Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 501	1 295	32 796	38 469	6 713	45 182	51 768	6 764	58 532	18 202	1 244	19 446
20209	0	0	0	17 500	6 603	24 103	17 500	6 603	24 103	0	0	0
30102	74 973	0	74 973	3 851 624	0	3 851 624	3 912 212	0	3 912 212	14 385	0	14 385
30110	54	4 601	4 655	2 755	169 433	172 188	2 752	170 073	172 825	57	3 961	4 018
30202	6 567	0	6 567	5 010	0	5 010	0	0	0	11 577	0	11 577
30204	81	0	81	0	0	0	33	0	33	48	0	48
30602	40	0	40	3 320	0	3 320	3 303	0	3 303	57	0	57
32002	45 000	0	45 000	255 000	0	255 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44907	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45106	75 000	0	75 000	100	0	100	0	0	0	75 100	0	75 100
45201	26 036	0	26 036	56 480	0	56 480	56 663	0	56 663	25 853	0	25 853
45204	70 090	0	70 090	10 000	0	10 000	36 990	0	36 990	43 100	0	43 100
45205	71 500	0	71 500	26 500	0	26 500	14 000	0	14 000	84 000	0	84 000
45206	28 800	0	28 800	87 250	0	87 250	10 000	0	10 000	106 050	0	106 050
45207	107 000	0	107 000	0	0	0	44 600	0	44 600	62 400	0	62 400
45505	51 321	0	51 321	0	0	0	702	0	702	50 619	0	50 619
45506	4 158	0	4 158	0	0	0	225	0	225	3 933	0	3 933
45812	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
45815	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	1 227 109	169 362	1 396 471	1 227 109	169 362	1 396 471	0	0	0
47423	487	0	487	18 053	0	18 053	18 033	0	18 033	507	0	507
47427	832	0	832	4 702	0	4 702	5 508	0	5 508	26	0	26
50104	121 318	0	121 318	705	0	705	3 321	0	3 321	118 702	0	118 702
50121	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
51402	0	0	0	14 952	0	14 952	14 952	0	14 952	0	0	0
51403	14 511	0	14 511	44 158	0	44 158	14 515	0	14 515	44 154	0	44 154
51404	132 171	0	132 171	20 277	0	20 277	33 897	0	33 897	118 551	0	118 551
51405	256 709	0	256 709	256 602	0	256 602	258 481	0	258 481	254 830	0	254 830
51406	72 563	0	72 563	191 039	0	191 039	217 894	0	217 894	45 708	0	45 708
52503	3 580	0	3 580	0	0	0	359	0	359	3 221	0	3 221
60302	217	0	217	134	0	134	66	0	66	285	0	285
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60312	504	0	504	3 156	0	3 156	3 203	0	3 203	457	0	457
60315	0	9 384	9 384	0	225	225	0	163	163	0	9 446	9 446
60323	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	539 762	0	539 762	539 762	0	539 762	0	0	0
61403	189	0	189	0	0	0	18	0	18	171	0	171
70501	102	0	102	69	0	69	0	0	0	171	0	171
70502	15 502	0	15 502	0	0	0	0	0	0	15 502	0	15 502
70606	31 047	0	31 047	72 901	0	72 901	0	0	0	103 948	0	103 948
70607	519	0	519	1 273	0	1 273	0	0	0	1 792	0	1 792
70608	214	0	214	364	0	364	0	0	0	578	0	578
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10801	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
30220	0	0	0	0	164 277	164 277	0	164 277	164 277	0	0	0
31302	0	0	0	614 000	0	614 000	614 000	0	614 000	0	0	0
31303	0	0	0	184 000	0	184 000	275 000	0	275 000	91 000	0	91 000
31307	17 800	0	17 800	10 800	0	10 800	33 550	0	33 550	40 550	0	40 550
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	14	0	14	38 624	0	38 624	41 431	0	41 431	2 821	0	2 821
40701	51 883	0	51 883	735 334	95 831	831 165	693 045	95 831	788 876	9 594	0	9 594
40702	467 875	43	467 918	3 287 161	66 380	3 353 541	3 012 841	66 379	3 079 220	193 555	42	193 597
40703	1 589	0	1 589	688	0	688	353	0	353	1 254	0	1 254
40802	1 932	0	1 932	2 468	0	2 468	854	0	854	318	0	318
40807	21	154	175	1	5	6	0	4	4	20	153	173
40817	40 926	30	40 956	71 236	5 685	76 921	41 635	5 684	47 319	11 325	29	11 354
40911	0	0	0	8 681	0	8 681	8 681	0	8 681	0	0	0
42301	235	0	235	2 222	0	2 222	2 130	0	2 130	143	0	143
42304	61 566	0	61 566	0	0	0	1 566	0	1 566	63 132	0	63 132
42305	51 608	1 266	52 874	3 396	22	3 418	20 865	31	20 896	69 077	1 275	70 352
42306	1 025	0	1 025	0	0	0	26	0	26	1 051	0	1 051
42307	10 850	0	10 850	14 923	0	14 923	4 334	0	4 334	261	0	261
45115	15 750	0	15 750	0	0	0	50	0	50	15 800	0	15 800
45215	67 782	0	67 782	55 336	0	55 336	49 805	0	49 805	62 251	0	62 251
45515	14 649	0	14 649	709	0	709	6	0	6	13 946	0	13 946
45818	6 194	0	6 194	0	0	0	17	0	17	6 211	0	6 211
47407	0	0	0	1 225 100	170 873	1 395 973	1 225 100	170 873	1 395 973	0	0	0
47411	785	17	802	210	0	210	1 080	7	1 087	1 655	24	1 679
47416	1 447	0	1 447	29 641	3 610	33 251	35 859	3 610	39 469	7 665	0	7 665
47422	18	0	18	18	0	18	43	0	43	43	0	43
47425	5 221	0	5 221	9 264	0	9 264	13 407	0	13 407	9 364	0	9 364
47426	173	0	173	492	0	492	483	0	483	164	0	164
50120	519	0	519	0	0	0	1 257	0	1 257	1 776	0	1 776
52304	17 814	0	17 814	12 874	0	12 874	0	0	0	4 940	0	4 940
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	12 874	0	12 874	12 874	0	12 874
52501	136	0	136	0	0	0	48	0	48	184	0	184
60301	189	0	189	1 024	0	1 024	1 052	0	1 052	217	0	217
60305	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	9 385	0	9 385	0	0	0	62	0	62	9 447	0	9 447
60601	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
70302	52 586	0	52 586	0	0	0	0	0	0	52 586	0	52 586
70601	39 377	0	39 377	0	0	0	80 861	0	80 861	120 238	0	120 238
70602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70603	274	0	274	0	0	0	351	0	351	625	0	625
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	42 874	0	42 874	0	0	0	12 874	0	12 874	30 000	0	30 000
90901	2	0	2	39	0	39	41	0	41	0	0	0
90902	212 433	0	212 433	22	0	22	21	0	21	212 434	0	212 434
91202	511 754	0	511 754	565 000	0	565 000	584 754	0	584 754	492 000	0	492 000
91203	0	0	0	584 754	0	584 754	584 754	0	584 754	0	0	0
91414	111 454	0	111 454	0	0	0	30 480	0	30 480	80 974	0	80 974
91417	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
91604	3 685	0	3 685	1 749	0	1 749	4 923	0	4 923	511	0	511
99998	666 402	0	666 402	249 473	0	249 473	300 990	0	300 990	614 885	0	614 885
Пассив
91003	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	0	0	0
91311	42 874	0	42 874	12 874	0	12 874	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	545 156	0	545 156	121 915	0	121 915	76 224	0	76 224	499 465	0	499 465
91315	3 987	35 643	39 630	2 000	1 144	3 144	0	619	619	1 987	35 118	37 105
91316	0	0	0	60 600	0	60 600	72 500	0	72 500	11 900	0	11 900
91317	22 474	0	22 474	97 480	0	97 480	95 153	0	95 153	20 147	0	20 147
91507	15 491	0	15 491	0	0	0	0	0	0	15 491	0	15 491
91508	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
99999	914 402	0	914 402	1 217 847	0	1 217 847	1 151 564	0	1 151 564	848 119	0	848 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	82,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Пассив
98050	0	0	111 872,0000	0	0	82,0000	0	0	72,0000	0	0	111 862,0000

Страница была полезной?