0	16 531
45506	88 832	0	88 832	7 648	0	7 648	6 304	0	6 304	90 176	0	90 176
45507	699 685	2 290	701 975	122 097	38	122 135	77 385	1 476	78 861	744 397	852	745 249
45509	6 596	0	6 596	3 692	0	3 692	3 293	0	3 293	6 995	0	6 995
45812	9 084	0	9 084	543	0	543	2 017	0	2 017	7 610	0	7 610
45814	966	0	966	60	0	60	840	0	840	186	0	186
45815	10 054	293	10 347	351	5	356	347	10	357	10 058	288	10 346
45912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45915	258	0	258	311	0	311	258	0	258	311	0	311
47408	0	0	0	11 968	143 218	155 186	11 968	143 218	155 186	0	0	0
47417	1	0	1	1	308	309	2	4	6	0	304	304
47423	18 473	953	19 426	223 737	6 925	230 662	241 832	6 485	248 317	378	1 393	1 771
47427	7 130	124	7 254	31 241	710	31 951	32 439	750	33 189	5 932	84	6 016
50104	410 907	0	410 907	2 136	0	2 136	4 897	0	4 897	408 146	0	408 146
50107	234 266	0	234 266	17 136	0	17 136	1 592	0	1 592	249 810	0	249 810
50110	0	7 510	7 510	0	184	184	0	241	241	0	7 453	7 453
50121	785	0	785	172	0	172	529	0	529	428	0	428
50305	0	799	799	0	16	16	0	26	26	0	789	789
50606	16 483	0	16 483	0	0	0	4 409	0	4 409	12 074	0	12 074
50621	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
50706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
51405	41 218	0	41 218	331	0	331	0	0	0	41 549	0	41 549
51501	0	0	0	60 393	0	60 393	60 393	0	60 393	0	0	0
51502	60 131	0	60 131	0	0	0	60 131	0	60 131	0	0	0
52503	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60302	46	0	46	1 588	0	1 588	1 593	0	1 593	41	0	41
60308	0	0	0	190	0	190	161	0	161	29	0	29
60310	533	0	533	412	0	412	441	0	441	504	0	504
60312	3 237	0	3 237	4 636	0	4 636	4 233	0	4 233	3 640	0	3 640
60314	0	43	43	0	2	2	0	2	2	0	43	43
60323	127	0	127	52	0	52	4	0	4	175	0	175
60401	388 959	0	388 959	191	0	191	177	0	177	388 973	0	388 973
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	5 032	0	5 032	190	0	190	190	0	190	5 032	0	5 032
61002	265	0	265	13	0	13	27	0	27	251	0	251
61008	2 288	0	2 288	409	0	409	456	0	456	2 241	0	2 241
61009	596	0	596	374	0	374	426	0	426	544	0	544
61011	4 537	0	4 537	0	0	0	176	0	176	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	60 601	0	60 601	60 601	0	60 601	0	0	0
61210	0	0	0	65 144	0	65 144	65 144	0	65 144	0	0	0
61403	4 674	0	4 674	64	0	64	225	0	225	4 513	0	4 513
70501	1 182	0	1 182	1 430	0	1 430	0	0	0	2 612	0	2 612
70502	15 741	0	15 741	0	0	0	0	0	0	15 741	0	15 741
70606	55 876	0	55 876	72 558	0	72 558	136	0	136	128 298	0	128 298
70607	3 156	0	3 156	2 590	0	2 590	879	0	879	4 867	0	4 867
70608	11 690	0	11 690	11 347	0	11 347	0	0	0	23 037	0	23 037
Пассив
10207	90 000	0	90 000	65	0	65	65	0	65	90 000	0	90 000
10601	294 465	0	294 465	0	0	0	0	0	0	294 465	0	294 465
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10801	17 543	0	17 543	213	0	213	0	0	0	17 330	0	17 330
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	1 960	1 464	3 424	9	52	61	0	26	26	1 951	1 438	3 389
30126	333	0	333	13	0	13	6	0	6	326	0	326
30222	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
30232	39	0	39	17 639	5 425	23 064	17 651	5 425	23 076	51	0	51
30301	203 170	54 092	257 262	10 090 233	70 908	10 161 141	10 114 889	73 169	10 188 058	227 826	56 353	284 179
30305	405 652	0	405 652	234 964	0	234 964	299 295	0	299 295	469 983	0	469 983
30408	0	0	0	4 749	0	4 749	4 749	0	4 749	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	79 000	11 538	90 538	79 000	11 538	90 538	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	100	0	100	6 134	0	6 134	6 484	0	6 484	450	0	450
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40116	5	0	5	24 259	0	24 259	24 254	0	24 254	0	0	0
40302	46 754	0	46 754	28 905	0	28 905	15 140	0	15 140	32 989	0	32 989
40404	1 555	0	1 555	2 273	0	2 273	1 537	0	1 537	819	0	819
40502	2 465	37	2 502	3 360	2	3 362	5 933	2	5 935	5 038	37	5 075
40503	10	332	342	0	128	128	0	248	248	10	452	462
40504	0	0	0	5 000	0	5 000	10 628	0	10 628	5 628	0	5 628
40602	1 064 007	0	1 064 007	133 140	0	133 140	13 095	0	13 095	943 962	0	943 962
40603	14	0	14	1 246	0	1 246	1 281	0	1 281	49	0	49
40701	3 284	8	3 292	46 901	1	46 902	44 989	0	44 989	1 372	7	1 379
40702	819 319	14 551	833 870	5 815 130	114 931	5 930 061	5 743 526	117 174	5 860 700	747 715	16 794	764 509
40703	35 262	108	35 370	108 303	884	109 187	110 443	879	111 322	37 402	103	37 505
40802	81 734	153	81 887	458 906	18 124	477 030	457 117	18 119	475 236	79 945	148	80 093
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	480	669	1 149	784	21	805	700	11	711	396	659	1 055
40817	65 297	11 372	76 669	323 252	5 429	328 681	337 953	8 684	346 637	79 998	14 627	94 625
40820	0	19	19	0	8	8	5	8	13	5	19	24
40906	0	0	0	227 339	0	227 339	227 339	0	227 339	0	0	0
40909	0	21	21	185	4 427	4 612	185	4 418	4 603	0	12	12
40910	0	0	0	4	899	903	4	899	903	0	0	0
40911	1 916	0	1 916	70 853	0	70 853	70 315	0	70 315	1 378	0	1 378
40912	9	0	9	877	6 852	7 729	868	6 852	7 720	0	0	0
40913	0	0	0	842	7 006	7 848	842	7 006	7 848	0	0	0
41804	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42103	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	92 348	18 746	111 094	257 465	14 355	271 820	246 834	15 140	261 974	81 717	19 531	101 248
42303	4 987	622	5 609	2 193	497	2 690	2 902	1 371	4 273	5 696	1 496	7 192
42304	42 956	8 705	51 661	13 967	2 301	16 268	15 802	2 740	18 542	44 791	9 144	53 935
42305	240 072	69 582	309 654	45 093	6 871	51 964	48 461	10 655	59 116	243 440	73 366	316 806
42306	1 315 720	60 401	1 376 121	155 976	6 177	162 153	164 325	12 391	176 716	1 324 069	66 615	1 390 684
42307	1 219	0	1 219	0	0	0	9	0	9	1 228	0	1 228
42309	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42310	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3
42311	50	0	50	36	0	36	30	0	30	44	0	44
42312	65	0	65	19	0	19	25	0	25	71	0	71
42313	352	0	352	30	0	30	38	0	38	360	0	360
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	840	2 677	3 517	17	1 198	1 215	9	1 159	1 168	832	2 638	3 470
42604	410	0	410	1	0	1	2	0	2	411	0	411
42605	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42606	2 453	110	2 563	44	11	55	66	278	344	2 475	377	2 852
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43804	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
43805	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45115	198	0	198	7	0	7	0	0	0	191	0	191
45215	29 012	0	29 012	20 492	0	20 492	24 066	0	24 066	32 586	0	32 586
45415	2 308	0	2 308	562	0	562	387	0	387	2 133	0	2 133
45515	8 049	0	8 049	1 123	0	1 123	1 156	0	1 156	8 082	0	8 082
45818	17 692	0	17 692	977	0	977	254	0	254	16 969	0	16 969
45918	92	0	92	35	0	35	26	0	26	83	0	83
47403	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
47407	0	0	0	139 694	31 896	171 590	139 694	31 896	171 590	0	0	0
47409	0	12	12	0	13	13	0	1	1	0	0	0
47411	4 266	545	4 811	458	35	493	1 228	193	1 421	5 036	703	5 739
47416	19	0	19	19 800	1 275	21 075	21 233	1 275	22 508	1 452	0	1 452
47422	243	2 069	2 312	8 181	18 839	27 020	8 794	18 733	27 527	856	1 963	2 819
47425	3 909	0	3 909	8 416	0	8 416	10 152	0	10 152	5 645	0	5 645
47426	1 292	0	1 292	11	1	12	387	1	388	1 668	0	1 668
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50120	1 146	0	1 146	291	0	291	2 506	0	2 506	3 361	0	3 361
50620	2 010	0	2 010	588	0	588	84	0	84	1 506	0	1 506
51510	601	0	601	601	0	601	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017
52307	921	0	921	691	0	691	0	0	0	230	0	230
52406	793	0	793	0	0	0	691	0	691	1 484	0	1 484
60301	1 161	0	1 161	3 437	0	3 437	3 454	0	3 454	1 178	0	1 178
60305	398	0	398	9 242	0	9 242	9 253	0	9 253	409	0	409
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	165	0	165	81	0	81	260	0	260	344	0	344
60311	12	0	12	1 461	0	1 461	1 559	0	1 559	110	0	110
60320	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
60322	38	0	38	163	0	163	161	0	161	36	0	36
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	64 473	0	64 473	135	0	135	991	0	991	65 329	0	65 329
61304	1 184	0	1 184	120	0	120	189	0	189	1 253	0	1 253
70302	100 757	0	100 757	2	0	2	1	0	1	100 756	0	100 756
70601	67 374	0	67 374	149	0	149	89 309	0	89 309	156 534	0	156 534
70602	785	0	785	530	0	530	278	0	278	533	0	533
70603	11 989	0	11 989	0	0	0	11 610	0	11 610	23 599	0	23 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90803	1 451	0	1 451	0	0	0	1 451	0	1 451	0	0	0
90901	272	0	272	2 475	0	2 475	2 509	0	2 509	238	0	238
90902	792 945	118	793 063	39 612	3	39 615	16 756	4	16 760	815 801	117	815 918
90908	0	12	12	0	1	1	0	13	13	0	0	0
91101	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
91207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91411	45 165	0	45 165	24	0	24	0	0	0	45 189	0	45 189
91414	3 050 869	0	3 050 869	450 052	0	450 052	662 858	0	662 858	2 838 063	0	2 838 063
91417	5 054	0	5 054	95	0	95	149	0	149	5 000	0	5 000
91501	39 726	0	39 726	2 931	0	2 931	1 703	0	1 703	40 954	0	40 954
91604	6 114	0	6 114	169	0	169	144	0	144	6 139	0	6 139
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91704	11 623	0	11 623	0	0	0	7	0	7	11 616	0	11 616
91801	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
91802	55 823	0	55 823	0	0	0	0	0	0	55 823	0	55 823
99998	5 104 941	0	5 104 941	1 284 778	0	1 284 778	1 326 707	0	1 326 707	5 063 012	0	5 063 012
Пассив
91003	0	0	0	22 655	0	22 655	22 655	0	22 655	0	0	0
91004	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91311	340 570	0	340 570	102 486	0	102 486	113 165	0	113 165	351 249	0	351 249
91312	4 448 410	0	4 448 410	860 302	0	860 302	886 749	0	886 749	4 474 857	0	4 474 857
91315	27 313	0	27 313	0	0	0	0	0	0	27 313	0	27 313
91316	97 249	10 770	108 019	90 429	7 600	98 029	44 500	178	44 678	51 320	3 348	54 668
91317	171 888	0	171 888	242 216	0	242 216	216 512	0	216 512	146 184	0	146 184
91507	8 733	0	8 733	0	0	0	0	0	0	8 733	0	8 733
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	4 015 884	0	4 015 884	684 081	0	684 081	493 851	0	493 851	3 825 654	0	3 825 654
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	63 933	63 933	0	58 472	58 472	0	5 461	5 461
93801	0	0	0	75	0	75	62	0	62	13	0	13
Пассив
96001	0	0	0	54 734	3 591	58 325	60 208	3 591	63 799	5 474	0	5 474
96801	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 062 134,0000	0	0	15 001,0000	0	0	3 164,0000	0	0	2 073 971,0000
Пассив
98050	0	0	2 057 131,0000	0	0	3 165,0000	0	0	15 001,0000	0	0	2 068 967,0000
98070	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000

Страница была полезной?